Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 215	7 656	31 871	63 361	10 179	73 540	68 794	9 698	78 492	18 782	8 137	26 919
20207	0	0	0	11 523	1 821	13 344	11 523	1 821	13 344	0	0	0
20209	0	0	0	40 857	2 831	43 688	40 857	2 831	43 688	0	0	0
30102	87 167	0	87 167	2 715 256	0	2 715 256	2 679 019	0	2 679 019	123 404	0	123 404
30110	27 313	25 182	52 495	8 029	67 362	75 391	23 684	81 850	105 534	11 658	10 694	22 352
30114	0	3 401	3 401	0	15 798	15 798	0	2 658	2 658	0	16 541	16 541
30202	11 666	0	11 666	0	0	0	495	0	495	11 171	0	11 171
30204	1 219	0	1 219	266	0	266	0	0	0	1 485	0	1 485
30213	49	0	49	101	0	101	112	0	112	38	0	38
30233	3	0	3	1 913	0	1 913	1 639	0	1 639	277	0	277
30602	0	0	0	89 086	0	89 086	89 086	0	89 086	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	165 000	0	165 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32004	0	15 542	15 542	10 000	15 779	25 779	10 000	15 831	25 831	0	15 490	15 490
32309	0	648	648	0	9	9	0	12	12	0	645	645
32802	0	0	0	157	0	157	155	0	155	2	0	2
45206	242 040	0	242 040	60 000	0	60 000	0	0	0	302 040	0	302 040
45505	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45506	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45507	4 886	0	4 886	0	0	0	681	0	681	4 205	0	4 205
45812	13 394	1	13 395	0	0	0	0	0	0	13 394	1	13 395
47002	8 022	0	8 022	88 376	0	88 376	88 360	0	88 360	8 038	0	8 038
47103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	338 741	29 313	368 054	338 741	29 313	368 054	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	783	52	835	783	52	835	0	0	0
47427	0	53	53	60	74	134	57	72	129	3	55	58
47502	350	160	510	341	31	372	340	110	450	351	81	432
50605	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
50606	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
50705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	29 217	0	29 217	29 217	0	29 217	0	0	0
51403	0	0	0	9 896	0	9 896	0	0	0	9 896	0	9 896
51404	38 836	0	38 836	0	0	0	29 217	0	29 217	9 619	0	9 619
51405	346 791	0	346 791	55 128	0	55 128	84 413	0	84 413	317 506	0	317 506
51406	54 948	0	54 948	58 593	0	58 593	95 312	0	95 312	18 229	0	18 229
51505	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 463	0	1 463	0	0	0	865	0	865	598	0	598
60304	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
60306	0	0	0	986	0	986	979	0	979	7	0	7
60308	285	0	285	57	0	57	57	0	57	285	0	285
60310	8	0	8	167	0	167	166	0	166	9	0	9
60312	861	0	861	1 369	0	1 369	1 006	0	1 006	1 224	0	1 224
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	165 789	0	165 789	331	0	331	0	0	0	166 120	0	166 120
60701	124	0	124	394	0	394	391	0	391	127	0	127
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	258	0	258	40	0	40	137	0	137	161	0	161
61008	6	0	6	40	0	40	29	0	29	17	0	17
61009	19	0	19	19	0	19	18	0	18	20	0	20
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	102	0	102	302	0	302
61406	3 246	0	3 246	1 309	0	1 309	4 555	0	4 555	0	0	0
70201	185	0	185	155	0	155	340	0	340	0	0	0
70203	643	0	643	444	0	444	1 087	0	1 087	0	0	0
70204	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
70205	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
70206	5 830	0	5 830	2 630	0	2 630	8 460	0	8 460	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	41 938	0	41 938	1 716	0	1 716	43 654	0	43 654	0	0	0
70501	1 659	0	1 659	864	0	864	0	0	0	2 523	0	2 523
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	2 982	2 982	0	2 982	2 982	0	0	0
30232	6	0	6	30 838	39 160	69 998	30 833	39 212	70 045	1	52	53
31302	55 000	0	55 000	200 000	0	200 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	200 000	0	200 000	15 000	0	15 000
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32801	0	53	53	56	71	127	59	73	132	3	55	58
