Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 569	1 520	19 089	83 537	39 049	122 586	76 759	34 907	111 666	24 347	5 662	30 009
20208	929	78	1 007	2 180	151	2 331	2 221	162	2 383	888	67	955
20209	0	0	0	37 974	0	37 974	37 974	0	37 974	0	0	0
30102	114 850	0	114 850	4 927 783	0	4 927 783	4 917 835	0	4 917 835	124 798	0	124 798
30110	46 286	830	47 116	780 623	622 499	1 403 122	757 883	622 243	1 380 126	69 026	1 086	70 112
30114	0	24 187	24 187	0	196 110	196 110	0	210 536	210 536	0	9 761	9 761
30202	12 069	0	12 069	858	0	858	0	0	0	12 927	0	12 927
30204	2 099	0	2 099	419	0	419	0	0	0	2 518	0	2 518
30233	0	0	0	3 780	831	4 611	3 780	831	4 611	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	645 000	0	645 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	175 000	0	175 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 036	1 036	0	15	15	0	18	18	0	1 033	1 033
45104	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0	7 900	0	7 900
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	30 712	0	30 712	85 008	0	85 008	93 068	0	93 068	22 652	0	22 652
45204	8 700	0	8 700	500	0	500	6 200	0	6 200	3 000	0	3 000
45205	52 800	0	52 800	0	0	0	3 954	0	3 954	48 846	0	48 846
45206	136 870	18 132	155 002	44 500	3 561	48 061	8 000	369	8 369	173 370	21 324	194 694
45207	61 000	0	61 000	8 500	0	8 500	0	0	0	69 500	0	69 500
45406	1 155	0	1 155	0	0	0	175	0	175	980	0	980
45503	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45504	550	2 137	2 687	0	2 101	2 101	0	817	817	550	3 421	3 971
45505	31 643	16 313	47 956	3 160	146	3 306	5 098	7 798	12 896	29 705	8 661	38 366
45506	7 286	5 849	13 135	0	81	81	1 367	105	1 472	5 919	5 825	11 744
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
45815	2 000	647	2 647	0	9	9	2 000	50	2 050	0	606	606
47408	0	0	0	831 103	817 722	1 648 825	831 103	817 722	1 648 825	0	0	0
47427	0	0	0	970	17	987	964	17	981	6	0	6
51401	0	0	0	14 984	0	14 984	14 984	0	14 984	0	0	0
51402	0	0	0	14 988	0	14 988	0	0	0	14 988	0	14 988
51403	14 984	0	14 984	0	0	0	14 984	0	14 984	0	0	0
51405	9 631	0	9 631	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631
52502	922	18	940	49	6	55	952	24	976	19	0	19
60306	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	1	0	1	55	0	55	50	0	50	6	0	6
60312	1	0	1	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	1	0	1
60401	8 974	0	8 974	1 158	0	1 158	0	0	0	10 132	0	10 132
60701	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
61008	8	0	8	79	0	79	38	0	38	49	0	49
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
61403	1 484	212	1 696	147	2	149	1 292	33	1 325	339	181	520
61406	4 978	0	4 978	3 205	0	3 205	8 183	0	8 183	0	0	0
70202	854	0	854	319	0	319	1 173	0	1 173	0	0	0
70203	3 163	0	3 163	1 812	0	1 812	4 975	0	4 975	0	0	0
70204	50	0	50	976	0	976	1 026	0	1 026	0	0	0
70205	32	0	32	8 183	0	8 183	8 215	0	8 215	0	0	0
70206	3 108	0	3 108	1 393	0	1 393	4 501	0	4 501	0	0	0
70209	12 483	0	12 483	5 624	0	5 624	18 107	0	18 107	0	0	0
70501	1 114	0	1 114	195	0	195	0	0	0	1 309	0	1 309
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
30220	0	0	0	0	57 402	57 402	0	57 402	57 402	0	0	0
32801	0	0	0	95	0	95	100	0	100	5	0	5
40701	228	0	228	10 558	0	10 558	13 678	0	13 678	3 348	0	3 348
40702	257 139	25 698	282 837	4 586 891	865 522	5 452 413	4 669 496	844 679	5 514 175	339 744	4 855	344 599
40703	1 421	0	1 421	3 608	0	3 608	2 773	0	2 773	586	0	586
40802	242	2	244	1 516	0	1 516	1 320	0	1 320	46	2	48
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	31	31	0	0	0	0	0	0	0	31	31
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	13 152	2 843	15 995	24 576	21 177	45 753	24 054	23 238	47 292	12 630	4 904	17 534
