Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 351	5 462	15 813	138 288	19 264	157 552	138 645	22 316	160 961	9 994	2 410	12 404
20209	0	0	0	47 347	4 145	51 492	47 347	4 145	51 492	0	0	0
30102	97 882	0	97 882	1 360 508	0	1 360 508	1 312 307	0	1 312 307	146 083	0	146 083
30110	1 131	6 697	7 828	1 004	23 942	24 946	1 330	27 420	28 750	805	3 219	4 024
30114	0	1 901	1 901	0	5 081	5 081	0	3 948	3 948	0	3 034	3 034
30202	14 672	0	14 672	0	0	0	1 432	0	1 432	13 240	0	13 240
30204	1 492	0	1 492	322	0	322	0	0	0	1 814	0	1 814
30213	377	0	377	47 448	0	47 448	47 396	0	47 396	429	0	429
30221	0	0	0	1 331	913	2 244	1 331	913	2 244	0	0	0
30233	0	0	0	4	26	30	4	26	30	0	0	0
30402	3 719	0	3 719	366 645	0	366 645	352 000	0	352 000	18 364	0	18 364
30404	0	0	0	457 743	0	457 743	457 743	0	457 743	0	0	0
30409	0	0	0	123 293	0	123 293	123 293	0	123 293	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	648	648	0	9	9	0	12	12	0	645	645
32306	0	348	348	0	4	4	0	5	5	0	347	347
32802	12	128	140	17	228	245	12	2	14	17	354	371
45201	132	0	132	11 411	0	11 411	8 620	0	8 620	2 923	0	2 923
45203	33 000	0	33 000	35 000	0	35 000	40 060	0	40 060	27 940	0	27 940
45204	66 150	0	66 150	63 500	0	63 500	50 150	0	50 150	79 500	0	79 500
45205	111 600	2 979	114 579	8 000	41	8 041	15 600	51	15 651	104 000	2 969	106 969
45206	178 031	20 546	198 577	5 000	4 391	9 391	25 450	4 460	29 910	157 581	20 477	178 058
45207	50 041	0	50 041	0	0	0	238	0	238	49 803	0	49 803
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
45504	29 942	14 506	44 448	13 420	11 223	24 643	21 534	5 463	26 997	21 828	20 266	42 094
45505	190 988	7 505	198 493	31 290	309	31 599	24 571	5 932	30 503	197 707	1 882	199 589
45506	48 977	10 672	59 649	9 989	138	10 127	9 999	7 946	17 945	48 967	2 864	51 831
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	287	295	582	143	401	544	137	604	741	293	92	385
45708	0	58	58	0	1	1	0	7	7	0	52	52
45812	9	0	9	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	9	0	9
45815	848	0	848	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	848	0	848
47404	22 603	518	23 121	44 373	1 744	46 117	45 588	1 746	47 334	21 388	516	21 904
47408	0	5 774	5 774	2 485	1 260	3 745	2 485	1 279	3 764	0	5 755	5 755
47423	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47427	1	5	6	2	2	4	1	0	1	2	7	9
47502	2 293	3 648	5 941	1 132	188	1 320	714	222	936	2 711	3 614	6 325
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	9 406	0	9 406	34 243	0	34 243	33 459	0	33 459	10 190	0	10 190
50610	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50611	1 517	0	1 517	7 628	0	7 628	1 517	0	1 517	7 628	0	7 628
50905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52502	8 850	63	8 913	208	0	208	1 435	1	1 436	7 623	62	7 685
60304	15	0	15	58	0	58	40	0	40	33	0	33
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60323	0	0	0	16	0	16	6	0	6	10	0	10
60401	110 240	0	110 240	0	0	0	0	0	0	110 240	0	110 240
60701	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	24	0	24	55	0	55	56	0	56	23	0	23
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61204	0	0	0	19 975	0	19 975	19 975	0	19 975	0	0	0
61403	1 694	0	1 694	499	0	499	823	0	823	1 370	0	1 370
61406	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
70201	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
70202	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70203	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
70204	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
70205	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
70206	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
70209	0	0	0	34 736	0	34 736	34 736	0	34 736	0	0	0
70501	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10703	2 633	0	2 633	0	0	0	0	0	0	2 633	0	2 633
10704	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
30126	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	2 052	923	2 975	2 052	923	2 975	0	0	0
