Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 331	4 512	49 843	302 569	31 276	333 845	314 335	30 666	345 001	33 565	5 122	38 687
20209	0	0	0	72 074	0	72 074	72 074	0	72 074	0	0	0
30102	63 036	0	63 036	1 036 179	0	1 036 179	1 001 072	0	1 001 072	98 143	0	98 143
30110	5 892	282	6 174	192 252	27 774	220 026	188 812	26 983	215 795	9 332	1 073	10 405
30114	0	8 404	8 404	0	925 447	925 447	0	552 922	552 922	0	380 929	380 929
30202	5 677	0	5 677	0	0	0	1 063	0	1 063	4 614	0	4 614
30204	1 591	0	1 591	0	0	0	284	0	284	1 307	0	1 307
30221	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30302	71 413	2 906	74 319	595 057	369 261	964 318	617 359	366 429	983 788	49 111	5 738	54 849
30402	1 670	0	1 670	257 888	0	257 888	255 332	0	255 332	4 226	0	4 226
30404	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
44601	22 635	0	22 635	44 362	0	44 362	44 824	0	44 824	22 173	0	22 173
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	35 850	0	35 850	11 682	0	11 682	12 044	0	12 044	35 488	0	35 488
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	2 800	0	2 800	0	0	0	750	0	750	2 050	0	2 050
45207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45401	2 429	0	2 429	2 594	0	2 594	1 483	0	1 483	3 540	0	3 540
45406	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	2 900	0	2 900
45407	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45408	50 000	0	50 000	139 600	0	139 600	0	0	0	189 600	0	189 600
45503	750	0	750	800	0	800	750	0	750	800	0	800
45504	570	0	570	2 840	0	2 840	420	0	420	2 990	0	2 990
45505	770	0	770	70	0	70	300	0	300	540	0	540
45506	154 251	336	154 587	840	4	844	137 324	10	137 334	17 767	330	18 097
45507	2 575	0	2 575	365	0	365	113	0	113	2 827	0	2 827
45815	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	0	518	518	0	255 470	255 470	0	255 472	255 472	0	516	516
47408	0	0	0	318 764	649 425	968 189	318 764	649 425	968 189	0	0	0
47417	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
47423	0	0	0	15 073	0	15 073	15 073	0	15 073	0	0	0
47427	7	0	7	21	0	21	7	0	7	21	0	21
47502	246	0	246	147	0	147	124	0	124	269	0	269
50706	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60202	4	0	4	99 990	0	99 990	80 004	0	80 004	19 990	0	19 990
60302	294	0	294	128	0	128	50	0	50	372	0	372
60304	19	0	19	9	0	9	9	0	9	19	0	19
60306	0	0	0	2 145	0	2 145	2 144	0	2 144	1	0	1
60308	72	0	72	378	0	378	390	0	390	60	0	60
60312	873	0	873	1 480	0	1 480	1 789	0	1 789	564	0	564
60314	26	0	26	18	0	18	18	0	18	26	0	26
60323	100 050	0	100 050	80 004	0	80 004	99 990	0	99 990	80 064	0	80 064
60401	12 775	0	12 775	83	0	83	275	0	275	12 583	0	12 583
60701	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61002	37	0	37	102	0	102	77	0	77	62	0	62
61008	145	0	145	72	0	72	106	0	106	111	0	111
61009	25	0	25	30	0	30	34	0	34	21	0	21
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61202	0	0	0	80 296	0	80 296	80 296	0	80 296	0	0	0
61403	3 697	0	3 697	403	0	403	931	0	931	3 169	0	3 169
61406	0	0	0	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0
70202	18	0	18	95	0	95	113	0	113	0	0	0
70203	285	0	285	139	0	139	424	0	424	0	0	0
70204	23	0	23	2	0	2	25	0	25	0	0	0
70205	5 916	0	5 916	15 644	0	15 644	21 560	0	21 560	0	0	0
70206	4 044	0	4 044	3 386	0	3 386	7 430	0	7 430	0	0	0
70208	20	0	20	22	0	22	42	0	42	0	0	0
70209	48 359	0	48 359	97 648	0	97 648	146 007	0	146 007	0	0	0
70401	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226
70501	8 998	0	8 998	1 800	0	1 800	0	0	0	10 798	0	10 798
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	76 912	0	76 912	0	0	0	0	0	0	76 912	0	76 912
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10702	84 722	0	84 722	0	0	0	0	0	0	84 722	0	84 722
30109	2 268	255	2 523	85 937	38 452	124 389	88 190	38 209	126 399	4 521	12	4 533
30301	71 413	2 906	74 319	617 359	366 429	983 788	595 057	369 261	964 318	49 111	5 738	54 849
30408	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
