Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 752	6 017	39 769	546 356	209 838	756 194	544 388	203 229	747 617	35 720	12 626	48 346
20206	1 217	288	1 505	233 512	222 027	455 539	233 443	222 100	455 543	1 286	215	1 501
20207	0	0	0	11 488	9 782	21 270	11 488	9 782	21 270	0	0	0
20208	2 419	303	2 722	4 400	559	4 959	5 279	612	5 891	1 540	250	1 790
20209	4 533	7 602	12 135	330 902	287 235	618 137	329 108	290 829	619 937	6 327	4 008	10 335
30102	88 847	0	88 847	2 746 499	0	2 746 499	2 791 913	0	2 791 913	43 433	0	43 433
30110	21 724	17 328	39 052	225 502	647 178	872 680	243 199	662 646	905 845	4 027	1 860	5 887
30114	0	2 664	2 664	0	53 259	53 259	0	55 808	55 808	0	115	115
30202	7 772	0	7 772	998	0	998	0	0	0	8 770	0	8 770
30204	2 871	0	2 871	0	0	0	114	0	114	2 757	0	2 757
30221	0	0	0	133 250	55 795	189 045	133 250	55 795	189 045	0	0	0
30233	0	0	0	2 190	0	2 190	2 180	0	2 180	10	0	10
30602	0	0	0	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	0	0	0
32002	10 000	18 000	28 000	464 100	329 414	793 514	474 100	347 414	821 514	0	0	0
32003	0	0	0	366 500	154 002	520 502	326 500	105 736	432 236	40 000	48 266	88 266
32004	0	7 771	7 771	0	28 818	28 818	0	21 099	21 099	0	15 490	15 490
32005	0	10 361	10 361	0	10 327	10 327	0	10 361	10 361	0	10 327	10 327
32201	0	389	389	0	5	5	0	7	7	0	387	387
44604	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	37 450	0	37 450	19 162	0	19 162	34 951	0	34 951	21 661	0	21 661
45205	29 055	1 219	30 274	0	15	15	8 000	19	8 019	21 055	1 215	22 270
45206	183 688	11 142	194 830	42 729	139	42 868	6 860	172	7 032	219 557	11 109	230 666
45207	73 002	13 927	86 929	0	164	164	750	1 750	2 500	72 252	12 341	84 593
45306	2 900	0	2 900	0	0	0	320	0	320	2 580	0	2 580
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45406	37 244	0	37 244	100	0	100	1 640	0	1 640	35 704	0	35 704
45407	14 050	0	14 050	0	0	0	500	0	500	13 550	0	13 550
45502	3 950	0	3 950	0	2 607	2 607	3 950	2 607	6 557	0	0	0
45503	11 602	0	11 602	3 315	0	3 315	8 102	0	8 102	6 815	0	6 815
45504	7 172	1 518	8 690	1 500	14	1 514	2 000	664	2 664	6 672	868	7 540
45505	72 690	12 157	84 847	7 190	1 365	8 555	4 479	2 428	6 907	75 401	11 094	86 495
45506	7 444	105	7 549	0	1 023	1 023	0	1 034	1 034	7 444	94	7 538
47408	0	0	0	4 882	92 317	97 199	4 882	92 317	97 199	0	0	0
47423	310	247	557	1 995	15 898	17 893	1 650	15 760	17 410	655	385	1 040
47427	1	4	5	5	11	16	1	2	3	5	13	18
47502	1 059	871	1 930	583	188	771	1 181	265	1 446	461	794	1 255
50104	16 171	0	16 171	2 526	0	2 526	856	0	856	17 841	0	17 841
50112	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50406	42	0	42	48	0	48	22	0	22	68	0	68
50905	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
52502	134	629	763	28	106	134	128	10	138	34	725	759
60302	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60304	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	1 697	0	1 697	1 602	0	1 602	95	0	95
60308	29	0	29	198	21	219	147	21	168	80	0	80
60310	266	0	266	152	0	152	162	0	162	256	0	256
60312	757	0	757	3 356	0	3 356	3 134	0	3 134	979	0	979
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	64 983	0	64 983	6 050	0	6 050	0	0	0	71 033	0	71 033