30408	0	0	0	133 233	0	133 233	133 233	0	133 233	0	0	0
30601	20 986	0	20 986	98 316	0	98 316	136 595	0	136 595	59 265	0	59 265
31302	15 000	0	15 000	150 000	0	150 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31406	0	25 903	25 903	0	447	447	0	360	360	0	25 816	25 816
32211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
32801	1	5	6	1	0	1	2	2	4	2	7	9
40502	586	5 000	5 586	1 616	82	1 698	2 051	66	2 117	1 021	4 984	6 005
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	36	0	36	0	0	0	162	0	162	198	0	198
40702	237 838	2 769	240 607	1 440 821	24 365	1 465 186	1 518 908	23 786	1 542 694	315 925	2 190	318 115
40703	5 319	505	5 824	5 036	147	5 183	39 517	145	39 662	39 800	503	40 303
40802	8 924	215	9 139	1 983	294	2 277	2 844	172	3 016	9 785	93	9 878
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	387	387	0	7	7	0	6	6	0	386	386
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 826	3 022	5 848	42 169	1 971	44 140	41 866	2 785	44 651	2 523	3 836	6 359
40820	307	200	507	401	66	467	627	9	636	533	143	676
42301	13 087	7 773	20 860	99 909	35 952	135 861	101 254	34 583	135 837	14 432	6 404	20 836
42302	99	362	461	99	7	106	1 630	113	1 743	1 630	468	2 098
42303	200	1 745	1 945	0	1 115	1 115	0	25	25	200	655	855
42304	8 608	917	9 525	73	18	91	34	174	208	8 569	1 073	9 642
42305	28 857	13 949	42 806	84	362	446	91	338	429	28 864	13 925	42 789
42306	119 936	8 862	128 798	1 073	155	1 228	1 687	1 161	2 848	120 550	9 868	130 418
42313	0	8 103	8 103	0	336	336	0	979	979	0	8 746	8 746
42601	440	1 216	1 656	40	458	498	1	2 150	2 151	401	2 908	3 309
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	20	20	0	1	1	0	0	0	0	19	19
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	7 768	0	7 768	9 156	0	9 156	9 947	0	9 947	8 559	0	8 559
45515	24 893	0	24 893	19 060	0	19 060	18 073	0	18 073	23 906	0	23 906
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	857	0	857	216	0	216	216	0	216	857	0	857
47407	0	151	151	1 183	2 624	3 807	1 183	2 473	3 656	0	0	0
47411	2 293	3 648	5 941	714	222	936	1 132	188	1 320	2 711	3 614	6 325
47416	88	15	103	2 702	15	2 717	2 614	0	2 614	0	0	0
47422	1 459	0	1 459	8 528	2 143	10 671	8 635	2 143	10 778	1 566	0	1 566
47425	886	0	886	1 767	0	1 767	1 400	0	1 400	519	0	519
47426	12	128	140	12	2	14	17	228	245	17	354	371
50609	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
52105	61 930	0	61 930	0	0	0	0	0	0	61 930	0	61 930
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	30 118	0	30 118	30 118	0	30 118	0	0	0	0	0	0
52304	7 225	0	7 225	2 029	0	2 029	0	0	0	5 196	0	5 196
52305	124 569	0	124 569	56 288	0	56 288	0	0	0	68 281	0	68 281
52306	0	837	837	0	14	14	0	11	11	0	834	834
52406	0	0	0	2 029	0	2 029	3 589	0	3 589	1 560	0	1 560
52501	1 243	0	1 243	60	0	60	208	0	208	1 391	0	1 391
60301	1 495	0	1 495	1 808	0	1 808	878	0	878	565	0	565
60303	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60305	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60601	14 027	0	14 027	0	0	0	137	0	137	14 164	0	14 164
61203	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471	0	0	0
61306	0	0	0	2 582	0	2 582	2 582	0	2 582	0	0	0
70101	0	0	0	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	0	0	0
70102	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
70103	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
70106	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70107	0	0	0	33 006	0	33 006	33 006	0	33 006	0	0	0
70301	8 344	0	8 344	43 588	0	43 588	45 138	0	45 138	9 894	0	9 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	88 435	0	88 435	88 435	0	88 435	0	0	0
90901	39	0	39	1 201	0	1 201	1 194	0	1 194	46	0	46
90902	69 248	0	69 248	1 345	0	1 345	234	0	234	70 359	0	70 359
91202	71 558	0	71 558	12 050	0	12 050	14 079	0	14 079	69 529	0	69 529
