Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк рыбного хозяйства"

Регистрационный номер

241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 249	6 831	34 080	188 324	56 709	245 033	194 509	58 115	252 624	21 064	5 425	26 489
20207	658	473	1 131	17 839	3 833	21 672	17 377	3 950	21 327	1 120	356	1 476
20208	715	0	715	1 200	0	1 200	1 093	0	1 093	822	0	822
20209	0	0	0	31 539	26 596	58 135	31 539	26 596	58 135	0	0	0
30102	81 550	0	81 550	1 425 567	0	1 425 567	1 437 270	0	1 437 270	69 847	0	69 847
30110	1 163	5 544	6 707	4 735	115 724	120 459	4 860	119 383	124 243	1 038	1 885	2 923
30114	0	1 117	1 117	0	195 941	195 941	0	196 215	196 215	0	843	843
30202	25 888	0	25 888	1 313	0	1 313	0	0	0	27 201	0	27 201
30204	2 696	0	2 696	0	0	0	840	0	840	1 856	0	1 856
30221	0	0	0	64 030	259	64 289	64 030	259	64 289	0	0	0
30233	2	0	2	4 487	665	5 152	4 487	665	5 152	2	0	2
30302	8 632	3 674	12 306	620 365	288 414	908 779	606 186	288 103	894 289	22 811	3 985	26 796
30306	74 710	570	75 280	164 509	576	165 085	142 389	579	142 968	96 830	567	97 397
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32003	0	2 590	2 590	19 000	23 451	42 451	17 000	2 622	19 622	2 000	23 419	25 419
32004	0	0	0	2 000	34 117	36 117	2 000	23 697	25 697	0	10 420	10 420
32005	0	34 817	34 817	0	202	202	0	35 019	35 019	0	0	0
32201	0	778	778	0	10	10	0	14	14	0	774	774
32802	216	0	216	78	0	78	216	0	216	78	0	78
45104	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45105	25 500	0	25 500	28 000	0	28 000	0	0	0	53 500	0	53 500
45106	20 830	0	20 830	0	0	0	0	0	0	20 830	0	20 830
45107	9 243	0	9 243	16 001	0	16 001	327	0	327	24 917	0	24 917
45201	2 524	0	2 524	9 668	0	9 668	9 781	0	9 781	2 411	0	2 411
45203	15 900	0	15 900	22 000	0	22 000	32 900	0	32 900	5 000	0	5 000
45204	345 585	0	345 585	111 540	0	111 540	170 755	0	170 755	286 370	0	286 370
45205	307 245	0	307 245	215 290	0	215 290	37 475	0	37 475	485 060	0	485 060
45206	504 793	21 887	526 680	39 875	271	40 146	12 734	2 939	15 673	531 934	19 219	551 153
45207	75 355	0	75 355	0	0	0	27 000	0	27 000	48 355	0	48 355
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
45406	20 654	0	20 654	4 000	0	4 000	4 489	0	4 489	20 165	0	20 165
45407	37	368	405	3 000	5	3 005	5	7	12	3 032	366	3 398
45502	0	0	0	3 500	1 597	5 097	3 500	1 597	5 097	0	0	0
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	5 507	0	5 507	16 900	0	16 900	1 066	0	1 066	21 341	0	21 341
45506	53 559	541	54 100	230	7	237	1 365	144	1 509	52 424	404	52 828
45507	925	0	925	0	0	0	113	0	113	812	0	812
45509	68	0	68	239	0	239	167	0	167	140	0	140
45708	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45815	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	0	0	0	23 308	23 308	0	23 308	23 308	0	0	0
47408	0	0	0	80 632	15 617 430	15 698 062	80 632	15 617 430	15 698 062	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	0	1 191	1 191	31 029	535	31 564	31 029	539	31 568	0	1 187	1 187
47427	14	68	82	2	12	14	14	68	82	2	12	14
47502	8 076	322	8 398	2 136	79	2 215	2 637	48	2 685	7 575	353	7 928
50205	0	884	884	0	11	11	0	15	15	0	880	880
52502	15 580	590	16 170	4 380	8	4 388	329	9	338	19 631	589	20 220
60202	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60302	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
60304	88	0	88	141	0	141	34	0	34	195	0	195
60306	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
60308	103	0	103	252	0	252	249	0	249	106	0	106
60310	187	0	187	627	0	627	475	0	475	339	0	339
60312	1 081	0	1 081	3 907	0	3 907	4 070	0	4 070	918	0	918
60314	6	390	396	0	5	5	1	323	324	5	72	77
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	100 049	0	100 049	231	0	231	99	0	99	100 181	0	100 181
60701	786	0	786	1 154	0	1 154	278	0	278	1 662	0	1 662
