Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007В Рі.В
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3В 879 | 38В 113 | 41В 992 | 30В 605 | 91В 507 | 122В 112 | 31В 878 | 62В 908 | 94В 786 | 2В 606 | 66В 712 | 69В 318 |
20206 | 0 | 0 | 0 | 8В 651 | 42В 810 | 51В 461 | 8В 651 | 42В 810 | 51В 461 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4В 000 | 26В 042 | 30В 042 | 4В 000 | 26В 042 | 30В 042 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2В 035 | 2В 035 | 0 | 116В 692 | 116В 692 | 0 | 116В 726 | 116В 726 | 0 | 2В 001 | 2В 001 |
20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116В 576 | 116В 576 | 0 | 116В 576 | 116В 576 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 330В 619 | 0 | 330В 619 | 5В 092В 503 | 0 | 5В 092В 503 | 4В 800В 024 | 0 | 4В 800В 024 | 623В 098 | 0 | 623В 098 |
30110 | 1В 599 | 112В 822 | 114В 421 | 3В 003 | 1В 969В 524 | 1В 972В 527 | 2В 774 | 1В 969В 868 | 1В 972В 642 | 1В 828 | 112В 478 | 114В 306 |
30114 | 0 | 601В 061 | 601В 061 | 0 | 2В 600В 382 | 2В 600В 382 | 0 | 2В 096В 225 | 2В 096В 225 | 0 | 1В 105В 218 | 1В 105В 218 |
30119 | 0 | 439 | 439 | 0 | 25 | 25 | 0 | 32 | 32 | 0 | 432 | 432 |
30202 | 41В 311 | 0 | 41В 311 | 0 | 0 | 0 | 7В 026 | 0 | 7В 026 | 34В 285 | 0 | 34В 285 |
30204 | 85В 269 | 0 | 85В 269 | 0 | 0 | 0 | 3В 485 | 0 | 3В 485 | 81В 784 | 0 | 81В 784 |
30402 | 74В 568 | 0 | 74В 568 | 2В 400В 840 | 0 | 2В 400В 840 | 2В 449В 751 | 0 | 2В 449В 751 | 25В 657 | 0 | 25В 657 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 2В 416В 242 | 0 | 2В 416В 242 | 2В 416В 242 | 0 | 2В 416В 242 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 29В 638 | 0 | 29В 638 | 6В 566 | 0 | 6В 566 | 7В 834 | 0 | 7В 834 | 28В 370 | 0 | 28В 370 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 218В 870 | 0 | 218В 870 | 218В 870 | 0 | 218В 870 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 75В 737 | 75В 737 | 0 | 18В 293 | 18В 293 | 0 | 24В 768 | 24В 768 | 0 | 69В 262 | 69В 262 |
32002 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 0 | 0 | 0 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 0 | 0 | 0 | 90В 000 | 0 | 90В 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124В 556 | 124В 556 | 0 | 124В 556 | 124В 556 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88В 558 | 88В 558 | 0 | 88В 558 | 88В 558 | 0 | 0 | 0 |
32308 | 0 | 145В 057 | 145В 057 | 0 | 2В 019 | 2В 019 | 0 | 2В 505 | 2В 505 | 0 | 144В 571 | 144В 571 |
32802 | 886 | 0 | 886 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1В 078 | 0 | 1В 078 |
45104 | 0 | 49 | 49 | 0 | 51В 756 | 51В 756 | 0 | 150 | 150 | 0 | 51В 655 | 51В 655 |
45105 | 0 | 51В 806 | 51В 806 | 0 | 544 | 544 | 0 | 52В 350 | 52В 350 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 0 | 129В 516 | 129В 516 | 0 | 1В 802 | 1В 802 | 0 | 2В 237 | 2В 237 | 0 | 129В 081 | 129В 081 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130В 288 | 130В 288 | 0 | 1В 207 | 1В 207 | 0 | 129В 081 | 129В 081 |
45204 | 357В 000 | 181В 322 | 538В 322 | 80В 000 | 1В 608 | 81В 608 | 180В 000 | 182В 930 | 362В 930 | 257В 000 | 0 | 257В 000 |
45205 | 25В 000 | 0 | 25В 000 | 4В 100 | 0 | 4В 100 | 0 | 0 | 0 | 29В 100 | 0 | 29В 100 |
45206 | 75В 000 | 108В 793 | 183В 793 | 1В 020 | 1В 514 | 2В 534 | 0 | 1В 879 | 1В 879 | 76В 020 | 108В 428 | 184В 448 |
