Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 375	1 256	7 631	75 638	177	75 815	71 865	408	72 273	10 148	1 025	11 173
20206	6 606	3 550	10 156	14 017	13 728	27 745	13 468	14 041	27 509	7 155	3 237	10 392
20209	0	0	0	35 499	0	35 499	35 499	0	35 499	0	0	0
30102	87 753	0	87 753	9 265 304	0	9 265 304	9 211 794	0	9 211 794	141 263	0	141 263
30110	11 809	2 626	14 435	1 960 032	2 414 565	4 374 597	1 960 000	2 414 572	4 374 572	11 841	2 619	14 460
30114	0	3 233	3 233	0	374 260	374 260	0	375 731	375 731	0	1 762	1 762
30202	27 559	0	27 559	3 890	0	3 890	0	0	0	31 449	0	31 449
30204	15 631	0	15 631	0	0	0	5 247	0	5 247	10 384	0	10 384
30302	10 809	0	10 809	41 914	6 620	48 534	52 228	6 620	58 848	495	0	495
30306	27 700	0	27 700	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	27 700	0	27 700
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	147 763	147 763	50 000	1 708 569	1 758 569	50 000	1 856 332	1 906 332	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	20 000	632 281	652 281	35 000	489 675	524 675	0	142 606	142 606
32802	33	0	33	389	0	389	389	0	389	33	0	33
45201	1 872	0	1 872	46 044	0	46 044	9 283	0	9 283	38 633	0	38 633
45204	674 740	0	674 740	5 104	0	5 104	321 114	0	321 114	358 730	0	358 730
45205	90 000	5 699	95 699	0	36	36	10 000	5 735	15 735	80 000	0	80 000
45206	836 678	134 696	971 374	335 996	1 874	337 870	63 427	2 326	65 753	1 109 247	134 244	1 243 491
45207	189 887	61 131	251 018	20 000	329	20 329	2 350	41 118	43 468	207 537	20 342	227 879
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	33 065	0	33 065	140	0	140	598	0	598	32 607	0	32 607
45506	63 332	0	63 332	2 350	0	2 350	1 029	0	1 029	64 653	0	64 653
45507	122 651	542	123 193	0	8	8	219	25	244	122 432	525	122 957
45812	8 409	5 088	13 497	0	6 668	6 668	8 409	179	8 588	0	11 577	11 577
47408	0	0	0	5 245 429	0	5 245 429	5 245 429	0	5 245 429	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	202	0	202	202	0	202	1 078	0	1 078
47427	2	21	23	12 219	1 845	14 064	12 179	1 845	14 024	42	21	63
47502	2	18 864	18 866	5 416	2 095	7 511	5 416	756	6 172	2	20 203	20 205
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	98 528	0	98 528	98 528	0	98 528	0	0	0
51402	0	0	0	54 913	0	54 913	54 913	0	54 913	0	0	0
51404	0	0	0	56 378	0	56 378	37 585	0	37 585	18 793	0	18 793
51405	265 044	0	265 044	2 395 401	0	2 395 401	2 428 069	0	2 428 069	232 376	0	232 376
51406	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
51506	112 890	0	112 890	0	0	0	0	0	0	112 890	0	112 890
52502	28 010	808	28 818	4 029	281	4 310	0	14	14	32 039	1 075	33 114
60302	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60304	0	0	0	49	0	49	7	0	7	42	0	42
60306	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
60308	1 495	0	1 495	2 195	0	2 195	2 425	0	2 425	1 265	0	1 265
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	854	0	854	2 827	0	2 827	3 226	0	3 226	455	0	455
60401	14 035	0	14 035	127	0	127	0	0	0	14 162	0	14 162
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60702	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
61002	71	0	71	1	0	1	1	0	1	71	0	71
61008	2	0	2	191	0	191	191	0	191	2	0	2
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	71	0	71	189	0	189	1 838	0	1 838
61406	24 606	0	24 606	10 785	0	10 785	35 391	0	35 391	0	0	0
70201	2 299	0	2 299	410	0	410	2 709	0	2 709	0	0	0
70202	551	0	551	339	0	339	890	0	890	0	0	0
