Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 353	534	53 887	953 946	3 702	957 648	976 388	2 807	979 195	30 911	1 429	32 340
20207	28 759	7 997	36 756	555 078	73 722	628 800	550 659	72 542	623 201	33 178	9 177	42 355
20208	30 384	0	30 384	137 540	0	137 540	145 802	0	145 802	22 122	0	22 122
20209	7 678	0	7 678	427 023	1 384	428 407	425 021	1 384	426 405	9 680	0	9 680
30102	287 359	0	287 359	4 117 903	0	4 117 903	4 249 766	0	4 249 766	155 496	0	155 496
30110	189 757	2 697	192 454	6 062 210	93 987	6 156 197	6 046 405	93 746	6 140 151	205 562	2 938	208 500
30202	29 321	0	29 321	750	0	750	0	0	0	30 071	0	30 071
30204	387	0	387	6	0	6	0	0	0	393	0	393
30210	0	0	0	89 000	0	89 000	84 000	0	84 000	5 000	0	5 000
30213	1 731	468	2 199	1 724	95	1 819	1 779	71	1 850	1 676	492	2 168
30221	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30233	1 864	0	1 864	160 658	0	160 658	160 381	0	160 381	2 141	0	2 141
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	192 000	0	192 000	3 480 000	0	3 480 000	3 672 000	0	3 672 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 317 000	0	1 317 000	1 247 000	0	1 247 000	70 000	0	70 000
32004	60 000	3 482	63 482	110 000	3 533	113 533	60 000	3 543	63 543	110 000	3 472	113 472
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44903	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0
44906	6 222	0	6 222	0	0	0	389	0	389	5 833	0	5 833
45104	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45105	0	0	0	3 123	0	3 123	0	0	0	3 123	0	3 123
45201	607	0	607	2 442	0	2 442	2 990	0	2 990	59	0	59
45203	26 175	0	26 175	39 305	0	39 305	39 645	0	39 645	25 835	0	25 835
45204	27 963	0	27 963	28 994	0	28 994	32 811	0	32 811	24 146	0	24 146
45205	33 846	0	33 846	15 017	0	15 017	14 673	0	14 673	34 190	0	34 190
45206	356 719	0	356 719	81 000	0	81 000	84 419	0	84 419	353 300	0	353 300
45207	272 058	2 072	274 130	12 459	29	12 488	9 741	36	9 777	274 776	2 065	276 841
45208	40 779	0	40 779	6 350	0	6 350	0	0	0	47 129	0	47 129
45308	4 333	0	4 333	0	0	0	84	0	84	4 249	0	4 249
45401	96	0	96	27 500	0	27 500	17 837	0	17 837	9 759	0	9 759
45403	20 000	0	20 000	13 820	0	13 820	21 020	0	21 020	12 800	0	12 800
45404	992	0	992	20 000	0	20 000	20 992	0	20 992	0	0	0
45405	22 660	0	22 660	32 997	0	32 997	2 568	0	2 568	53 089	0	53 089
45406	57 489	0	57 489	3 712	0	3 712	8 150	0	8 150	53 051	0	53 051
45407	100 066	0	100 066	3 800	0	3 800	7 453	0	7 453	96 413	0	96 413
45408	44 670	0	44 670	3 539	0	3 539	410	0	410	47 799	0	47 799
45502	1 800	0	1 800	300	0	300	2 100	0	2 100	0	0	0
45503	660	0	660	1 800	0	1 800	660	0	660	1 800	0	1 800
45504	2 221	0	2 221	4 160	0	4 160	33	0	33	6 348	0	6 348
45505	101 576	0	101 576	22 665	0	22 665	10 875	0	10 875	113 366	0	113 366
45506	74 045	0	74 045	11 334	0	11 334	8 938	0	8 938	76 441	0	76 441
45507	24 190	0	24 190	9 260	0	9 260	703	0	703	32 747	0	32 747
45812	34 131	0	34 131	0	0	0	903	0	903	33 228	0	33 228
45814	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
45815	379	0	379	448	0	448	27	0	27	800	0	800
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	107 108	0	107 108	107 108	0	107 108	0	0	0
47423	425	0	425	24 952	2 009	26 961	25 377	2 009	27 386	0	0	0
47427	4 889	6	4 895	5 175	8	5 183	4 889	6	4 895	5 175	8	5 183
47502	5 633	70	5 703	1 931	27	1 958	1 809	32	1 841	5 755	65	5 820
50605	904	0	904	95	0	95	0	0	0	999	0	999
50606	1 164	0	1 164	160	0	160	0	0	0	1 324	0	1 324
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	14 523	0	14 523	14 523	0	14 523	0	0	0
