Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 309	13 128	45 437	456 012	52 378	508 390	446 947	57 639	504 586	41 374	7 867	49 241
20208	59 250	1 214	60 464	220 004	2 442	222 446	219 604	2 445	222 049	59 650	1 211	60 861
20209	158	0	158	329 449	54 011	383 460	329 607	52 849	382 456	0	1 162	1 162
30102	625 002	0	625 002	5 474 569	0	5 474 569	5 330 276	0	5 330 276	769 295	0	769 295
30110	34 609	25 401	60 010	290 688	39 450	330 138	288 846	38 107	326 953	36 451	26 744	63 195
30114	0	488	488	0	84	84	0	74	74	0	498	498
30202	37 392	0	37 392	0	0	0	4 157	0	4 157	33 235	0	33 235
30204	987	0	987	0	0	0	14	0	14	973	0	973
30221	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	0	0	0	170 566	1 128	171 694	170 566	1 128	171 694	0	0	0
30402	30 508	0	30 508	275 931	0	275 931	280 401	0	280 401	26 038	0	26 038
30404	0	0	0	280 400	0	280 400	280 400	0	280 400	0	0	0
30409	0	0	0	57 288	0	57 288	57 288	0	57 288	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	259	259	0	3	3	0	4	4	0	258	258
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45106	11 855	0	11 855	690	0	690	0	0	0	12 545	0	12 545
45107	71 031	0	71 031	4 898	0	4 898	4 332	0	4 332	71 597	0	71 597
45108	870	0	870	0	0	0	71	0	71	799	0	799
45201	19 750	0	19 750	65 212	0	65 212	61 381	0	61 381	23 581	0	23 581
45203	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
45204	20 060	0	20 060	0	0	0	0	0	0	20 060	0	20 060
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	206 764	0	206 764	129 849	0	129 849	122 824	0	122 824	213 789	0	213 789
45207	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45505	12 298	0	12 298	2 531	0	2 531	1 974	0	1 974	12 855	0	12 855
45506	6 532	0	6 532	259	0	259	791	0	791	6 000	0	6 000
45507	458	0	458	0	0	0	9	0	9	449	0	449
45509	1 040	246	1 286	2 251	325	2 576	2 476	525	3 001	815	46	861
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	1 903	0	1 903	64	0	64	18	0	18	1 949	0	1 949
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	12 819	0	12 819	12 819	0	12 819	0	0	0
47408	0	0	0	507 395	27 990	535 385	507 395	27 990	535 385	0	0	0
47423	30 047	0	30 047	220 543	5	220 548	250 578	5	250 583	12	0	12
47427	1 379	0	1 379	3 676	3	3 679	3 650	0	3 650	1 405	3	1 408
47502	4 964	362	5 326	2 673	66	2 739	2 526	199	2 725	5 111	229	5 340
47801	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0	10 392	0	10 392
47802	97 909	0	97 909	0	0	0	1 439	0	1 439	96 470	0	96 470
50104	73 954	0	73 954	13 187	0	13 187	12 488	0	12 488	74 653	0	74 653
50107	117 718	0	117 718	44 082	0	44 082	130	0	130	161 670	0	161 670
50112	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
50305	0	903	903	0	13	13	0	16	16	0	900	900
50308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50406	2 696	0	2 696	101	0	101	1 574	0	1 574	1 223	0	1 223
50905	30	0	30	10	0	10	2	0	2	38	0	38
51401	0	0	0	86 357	0	86 357	86 357	0	86 357	0	0	0
51403	32 461	0	32 461	0	0	0	32 461	0	32 461	0	0	0
51404	56 935	0	56 935	58 616	0	58 616	13 124	0	13 124	102 427	0	102 427
51405	329 987	0	329 987	141 603	0	141 603	183 187	0	183 187	288 403	0	288 403
51406	87 199	0	87 199	27 802	0	27 802	87 486	0	87 486	27 515	0	27 515
52502	6 164	0	6 164	0	0	0	428	0	428	5 736	0	5 736
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	2	0	2	211	0	211	106	0	106	107	0	107
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	6	0	6	91	0	91	95	0	95	2	0	2