45207 | 78В 863 | 51В 807 | 130В 670 | 0 | 16В 385 | 16В 385 | 270 | 1В 070 | 1В 340 | 78В 593 | 67В 122 | 145В 715 |
45503 | 0 | 987 | 987 | 0 | 1В 474 | 1В 474 | 0 | 928 | 928 | 0 | 1В 533 | 1В 533 |
45505 | 38В 071 | 250В 172 | 288В 243 | 72В 800 | 3В 445 | 76В 245 | 65 | 52В 302 | 52В 367 | 110В 806 | 201В 315 | 312В 121 |
45506 | 90В 894 | 63В 672 | 154В 566 | 5В 040 | 878 | 5В 918 | 112 | 3В 158 | 3В 270 | 95В 822 | 61В 392 | 157В 214 |
45507 | 336 | 7В 059 | 7В 395 | 0 | 98 | 98 | 8 | 122 | 130 | 328 | 7В 035 | 7В 363 |
45604 | 0 | 429В 991 | 429В 991 | 0 | 5В 877 | 5В 877 | 0 | 15В 064 | 15В 064 | 0 | 420В 804 | 420В 804 |
45702 | 0 | 7 | 7 | 0 | 132 | 132 | 0 | 4 | 4 | 0 | 135 | 135 |
47001 | 0 | 518 | 518 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 516 | 516 |
47404 | 3В 000 | 38В 855 | 41В 855 | 2В 649В 316 | 1В 291В 674 | 3В 940В 990 | 2В 649В 316 | 1В 291В 805 | 3В 941В 121 | 3В 000 | 38В 724 | 41В 724 |
47408 | 0 | 9В 827 | 9В 827 | 29В 630В 541 | 41В 299В 410 | 70В 929В 951 | 29В 630В 541 | 41В 309В 237 | 70В 939В 778 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 26В 042 | 36В 042 | 8В 000 | 26В 042 | 34В 042 | 2В 000 | 0 | 2В 000 |
47427 | 321 | 8В 233 | 8В 554 | 875 | 6В 072 | 6В 947 | 1В 087 | 7В 128 | 8В 215 | 109 | 7В 177 | 7В 286 |
47502 | 8В 846 | 24В 509 | 33В 355 | 2В 816 | 4В 270 | 7В 086 | 427 | 426 | 853 | 11В 235 | 28В 353 | 39В 588 |
50107 | 50В 558 | 0 | 50В 558 | 0 | 0 | 0 | 50В 558 | 0 | 50В 558 | 0 | 0 | 0 |
50208 | 0 | 0 | 0 | 50В 558 | 0 | 50В 558 | 0 | 0 | 0 | 50В 558 | 0 | 50В 558 |
50406 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |
50605 | 14В 210 | 0 | 14В 210 | 60В 044 | 0 | 60В 044 | 74В 254 | 0 | 74В 254 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 296В 102 | 0 | 296В 102 | 935В 889 | 0 | 935В 889 | 1В 118В 439 | 0 | 1В 118В 439 | 113В 552 | 0 | 113В 552 |
50610 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 54В 492 | 0 | 54В 492 | 0 | 0 | 0 | 1В 629 | 0 | 1В 629 | 52В 863 | 0 | 52В 863 |
50707 | 0 | 50В 222 | 50В 222 | 0 | 614 | 614 | 0 | 12В 012 | 12В 012 | 0 | 38В 824 | 38В 824 |
50708 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 |
50806 | 110В 905 | 0 | 110В 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110В 905 | 0 | 110В 905 |
50905 | 31 | 0 | 31 | 186 | 0 | 186 | 202 | 0 | 202 | 15 | 0 | 15 |
51504 | 41В 050 | 0 | 41В 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41В 050 | 0 | 41В 050 |
51505 | 29В 313 | 0 | 29В 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29В 313 | 0 | 29В 313 |
52502 | 0 | 7В 425 | 7В 425 | 0 | 3В 568 | 3В 568 | 0 | 10В 993 | 10В 993 | 0 | 0 | 0 |
60102 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
60104 | 0 | 35В 950 | 35В 950 | 0 | 500 | 500 | 0 | 620 | 620 | 0 | 35В 830 | 35В 830 |
60202 | 17В 351 | 0 | 17В 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17В 351 | 0 | 17В 351 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 50 | 34 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 45 | 0 | 45 | 1В 657 | 0 | 1В 657 | 1В 646 | 0 | 1В 646 | 56 | 0 | 56 |
60312 | 9В 418 | 0 | 9В 418 | 6В 073 | 0 | 6В 073 | 9В 536 | 0 | 9В 536 | 5В 955 | 0 | 5В 955 |
60314 | 182 | 47 | 229 | 181 | 23 | 204 | 363 | 70 | 433 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 787В 086 | 0 | 787В 086 | 1В 021 | 0 | 1В 021 | 3В 680 | 0 | 3В 680 | 784В 427 | 0 | 784В 427 |