30601	24	0	24	2 264	0	2 264	2 557	0	2 557	317	0	317
30603	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40502	2 404	0	2 404	165 967	219 586	385 553	166 078	219 586	385 664	2 515	0	2 515
40602	2 137	0	2 137	4 188	0	4 188	3 700	0	3 700	1 649	0	1 649
40603	1 341	0	1 341	1 025	0	1 025	1 421	0	1 421	1 737	0	1 737
40701	15	0	15	164	0	164	175	0	175	26	0	26
40702	145 011	2 678	147 689	912 417	492 177	1 404 594	906 550	493 992	1 400 542	139 144	4 493	143 637
40703	2 915	216	3 131	15 005	108	15 113	15 167	3	15 170	3 077	111	3 188
40802	16 592	90	16 682	223 618	9 054	232 672	225 239	9 288	234 527	18 213	324	18 537
40807	185	266	451	108	296 601	296 709	77	669 722	669 799	154	373 387	373 541
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40820	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40905	2	0	2	751	0	751	764	0	764	15	0	15
40906	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
40911	3	0	3	7 077	0	7 077	7 233	0	7 233	159	0	159
40912	0	185	185	7 048	13 094	20 142	7 048	12 909	19 957	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390
42104	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 164	858	2 022	17	186	203	13	13	26	1 160	685	1 845
42306	1 171	78	1 249	0	2	2	0	1	1	1 171	77	1 248
42307	17 382	0	17 382	124	0	124	124	0	124	17 382	0	17 382
42309	80	31	111	0	0	0	0	0	0	80	31	111
42601	0	15	15	0	7	7	0	0	0	0	8	8
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	10 604	0	10 604	9 715	0	9 715	3 325	0	3 325	4 214	0	4 214
45315	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45415	175	0	175	266	0	266	76 673	0	76 673	76 582	0	76 582
45515	16 599	0	16 599	15 521	0	15 521	991	0	991	2 069	0	2 069
45818	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47407	0	0	0	316 869	668 944	985 813	316 869	668 944	985 813	0	0	0
47411	246	0	246	124	0	124	147	0	147	269	0	269
47416	38	0	38	4 135	0	4 135	5 860	0	5 860	1 763	0	1 763
47425	497	0	497	7 647	0	7 647	8 817	0	8 817	1 667	0	1 667
47501	7	0	7	7	0	7	21	0	21	21	0	21
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	258	0	258	2 781	0	2 781	2 828	0	2 828	305	0	305
60303	0	0	0	583	0	583	586	0	586	3	0	3
60305	0	0	0	532	0	532	983	0	983	451	0	451
60307	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
60322	10	0	10	489	0	489	521	0	521	42	0	42
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	5 591	0	5 591	179	0	179	143	0	143	5 555	0	5 555
61201	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61304	28	0	28	13	0	13	7	0	7	22	0	22
61306	0	0	0	15 296	0	15 296	15 296	0	15 296	0	0	0
70101	8 024	0	8 024	12 681	0	12 681	4 657	0	4 657	0	0	0
70102	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
70103	22 111	0	22 111	39 519	0	39 519	17 408	0	17 408	0	0	0
70106	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70107	47 241	0	47 241	87 941	0	87 941	40 700	0	40 700	0	0	0
70301	43 778	0	43 778	181 837	0	181 837	148 611	0	148 611	10 552	0	10 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	123 007	0	123 007	31 141	0	31 141	761	0	761	153 387	0	153 387
91305	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91307	420 090	0	420 090	325 269	0	325 269	142 260	0	142 260	603 099	0	603 099
91503	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
91604	4 532	0	4 532	1 437	0	1 437	303	0	303	5 666	0	5 666
99998	44 181	0	44 181	192 951	0	192 951	200 302	0	200 302	36 830	0	36 830
Пассив
91302	26 075	0	26 075	139 965	0	139 965	127 000	0	127 000	13 110	0	13 110
91309	16 606	0	16 606	60 337	0	60 337	60 651	0	60 651	16 920	0	16 920
91404	1 500	0	1 500	0	0	0	5 300	0	5 300	6 800	0	6 800
99999	581 304	0	581 304	143 324	0	143 324	362 847	0	362 847	800 827	0	800 827
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	311 067,0000	0	0	0,0000	0	0	11 624,0000	0	0	299 443,0000
Пассив
98040	0	0	309 067,0000	0	0	11 624,0000	0	0	0,0000	0	0	297 443,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000

Страница была полезной?