40820	231	966	1 197	187	79	266	114	26	140	158	913	1 071
40911	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40912	0	0	0	0	460	460	0	460	460	0	0	0
42301	0	238	238	0	18	18	0	2 128	2 128	0	2 348	2 348
42304	359	1 987	2 346	152	2 014	2 166	1	27	28	208	0	208
42305	14 828	1 382	16 210	240	147	387	394	22	416	14 982	1 257	16 239
42306	158 189	38 459	196 648	10 404	784	11 188	36 029	5 736	41 765	183 814	43 411	227 225
42309	0	158	158	0	3	3	0	13	13	0	168	168
42601	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
42606	0	1 910	1 910	0	33	33	0	27	27	0	1 904	1 904
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	30	0	30	0	0	0	249	0	249	279	0	279
45215	7 201	0	7 201	1 843	0	1 843	2 458	0	2 458	7 816	0	7 816
45515	1 700	0	1 700	209	0	209	93	0	93	1 584	0	1 584
45818	1 147	0	1 147	565	0	565	24	0	24	606	0	606
47405	0	0	0	8 615	8 625	17 240	8 615	8 625	17 240	0	0	0
47407	0	0	0	848 127	799 370	1 647 497	848 127	799 370	1 647 497	0	0	0
47416	75	0	75	4 283	0	4 283	7 616	0	7 616	3 408	0	3 408
47422	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
47425	62	0	62	690	0	690	1 194	0	1 194	566	0	566
47501	0	0	0	869	17	886	870	17	887	1	0	1
52305	10 877	5 181	16 058	9 577	5 181	14 758	0	0	0	1 300	0	1 300
52406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52501	922	18	940	952	24	976	49	6	55	19	0	19
60301	69	0	69	519	0	519	525	0	525	75	0	75
60303	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60305	15	0	15	1 160	0	1 160	1 150	0	1 150	5	0	5
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	5 944	0	5 944	0	0	0	92	0	92	6 036	0	6 036
61306	7 525	0	7 525	12 081	0	12 081	4 556	0	4 556	0	0	0
70101	11 026	0	11 026	16 642	0	16 642	5 616	0	5 616	0	0	0
70102	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
70103	100	0	100	12 356	0	12 356	12 256	0	12 256	0	0	0
70106	19	0	19	27	0	27	8	0	8	0	0	0
70107	11 542	0	11 542	16 556	0	16 556	5 014	0	5 014	0	0	0
70301	3 669	0	3 669	37 997	0	37 997	45 671	0	45 671	11 343	0	11 343
70302	33 020	0	33 020	0	0	0	0	0	0	33 020	0	33 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	9 577	5 179	14 756	9 577	5 179	14 756	0	0	0
90803	9 583	0	9 583	0	0	0	9 577	0	9 577	6	0	6
90901	0	0	0	7 709	0	7 709	0	0	0	7 709	0	7 709
90902	8 185	0	8 185	57	0	57	7 736	0	7 736	506	0	506
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	82	82	0	1	1	0	1	1	0	82	82
91303	10 877	5 181	16 058	530	0	530	9 577	5 181	14 758	1 830	0	1 830
91305	222 758	29 409	252 167	105 238	327	105 565	8 892	7 246	16 138	319 104	22 490	341 594
91307	411 361	23 609	434 970	52 600	5 535	58 135	16 090	3 058	19 148	447 871	26 086	473 957
91501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
91503	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	42	0	42	3 960	542	4 502	3 972	542	4 514	30	0	30
99998	18 981	0	18 981	110 861	0	110 861	92 454	0	92 454	37 388	0	37 388
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
91309	9 288	62	9 350	91 170	7	91 177	105 530	824	106 354	23 648	879	24 527
91401	9 631	0	9 631	0	0	0	0	0	0	9 631	0	9 631
91404	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230
99999	724 702	0	724 702	78 930	0	78 930	183 557	0	183 557	829 329	0	829 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	6 434 054,0000	0	0	3 449 682,0000	0	0	4 233 451,0000	0	0	5 650 285,0000
Пассив
98040	0	0	6 388 489,0000	0	0	4 247 106,0000	0	0	3 463 302,0000	0	0	5 604 685,0000
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	68 591,0000	0	0	68 591,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	45 565,0000	0	0	1 075,0000	0	0	1 110,0000	0	0	45 600,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?