Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 138	10 357	42 495	365 789	86 923	452 712	384 762	90 568	475 330	13 165	6 712	19 877
20203	0	0	0	0	4 671	4 671	0	4 671	4 671	0	0	0
20207	3 137	571	3 708	274 123	55 736	329 859	276 418	54 777	331 195	842	1 530	2 372
20209	0	0	0	49 360	5 717	55 077	49 360	5 717	55 077	0	0	0
30102	153 616	0	153 616	1 893 033	0	1 893 033	1 643 901	0	1 643 901	402 748	0	402 748
30110	652	403	1 055	2 218	89 653	91 871	2 839	90 017	92 856	31	39	70
30114	0	328	328	0	292 265	292 265	0	292 452	292 452	0	141	141
30202	10 008	0	10 008	0	0	0	817	0	817	9 191	0	9 191
30204	245	0	245	0	0	0	56	0	56	189	0	189
30213	34 365	0	34 365	143 100	0	143 100	176 810	0	176 810	655	0	655
30221	0	0	0	0	1 298	1 298	0	1 298	1 298	0	0	0
30233	5 772	1	5 773	181 259	85	181 344	185 179	71	185 250	1 852	15	1 867
30602	604	0	604	1 475	0	1 475	213	0	213	1 866	0	1 866
32003	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000
32005	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45201	28 136	0	28 136	85 921	0	85 921	76 781	0	76 781	37 276	0	37 276
45203	310	0	310	1 303	0	1 303	1 613	0	1 613	0	0	0
45205	700	0	700	200	0	200	0	0	0	900	0	900
45206	141 225	0	141 225	3 419	0	3 419	10 505	0	10 505	134 139	0	134 139
45207	119 584	0	119 584	0	0	0	13 118	0	13 118	106 466	0	106 466
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45403	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
45406	65 450	0	65 450	300	0	300	6 180	0	6 180	59 570	0	59 570
45407	24 725	0	24 725	0	0	0	1 847	0	1 847	22 878	0	22 878
45505	2 216	0	2 216	150	0	150	456	0	456	1 910	0	1 910
45506	50 751	2 518	53 269	7 505	33	7 538	2 412	115	2 527	55 844	2 436	58 280
45507	14 429	853	15 282	0	11	11	626	38	664	13 803	826	14 629
45509	0	0	0	237	0	237	201	0	201	36	0	36
45812	1 066	0	1 066	8 499	0	8 499	398	0	398	9 167	0	9 167
45814	178	0	178	6 100	0	6 100	178	0	178	6 100	0	6 100
45815	169	0	169	0	0	0	28	0	28	141	0	141
47404	499	0	499	284 300	0	284 300	284 310	0	284 310	489	0	489
47408	0	0	0	240 212	316 643	556 855	240 212	316 643	556 855	0	0	0
47417	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
47423	103	215	318	5 475	1 815	7 290	5 578	1 719	7 297	0	311	311
47502	3 598	24	3 622	1 437	5	1 442	1 362	18	1 380	3 673	11	3 684
50606	2 176	0	2 176	258	0	258	1 411	0	1 411	1 023	0	1 023
50610	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	0	0	0	3 682	0	3 682	0	0	0	3 682	0	3 682
60304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
60308	39	0	39	28	0	28	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	4 424	923	5 347	2 708	11	2 719	3 354	14	3 368	3 778	920	4 698
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	341	0	341	327	0	327	14	0	14
60401	13 027	0	13 027	15	0	15	0	0	0	13 042	0	13 042
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	43	0	43	37	0	37	28	0	28	52	0	52
61008	156	0	156	108	0	108	104	0	104	160	0	160
61009	17	0	17	18	0	18	21	0	21	14	0	14
61010	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61403	584	0	584	83	0	83	60	0	60	607	0	607
61406	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
70201	289	0	289	10	0	10	299	0	299	0	0	0
70202	541	0	541	354	0	354	895	0	895	0	0	0
70203	2 612	0	2 612	1 056	0	1 056	3 668	0	3 668	0	0	0
70204	273	0	273	14	0	14	287	0	287	0	0	0
70205	1 938	0	1 938	652	0	652	2 590	0	2 590	0	0	0
70206	9 974	0	9 974	4 905	0	4 905	14 879	0	14 879	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	32 410	0	32 410	24 990	0	24 990	57 400	0	57 400	0	0	0
70501	4 634	0	4 634	926	0	926	3 682	0	3 682	1 878	0	1 878
Пассив
10208	87 419	0	87 419	52 391	0	52 391	52 391	0	52 391	87 419	0	87 419
10601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
10702	1 236	0	1 236	158	0	158	0	0	0	1 078	0	1 078
10703	38 129	0	38 129	0	0	0	0	0	0	38 129	0	38 129
30109	30 115	0	30 115	0	0	0	193	0	193	30 308	0	30 308
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	35 547	0	35 547	282 916	0	282 916	247 369	0	247 369
30232	5 746	1	5 747	180 980	74	181 054	176 987	88	177 075	1 753	15	1 768
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40603	27	0	27	408	0	408	387	0	387	6	0	6