60701 | 325 | 0 | 325 | 1В 083 | 0 | 1В 083 | 1В 023 | 0 | 1В 023 | 385 | 0 | 385 |
60901 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
61002 | 192 | 0 | 192 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 190 | 0 | 190 |
61008 | 79 | 0 | 79 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 75 | 0 | 75 |
61009 | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2В 894 | 1В 434 | 4В 328 | 504 | 12 | 516 | 1В 154 | 689 | 1В 843 | 2В 244 | 757 | 3В 001 |
61406 | 186В 268 | 0 | 186В 268 | 97В 485 | 0 | 97В 485 | 283В 753 | 0 | 283В 753 | 0 | 0 | 0 |
61408 | 764 | 0 | 764 | 182 | 0 | 182 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 |
70202 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 4В 950 | 0 | 4В 950 | 528 | 0 | 528 | 5В 478 | 0 | 5В 478 | 0 | 0 | 0 |
70204 | 61В 849 | 0 | 61В 849 | 14В 180 | 0 | 14В 180 | 76В 029 | 0 | 76В 029 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 317 | 0 | 317 | 270В 471 | 0 | 270В 471 | 270В 788 | 0 | 270В 788 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 15В 142 | 0 | 15В 142 | 7В 573 | 0 | 7В 573 | 22В 715 | 0 | 22В 715 | 0 | 0 | 0 |
70208 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 221В 643 | 0 | 221В 643 | 78В 288 | 0 | 78В 288 | 299В 931 | 0 | 299В 931 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 51В 583 | 0 | 51В 583 | 10В 316 | 0 | 10В 316 | 0 | 0 | 0 | 61В 899 | 0 | 61В 899 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 159В 100 | 0 | 159В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159В 100 | 0 | 159В 100 |
10601 | 539В 356 | 0 | 539В 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539В 356 | 0 | 539В 356 |
10701 | 22В 879 | 0 | 22В 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22В 879 | 0 | 22В 879 |
10703 | 212В 646 | 0 | 212В 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212В 646 | 0 | 212В 646 |
30109 | 1В 596 | 590 | 2В 186 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 | 1В 596 | 586 | 2В 182 |
30220 | 0 | 14В 626 | 14В 626 | 0 | 270В 258 | 270В 258 | 0 | 255В 802 | 255В 802 | 0 | 170 | 170 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 384В 697 | 0 | 384В 697 | 384В 697 | 0 | 384В 697 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 70В 110 | 0 | 70В 110 | 58В 638 | 0 | 58В 638 | 10В 230 | 0 | 10В 230 | 21В 702 | 0 | 21В 702 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90В 000 | 0 | 90В 000 | 90В 000 | 0 | 90В 000 |
31307 | 21В 000 | 0 | 21В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21В 000 | 0 | 21В 000 |
32311 | 1В 295 | 0 | 1В 295 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1В 291 | 0 | 1В 291 |
32801 | 0 | 7В 798 | 7В 798 | 0 | 4В 949 | 4В 949 | 20 | 4В 019 | 4В 039 | 20 | 6В 868 | 6В 888 |
40503 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40701 | 60В 317 | 129 | 60В 446 | 247В 097 | 110В 798 | 357В 895 | 301В 806 | 116В 065 | 417В 871 | 115В 026 | 5В 396 | 120В 422 |
40702 | 409В 226 | 16В 066 | 425В 292 | 5В 082В 903 | 661В 049 | 5В 743В 952 | 5В 310В 135 | 725В 948 | 6В 036В 083 | 636В 458 | 80В 965 | 717В 423 |
40703 | 6В 578 | 0 | 6В 578 | 7В 403 | 3В 279 | 10В 682 | 6В 142 | 3В 279 | 9В 421 | 5В 317 | 0 | 5В 317 |
40802 | 2В 139 | 2В 404 | 4В 543 | 53 | 315 | 368 | 1В 340 | 174 | 1В 514 | 3В 426 | 2В 263 | 5В 689 |