40502	1	0	1	559	0	559	559	0	559	1	0	1
40701	252	0	252	28 897	0	28 897	28 887	0	28 887	242	0	242
40702	266 847	2 444	269 291	2 405 823	32 625	2 438 448	2 451 385	46 100	2 497 485	312 409	15 919	328 328
40703	3 096	0	3 096	1 783	0	1 783	1 097	0	1 097	2 410	0	2 410
40802	1 283	0	1 283	7 986	0	7 986	7 671	0	7 671	968	0	968
40807	1 101	1 920	3 021	245	15 063	15 308	139	15 071	15 210	995	1 928	2 923
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 578	3 028	28 606	25 576	19 381	44 957	17 115	21 404	38 519	17 117	5 051	22 168
40820	8 699	12 376	21 075	7 291	11 345	18 636	200	616	816	1 608	1 647	3 255
40905	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
40906	0	0	0	13 668	0	13 668	13 668	0	13 668	0	0	0
40909	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	49	0	49	9 492	0	9 492	10 935	0	10 935	1 492	0	1 492
40912	0	0	0	14	359	373	14	359	373	0	0	0
40913	0	1	1	12	0	12	12	0	12	0	1	1
42301	4 941	439	5 380	6 748	875	7 623	4 718	1 098	5 816	2 911	662	3 573
42304	3 600	929	4 529	0	293	293	512	12	524	4 112	648	4 760
42305	34 412	4 676	39 088	5 281	875	6 156	8 592	623	9 215	37 723	4 424	42 147
42309	359	0	359	42	0	42	45	0	45	362	0	362
42601	0	186	186	0	11	11	0	899	899	0	1 074	1 074
42605	0	829	829	0	900	900	0	71	71	0	0	0
45515	7 371	0	7 371	10	0	10	10	0	10	7 371	0	7 371
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	366 413	1 641	368 054	366 413	1 641	368 054	0	0	0
47411	350	160	510	340	110	450	341	31	372	351	81	432
47416	2 859	0	2 859	13 243	0	13 243	10 460	0	10 460	76	0	76
47422	19	2	21	608	253	861	619	304	923	30	53	83
47426	0	0	0	155	0	155	157	0	157	2	0	2
47501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
60301	322	0	322	674	0	674	383	0	383	31	0	31
60303	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
60305	952	0	952	3 630	0	3 630	2 678	0	2 678	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	309	0	309	65	0	65	38	0	38	282	0	282
60601	21 202	0	21 202	0	0	0	529	0	529	21 731	0	21 731
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61203	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61304	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61306	4 388	0	4 388	5 713	0	5 713	1 325	0	1 325	0	0	0
70101	4 065	0	4 065	8 861	0	8 861	4 796	0	4 796	0	0	0
70102	11 216	0	11 216	16 337	0	16 337	5 121	0	5 121	0	0	0
70103	91	0	91	5 839	0	5 839	5 748	0	5 748	0	0	0
70106	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
70107	31 172	0	31 172	32 381	0	32 381	1 209	0	1 209	0	0	0
70301	10 804	0	10 804	58 948	0	58 948	63 425	0	63 425	15 281	0	15 281
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	16 493	0	16 493	6	0	6	13 678	0	13 678	2 821	0	2 821
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91305	4 449	0	4 449	45 000	0	45 000	0	0	0	49 449	0	49 449
91307	327 417	0	327 417	201 358	0	201 358	0	0	0	528 775	0	528 775
91406	42 957	0	42 957	60 000	0	60 000	85 126	0	85 126	17 831	0	17 831
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
91604	8 856	0	8 856	198	0	198	0	0	0	9 054	0	9 054
99998	187 266	0	187 266	235 093	0	235 093	260 515	0	260 515	161 844	0	161 844
Пассив
91302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91309	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91401	186 866	0	186 866	260 515	0	260 515	205 093	0	205 093	131 444	0	131 444
99999	401 382	0	401 382	98 804	0	98 804	306 562	0	306 562	609 140	0	609 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	66,0000	0	0	77,0000	0	0	45,0000
98015	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 989,0000	0	0	33,0000	0	0	18,0000	0	0	7 352 974,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	46,0000	0	0	50,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?