70203	11 728	0	11 728	5 521	0	5 521	17 249	0	17 249	0	0	0
70204	15 815	0	15 815	0	0	0	15 815	0	15 815	0	0	0
70205	0	0	0	35 392	0	35 392	35 392	0	35 392	0	0	0
70206	7 131	0	7 131	3 241	0	3 241	10 372	0	10 372	0	0	0
70208	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70209	169 677	0	169 677	62 055	0	62 055	231 732	0	231 732	0	0	0
70501	16 134	0	16 134	3 227	0	3 227	0	0	0	19 361	0	19 361
Пассив
10208	480 160	0	480 160	0	0	0	0	0	0	480 160	0	480 160
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	130 423	0	130 423	0	0	0	0	0	0	130 423	0	130 423
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	15 016	69	15 085	39 014	26	39 040	24 014	79	24 093	16	122	138
30301	10 809	0	10 809	52 228	6 620	58 848	41 914	6 620	48 534	495	0	495
30305	27 700	0	27 700	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	27 700	0	27 700
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	194 000	0	194 000	2 243 500	0	2 243 500	2 049 500	0	2 049 500	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	415 500	0	415 500	629 000	0	629 000	223 500	0	223 500
31504	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
32801	2	21	23	5	522	527	5	522	527	2	21	23
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	591	0	591	307	0	307	2	0	2	286	0	286
40702	461 506	219	461 725	21 075 666	197 992	21 273 658	21 007 240	197 992	21 205 232	393 080	219	393 299
40703	3 650	2	3 652	8 917	0	8 917	7 808	0	7 808	2 541	2	2 543
40802	11 070	0	11 070	11 750	0	11 750	13 473	0	13 473	12 793	0	12 793
40807	2 104	4 502	6 606	60 374	190 483	250 857	78 314	189 456	267 770	20 044	3 475	23 519
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	24 973	0	24 973	1 300	0	1 300	4 805	0	4 805	28 478	0	28 478
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
42106	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42301	528	9 485	10 013	8	71 860	71 868	8	63 429	63 437	528	1 054	1 582
42306	507 648	141 586	649 234	0	64 489	64 489	0	1 643	1 643	507 648	78 740	586 388
42309	17	15	32	0	0	0	0	0	0	17	15	32
42311	9	0	9	9	0	9	34	0	34	34	0	34
42312	68	0	68	17	0	17	9	0	9	60	0	60
42313	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42314	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42507	0	111 383	111 383	0	1 924	1 924	0	1 551	1 551	0	111 010	111 010
42601	0	606	606	0	41	41	0	8	8	0	573	573
42606	0	51 806	51 806	0	895	895	0	721	721	0	51 632	51 632
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42613	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	154 978	0	154 978	62 541	0	62 541	43 718	0	43 718	136 155	0	136 155
45515	88 452	0	88 452	2 474	0	2 474	3 602	0	3 602	89 580	0	89 580
45818	9 797	0	9 797	4 767	0	4 767	6 547	0	6 547	11 577	0	11 577
47405	0	0	0	513 752	513 515	1 027 267	513 752	513 515	1 027 267	0	0	0
47407	0	0	0	5 344 587	0	5 344 587	5 344 587	0	5 344 587	0	0	0
47411	0	15 636	15 636	5 091	701	5 792	5 091	1 412	6 503	0	16 347	16 347
47416	721	0	721	17 024	390	17 414	18 767	390	19 157	2 464	0	2 464
47422	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
47425	11 048	0	11 048	8 749	0	8 749	9 766	0	9 766	12 065	0	12 065
47426	35	3 228	3 263	713	56	769	713	684	1 397	35	3 856	3 891
47501	0	0	0	12 174	1 323	13 497	12 214	1 323	13 537	40	0	40
52301	26 515	32 384	58 899	0	1 211	1 211	87 200	70 806	158 006	113 715	101 979	215 694
52305	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