40807 | 21В 930 | 795В 354 | 817В 284 | 1В 049В 081 | 2В 495В 783 | 3В 544В 864 | 1В 053В 145 | 2В 517В 482 | 3В 570В 627 | 25В 994 | 817В 053 | 843В 047 |
40814 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
40815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 105В 790 | 66В 257 | 172В 047 | 174В 961 | 55В 897 | 230В 858 | 207В 857 | 55В 939 | 263В 796 | 138В 686 | 66В 299 | 204В 985 |
40819 | 0 | 596 | 596 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 594 | 594 |
40820 | 14 | 661 | 675 | 0 | 2В 748 | 2В 748 | 3В 180 | 2В 729 | 5В 909 | 3В 194 | 642 | 3В 836 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 42В 648 | 33В 448 | 76В 096 | 64В 756 | 80В 625 | 145В 381 | 58В 305 | 83В 936 | 142В 241 | 36В 197 | 36В 759 | 72В 956 |
42304 | 1В 400 | 0 | 1В 400 | 1В 400 | 0 | 1В 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 62В 455 | 533В 784 | 596В 239 | 9В 427 | 8В 333 | 17В 760 | 2В 328 | 11В 937 | 14В 265 | 55В 356 | 537В 388 | 592В 744 |
42306 | 303В 469 | 4В 404 | 307В 873 | 0 | 76 | 76 | 1В 000 | 61 | 1В 061 | 304В 469 | 4В 389 | 308В 858 |
42309 | 0 | 7В 072 | 7В 072 | 0 | 120 | 120 | 0 | 129 | 129 | 0 | 7В 081 | 7В 081 |
42504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 878 | 5В 878 | 0 | 780В 364 | 780В 364 | 0 | 774В 486 | 774В 486 |
42601 | 0 | 26В 529 | 26В 529 | 0 | 463 | 463 | 0 | 376 | 376 | 0 | 26В 442 | 26В 442 |
42609 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
43701 | 0 | 194 | 194 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 194 | 194 |
45215 | 49В 667 | 0 | 49В 667 | 37В 163 | 0 | 37В 163 | 5В 445 | 0 | 5В 445 | 17В 949 | 0 | 17В 949 |
45515 | 21В 471 | 0 | 21В 471 | 14В 873 | 0 | 14В 873 | 10В 341 | 0 | 10В 341 | 16В 939 | 0 | 16В 939 |
45615 | 6В 476 | 0 | 6В 476 | 3В 843 | 0 | 3В 843 | 0 | 0 | 0 | 2В 633 | 0 | 2В 633 |
47008 | 109 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44В 645 | 44В 645 | 0 | 51В 638 | 51В 638 | 0 | 6В 993 | 6В 993 |
47407 | 0 | 9В 827 | 9В 827 | 29В 918В 606 | 40В 988В 432 | 70В 907В 038 | 29В 918В 606 | 40В 979В 024 | 70В 897В 630 | 0 | 419 | 419 |
47411 | 8В 846 | 24В 509 | 33В 355 | 426 | 426 | 852 | 2В 816 | 3В 421 | 6В 237 | 11В 236 | 27В 504 | 38В 740 |
47416 | 85 | 15В 762 | 15В 847 | 9В 734 | 17В 290 | 27В 024 | 9В 808 | 1В 528 | 11В 336 | 159 | 0 | 159 |
47422 | 11 | 0 | 11 | 13В 778 | 0 | 13В 778 | 13В 769 | 0 | 13В 769 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 23В 500 | 0 | 23В 500 | 19В 859 | 0 | 19В 859 | 2В 200 | 0 | 2В 200 | 5В 841 | 0 | 5В 841 |
47426 | 886 | 1 | 887 | 0 | 1 | 1 | 192 | 849 | 1В 041 | 1В 078 | 849 | 1В 927 |
47501 | 321 | 434 | 755 | 1В 086 | 2В 178 | 3В 264 | 854 | 2В 053 | 2В 907 | 89 | 309 | 398 |
50213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 |
50609 | 0 | 0 | 0 | 11В 462 | 0 | 11В 462 | 11В 462 | 0 | 11В 462 | 0 | 0 | 0 |
50709 | 5В 705 | 0 | 5В 705 | 16 | 0 | 16 | 388 | 0 | 388 | 6В 077 | 0 | 6В 077 |
50809 | 9В 155 | 0 | 9В 155 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8В 655 | 0 | 8В 655 |
51510 | 4В 922 | 0 | 4В 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 922 | 0 | 4В 922 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259В 372 | 259В 372 | 0 | 259В 372 | 259В 372 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 0 | 259В 031 | 259В 031 | 0 | 261В 752 | 261В 752 | 0 | 2В 721 | 2В 721 | 0 | 0 | 0 |