60701	4 323	0	4 323	1 939	0	1 939	6 262	0	6 262	0	0	0
61002	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
61008	27	0	27	243	0	243	246	0	246	24	0	24
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	1 470	0	1 470	111	0	111	110	0	110	1 471	0	1 471
61406	6 257	0	6 257	3 489	0	3 489	9 746	0	9 746	0	0	0
70201	2 081	0	2 081	479	0	479	2 560	0	2 560	0	0	0
70202	274	0	274	479	0	479	753	0	753	0	0	0
70203	2 083	0	2 083	2 297	0	2 297	4 380	0	4 380	0	0	0
70204	4	0	4	155	0	155	159	0	159	0	0	0
70205	674	0	674	9 922	0	9 922	10 596	0	10 596	0	0	0
70206	7 133	0	7 133	4 090	0	4 090	11 223	0	11 223	0	0	0
70208	10	0	10	173	0	173	183	0	183	0	0	0
70209	7 830	0	7 830	4 231	0	4 231	12 061	0	12 061	0	0	0
70501	2 696	0	2 696	447	0	447	0	0	0	3 143	0	3 143
Пассив
10208	35 307	0	35 307	0	0	0	50 000	0	50 000	85 307	0	85 307
10601	41 861	0	41 861	0	0	0	0	0	0	41 861	0	41 861
10701	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
10702	11 378	0	11 378	86	0	86	0	0	0	11 292	0	11 292
10703	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30220	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
30232	0	0	0	14 718	1 400	16 118	14 718	1 400	16 118	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32801	1	4	5	1	2	3	5	11	16	5	13	18
40502	1 113	0	1 113	61 299	0	61 299	60 187	0	60 187	1	0	1
40602	1 954	0	1 954	44 233	0	44 233	46 511	0	46 511	4 232	0	4 232
40603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	4 064	0	4 064	162 387	1 854	164 241	171 110	1 854	172 964	12 787	0	12 787
40702	321 817	18 403	340 220	2 414 600	250 900	2 665 500	2 344 486	264 155	2 608 641	251 703	31 658	283 361
40703	6 387	202	6 589	22 797	631	23 428	21 639	611	22 250	5 229	182	5 411
40802	13 684	507	14 191	219 133	2 009	221 142	227 760	1 988	229 748	22 311	486	22 797
40807	2 310	28	2 338	177	0	177	0	0	0	2 133	28	2 161
40817	14 321	1 354	15 675	155 837	5 977	161 814	153 752	5 512	159 264	12 236	889	13 125
40820	128	2	130	775	17 854	18 629	935	17 854	18 789	288	2	290
40905	9	0	9	1 724	0	1 724	1 859	0	1 859	144	0	144
40906	0	0	0	42 027	0	42 027	42 027	0	42 027	0	0	0
40909	0	0	0	12	1 532	1 544	12	1 532	1 544	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	20	0	20	6 290	0	6 290	6 270	0	6 270	0	0	0
40912	0	0	0	73	832	905	73	832	905	0	0	0
40913	0	0	0	25	1 183	1 208	25	1 183	1 208	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42002	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42005	3 600	0	3 600	0	0	0	200	0	200	3 800	0	3 800
42103	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 500	5 222	10 722	0	81	81	3 000	66	3 066	8 500	5 207	13 707
42301	8 848	3 157	12 005	21 916	15 361	37 277	23 411	14 890	38 301	10 343	2 686	13 029
42303	4 551	7 661	12 212	4 515	1 824	6 339	1 922	129	2 051	1 958	5 966	7 924
42304	11 631	3 435	15 066	3 617	1 145	4 762	4 316	615	4 931	12 330	2 905	15 235
42305	34 557	11 658	46 215	8 627	1 051	9 678	3 940	1 111	5 051	29 870	11 718	41 588
42306	83 312	38 850	122 162	9 175	7 066	16 241	20 457	19 501	39 958	94 594	51 285	145 879
42307	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	391	4	395	204	0	204	278	0	278	465	4	469
42605	203	0	203	204	0	204	1	0	1	0	0	0
