Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 762	127	7 889	10 758	3 299 098	3 309 856	14 402	3 299 099	3 313 501	4 118	126	4 244
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	158 952	0	158 952	19 264 780	0	19 264 780	19 264 116	0	19 264 116	159 616	0	159 616
30110	47	687	734	0	8 418	8 418	47	8 073	8 120	0	1 032	1 032
30114	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
30202	5 469	0	5 469	1 290	0	1 290	0	0	0	6 759	0	6 759
30204	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
45204	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45207	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45506	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
45507	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
47408	0	0	0	3 800 602	3 306 805	7 107 407	3 800 602	3 306 805	7 107 407	0	0	0
47417	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
47423	0	0	0	4 463	0	4 463	2 000	0	2 000	2 463	0	2 463
47427	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47502	0	175	175	0	5	5	0	3	3	0	177	177
60302	313	0	313	58	0	58	58	0	58	313	0	313
60306	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60308	0	0	0	1 971	0	1 971	1 965	0	1 965	6	0	6
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	125	0	125	1 955	0	1 955	1 798	0	1 798	282	0	282
60314	0	26	26	0	0	0	0	11	11	0	15	15
60401	2 185	0	2 185	132	0	132	0	0	0	2 317	0	2 317
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	133	0	133	59	0	59	6	0	6	186	0	186
61406	41	0	41	29	0	29	70	0	70	0	0	0
70205	27 274	0	27 274	11 540	0	11 540	38 814	0	38 814	0	0	0
70206	1 511	0	1 511	2 254	0	2 254	3 765	0	3 765	0	0	0
70208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70209	5 593	0	5 593	5 805	0	5 805	11 398	0	11 398	0	0	0
70501	34	0	34	7	0	7	0	0	0	41	0	41
Пассив
10208	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
10701	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
10702	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
10703	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
30109	35 060	0	35 060	20 521 427	0	20 521 427	20 529 167	0	20 529 167	42 800	0	42 800
30111	0	0	0	1 885 178	0	1 885 178	1 885 178	0	1 885 178	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	121 575	0	121 575	19 842 629	7 361	19 849 990	19 838 128	7 361	19 845 489	117 074	0	117 074
40703	9	0	9	1 375	0	1 375	1 798	0	1 798	432	0	432
40802	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42307	0	257	257	0	4	4	0	4	4	0	257	257
45215	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041
45515	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051
47407	0	0	0	3 317 673	3 788 434	7 106 107	3 317 673	3 788 434	7 106 107	0	0	0
47411	0	175	175	0	3	3	0	5	5	0	177	177
47416	0	0	0	114 872	0	114 872	114 872	0	114 872	0	0	0
47425	602	0	602	37	0	37	1 572	0	1 572	2 137	0	2 137
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60301	3	0	3	769	0	769	770	0	770	4	0	4
60303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60305	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	15	0	15	13	0	13
60601	1 296	0	1 296	0	0	0	24	0	24	1 320	0	1 320
61306	43	0	43	70	0	70	27	0	27	0	0	0
70101	8	0	8	67	0	67	59	0	59	0	0	0
70103	30 228	0	30 228	42 431	0	42 431	12 203	0	12 203	0	0	0
70107	6 248	0	6 248	15 048	0	15 048	8 800	0	8 800	0	0	0
70301	206	0	206	53 978	0	53 978	57 545	0	57 545	3 773	0	3 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	23 503	0	23 503	186	0	186	184	0	184	23 505	0	23 505
91503	2 658	0	2 658	337	0	337	0	0	0	2 995	0	2 995
99998	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
99999	26 162	0	26 162	184	0	184	523	0	523	26 501	0	26 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?