Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 055	1 958	16 013	398 110	14 306	412 416	384 920	13 956	398 876	27 245	2 308	29 553
20208	6 342	0	6 342	48 164	0	48 164	48 652	0	48 652	5 854	0	5 854
20209	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
30102	134 544	0	134 544	1 862 439	0	1 862 439	1 856 365	0	1 856 365	140 618	0	140 618
30110	1 575	4 585	6 160	2 218	104 236	106 454	1 604	105 718	107 322	2 189	3 103	5 292
30202	10 892	0	10 892	428	0	428	0	0	0	11 320	0	11 320
30204	202	0	202	0	0	0	4	0	4	198	0	198
30208	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
30221	0	0	0	2 215	946	3 161	2 215	946	3 161	0	0	0
30233	356	0	356	11 962	0	11 962	12 051	0	12 051	267	0	267
30302	14 750	443	15 193	6 962	5 802	12 764	6 471	5 951	12 422	15 241	294	15 535
30306	70 000	0	70 000	67 000	0	67 000	4 000	0	4 000	133 000	0	133 000
32004	60 000	2 072	62 072	49 000	2	49 002	71 000	2 074	73 074	38 000	0	38 000
32005	0	0	0	0	2 094	2 094	0	29	29	0	2 065	2 065
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	39 247	0	39 247	25 180	0	25 180	31 468	0	31 468	32 959	0	32 959
45203	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500
45204	1 000	0	1 000	6 230	0	6 230	0	0	0	7 230	0	7 230
45205	300	0	300	11 965	0	11 965	201	0	201	12 064	0	12 064
45206	128 021	0	128 021	46 330	0	46 330	20 353	0	20 353	153 998	0	153 998
45207	41 738	0	41 738	15 700	0	15 700	16 413	0	16 413	41 025	0	41 025
45406	20 883	0	20 883	730	0	730	405	0	405	21 208	0	21 208
45407	8 275	0	8 275	500	0	500	1 325	0	1 325	7 450	0	7 450
45503	148	0	148	135	0	135	128	0	128	155	0	155
45504	2 944	0	2 944	1 284	0	1 284	1 281	0	1 281	2 947	0	2 947
45505	93 466	48	93 514	19 584	0	19 584	19 515	44	19 559	93 535	4	93 539
45506	40 947	0	40 947	8 220	0	8 220	2 369	0	2 369	46 798	0	46 798
45507	35 200	0	35 200	0	0	0	499	0	499	34 701	0	34 701
45509	1 565	0	1 565	1 108	0	1 108	1 133	0	1 133	1 540	0	1 540
45812	2 262	0	2 262	0	0	0	2 000	0	2 000	262	0	262
45814	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
45815	3 259	340	3 599	834	5	839	424	5	429	3 669	340	4 009
45915	7	0	7	5	0	5	7	0	7	5	0	5
47408	0	0	0	51 560	51 437	102 997	51 560	51 437	102 997	0	0	0
47423	141	138	279	7 853	4 812	12 665	7 635	4 950	12 585	359	0	359
47427	160	7	167	2 876	8	2 884	2 853	10	2 863	183	5	188
47502	2 371	63	2 434	2 316	26	2 342	2 346	33	2 379	2 341	56	2 397
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51401	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
51402	0	0	0	19 279	0	19 279	19 279	0	19 279	0	0	0
51403	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60304	28	0	28	38	0	38	37	0	37	29	0	29
60306	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60308	85	0	85	63 010	0	63 010	62 765	0	62 765	330	0	330
60310	103	0	103	264	0	264	281	0	281	86	0	86
60312	5 767	0	5 767	6 324	0	6 324	4 074	0	4 074	8 017	0	8 017
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	49 694	0	49 694	157	0	157	0	0	0	49 851	0	49 851
60404	2 514	0	2 514	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
60701	11 316	0	11 316	1 122	0	1 122	157	0	157	12 281	0	12 281
60702	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	186	0	186	330	0	330	355	0	355	161	0	161
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	726	0	726	12	0	12	132	0	132	606	0	606
61406	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
70201	5	0	5	14	0	14	19	0	19	0	0	0
70202	295	0	295	162	0	162	457	0	457	0	0	0
70203	5 549	0	5 549	2 575	0	2 575	8 124	0	8 124	0	0	0
70205	722	0	722	362	0	362	1 084	0	1 084	0	0	0
70206	7 945	0	7 945	3 227	0	3 227	11 172	0	11 172	0	0	0
70208	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
70209	24 411	0	24 411	19 879	0	19 879	44 290	0	44 290	0	0	0
70501	4 529	0	4 529	859	0	859	0	0	0	5 388	0	5 388
70502	3 238	0	3 238	8 151	0	8 151	11 389	0	11 389	0	0	0
Пассив
10207	39 235	0	39 235	0	0	0	0	0	0	39 235	0	39 235
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10701	1 235	0	1 235	0	0	0	408	0	408	1 643	0	1 643
10702	0	0	0	8	0	8	4 800	0	4 800	4 792	0	4 792
10703	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
30109	3 903	0	3 903	31 836	0	31 836	31 305	0	31 305	3 372	0	3 372
30232	80	0	80	7 798	0	7 798	7 818	0	7 818	100	0	100
30301	14 748	445	15 193	5 954	7 931	13 885	6 445	7 782	14 227	15 239	296	15 535
30305	70 000	0	70 000	4 000	0	4 000	67 000	0	67 000	133 000	0	133 000
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
32801	68	7	75	86	10	96	95	8	103	77	5	82