52306	342 336	0	342 336	85 000	0	85 000	0	0	0	257 336	0	257 336
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52501	28 010	808	28 818	0	14	14	4 029	281	4 310	32 039	1 075	33 114
60301	61	0	61	3 912	0	3 912	3 970	0	3 970	119	0	119
60303	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60305	1 528	0	1 528	3 043	0	3 043	2 787	0	2 787	1 272	0	1 272
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
60601	4 314	0	4 314	0	0	0	182	0	182	4 496	0	4 496
61306	26 462	0	26 462	38 201	0	38 201	11 739	0	11 739	0	0	0
70101	59 198	0	59 198	84 641	0	84 641	25 443	0	25 443	0	0	0
70102	14 765	0	14 765	17 775	0	17 775	3 010	0	3 010	0	0	0
70103	331	0	331	38 290	0	38 290	37 959	0	37 959	0	0	0
70106	120	0	120	210	0	210	90	0	90	0	0	0
70107	148 313	0	148 313	222 917	0	222 917	74 604	0	74 604	0	0	0
70301	49 659	0	49 659	314 195	0	314 195	363 791	0	363 791	99 255	0	99 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	99 200	0	99 200
90901	54	0	54	1 501	0	1 501	1 526	0	1 526	29	0	29
90902	65 864	4 540	70 404	4 235	51	4 286	27 809	63	27 872	42 290	4 528	46 818
91202	63 220	0	63 220	0	0	0	0	0	0	63 220	0	63 220
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	174 577	6 484	181 061	0	90	90	0	112	112	174 577	6 462	181 039
91305	277 151	37 075	314 226	39 492	515	40 007	17 693	640	18 333	298 950	36 950	335 900
91307	259 931	22 130	282 061	75 680	308	75 988	109 520	382	109 902	226 091	22 056	248 147
91503	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
91604	34	3 156	3 190	10 112	782	10 894	10 136	717	10 853	10	3 221	3 231
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	94 941	0	94 941	78 140	0	78 140	66 410	0	66 410	106 671	0	106 671
Пассив
91302	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000
91309	31 323	0	31 323	51 149	0	51 149	62 806	0	62 806	42 980	0	42 980
91401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91404	7 794	4 824	12 618	0	262	262	131	204	335	7 925	4 766	12 691
99999	1 035 890	0	1 035 890	168 598	0	168 598	132 766	0	132 766	1 000 058	0	1 000 058
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	274 883	0	274 883	274 883	0	274 883	0	0	0
93502	126 135	0	126 135	1 229 194	0	1 229 194	1 147 434	0	1 147 434	207 895	0	207 895
93503	371 932	0	371 932	974 935	0	974 935	768 430	0	768 430	578 437	0	578 437
93601	0	0	0	372 333	0	372 333	372 333	0	372 333	0	0	0
93602	0	0	0	372 333	0	372 333	372 333	0	372 333	0	0	0
93603	141 277	0	141 277	298 059	0	298 059	297 042	0	297 042	142 294	0	142 294
Пассив
96301	126 135	0	126 135	1 147 434	0	1 147 434	1 148 108	0	1 148 108	126 809	0	126 809
96302	0	0	0	1 147 434	0	1 147 434	1 364 168	0	1 364 168	216 734	0	216 734
96303	371 932	0	371 932	904 078	0	904 078	974 935	0	974 935	442 789	0	442 789
96601	0	0	0	372 333	0	372 333	372 333	0	372 333	0	0	0
96602	0	0	0	372 333	0	372 333	372 333	0	372 333	0	0	0
96603	141 277	0	141 277	297 042	0	297 042	298 059	0	298 059	142 294	0	142 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	119,0000	0	0	125,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	102 024,0000	0	0	2 059,0000	0	0	0,0000	0	0	104 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	289,0000	0	0	289,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 024,0000	0	0	5 047,0000	0	0	7 106,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	42,0000	0	0	414,0000	0	0	408,0000	0	0	36,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?