Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 107	6 503	47 610	512 812	41 787	554 599	517 628	40 204	557 832	36 291	8 086	44 377
20209	0	0	0	242 040	0	242 040	242 040	0	242 040	0	0	0
30102	635 888	0	635 888	9 177 240	0	9 177 240	9 171 263	0	9 171 263	641 865	0	641 865
30110	1	4 356	4 357	0	823 764	823 764	0	815 651	815 651	1	12 469	12 470
30114	0	16 434	16 434	0	169 925	169 925	0	105 347	105 347	0	81 012	81 012
30202	37 889	0	37 889	3 050	0	3 050	0	0	0	40 939	0	40 939
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30302	180 533	2 768	183 301	1 127 641	175 179	1 302 820	1 162 900	177 909	1 340 809	145 274	38	145 312
30306	595 539	71 850	667 389	224 998	55 801	280 799	319 456	12 899	332 355	501 081	114 752	615 833
32002	0	11 087	11 087	1 925 000	256 459	2 181 459	1 925 000	267 546	2 192 546	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	47 184	657 184	495 000	47 184	542 184	115 000	0	115 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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45506	268 408	413	268 821	22 078	5	22 083	23 896	274	24 170	266 590	144	266 734
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Пассив
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40503	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	47	47
40602	1 656	0	1 656	2 994	0	2 994	2 544	0	2 544	1 206	0	1 206
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40702	781 038	7 203	788 241	10 453 902	1 089 939	11 543 841	10 478 181	1 155 919	11 634 100	805 317	73 183	878 500
40703	24 203	0	24 203	25 122	0	25 122	19 786	0	19 786	18 867	0	18 867
40802	21 908	0	21 908	234 825	0	234 825	240 727	0	240 727	27 810	0	27 810
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42104	25 500	0	25 500	4 100	0	4 100	166 100	0	166 100	187 500	0	187 500
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42306	2 215	121 551	123 766	0	2 073	2 073	0	1 672	1 672	2 215	121 150	123 365
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45415	1 077	0	1 077	480	0	480	245	0	245	842	0	842
45515	29 422	0	29 422	5 103	0	5 103	15 063	0	15 063	39 382	0	39 382
45715	1 373	0	1 373	1 386	0	1 386	13	0	13	0	0	0
45818	78 190	0	78 190	643	0	643	1 180	0	1 180	78 727	0	78 727
47407	0	0	0	798 961	651 586	1 450 547	798 961	651 586	1 450 547	0	0	0
47411	5	1 241	1 246	2	1 087	1 089	18	1 076	1 094	21	1 230	1 251
47416	1 056	1 526	2 582	305 094	1 585	306 679	305 373	59	305 432	1 335	0	1 335
47422	0	0	0	16	109	125	16	109	125	0	0	0
47425	47 151	0	47 151	54 682	0	54 682	43 008	0	43 008	35 477	0	35 477
47426	6 306	2 597	8 903	8 804	3 918	12 722	8 830	1 321	10 151	6 332	0	6 332
47501	2 097	2	2 099	13 168	1 161	14 329	13 117	1 159	14 276	2 046	0	2 046
47804	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51510	9 349	0	9 349	72 584	0	72 584	72 584	0	72 584	9 349	0	9 349
52301	3 340	0	3 340	15 200	0	15 200	30 200	0	30 200	18 340	0	18 340
52303	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
52304	19 920	0	19 920	19 340	0	19 340	0	0	0	580	0	580
52305	145 000	0	145 000	4 400	0	4 400	74 500	0	74 500	215 100	0	215 100
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52406	4 911	0	4 911	15 983	0	15 983	15 382	0	15 382	4 310	0	4 310
52501	465	0	465	210	0	210	68	0	68	323	0	323
60301	425	0	425	4 054	0	4 054	3 938	0	3 938	309	0	309
60303	505	0	505	1 647	0	1 647	1 452	0	1 452	310	0	310
60305	2 455	0	2 455	6 541	0	6 541	5 230	0	5 230	1 144	0	1 144
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	117	0	117	117	0	117	80	0	80	80	0	80
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	254	0	254	285	0	285	31	0	31	0	0	0
60601	5 115	0	5 115	6	0	6	250	0	250	5 359	0	5 359
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	72	0	72	17	0	17	17	0	17	72	0	72
61306	27 759	0	27 759	44 723	0	44 723	16 964	0	16 964	0	0	0
70101	83 895	0	83 895	125 769	0	125 769	41 874	0	41 874	0	0	0
70102	8 990	0	8 990	11 162	0	11 162	2 172	0	2 172	0	0	0
70103	690	0	690	45 726	0	45 726	45 036	0	45 036	0	0	0
70106	28	0	28	40	0	40	12	0	12	0	0	0
70107	515 229	0	515 229	923 161	0	923 161	407 932	0	407 932	0	0	0
70301	32 870	0	32 870	1 068 068	0	1 068 068	1 104 348	0	1 104 348	69 150	0	69 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
90901	459	0	459	3 423	0	3 423	3 612	0	3 612	270	0	270
90902	233 612	344	233 956	7 436	5	7 441	2 171	6	2 177	238 877	343	239 220
90909	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	489 182	0	489 182	0	0	0	399 136	0	399 136	90 046	0	90 046
91305	4 916 744	533 792	5 450 536	564 030	47 460	611 490	441 770	19 997	461 767	5 039 004	561 255	5 600 259
91307	4 386 758	936	4 387 694	522 237	12	522 249	488 036	948	488 984	4 420 959	0	4 420 959
91310	0	111 693	111 693	0	1 555	1 555	0	1 929	1 929	0	111 319	111 319
91503	13 662	0	13 662	176	0	176	0	0	0	13 838	0	13 838
91603	19	0	19	28	0	28	29	0	29	18	0	18
91604	3 237	987	4 224	23 149	1 949	25 098	23 014	2 281	25 295	3 372	655	4 027
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	695 689	0	695 689	594 811	0	594 811	740 720	0	740 720	549 780	0	549 780
Пассив
91003	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
91302	101 578	0	101 578	114 582	0	114 582	72 650	0	72 650	59 646	0	59 646
91309	350 711	5 859	356 570	532 712	64 933	597 645	426 584	60 405	486 989	244 583	1 331	245 914
91404	218 190	19 351	237 541	25 150	303	25 453	31 886	246	32 132	224 926	19 294	244 220
99999	10 691 946	0	10 691 946	1 391 139	0	1 391 139	1 179 670	0	1 179 670	10 480 477	0	10 480 477
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	102 422	0	102 422	102 422	0	102 422	0	0	0
93801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	102 413	102 413	0	102 413	102 413	0	0	0
96801	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

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