52304 | 0 | 518В 062 | 518В 062 | 0 | 523В 080 | 523В 080 | 0 | 5В 018 | 5В 018 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 7В 425 | 7В 425 | 0 | 10В 993 | 10В 993 | 0 | 3В 568 | 3В 568 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 141 | 0 | 141 | 11В 826 | 0 | 11В 826 | 12В 274 | 0 | 12В 274 | 589 | 0 | 589 |
60303 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6В 525 | 0 | 6В 525 | 6В 525 | 0 | 6В 525 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 2В 475 | 0 | 2В 475 | 2В 475 | 0 | 2В 475 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 382В 852 | 0 | 382В 852 | 3В 680 | 0 | 3В 680 | 3В 149 | 0 | 3В 149 | 382В 321 | 0 | 382В 321 |
60903 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
61201 | 0 | 0 | 0 | 3В 688 | 0 | 3В 688 | 3В 688 | 0 | 3В 688 | 0 | 0 | 0 |
61203 | 0 | 0 | 0 | 1В 205В 544 | 11В 691 | 1В 217В 235 | 1В 205В 544 | 11В 691 | 1В 217В 235 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 192 | 0 | 192 |
61306 | 199В 153 | 0 | 199В 153 | 325В 643 | 0 | 325В 643 | 126В 490 | 0 | 126В 490 | 0 | 0 | 0 |
61308 | 751 | 0 | 751 | 1В 750 | 0 | 1В 750 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 51В 934 | 0 | 51В 934 | 80В 052 | 0 | 80В 052 | 28В 118 | 0 | 28В 118 | 0 | 0 | 0 |
70102 | 46В 663 | 0 | 46В 663 | 71В 223 | 0 | 71В 223 | 24В 560 | 0 | 24В 560 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 218 | 0 | 218 | 293В 632 | 0 | 293В 632 | 293В 414 | 0 | 293В 414 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 155В 547 | 0 | 155В 547 | 293В 439 | 0 | 293В 439 | 137В 892 | 0 | 137В 892 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 107В 628 | 0 | 107В 628 | 674В 953 | 0 | 674В 953 | 738В 346 | 0 | 738В 346 | 171В 021 | 0 | 171В 021 |
70302 | 224В 577 | 0 | 224В 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224В 577 | 0 | 224В 577 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 1В 484 | 0 | 1В 484 | 69В 640 | 0 | 69В 640 | 69В 640 | 0 | 69В 640 | 1В 484 | 0 | 1В 484 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 449В 732 | 0 | 449В 732 | 449В 732 | 0 | 449В 732 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 20В 935 | 0 | 20В 935 | 396В 071 | 0 | 396В 071 | 390В 217 | 0 | 390В 217 | 26В 789 | 0 | 26В 789 |
80901 | 2В 282 | 0 | 2В 282 | 135 | 0 | 135 | 2В 417 | 0 | 2В 417 | 0 | 0 | 0 |
81001 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 19В 778 | 2В 381 | 22В 159 | 0 | 41 | 41 | 5В 000 | 33 | 5В 033 | 24В 778 | 2В 373 | 27В 151 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 136В 722 | 0 | 136В 722 | 136В 722 | 0 | 136В 722 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 993 | 0 | 993 | 1В 990 | 0 | 1В 990 | 997 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 1В 549 | 0 | 1В 549 | 2В 417 | 0 | 2В 417 | 2В 142 | 0 | 2В 142 | 1В 274 | 0 | 1В 274 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90702 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | 166 | 0 | 166 | 256 | 0 | 256 |
90902 | 847 | 0 | 847 | 27В 058 | 0 | 27В 058 | 26В 927 | 0 | 26В 927 | 978 | 0 | 978 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91303 | 510В 700 | 0 | 510В 700 | 147В 755 | 0 | 147В 755 | 68В 895 | 0 | 68В 895 | 589В 560 | 0 | 589В 560 |
91305 | 376В 203 | 325В 574 | 701В 777 | 740 | 188В 796 | 189В 536 | 0 | 246В 226 | 246В 226 | 376В 943 | 268В 144 | 645В 087 |
