Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 616	17 700	110 316	1 570 895	90 760	1 661 655	1 555 395	84 399	1 639 794	108 116	24 061	132 177
20207	2 429	1 275	3 704	23 449	7 237	30 686	23 623	7 255	30 878	2 255	1 257	3 512
20208	23 323	0	23 323	157 304	129	157 433	151 916	0	151 916	28 711	129	28 840
20209	0	0	0	560 241	9 996	570 237	560 236	9 996	570 232	5	0	5
30102	159 714	0	159 714	4 352 277	0	4 352 277	4 224 748	0	4 224 748	287 243	0	287 243
30110	39 846	3 537	43 383	872 301	485 754	1 358 055	844 611	481 875	1 326 486	67 536	7 416	74 952
30202	41 118	0	41 118	205	0	205	0	0	0	41 323	0	41 323
30204	2 580	0	2 580	238	0	238	0	0	0	2 818	0	2 818
30210	0	0	0	27 517	0	27 517	27 517	0	27 517	0	0	0
30213	168	0	168	0	0	0	76	0	76	92	0	92
30233	6 461	35	6 496	167 384	325	167 709	159 311	360	159 671	14 534	0	14 534
30302	816 273	39 185	855 458	1 793 220	737 221	2 530 441	1 937 551	732 809	2 670 360	671 942	43 597	715 539
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32004	0	13 927	13 927	0	14 081	14 081	0	14 122	14 122	0	13 886	13 886
44207	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
44901	502	0	502	1 124	0	1 124	635	0	635	991	0	991
44907	1 350	0	1 350	0	0	0	350	0	350	1 000	0	1 000
45201	97 687	0	97 687	168 286	0	168 286	239 763	0	239 763	26 210	0	26 210
45203	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	2 600	0	2 600	700	0	700	600	0	600	2 700	0	2 700
45206	1 093 851	0	1 093 851	49 843	0	49 843	41 930	0	41 930	1 101 764	0	1 101 764
45207	243 016	2 406	245 422	961	32	993	1 985	238	2 223	241 992	2 200	244 192
45208	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
45401	9 745	0	9 745	20 555	0	20 555	20 424	0	20 424	9 876	0	9 876
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	50 389	0	50 389	5 720	0	5 720	7 247	0	7 247	48 862	0	48 862
45407	72 467	0	72 467	6 750	0	6 750	5 492	0	5 492	73 725	0	73 725
45503	16	0	16	800	0	800	7	0	7	809	0	809
45504	2 832	0	2 832	1 123	0	1 123	1 709	0	1 709	2 246	0	2 246
45505	88 060	14 956	103 016	34 297	207	34 504	18 482	473	18 955	103 875	14 690	118 565
45506	223 573	41 562	265 135	31 610	569	32 179	17 626	2 452	20 078	237 557	39 679	277 236
45507	122 440	0	122 440	14 675	0	14 675	16 166	0	16 166	120 949	0	120 949
45509	27 733	298	28 031	12 481	196	12 677	13 530	243	13 773	26 684	251	26 935
45603	456	0	456	544	0	544	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	172	0	172	54 870	0	54 870	54 870	0	54 870	172	0	172
45814	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
45815	1 966	0	1 966	1 193	156	1 349	723	156	879	2 436	0	2 436
45915	6	0	6	64	1	65	57	1	58	13	0	13
47408	882	0	882	780 228	112 602	892 830	780 203	112 602	892 805	907	0	907
47423	1 729	0	1 729	121 423	3 178	124 601	121 298	3 175	124 473	1 854	3	1 857
47427	517	7	524	1 202	25	1 227	1 207	9	1 216	512	23	535
47502	26 044	1 306	27 350	11 355	582	11 937	10 461	835	11 296	26 938	1 053	27 991
50606	40 251	0	40 251	10 542	0	10 542	2 778	0	2 778	48 015	0	48 015
50610	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
50706	6 068	0	6 068	0	0	0	2	0	2	6 066	0	6 066
50806	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
52502	498	0	498	865	0	865	811	0	811	552	0	552
60302	2	0	2	1 278	0	1 278	0	0	0	1 280	0	1 280
60304	97	0	97	72	0	72	67	0	67	102	0	102
60306	3	0	3	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	3	0	3
60308	6	0	6	125 251	0	125 251	125 254	0	125 254	3	0	3
60310	1 996	0	1 996	1 130	0	1 130	1 103	0	1 103	2 023	0	2 023
60312	8 302	0	8 302	10 963	0	10 963	10 228	0	10 228	9 037	0	9 037
60314	0	70	70	0	0	0	0	1	1	0	69	69