51402	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51403	0	0	0	10 935	0	10 935	5 977	0	5 977	4 958	0	4 958
51404	14 523	0	14 523	24 856	0	24 856	14 523	0	14 523	24 856	0	24 856
51405	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
51409	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51504	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60304	134	0	134	109	0	109	217	0	217	26	0	26
60306	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60308	1	0	1	35	0	35	29	0	29	7	0	7
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	529	0	529	3 467	0	3 467	3 953	0	3 953	43	0	43
60401	102 542	0	102 542	490	0	490	0	0	0	103 032	0	103 032
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	167	0	167	468	0	468	490	0	490	145	0	145
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	123	0	123	0	0	0	4	0	4	119	0	119
61009	96	0	96	60	0	60	70	0	70	86	0	86
61403	2 554	0	2 554	0	0	0	94	0	94	2 460	0	2 460
61406	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
70201	970	0	970	559	0	559	1 529	0	1 529	0	0	0
70202	596	0	596	278	0	278	874	0	874	0	0	0
70203	3 606	0	3 606	1 749	0	1 749	5 355	0	5 355	0	0	0
70204	497	0	497	6	0	6	503	0	503	0	0	0
70205	1 145	0	1 145	702	0	702	1 847	0	1 847	0	0	0
70206	18 338	0	18 338	16 714	0	16 714	35 052	0	35 052	0	0	0
70209	37 247	0	37 247	10 998	0	10 998	48 245	0	48 245	0	0	0
70501	15 593	0	15 593	3 759	0	3 759	0	0	0	19 352	0	19 352
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
10702	306 528	0	306 528	0	0	0	0	0	0	306 528	0	306 528
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	50	0	50	2 010	0	2 010	2 000	0	2 000	40	0	40
30220	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
30222	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30223	219 346	0	219 346	1 816 671	0	1 816 671	1 669 221	0	1 669 221	71 896	0	71 896
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31307	30 547	0	30 547	3 815	0	3 815	0	0	0	26 732	0	26 732
31308	31 384	0	31 384	1 777	0	1 777	0	0	0	29 607	0	29 607
32801	114	6	120	114	6	120	345	8	353	345	8	353
40502	728	0	728	1 065	0	1 065	1 249	0	1 249	912	0	912
40601	582	0	582	8 448	0	8 448	8 674	0	8 674	808	0	808
40602	106 617	0	106 617	608 606	0	608 606	615 118	0	615 118	113 129	0	113 129
40603	11 761	0	11 761	1 426	0	1 426	4	0	4	10 339	0	10 339
40701	846	0	846	15 033	0	15 033	15 411	0	15 411	1 224	0	1 224
40702	606 042	85	606 127	4 157 439	18 972	4 176 411	4 105 883	19 452	4 125 335	554 486	565	555 051
40703	22 409	0	22 409	29 767	43	29 810	31 859	43	31 902	24 501	0	24 501
40802	48 357	1	48 358	474 868	1 979	476 847	474 539	1 982	476 521	48 028	4	48 032
40807	435	1	436	41 506	0	41 506	47 493	0	47 493	6 422	1	6 423
40817	97 013	0	97 013	158 853	0	158 853	173 620	0	173 620	111 780	0	111 780
40902	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11 984	85	12 069	11 984	85	12 069	0	0	0
40909	0	0	0	169	892	1 061	169	892	1 061	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	5 698	0	5 698	332 665	0	332 665	339 246	0	339 246	12 279	0	12 279
40912	0	0	0	18 083	29 911	47 994	18 083	29 911	47 994	0	0	0
40913	0	0	0	12 450	23 473	35 923	12 450	23 473	35 923	0	0	0
41705	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42105	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42106	18 525	0	18 525	525	0	525	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	214 083	6 470	220 553	360 545	11 342	371 887	395 267	10 902	406 169	248 805	6 030	254 835
42303	9 115	1 738	10 853	8 398	759	9 157	9 258	227	9 485	9 975	1 206	11 181
42304	26 499	7 432	33 931	8 158	1 383	9 541	6 234	1 326	7 560	24 575	7 375	31 950