91307 | 360В 394 | 0 | 360В 394 | 2В 780 | 0 | 2В 780 | 104В 604 | 0 | 104В 604 | 258В 570 | 0 | 258В 570 |
91406 | 0 | 777 | 777 | 0 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 775 | 775 |
91501 | 38В 439 | 0 | 38В 439 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | 38В 439 | 0 | 38В 439 |
91503 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
91603 | 0 | 525 | 525 | 0 | 987 | 987 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1В 503 | 1В 503 |
91604 | 3В 107 | 2В 597 | 5В 704 | 6В 169 | 12В 645 | 18В 814 | 5В 749 | 12В 967 | 18В 716 | 3В 527 | 2В 275 | 5В 802 |
91803 | 2В 459 | 1 | 2В 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 459 | 1 | 2В 460 |
99998 | 640В 823 | 0 | 640В 823 | 271В 914 | 0 | 271В 914 | 527В 355 | 0 | 527В 355 | 385В 382 | 0 | 385В 382 |
Пассив | ||||||||||||
91302 | 77В 548 | 15В 542 | 93В 090 | 162В 960 | 197В 025 | 359В 985 | 86В 260 | 181В 483 | 267В 743 | 848 | 0 | 848 |
91309 | 320В 000 | 27В 972 | 347В 972 | 160В 000 | 2В 076 | 162В 076 | 0 | 1В 462 | 1В 462 | 160В 000 | 27В 358 | 187В 358 |
91404 | 0 | 199В 761 | 199В 761 | 0 | 7В 907 | 7В 907 | 0 | 5В 322 | 5В 322 | 0 | 197В 176 | 197В 176 |
99999 | 1В 621В 906 | 0 | 1В 621В 906 | 466В 511 | 0 | 466В 511 | 388В 317 | 0 | 388В 317 | 1В 543В 712 | 0 | 1В 543В 712 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 24В 733 | 374 | 25В 107 | 22В 459В 385 | 5В 419В 340 | 27В 878В 725 | 22В 161В 756 | 5В 419В 540 | 27В 581В 296 | 322В 362 | 174 | 322В 536 |
93002 | 0 | 0 | 0 | 2В 405В 221 | 13В 938В 220 | 16В 343В 441 | 2В 405В 221 | 13В 938В 220 | 16В 343В 441 | 0 | 0 | 0 |
93201 | 0 | 0 | 0 | 49В 190 | 0 | 49В 190 | 49В 190 | 0 | 49В 190 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 331 | 4В 331 | 0 | 4В 331 | 4В 331 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 161В 344 | 8В 723 | 170В 067 | 161В 344 | 8В 723 | 170В 067 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 8В 704 | 8В 704 | 198В 025 | 31 | 198В 056 | 198В 025 | 8В 735 | 206В 760 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 72В 682 | 35В 059 | 107В 741 | 3В 323 | 344 | 3В 667 | 69В 359 | 34В 715 | 104В 074 |
93305 | 0 | 34В 816 | 34В 816 | 180В 054 | 125 | 180В 179 | 180В 054 | 34В 941 | 214В 995 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 691 | 11В 691 | 0 | 11В 691 | 11В 691 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1В 046 | 0 | 1В 046 | 0 | 1В 087В 864 | 1В 087В 864 | 1В 046 | 1В 087В 864 | 1В 088В 910 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 539В 547 | 539В 547 | 0 | 1В 937В 627 | 1В 937В 627 | 0 | 2В 477В 174 | 2В 477В 174 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 608В 404 | 3В 608В 404 | 0 | 3В 044В 518 | 3В 044В 518 | 0 | 563В 886 | 563В 886 |
93310 | 0 | 35В 534 | 35В 534 | 0 | 1В 254В 291 | 1В 254В 291 | 0 | 1В 289В 825 | 1В 289В 825 | 0 | 0 | 0 |
93411 | 0 | 762В 300 | 762В 300 | 0 | 42В 584 | 42В 584 | 0 | 172В 548 | 172В 548 | 0 | 632В 336 | 632В 336 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 112В 157 | 0 | 112В 157 | 112В 157 | 0 | 112В 157 | 0 | 0 | 0 |
93503 | 64В 350 | 0 | 64В 350 | 70В 886 | 0 | 70В 886 | 135В 236 | 0 | 135В 236 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 14В 966 | 0 | 14В 966 | 14В 966 | 0 | 14В 966 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 55В 972 | 0 | 55В 972 | 55В 972 | 0 | 55В 972 | 0 | 0 | 0 |