60323	736	0	736	40	0	40	36	0	36	740	0	740
60401	213 272	0	213 272	4 037	0	4 037	0	0	0	217 309	0	217 309
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 328	0	9 328	3 133	0	3 133	4 036	0	4 036	8 425	0	8 425
61002	34	0	34	40	0	40	38	0	38	36	0	36
61008	1 001	0	1 001	989	0	989	1 054	0	1 054	936	0	936
61009	114	0	114	483	0	483	369	0	369	228	0	228
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61202	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
61403	2 570	0	2 570	375	0	375	205	0	205	2 740	0	2 740
61406	0	0	0	5 745	0	5 745	5 745	0	5 745	0	0	0
70202	0	0	0	6 462	0	6 462	6 462	0	6 462	0	0	0
70203	0	0	0	11 012	0	11 012	11 012	0	11 012	0	0	0
70204	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
70205	0	0	0	9 912	0	9 912	9 912	0	9 912	0	0	0
70206	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
70209	0	0	0	29 117	0	29 117	29 117	0	29 117	0	0	0
70401	27 260	0	27 260	14	0	14	12 261	0	12 261	15 013	0	15 013
70501	4 060	0	4 060	1	0	1	1 279	0	1 279	2 782	0	2 782
Пассив
10207	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10702	294	0	294	65	0	65	0	0	0	229	0	229
30232	58	0	58	128 931	5 206	134 137	129 441	5 206	134 647	568	0	568
30301	816 273	39 185	855 458	1 937 552	732 809	2 670 361	1 793 221	737 221	2 530 442	671 942	43 597	715 539
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
32801	7	10	17	0	8	8	19	21	40	26	23	49
40502	40 299	0	40 299	9 755	0	9 755	13 730	0	13 730	44 274	0	44 274
40602	8 997	0	8 997	70 324	0	70 324	69 932	0	69 932	8 605	0	8 605
40603	1 159	0	1 159	9 610	0	9 610	10 270	0	10 270	1 819	0	1 819
40701	7 690	0	7 690	4 489	0	4 489	17 450	0	17 450	20 651	0	20 651
40702	386 184	73	386 257	4 994 939	794 978	5 789 917	5 108 757	795 497	5 904 254	500 002	592	500 594
40703	17 094	0	17 094	30 749	0	30 749	36 863	0	36 863	23 208	0	23 208
40802	129 047	754	129 801	580 889	5 714	586 603	573 487	5 360	578 847	121 645	400	122 045
40807	875	0	875	1 227	0	1 227	1 265	0	1 265	913	0	913
40817	118 863	4 306	123 169	209 802	3 864	213 666	217 626	3 828	221 454	126 687	4 270	130 957
40820	76	120	196	72	2	74	82	2	84	86	120	206
40905	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40906	0	0	0	214 071	0	214 071	214 071	0	214 071	0	0	0
40909	0	0	0	13	2 008	2 021	13	2 008	2 021	0	0	0
40910	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
40911	1 592	0	1 592	89 097	0	89 097	90 987	0	90 987	3 482	0	3 482
40912	0	0	0	63	9 812	9 875	63	9 812	9 875	0	0	0
40913	0	0	0	118	18 230	18 348	118	18 230	18 348	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	442	0	442	442	0	442
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
42301	93 881	6 190	100 071	168 373	9 107	177 480	166 616	9 713	176 329	92 124	6 796	98 920
42303	0	339	339	0	347	347	0	400	400	0	392	392
42304	78 488	2 568	81 056	21 801	415	22 216	16 933	994	17 927	73 620	3 147	76 767
42305	350 354	8 403	358 757	62 981	3 003	65 984	16 725	1 311	18 036	304 098	6 711	310 809
42306	876 788	86 172	962 960	63 455	11 300	74 755	175 756	7 752	183 508	989 089	82 624	1 071 713
42307	28	22	50	0	0	0	0	0	0	28	22	50
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	156	235	391	135	208	343	212	24	236	233	51	284
42604	285	0	285	196	0	196	30	0	30	119	0	119
42605	452	0	452	110	0	110	28	0	28	370	0	370
42606	1 129	51	1 180	21	1	22	41	79	120	1 149	129	1 278
44915	126	0	126	159	0	159	281	0	281	248	0	248
45215	51 229	0	51 229	12 613	0	12 613	7 458	0	7 458	46 074	0	46 074
45415	481	0	481	421	0	421	448	0	448	508	0	508
45515	7 023	0	7 023	2 008	0	2 008	798	0	798	5 813	0	5 813