60310	18	0	18	1 110	0	1 110	1 101	0	1 101	27	0	27
60312	2 776	0	2 776	10 781	0	10 781	11 441	0	11 441	2 116	0	2 116
60314	0	0	0	0	69	69	0	0	0	0	69	69
60323	122	0	122	91	0	91	150	0	150	63	0	63
60401	37 433	0	37 433	132	0	132	0	0	0	37 565	0	37 565
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	473	0	473	346	0	346	292	0	292	527	0	527
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61204	0	0	0	77 602	0	77 602	77 602	0	77 602	0	0	0
61403	2 053	0	2 053	6 389	0	6 389	2 170	0	2 170	6 272	0	6 272
61406	2 240	0	2 240	1 260	0	1 260	3 500	0	3 500	0	0	0
70202	3 295	0	3 295	1 801	0	1 801	5 096	0	5 096	0	0	0
70203	1 267	0	1 267	910	0	910	2 177	0	2 177	0	0	0
70204	1 286	0	1 286	646	0	646	1 932	0	1 932	0	0	0
70205	9	0	9	3 500	0	3 500	3 509	0	3 509	0	0	0
70206	12 917	0	12 917	6 578	0	6 578	19 495	0	19 495	0	0	0
70208	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70209	36 490	0	36 490	16 124	0	16 124	52 614	0	52 614	0	0	0
70501	384	0	384	86	0	86	0	0	0	470	0	470
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	8 862	0	8 862	30	0	30	0	0	0	8 832	0	8 832
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
30232	21 883	305	22 188	455 983	5 325	461 308	460 260	5 136	465 396	26 160	116	26 276
30408	0	0	0	12 819	0	12 819	12 819	0	12 819	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32801	0	0	0	115	0	115	115	3	118	0	3	3
40502	67	0	67	553	0	553	561	0	561	75	0	75
40602	859 372	110	859 482	6 131 468	2	6 131 470	5 802 614	2	5 802 616	530 518	110	530 628
40701	1 531	0	1 531	618 060	0	618 060	628 311	0	628 311	11 782	0	11 782
40702	392 758	9 533	402 291	3 102 697	23 611	3 126 308	3 134 618	22 369	3 156 987	424 679	8 291	432 970
40703	19 460	0	19 460	7 793	0	7 793	7 666	0	7 666	19 333	0	19 333
40802	473	0	473	7 926	0	7 926	8 220	0	8 220	767	0	767
40817	304 653	12 535	317 188	303 564	4 642	308 206	318 114	5 342	323 456	319 203	13 235	332 438
40820	29	1 318	1 347	39	33	72	39	16	55	29	1 301	1 330
40905	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40906	158	0	158	613	0	613	455	0	455	0	0	0
40909	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
40910	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	18	0	18	4 405	0	4 405	4 400	0	4 400	13	0	13
40912	0	0	0	58	114	172	58	114	172	0	0	0
40913	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
41806	99 881	0	99 881	21 556	0	21 556	56 381	0	56 381	134 706	0	134 706
41807	82 983	0	82 983	40 816	0	40 816	47 993	0	47 993	90 160	0	90 160
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	121 780	0	121 780	74 930	0	74 930	101 920	0	101 920	148 770	0	148 770
42107	90 902	0	90 902	114 485	0	114 485	105 844	0	105 844	82 261	0	82 261
42301	2 500	628	3 128	4 266	6 263	10 529	3 057	6 277	9 334	1 291	642	1 933
42304	945	0	945	253	7	260	904	4 984	5 888	1 596	4 977	6 573
42305	11 030	7 136	18 166	2 445	5 067	7 512	3 670	80	3 750	12 255	2 149	14 404
42306	73 568	7 278	80 846	6 386	1 695	8 081	9 228	1 567	10 795	76 410	7 150	83 560
42309	6	0	6	23	0	23	29	0	29	12	0	12
45115	2 353	0	2 353	691	0	691	0	0	0	1 662	0	1 662
45215	10 635	0	10 635	4 231	0	4 231	4 436	0	4 436	10 840	0	10 840
45515	352	0	352	238	0	238	228	0	228	342	0	342
45818	13 791	0	13 791	7	0	7	49	0	49	13 833	0	13 833
47403	0	0	0	57 277	0	57 277	57 277	0	57 277	0	0	0