61002	173	0	173	28	0	28	13	0	13	188	0	188
61008	231	0	231	67	0	67	72	0	72	226	0	226
61009	26	0	26	41	0	41	37	0	37	30	0	30
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
61403	10 783	0	10 783	168	0	168	684	0	684	10 267	0	10 267
61406	0	0	0	88 132	0	88 132	88 132	0	88 132	0	0	0
70201	4 044	0	4 044	2 004	0	2 004	6 048	0	6 048	0	0	0
70202	222	0	222	2 133	0	2 133	2 355	0	2 355	0	0	0
70203	5 678	0	5 678	2 952	0	2 952	8 630	0	8 630	0	0	0
70204	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
70205	16 233	0	16 233	9 013	0	9 013	25 246	0	25 246	0	0	0
70206	14 991	0	14 991	6 046	0	6 046	21 037	0	21 037	0	0	0
70208	11 523	0	11 523	0	0	0	11 523	0	11 523	0	0	0
70209	87 158	0	87 158	100 759	0	100 759	187 917	0	187 917	0	0	0
70401	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
70501	6 972	0	6 972	1 394	0	1 394	0	0	0	8 366	0	8 366
70502	11 988	0	11 988	27 940	0	27 940	39 928	0	39 928	0	0	0
Пассив
10207	85 232	0	85 232	0	0	0	0	0	0	85 232	0	85 232
10601	64 815	0	64 815	0	0	0	0	0	0	64 815	0	64 815
10701	12 785	0	12 785	0	0	0	0	0	0	12 785	0	12 785
10702	266	0	266	25	0	25	1 000	0	1 000	1 241	0	1 241
10703	36 892	0	36 892	0	0	0	0	0	0	36 892	0	36 892
10704	86 428	0	86 428	0	0	0	26 940	0	26 940	113 368	0	113 368
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	10 958	10 958	0	11 176	11 176	0	218	218
30222	252	0	252	687	4 133	4 820	435	4 133	4 568	0	0	0
30223	1 200	0	1 200	44 878	0	44 878	44 666	0	44 666	988	0	988
30301	8 632	3 674	12 306	606 186	288 099	894 285	620 365	288 410	908 775	22 811	3 985	26 796
30305	74 710	570	75 280	142 889	579	143 468	165 009	576	165 585	96 830	567	97 397
31302	22 600	0	22 600	137 800	5 199	142 999	115 200	5 199	120 399	0	0	0
31303	0	0	0	113 000	2 590	115 590	163 000	2 590	165 590	50 000	0	50 000
31304	112 000	0	112 000	200 700	0	200 700	268 700	0	268 700	180 000	0	180 000
31305	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31306	7 000	24 372	31 372	7 000	24 769	31 769	0	21 236	21 236	0	20 839	20 839
32801	0	68	68	0	68	68	0	12	12	0	12	12
40502	4 331	0	4 331	15 979	0	15 979	25 137	0	25 137	13 489	0	13 489
40602	0	0	0	9 026	0	9 026	10 000	0	10 000	974	0	974
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 178	0	1 178	88 625	0	88 625	92 432	0	92 432	4 985	0	4 985
40702	135 905	4 603	140 508	1 321 472	140 014	1 461 486	1 266 857	139 652	1 406 509	81 290	4 241	85 531
40703	10 902	172	11 074	10 080	1 816	11 896	10 207	2 074	12 281	11 029	430	11 459
40802	2 206	2	2 208	35 404	0	35 404	36 129	0	36 129	2 931	2	2 933
40807	11	6	17	0	0	0	0	0	0	11	6	17
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	5 038	1 575	6 613	45 943	5 944	51 887	47 268	5 922	53 190	6 363	1 553	7 916
40820	0	12	12	28	0	28	29	0	29	1	12	13
40905	1	0	1	736	0	736	843	0	843	108	0	108
40906	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
40909	0	9	9	0	469	469	0	482	482	0	22	22
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	44	0	44	4 059	0	4 059	4 029	0	4 029	14	0	14
40912	0	0	0	242	5 005	5 247	242	5 005	5 247	0	0	0
40913	0	0	0	28	596	624	28	596	624	0	0	0
42005	8 700	0	8 700	2 000	0	2 000	0	0	0	6 700	0	6 700
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	61 568	1 948	63 516	79 477	4 700	84 177	62 285	4 932	67 217	44 376	2 180	46 556
42303	4 087	0	4 087	4 632	0	4 632	2 802	0	2 802	2 257	0	2 257
42304	37 262	1 490	38 752	22 620	1 284	23 904	34 201	777	34 978	48 843	983	49 826
42305	290 835	11 204	302 039	26 366	778	27 144	34 844	1 999	36 843	299 313	12 425	311 738
42306	26 115	9 777	35 892	809	213	1 022	4 095	189	4 284	29 401	9 753	39 154
42307	100	4 365	4 465	0	94	94	100	83	183	200	4 354	4 554
42601	2	408	410	0	17 723	17 723	100	17 331	17 431	102	16	118
42605	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45115	110	0	110	184	0	184	476	0	476	402	0	402