40502	11 182	0	11 182	26 473	0	26 473	26 804	0	26 804	11 513	0	11 513
40601	329	0	329	421	0	421	165	0	165	73	0	73
40602	530	156	686	3 377	156	3 533	3 534	0	3 534	687	0	687
40701	29 859	0	29 859	23 557	0	23 557	20 544	0	20 544	26 846	0	26 846
40702	144 706	1 322	146 028	1 948 442	92 298	2 040 740	2 042 787	91 722	2 134 509	239 051	746	239 797
40703	2 220	0	2 220	16 411	0	16 411	16 990	0	16 990	2 799	0	2 799
40802	10 757	1 161	11 918	75 021	1 304	76 325	79 660	145	79 805	15 396	2	15 398
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 804	0	35 804	84 349	0	84 349	91 143	0	91 143	42 598	0	42 598
40820	616	521	1 137	940	1 255	2 195	346	738	1 084	22	4	26
40901	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	0	0	0
40906	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
40909	0	0	0	49	1 112	1 161	49	1 112	1 161	0	0	0
40910	0	0	0	478	591	1 069	478	591	1 069	0	0	0
40911	0	0	0	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0
40912	0	0	0	1 524	5 080	6 604	1 524	5 080	6 604	0	0	0
40913	0	0	0	1 508	2 914	4 422	1 508	2 914	4 422	0	0	0
42103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	33 441	533	33 974	92 817	15 639	108 456	77 004	15 643	92 647	17 628	537	18 165
42302	515	0	515	41	0	41	6	0	6	480	0	480
42303	12 425	250	12 675	2 097	10	2 107	962	4	966	11 290	244	11 534
42304	46 613	1 408	48 021	10 670	67	10 737	7 812	79	7 891	43 755	1 420	45 175
42305	191 174	3 256	194 430	46 413	58	46 471	11 925	72	11 997	156 686	3 270	159 956
42306	89 362	323	89 685	5 890	400	6 290	21 041	574	21 615	104 513	497	105 010
42601	25	96	121	26	731	757	20	651	671	19	16	35
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
43807	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45115	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	3 760	0	3 760	6 057	0	6 057	7 047	0	7 047	4 750	0	4 750
45415	128	0	128	3	0	3	292	0	292	417	0	417
45515	1 851	0	1 851	609	0	609	538	0	538	1 780	0	1 780
45818	4 936	0	4 936	571	0	571	867	0	867	5 232	0	5 232
47405	0	0	0	93 410	93 716	187 126	93 410	93 716	187 126	0	0	0
47407	0	0	0	90 724	1 474	92 198	90 724	1 474	92 198	0	0	0
47411	2 371	63	2 434	2 313	33	2 346	2 283	26	2 309	2 341	56	2 397
47416	33 915	0	33 915	58 594	0	58 594	24 917	0	24 917	238	0	238
47422	687	330	1 017	12 901	10 436	23 337	12 247	10 963	23 210	33	857	890
47425	279	0	279	5 892	0	5 892	5 757	0	5 757	144	0	144
47426	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47501	99	0	99	3 507	0	3 507	3 519	0	3 519	111	0	111
60301	156	0	156	1 818	0	1 818	1 829	0	1 829	167	0	167
60303	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60305	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60320	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
60322	0	0	0	181	0	181	931	0	931	750	0	750
60324	285	0	285	0	0	0	63	0	63	348	0	348
60601	10 050	0	10 050	0	0	0	321	0	321	10 371	0	10 371
61306	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
70101	13 394	0	13 394	19 988	0	19 988	6 594	0	6 594	0	0	0
70102	44	0	44	83	0	83	39	0	39	0	0	0
70103	1 724	0	1 724	2 615	0	2 615	891	0	891	0	0	0
70104	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
70107	27 965	0	27 965	48 180	0	48 180	20 215	0	20 215	0	0	0
70301	9 717	0	9 717	65 192	0	65 192	70 890	0	70 890	15 415	0	15 415
70302	11 389	0	11 389	11 389	0	11 389	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	104 765	0	104 765	0	0	0	0	0	0	104 765	0	104 765
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	102 512	0	102 512	17 232	0	17 232	3 412	0	3 412	116 332	0	116 332
90907	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	20 840	0	20 840	20 840	0	20 840	0	0	0
91305	808 265	920	809 185	214 252	11	214 263	67 715	118	67 833	954 802	813	955 615
91307	355 652	227	355 879	78 400	3	78 403	40 864	3	40 867	393 188	227	393 415
91501	20 731	0	20 731	3 901	0	3 901	0	0	0	24 632	0	24 632
91503	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91504	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	1 423	41	1 464	341	5	346	23	0	23	1 741	46	1 787
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	17 480	0	17 480	97 259	0	97 259	89 953	0	89 953	24 786	0	24 786
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91302	2 900	0	2 900	2 800	0	2 800	400	0	400	500	0	500
91309	14 577	0	14 577	86 728	0	86 728	96 434	0	96 434	24 283	0	24 283
99999	1 406 183	0	1 406 183	135 902	0	135 902	335 012	0	335 012	1 605 293	0	1 605 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?