40701	267	0	267	1	0	1	12	0	12	278	0	278
40702	370 845	1 938	372 783	2 974 637	245 839	3 220 476	2 961 927	245 725	3 207 652	358 135	1 824	359 959
40703	2 624	2	2 626	1 428	0	1 428	1 236	0	1 236	2 432	2	2 434
40802	15 617	2	15 619	174 764	586	175 350	169 639	586	170 225	10 492	2	10 494
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 328	611	11 939	75 945	757	76 702	70 671	561	71 232	6 054	415	6 469
40820	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16
40905	161	0	161	2 465	0	2 465	2 502	0	2 502	198	0	198
40909	6	34	40	22	1 660	1 682	22	1 655	1 677	6	29	35
40910	6	0	6	0	69	69	0	69	69	6	0	6
40911	0	0	0	9 376	0	9 376	9 572	0	9 572	196	0	196
40912	0	130	130	558	22 777	23 335	558	27 040	27 598	0	4 393	4 393
40913	0	0	0	609	9 606	10 215	609	9 993	10 602	0	387	387
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	12 710	2 166	14 876	45 907	20 127	66 034	42 104	20 183	62 287	8 907	2 222	11 129
42303	1 220	0	1 220	3 347	0	3 347	2 217	0	2 217	90	0	90
42304	2 283	39	2 322	3 227	39	3 266	2 288	38	2 326	1 344	38	1 382
42305	23 433	1 307	24 740	32 134	2 904	35 038	24 364	1 855	26 219	15 663	258	15 921
42306	121 923	587	122 510	140 295	730	141 025	136 049	595	136 644	117 677	452	118 129
42309	329	0	329	15	0	15	38	0	38	352	0	352
42601	5	23	28	205	21	226	224	20	244	24	22	46
42604	0	0	0	200	0	200	400	168	568	200	168	368
42605	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	33 498	0	33 498	3 522	0	3 522	3 685	0	3 685	33 661	0	33 661
45415	5 090	0	5 090	1 162	0	1 162	813	0	813	4 741	0	4 741
45515	3 178	0	3 178	1 448	0	1 448	1 525	0	1 525	3 255	0	3 255
45818	994	0	994	185	0	185	460	0	460	1 269	0	1 269
47405	0	0	0	6 410	6 442	12 852	6 410	6 442	12 852	0	0	0
47407	0	0	0	310 985	245 000	555 985	310 985	245 000	555 985	0	0	0
47411	3 545	23	3 568	4 334	40	4 374	4 377	28	4 405	3 588	11	3 599
47416	122	0	122	4 175	274	4 449	5 462	292	5 754	1 409	18	1 427
47422	4	18	22	462	7 448	7 910	471	7 784	8 255	13	354	367
47425	797	0	797	13 691	0	13 691	14 433	0	14 433	1 539	0	1 539
47426	54	0	54	161	0	161	192	0	192	85	0	85
50609	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
52301	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
52406	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60301	91	0	91	136	0	136	1 579	0	1 579	1 534	0	1 534
60303	72	0	72	115	0	115	871	0	871	828	0	828
60305	416	0	416	4 657	0	4 657	4 338	0	4 338	97	0	97
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 535	0	5 535	0	0	0	189	0	189	5 724	0	5 724
61203	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
61306	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
70101	13 812	0	13 812	18 179	0	18 179	4 367	0	4 367	0	0	0
70102	30	0	30	154	0	154	124	0	124	0	0	0
70103	4 755	0	4 755	6 481	0	6 481	1 726	0	1 726	0	0	0
70106	53	0	53	74	0	74	21	0	21	0	0	0
70107	31 898	0	31 898	55 070	0	55 070	23 172	0	23 172	0	0	0
70301	6 923	0	6 923	80 020	0	80 020	79 949	0	79 949	6 852	0	6 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
90901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
90902	103 394	0	103 394	339 557	0	339 557	17 514	0	17 514	425 437	0	425 437
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91305	225 251	0	225 251	3 410	0	3 410	12 541	0	12 541	216 120	0	216 120
91307	597 520	0	597 520	20 090	0	20 090	14 457	0	14 457	603 153	0	603 153
91503	8 710	0	8 710	233	0	233	26	0	26	8 917	0	8 917
91604	10	0	10	2 461	0	2 461	0	0	0	2 471	0	2 471
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
99998	20 070	0	20 070	147 009	0	147 009	124 890	0	124 890	42 189	0	42 189
Пассив
91302	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	16 770	0	16 770	122 690	0	122 690	147 009	0	147 009	41 089	0	41 089
91404	100	0	100	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100	0	100
99999	969 293	0	969 293	44 554	0	44 554	365 768	0	365 768	1 290 507	0	1 290 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 435,0000	0	0	1 000,0000	0	0	22 120,0000	0	0	12 315,0000
Пассив
98050	0	0	33 435,0000	0	0	22 120,0000	0	0	1 000,0000	0	0	12 315,0000

Страница была полезной?