45615	96	0	96	0	0	0	114	0	114	210	0	210
45818	1 491	0	1 491	69	0	69	180	0	180	1 602	0	1 602
47407	0	0	0	114 529	782 319	896 848	114 529	782 319	896 848	0	0	0
47411	26 032	1 306	27 338	10 443	835	11 278	11 349	582	11 931	26 938	1 053	27 991
47416	190	0	190	7 882	0	7 882	8 465	0	8 465	773	0	773
47422	56 200	958	57 158	183 226	48 090	231 316	166 628	49 106	215 734	39 602	1 974	41 576
47425	13 091	0	13 091	14 070	0	14 070	9 999	0	9 999	9 020	0	9 020
47426	12	0	12	18	0	18	6	0	6	0	0	0
47501	513	0	513	1 263	2	1 265	1 249	2	1 251	499	0	499
50609	0	0	0	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255	0	0	0
50709	1 167	0	1 167	2	0	2	0	0	0	1 165	0	1 165
50809	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
52303	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	498	0	498	811	0	811	865	0	865	552	0	552
60301	450	0	450	1 883	0	1 883	2 970	0	2 970	1 537	0	1 537
60303	267	0	267	2 482	0	2 482	2 505	0	2 505	290	0	290
60305	33	0	33	10 062	0	10 062	10 065	0	10 065	36	0	36
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60311	0	0	0	64	0	64	65	0	65	1	0	1
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	0	0	0	35	0	35	39	0	39	4	0	4
60324	980	0	980	207	0	207	360	0	360	1 133	0	1 133
60601	19 941	0	19 941	0	0	0	1 037	0	1 037	20 978	0	20 978
61306	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
70101	0	0	0	31 634	0	31 634	31 634	0	31 634	0	0	0
70102	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
70103	0	0	0	11 918	0	11 918	11 918	0	11 918	0	0	0
70104	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70106	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
70107	0	0	0	42 986	0	42 986	42 986	0	42 986	0	0	0
70301	24 671	0	24 671	82 074	0	82 074	92 210	0	92 210	34 807	0	34 807
70302	72 968	0	72 968	0	0	0	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12	0	12	873	0	873	879	0	879	6	0	6
90902	80 086	0	80 086	14 434	0	14 434	8 905	0	8 905	85 615	0	85 615
91202	192 061	0	192 061	4 947	0	4 947	1	0	1	197 007	0	197 007
91203	13	0	13	7	0	7	2	0	2	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	579 396	0	579 396	11 184	0	11 184	0	0	0	590 580	0	590 580
91305	2 096 645	24 857	2 121 502	81 499	344	81 843	144 162	691	144 853	2 033 982	24 510	2 058 492
91307	1 188 160	4 075	1 192 235	152 010	56	152 066	41 624	70	41 694	1 298 546	4 061	1 302 607
91501	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	14 552	0	14 552	1 827	0	1 827	100	0	100	16 279	0	16 279
91504	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
91604	623	0	623	172	0	172	195	0	195	600	0	600
91704	670	0	670	73	0	73	7	0	7	736	0	736
91802	1 329	0	1 329	104	0	104	0	0	0	1 433	0	1 433
99998	255 612	0	255 612	467 450	0	467 450	420 777	0	420 777	302 285	0	302 285
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
91302	43 483	0	43 483	14 788	0	14 788	5 000	0	5 000	33 695	0	33 695
91309	168 640	2 325	170 965	363 774	324	364 098	422 719	268	422 987	227 585	2 269	229 854
91404	38 832	2 332	41 164	41 407	40	41 447	38 987	32	39 019	36 412	2 324	38 736
99999	4 185 793	0	4 185 793	196 580	0	196 580	267 474	0	267 474	4 256 687	0	4 256 687
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	208 724 124,0000	0	0	50 700,0000	0	0	4 823 368,0000	0	0	203 951 456,0000
98015	0	0	19 320 973,0000	0	0	50 944,0000	0	0	0,0000	0	0	19 371 917,0000
Пассив
98040	0	0	207 494 699,0000	0	0	4 829 918,0000	0	0	36 550,0000	0	0	202 701 331,0000
98050	0	0	19 320 973,0000	0	0	0,0000	0	0	50 944,0000	0	0	19 371 917,0000
98070	0	0	1 229 425,0000	0	0	30 000,0000	0	0	50 700,0000	0	0	1 250 125,0000

Страница была полезной?