42606	0	471	471	0	7	7	51	9	60	51	473	524
44615	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
44915	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	3 495	0	3 495	522	0	522	619	0	619	3 592	0	3 592
45315	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
45415	528	0	528	23	0	23	1	0	1	506	0	506
45515	1 165	0	1 165	1 228	0	1 228	1 146	0	1 146	1 083	0	1 083
47407	0	0	0	92 246	4 882	97 128	92 246	4 882	97 128	0	0	0
47411	949	486	1 435	1 122	259	1 381	471	150	621	298	377	675
47416	53	0	53	629	229	858	579	229	808	3	0	3
47422	236	32	268	3 098	2 308	5 406	2 948	2 346	5 294	86	70	156
47425	449	0	449	310	0	310	454	0	454	593	0	593
47426	110	385	495	59	6	65	112	38	150	163	417	580
50111	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50405	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
52301	1 000	10 445	11 445	1 000	162	1 162	0	131	131	0	10 414	10 414
52305	400	3 795	4 195	0	59	59	4 100	48	4 148	4 500	3 784	8 284
52501	134	629	763	128	10	138	28	106	134	34	725	759
60301	264	0	264	917	0	917	1 240	0	1 240	587	0	587
60303	669	0	669	685	0	685	769	0	769	753	0	753
60305	1 250	0	1 250	3 321	0	3 321	3 116	0	3 116	1 045	0	1 045
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	59	0	59	79	0	79	153	0	153	133	0	133
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60601	5 284	0	5 284	0	0	0	203	0	203	5 487	0	5 487
61203	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
61304	113	0	113	22	0	22	8	0	8	99	0	99
61306	6 351	0	6 351	9 978	0	9 978	3 627	0	3 627	0	0	0
70101	13 385	0	13 385	19 718	0	19 718	6 333	0	6 333	0	0	0
70102	761	0	761	804	0	804	43	0	43	0	0	0
70103	2 688	0	2 688	13 640	0	13 640	10 952	0	10 952	0	0	0
70107	9 663	0	9 663	14 974	0	14 974	5 311	0	5 311	0	0	0
70301	3 358	0	3 358	41 885	0	41 885	49 131	0	49 131	10 604	0	10 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
90902	26 079	0	26 079	11 679	0	11 679	4 754	0	4 754	33 004	0	33 004
91202	1 001	14 239	15 240	1 104	178	1 282	1 003	220	1 223	1 102	14 197	15 299
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	14 954	0	14 954	1 100	0	1 100	0	0	0	16 054	0	16 054
91305	997 727	0	997 727	146 748	0	146 748	44 310	0	44 310	1 100 165	0	1 100 165
91307	694 288	0	694 288	95 882	0	95 882	69 941	0	69 941	720 229	0	720 229
91503	24 001	0	24 001	0	0	0	0	0	0	24 001	0	24 001
91604	0	0	0	192	16	208	0	0	0	192	16	208
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91803	50	3	53	0	0	0	0	0	0	50	3	53
99998	44 860	0	44 860	53 415	0	53 415	38 975	0	38 975	59 300	0	59 300
Пассив
91003	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
91302	21 255	0	21 255	4 700	0	4 700	4 300	0	4 300	20 855	0	20 855
91309	23 605	0	23 605	33 391	0	33 391	48 231	0	48 231	38 445	0	38 445
99999	1 773 682	0	1 773 682	170 445	0	170 445	307 116	0	307 116	1 910 353	0	1 910 353
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	902	0	902	0	0	0	902	0	902
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	810	0	810	810	0	810
97001	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 394,0000	0	0	2 341,0000	0	0	800,0000	0	0	16 935,0000
Пассив
98050	0	0	15 394,0000	0	0	800,0000	0	0	2 341,0000	0	0	16 935,0000

Страница была полезной?