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	139 176	837	140 013	12 050	11	12 061	14 079	14	14 093	137 147	834	137 981
91305	3 570	0	3 570	1 300	0	1 300	3 500	0	3 500	1 370	0	1 370
91307	424 071	0	424 071	109 727	0	109 727	34 784	0	34 784	499 014	0	499 014
91503	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
91604	85	174	259	84	25	109	84	3	87	85	196	281
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 031	961	1 992	0	14	14	0	17	17	1 031	958	1 989
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	72 073	0	72 073	27 465	0	27 465	30 739	0	30 739	68 799	0	68 799
Пассив
91309	6 847	911	7 758	17 384	676	18 060	14 813	760	15 573	4 276	995	5 271
91404	63 797	518	64 315	12 671	9	12 680	11 886	7	11 893	63 012	516	63 528
99999	716 339	0	716 339	156 422	0	156 422	226 241	0	226 241	786 158	0	786 158
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 440 389	2 440 389	0	18 830 946	18 830 946	0	18 851 828	18 851 828	0	2 419 507	2 419 507
93002	0	45 727	45 727	0	145 833	145 833	0	190 169	190 169	0	1 391	1 391
93301	0	0	0	7 806	449 552	457 358	7 806	449 552	457 358	0	0	0
93302	0	0	0	11 624	450 465	462 089	11 624	450 465	462 089	0	0	0
93303	11 591	0	11 591	865	0	865	12 456	0	12 456	0	0	0
93304	0	0	0	18 344	10 369	28 713	3 153	43	3 196	15 191	10 326	25 517
93305	4 228	0	4 228	8 588	0	8 588	12 816	0	12 816	0	0	0
93501	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
93502	0	0	0	9 015	0	9 015	9 015	0	9 015	0	0	0
93503	3 946	0	3 946	3 950	0	3 950	7 896	0	7 896	0	0	0
93504	0	0	0	6 292	0	6 292	3 153	0	3 153	3 139	0	3 139
93505	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
93601	0	0	0	41 160	0	41 160	27 037	0	27 037	14 123	0	14 123
93602	13 808	29 085	42 893	27 352	29 306	56 658	41 160	58 391	99 551	0	0	0
93603	0	0	0	27 352	58 836	86 188	27 352	29 657	57 009	0	29 179	29 179
93604	0	0	0	0	29 384	29 384	0	29 384	29 384	0	0	0
93701	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
93702	1 518	0	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518	0	0	0
93703	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650
93801	0	0	0	250 541	0	250 541	249 919	0	249 919	622	0	622
94001	31	0	31	1 679	0	1 679	1 138	0	1 138	572	0	572
Пассив
96001	0	2 440 355	2 440 355	1 736	18 850 502	18 852 238	1 736	18 830 302	18 832 038	0	2 420 155	2 420 155
96002	0	45 727	45 727	0	190 169	190 169	0	145 833	145 833	0	1 391	1 391
96301	0	0	0	5 326	449 045	454 371	5 326	449 045	454 371	0	0	0
96302	0	0	0	9 015	449 960	458 975	9 015	449 960	458 975	0	0	0
96303	3 946	0	3 946	7 896	0	7 896	3 950	0	3 950	0	0	0
96304	0	0	0	3 153	0	3 153	16 593	0	16 593	13 440	0	13 440
96305	0	0	0	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	0	0	0
96501	0	0	0	7 893	0	7 893	7 893	0	7 893	0	0	0
96502	0	0	0	11 404	0	11 404	11 404	0	11 404	0	0	0
96503	11 023	0	11 023	12 146	0	12 146	1 123	0	1 123	0	0	0
96504	0	0	0	3 712	0	3 712	19 474	0	19 474	15 762	0	15 762
96505	4 259	0	4 259	13 650	0	13 650	9 391	0	9 391	0	0	0
96601	0	0	0	27 037	0	27 037	41 160	0	41 160	14 123	0	14 123
96602	13 808	29 084	42 892	41 160	58 391	99 551	27 352	29 307	56 659	0	0	0
96603	0	0	0	27 352	29 657	57 009	27 352	58 836	86 188	0	29 179	29 179
96604	0	0	0	0	29 384	29 384	0	29 384	29 384	0	0	0
96701	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
96702	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650
96801	35	0	35	75 561	0	75 561	75 526	0	75 526	0	0	0
97001	568	0	568	1 398	0	1 398	830	0	830	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	430 942 215,0000	0	0	65 104 393,0000	0	0	315 810 101,0000	0	0	180 236 507,0000
Пассив
98040	0	0	430 768 756,0000	0	0	314 625 642,0000	0	0	7 214 211,0000	0	0	123 357 325,0000
98050	0	0	108 200,0000	0	0	166 920,0000	0	0	165 902,0000	0	0	107 182,0000
98055	0	0	59 259,0000	0	0	1 115 866,0000	0	0	57 822 607,0000	0	0	56 766 000,0000
98070	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000

Страница была полезной?