45215	1 175	0	1 175	4 236	0	4 236	4 588	0	4 588	1 527	0	1 527
45415	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45515	145	0	145	5 144	0	5 144	5 133	0	5 133	134	0	134
45818	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	128 457	103 901	232 358	128 457	103 901	232 358	0	0	0
47407	0	4 250	4 250	17 870	15 691 465	15 709 335	17 870	15 687 215	15 705 085	0	0	0
47411	6 985	321	7 306	1 611	47	1 658	2 113	79	2 192	7 487	353	7 840
47416	84	0	84	2 930	1 761	4 691	2 861	1 761	4 622	15	0	15
47422	60	300	360	11 826	3 339	15 165	11 778	3 220	14 998	12	181	193
47425	5 118	0	5 118	6 599	0	6 599	6 413	0	6 413	4 932	0	4 932
47426	1 308	0	1 308	1 279	0	1 279	137	0	137	166	0	166
47501	14	0	14	14	0	14	2	0	2	2	0	2
52304	127 000	0	127 000	13 672	0	13 672	108 537	0	108 537	221 865	0	221 865
52305	8 491	0	8 491	0	0	0	18 237	0	18 237	26 728	0	26 728
52306	56 723	0	56 723	0	0	0	0	0	0	56 723	0	56 723
52307	0	3 027	3 027	0	45	45	0	38	38	0	3 020	3 020
52406	243 655	0	243 655	0	0	0	0	0	0	243 655	0	243 655
60206	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
60301	365	0	365	2 507	0	2 507	2 680	0	2 680	538	0	538
60303	741	0	741	1 535	0	1 535	1 010	0	1 010	216	0	216
60305	1 432	0	1 432	6 646	0	6 646	5 244	0	5 244	30	0	30
60309	45	0	45	89	0	89	75	0	75	31	0	31
60311	5	0	5	40	0	40	35	0	35	0	0	0
60601	11 478	0	11 478	0	0	0	264	0	264	11 742	0	11 742
61306	0	0	0	88 340	0	88 340	88 340	0	88 340	0	0	0
70101	37 182	0	37 182	57 923	0	57 923	20 741	0	20 741	0	0	0
70102	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70103	16 207	0	16 207	25 770	0	25 770	9 563	0	9 563	0	0	0
70106	36	0	36	156	0	156	120	0	120	0	0	0
70107	90 330	0	90 330	189 933	0	189 933	99 603	0	99 603	0	0	0
70301	15 339	0	15 339	267 724	0	267 724	278 209	0	278 209	25 824	0	25 824
70302	39 928	0	39 928	39 928	0	39 928	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	46	0	46	31	0	31	15	0	15
90902	283 543	0	283 543	18 262	0	18 262	22 956	0	22 956	278 849	0	278 849
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91303	52 692	2 437	55 129	16 521	30	16 551	2 100	36	2 136	67 113	2 431	69 544
91305	435 284	49 996	485 280	196 045	617	196 662	63 213	6 831	70 044	568 116	43 782	611 898
91307	2 703 252	3 994	2 707 246	459 950	53	460 003	211 463	69	211 532	2 951 739	3 978	2 955 717
91406	0	2 577	2 577	0	123	123	0	76	76	0	2 624	2 624
91503	6 891	0	6 891	1	0	1	0	0	0	6 892	0	6 892
91504	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	56	128	184	16	53	69	1	2	3	71	179	250
91703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91801	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91802	1 197	4 372	5 569	0	57	57	0	76	76	1 197	4 353	5 550
99998	105 115	0	105 115	81 028	0	81 028	103 468	0	103 468	82 675	0	82 675
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91302	0	0	0	3 230	0	3 230	3 425	0	3 425	195	0	195
91309	16 562	10	16 572	39 756	0	39 756	45 855	1	45 856	22 661	11	22 672
91404	86 106	2 437	88 543	60 000	37	60 037	31 271	31	31 302	57 377	2 431	59 808
99999	3 550 281	0	3 550 281	320 527	0	320 527	705 446	0	705 446	3 935 200	0	3 935 200
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	882 696	882 696	0	15 835 847	15 835 847	0	14 957 085	14 957 085	0	1 761 458	1 761 458
93301	0	0	0	0	380 808	380 808	0	380 808	380 808	0	0	0
93302	0	0	0	0	381 409	381 409	0	381 409	381 409	0	0	0
93801	2 487	0	2 487	229 883	0	229 883	227 085	0	227 085	5 285	0	5 285
Пассив
96001	0	885 183	885 183	0	14 957 802	14 957 802	0	15 839 362	15 839 362	0	1 766 743	1 766 743
96301	0	0	0	0	383 297	383 297	0	383 297	383 297	0	0	0
96302	0	0	0	0	383 896	383 896	0	383 896	383 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000

Страница была полезной?