Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 149	152	7 301	157 485	980	158 465	155 150	1 086	156 236	9 484	46	9 530
20206	0	0	0	6 479	1 157	7 636	6 479	1 157	7 636	0	0	0
20209	0	0	0	185 529	0	185 529	185 529	0	185 529	0	0	0
30102	74 160	0	74 160	575 919	0	575 919	605 953	0	605 953	44 126	0	44 126
30114	0	1 468	1 468	0	10 992	10 992	0	10 661	10 661	0	1 799	1 799
30202	3 780	0	3 780	295	0	295	0	0	0	4 075	0	4 075
30204	45	0	45	0	0	0	3	0	3	42	0	42
45204	5 420	0	5 420	5 700	0	5 700	3 070	0	3 070	8 050	0	8 050
45205	20 300	0	20 300	2 000	0	2 000	800	0	800	21 500	0	21 500
45206	51 900	0	51 900	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	51 900	0	51 900
45207	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	4 900	0	4 900
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	6 100	0	6 100	300	0	300	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	4 300	0	4 300	4 000	0	4 000	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	161	0	161	0	0	0	18	0	18	143	0	143
45506	1 283	0	1 283	150	0	150	157	0	157	1 276	0	1 276
45507	542	0	542	500	0	500	26	0	26	1 016	0	1 016
47408	71 585	0	71 585	709 927	709 543	1 419 470	722 151	709 543	1 431 694	59 361	0	59 361
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	69	0	69	20	0	20	31	0	31	58	0	58
60312	77	0	77	289	0	289	338	0	338	28	0	28
60323	38	0	38	0	0	0	8	0	8	30	0	30
60401	40 407	0	40 407	0	0	0	0	0	0	40 407	0	40 407
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61002	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
61008	14	0	14	14	0	14	18	0	18	10	0	10
61009	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61403	104	0	104	0	0	0	11	0	11	93	0	93
61406	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
70203	151	0	151	147	0	147	0	0	0	298	0	298
70205	149	0	149	216	0	216	0	0	0	365	0	365
70206	1 542	0	1 542	1 843	0	1 843	0	0	0	3 385	0	3 385
70209	2 051	0	2 051	1 600	0	1 600	0	0	0	3 651	0	3 651
70501	200	0	200	50	0	50	0	0	0	250	0	250
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	1 130	0	1 130	1	0	1	0	0	0	1 129	0	1 129
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	11 245	0	11 245	10 909	1 139	12 048	9 096	1 139	10 235	9 432	0	9 432
40602	3 056	0	3 056	847	0	847	706	0	706	2 915	0	2 915
40603	39 376	0	39 376	82 387	0	82 387	60 115	0	60 115	17 104	0	17 104
40702	167 418	1 499	168 917	471 707	12 195	483 902	461 259	12 543	473 802	156 970	1 847	158 817
40703	12 130	0	12 130	7 823	0	7 823	8 613	0	8 613	12 920	0	12 920
40802	1 120	0	1 120	18 546	0	18 546	19 160	0	19 160	1 734	0	1 734
40906	0	0	0	92 099	0	92 099	92 099	0	92 099	0	0	0
40911	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
42301	6 324	0	6 324	3 667	0	3 667	2 482	0	2 482	5 139	0	5 139
42307	11 600	0	11 600	600	0	600	0	0	0	11 000	0	11 000
45215	5 296	0	5 296	1 025	0	1 025	1 020	0	1 020	5 291	0	5 291
45415	83	0	83	0	0	0	40	0	40	123	0	123
47407	0	0	0	709 423	709 564	1 418 987	709 423	709 564	1 418 987	0	0	0
47411	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	0	0	0	0	10 620	10 620	0	10 620	10 620	0	0	0
47425	64	0	64	62	0	62	100	0	100	102	0	102
60301	7	0	7	222	0	222	221	0	221	6	0	6
60303	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60305	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	6 645	0	6 645	0	0	0	67	0	67	6 712	0	6 712
61306	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
70101	1 578	0	1 578	0	0	0	1 672	0	1 672	3 250	0	3 250
70103	596	0	596	0	0	0	697	0	697	1 293	0	1 293
70107	2 035	0	2 035	1	0	1	1 737	0	1 737	3 771	0	3 771
70301	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 519	0	1 519	2 340	0	2 340	2 432	0	2 432	1 427	0	1 427
90902	53 573	0	53 573	2 533	0	2 533	1 640	0	1 640	54 466	0	54 466
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91305	9 004	0	9 004	1 790	0	1 790	100	0	100	10 694	0	10 694
91307	159 434	0	159 434	16 246	0	16 246	11 805	0	11 805	163 875	0	163 875
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	6 371	0	6 371	3 292	0	3 292	8 505	0	8 505	1 158	0	1 158
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91302	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
91404	2 371	0	2 371	2 213	0	2 213	0	0	0	158	0	158
99999	229 234	0	229 234	15 988	0	15 988	22 921	0	22 921	236 167	0	236 167

Страница была полезной?