47407	0	0	0	512 998	22 291	535 289	512 998	22 291	535 289	0	0	0
47411	3 314	362	3 676	726	199	925	682	66	748	3 270	229	3 499
47416	774	0	774	18 053	0	18 053	18 402	0	18 402	1 123	0	1 123
47422	0	0	0	1 153	42	1 195	1 153	176	1 329	0	134	134
47425	1 817	0	1 817	1 748	0	1 748	1 312	0	1 312	1 381	0	1 381
47426	1 650	0	1 650	1 801	0	1 801	1 992	0	1 992	1 841	0	1 841
47501	1 379	0	1 379	3 534	0	3 534	3 560	0	3 560	1 405	0	1 405
50111	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
50405	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562	0	0	0
52301	57 548	0	57 548	4 840	0	4 840	9 190	0	9 190	61 898	0	61 898
52303	512	0	512	90	0	90	79	0	79	501	0	501
52304	982	0	982	301	0	301	1 669	0	1 669	2 350	0	2 350
52305	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
52306	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0
52406	50	0	50	5 141	0	5 141	5 141	0	5 141	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	90	0	90	1 091	0	1 091	1 194	0	1 194	193	0	193
60303	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60305	3 262	0	3 262	9 040	0	9 040	5 788	0	5 788	10	0	10
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	790	0	790	643	0	643	119	0	119	266	0	266
60601	20 156	0	20 156	0	0	0	392	0	392	20 548	0	20 548
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61207	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
61306	2 338	0	2 338	3 664	0	3 664	1 326	0	1 326	0	0	0
70101	14 366	0	14 366	22 675	0	22 675	8 309	0	8 309	0	0	0
70102	5 579	0	5 579	12 446	0	12 446	6 867	0	6 867	0	0	0
70103	79	0	79	3 808	0	3 808	3 729	0	3 729	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	34 435	0	34 435	49 374	0	49 374	14 939	0	14 939	0	0	0
70301	333	0	333	84 854	0	84 854	88 300	0	88 300	3 779	0	3 779
70302	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
90901	24 038	0	24 038	19 829	0	19 829	41 037	0	41 037	2 830	0	2 830
90902	48 842	0	48 842	6 804	0	6 804	6 651	0	6 651	48 995	0	48 995
91202	1 258	0	1 258	2 424	0	2 424	392	0	392	3 290	0	3 290
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	18 522	0	18 522	2 402	0	2 402	391	0	391	20 533	0	20 533
91305	315 373	131	315 504	47 445	2	47 447	2 589	2	2 591	360 229	131	360 360
91307	965 438	0	965 438	297 997	0	297 997	315 061	0	315 061	948 374	0	948 374
91310	259 545	0	259 545	0	0	0	3 526	0	3 526	256 019	0	256 019
91503	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
91604	878	2	880	4 554	1	4 555	4 562	3	4 565	870	0	870
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	8 356	0	8 356	0	0	0	0	0	0	8 356	0	8 356
99998	108 210	0	108 210	162 291	0	162 291	170 606	0	170 606	99 895	0	99 895
Пассив
91302	14 120	0	14 120	4 898	0	4 898	0	0	0	9 222	0	9 222
91309	92 004	832	92 836	164 193	1 125	165 318	159 355	535	159 890	87 166	242	87 408
91404	1 254	0	1 254	391	0	391	2 402	0	2 402	3 265	0	3 265
99999	1 809 722	0	1 809 722	372 518	0	372 518	379 761	0	379 761	1 816 965	0	1 816 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	39,0000	0	0	82,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	213 899,0000	0	0	15 806 981,0000	0	0	15 758 382,0000	0	0	262 498,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	15 745 981,0000	0	0	15 745 981,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	214 019,0000	0	0	12 484,0000	0	0	61 040,0000	0	0	262 575,0000

Страница была полезной?