94001 | 0 | 0 | 0 | 14В 251 | 0 | 14В 251 | 14В 251 | 0 | 14В 251 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 373 | 24В 738 | 25В 111 | 5В 459В 090 | 22В 128В 654 | 27В 587В 744 | 5В 458В 890 | 22В 426В 619 | 27В 885В 509 | 173 | 322В 703 | 322В 876 |
96002 | 0 | 0 | 0 | 6В 529В 930 | 9В 797В 573 | 16В 327В 503 | 6В 529В 930 | 9В 797В 573 | 16В 327В 503 | 0 | 0 | 0 |
96201 | 0 | 0 | 0 | 45В 216 | 0 | 45В 216 | 45В 216 | 0 | 45В 216 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4В 265 | 4В 265 | 0 | 4В 265 | 4В 265 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 112В 157 | 8В 568 | 120В 725 | 112В 157 | 8В 568 | 120В 725 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 64В 350 | 8В 532 | 72В 882 | 135В 236 | 8В 541 | 143В 777 | 70В 886 | 9 | 70В 895 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 3В 323 | 495 | 3В 818 | 72В 682 | 35В 910 | 108В 592 | 69В 359 | 35В 415 | 104В 774 |
96305 | 0 | 35В 534 | 35В 534 | 180В 054 | 35В 759 | 215В 813 | 180В 054 | 225 | 180В 279 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 072В 135 | 1В 072В 135 | 0 | 1В 072В 135 | 1В 072В 135 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 532В 227 | 532В 227 | 0 | 2В 471В 891 | 2В 471В 891 | 0 | 1В 939В 664 | 1В 939В 664 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 053В 089 | 3В 053В 089 | 0 | 3В 613В 588 | 3В 613В 588 | 0 | 560В 499 | 560В 499 |
96310 | 0 | 34В 816 | 34В 816 | 0 | 1В 288В 027 | 1В 288В 027 | 0 | 1В 253В 211 | 1В 253В 211 | 0 | 0 | 0 |
96311 | 762В 300 | 0 | 762В 300 | 172В 548 | 0 | 172В 548 | 42В 584 | 0 | 42В 584 | 632В 336 | 0 | 632В 336 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 161В 344 | 0 | 161В 344 | 161В 344 | 0 | 161В 344 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 198В 025 | 0 | 198В 025 | 198В 025 | 0 | 198В 025 | 0 | 0 | 0 |
96506 | 1В 046 | 0 | 1В 046 | 1В 046 | 11В 692 | 12В 738 | 0 | 11В 692 | 11В 692 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 666 | 11В 666 | 0 | 11В 666 | 11В 666 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 7В 488 | 0 | 7В 488 | 131В 851 | 0 | 131В 851 | 126В 710 | 0 | 126В 710 | 2В 347 | 0 | 2В 347 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 42В 584 | 0 | 42В 584 | 42В 584 | 0 | 42В 584 | 0 | 0 | 0 |
97001 | 0 | 0 | 0 | 8В 254 | 0 | 8В 254 | 8В 254 | 0 | 8В 254 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
98010 | 0 | 0 | 13В 483В 251В 079,0000 | 0 | 0 | 6В 188В 137В 880,0000 | 0 | 0 | 4В 955В 299В 791,0000 | 0 | 0 | 14В 716В 089В 168,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 12В 202В 651В 661,0000 | 0 | 0 | 11В 989В 335В 771,0000 | 0 | 0 | 13В 295В 009В 308,0000 | 0 | 0 | 13В 508В 325В 198,0000 |
98050 | 0 | 0 | 29В 211В 121,0000 | 0 | 0 | 95В 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 29В 116В 121,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4В 140,0000 | 0 | 0 | 4В 140,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 169В 157,0000 | 0 | 0 | 690,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 168В 467,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1В 251В 219В 150,0000 | 0 | 0 | 2В 743В 945В 879,0000 | 0 | 0 | 2В 671В 206В 118,0000 | 0 | 0 | 1В 178В 479В 389,0000 |
Страница была полезной?