42305	41 459	0	41 459	11 745	0	11 745	7 031	0	7 031	36 745	0	36 745
42306	185 480	0	185 480	13 517	0	13 517	32 061	0	32 061	204 024	0	204 024
42309	1 882	0	1 882	0	0	0	3	0	3	1 885	0	1 885
42601	332	352	684	337	5 183	5 520	214	5 202	5 416	209	371	580
44915	190	0	190	132	0	132	0	0	0	58	0	58
45115	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45215	17 015	0	17 015	2 775	0	2 775	2 195	0	2 195	16 435	0	16 435
45315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45415	9 637	0	9 637	695	0	695	1 900	0	1 900	10 842	0	10 842
45515	3 858	0	3 858	0	0	0	5	0	5	3 863	0	3 863
45818	36 946	0	36 946	930	0	930	4	0	4	36 020	0	36 020
47407	0	0	0	39 258	0	39 258	39 258	0	39 258	0	0	0
47411	5 633	70	5 703	1 809	32	1 841	1 931	27	1 958	5 755	65	5 820
47416	2 214	0	2 214	13 323	335	13 658	11 488	335	11 823	379	0	379
47422	5 036	3 499	8 535	128 006	53 883	181 889	129 342	53 698	183 040	6 372	3 314	9 686
47425	953	0	953	1 949	0	1 949	2 082	0	2 082	1 086	0	1 086
47501	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830
50609	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	1 100	0	1 100	900	0	900	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	2 307	0	2 307	6 578	0	6 578	6 107	0	6 107	1 836	0	1 836
60303	1 213	0	1 213	3 099	0	3 099	1 886	0	1 886	0	0	0
60305	5 080	0	5 080	19 701	0	19 701	14 681	0	14 681	60	0	60
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60320	14 560	0	14 560	0	0	0	0	0	0	14 560	0	14 560
60322	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	24 539	0	24 539	0	0	0	669	0	669	25 208	0	25 208
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61302	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
61306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
70101	40 753	0	40 753	60 700	0	60 700	19 947	0	19 947	0	0	0
70102	1 300	0	1 300	2 045	0	2 045	745	0	745	0	0	0
70103	1 869	0	1 869	3 154	0	3 154	1 285	0	1 285	0	0	0
70107	44 634	0	44 634	65 518	0	65 518	20 884	0	20 884	0	0	0
70301	49 371	0	49 371	93 405	0	93 405	131 417	0	131 417	87 383	0	87 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	4	0	4	1 412	0	1 412	1 407	0	1 407	9	0	9
90902	322 293	0	322 293	86 271	0	86 271	48 229	0	48 229	360 335	0	360 335
90907	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
90908	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	650	0	650	9 704	950	10 654	0	13	13	10 354	937	11 291
91305	2 149 824	0	2 149 824	202 563	0	202 563	163 497	0	163 497	2 188 890	0	2 188 890
91307	1 864 511	0	1 864 511	245 247	0	245 247	193 831	0	193 831	1 915 927	0	1 915 927
91406	0	0	0	11 167	0	11 167	0	0	0	11 167	0	11 167
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 845	0	18 845	0	0	0	0	0	0	18 845	0	18 845
91604	21 856	0	21 856	11 815	0	11 815	12 337	0	12 337	21 334	0	21 334
91704	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
91802	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
99998	90 582	0	90 582	213 873	0	213 873	189 894	0	189 894	114 561	0	114 561
Пассив
91003	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
91302	36 211	0	36 211	59 210	0	59 210	63 600	0	63 600	40 601	0	40 601
91309	54 313	0	54 313	129 928	0	129 928	149 515	0	149 515	73 900	0	73 900
99999	4 406 558	0	4 406 558	426 616	0	426 616	569 131	0	569 131	4 549 073	0	4 549 073
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	5 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 030,0000
Пассив
98050	0	0	5 033,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	5 047,0000

Страница была полезной?