Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 545	652	6 197	176 821	3 767	180 588	173 028	3 432	176 460	9 338	987	10 325
20207	353	0	353	15 955	0	15 955	16 190	0	16 190	118	0	118
20209	0	0	0	158 306	129	158 435	158 306	129	158 435	0	0	0
30102	36 319	0	36 319	1 033 785	0	1 033 785	1 055 808	0	1 055 808	14 296	0	14 296
30110	1 562	1 933	3 495	26 862	7 428	34 290	27 445	8 445	35 890	979	916	1 895
30114	0	111	111	0	16 614	16 614	0	16 593	16 593	0	132	132
30202	5 217	0	5 217	162	0	162	0	0	0	5 379	0	5 379
30204	203	0	203	0	0	0	58	0	58	145	0	145
30213	11	0	11	100	0	100	68	0	68	43	0	43
30302	31 337	943	32 280	769	237	1 006	165	13	178	31 941	1 167	33 108
30306	14 320	0	14 320	1 300	0	1 300	14 500	0	14 500	1 120	0	1 120
30602	548	0	548	47 647	0	47 647	48 152	0	48 152	43	0	43
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	21 000	2 574	23 574	46 000	3 928	49 928	21 000	2 617	23 617	46 000	3 885	49 885
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32802	55	0	55	396	0	396	414	0	414	37	0	37
45201	1 718	0	1 718	5 518	0	5 518	6 738	0	6 738	498	0	498
45203	2 946	0	2 946	24 277	0	24 277	4 423	0	4 423	22 800	0	22 800
45204	32 777	0	32 777	5 008	0	5 008	29 534	0	29 534	8 251	0	8 251
45205	19 900	0	19 900	35 670	0	35 670	21 305	0	21 305	34 265	0	34 265
45206	82 417	0	82 417	4 536	0	4 536	10 749	0	10 749	76 204	0	76 204
45306	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
45404	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45405	9 987	0	9 987	3 680	0	3 680	861	0	861	12 806	0	12 806
45406	34 274	0	34 274	5 077	0	5 077	2 647	0	2 647	36 704	0	36 704
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	29	0	29	971	0	971
45503	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
45504	12 073	5	12 078	0	0	0	5 435	5	5 440	6 638	0	6 638
45505	73 747	456	74 203	2 107	8	2 115	8 132	13	8 145	67 722	451	68 173
45506	25 212	0	25 212	2 000	0	2 000	1 344	0	1 344	25 868	0	25 868
45507	366	0	366	0	0	0	2	0	2	364	0	364
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 044	0	1 044	0	0	0	10	0	10	1 034	0	1 034
47408	737	21 110	21 847	116 385	84 275	200 660	111 173	105 385	216 558	5 949	0	5 949
47423	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47427	194	0	194	1 144	24	1 168	1 112	24	1 136	226	0	226
47502	807	9	816	929	2	931	940	7	947	796	4	800
50307	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
50406	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50605	764	0	764	5 716	0	5 716	4 589	0	4 589	1 891	0	1 891
50606	34 854	0	34 854	45 226	0	45 226	43 714	0	43 714	36 366	0	36 366
50610	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
50905	21	0	21	51	0	51	44	0	44	28	0	28
52502	74	0	74	0	0	0	12	0	12	62	0	62
60302	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
60304	8	0	8	130	0	130	43	0	43	95	0	95
60306	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60308	3	0	3	57	0	57	45	0	45	15	0	15
60310	539	0	539	0	0	0	539	0	539	0	0	0
60312	1 752	0	1 752	1 702	0	1 702	669	0	669	2 785	0	2 785
60401	37 440	0	37 440	180	0	180	0	0	0	37 620	0	37 620
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	148	0	148	81	0	81	97	0	97	132	0	132
61009	6	0	6	24	0	24	29	0	29	1	0	1
61204	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	127	0	127	54	0	54	2	0	2	179	0	179
61406	295	0	295	331	0	331	0	0	0	626	0	626
70201	469	0	469	414	0	414	0	0	0	883	0	883
70202	256	0	256	228	0	228	0	0	0	484	0	484
70203	1 044	0	1 044	1 015	0	1 015	0	0	0	2 059	0	2 059
70204	872	0	872	1 669	0	1 669	0	0	0	2 541	0	2 541
70206	2 801	0	2 801	2 241	0	2 241	0	0	0	5 042	0	5 042
70209	3 707	0	3 707	5 032	0	5 032	0	0	0	8 739	0	8 739
70501	2 357	0	2 357	589	0	589	0	0	0	2 946	0	2 946
70502	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	613	0	613	181	0	181	23	0	23	455	0	455
10703	16 246	0	16 246	0	0	0	0	0	0	16 246	0	16 246
30109	371	0	371	6 631	0	6 631	6 955	0	6 955	695	0	695
30223	11 021	0	11 021	169 076	0	169 076	164 709	0	164 709	6 654	0	6 654
30301	31 337	943	32 280	164	14	178	768	238	1 006	31 941	1 167	33 108
30305	14 320	0	14 320	14 500	0	14 500	1 300	0	1 300	1 120	0	1 120
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000
31303	30 000	0	30 000	141 000	0	141 000	111 000	0	111 000	0	0	0
31304	43 580	0	43 580	69 580	0	69 580	76 850	0	76 850	50 850	0	50 850
31305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
31306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32015	310	0	310	1 560	0	1 560	1 610	0	1 610	360	0	360
32801	0	0	0	3	22	25	3	22	25	0	0	0
40502	1 383	0	1 383	3 876	0	3 876	2 498	0	2 498	5	0	5
40701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40702	73 374	338	73 712	692 560	13 298	705 858	701 275	13 678	714 953	82 089	718	82 807
40703	1 671	0	1 671	24 755	0	24 755	25 408	0	25 408	2 324	0	2 324
40802	9 966	32	9 998	140 761	719	141 480	143 879	688	144 567	13 084	1	13 085
40905	6	0	6	375	0	375	378	0	378	9	0	9
40906	0	0	0	71 051	0	71 051	71 051	0	71 051	0	0	0
40909	0	5	5	6	262	268	6	273	279	0	16	16
40910	1	0	1	3	5	8	2	5	7	0	0	0
40911	2	0	2	9 505	0	9 505	9 504	0	9 504	1	0	1
40912	0	0	0	389	75	464	389	75	464	0	0	0
40913	0	0	0	514	93	607	514	98	612	0	5	5
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	23 000	0	23 000	8 000	0	8 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
42105	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	4 694	179	4 873	9 809	2 200	12 009	10 239	3 792	14 031	5 124	1 771	6 895
42303	28 793	0	28 793	2 579	0	2 579	3 097	0	3 097	29 311	0	29 311
42304	9 929	1 764	11 693	961	183	1 144	3 524	35	3 559	12 492	1 616	14 108
42306	78 002	3 298	81 300	6 175	3 365	9 540	851	67	918	72 678	0	72 678
42307	19 152	0	19 152	19 233	0	19 233	18 765	0	18 765	18 684	0	18 684
43702	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
45215	6 249	0	6 249	1 523	0	1 523	1 853	0	1 853	6 579	0	6 579
45315	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45415	371	0	371	17	0	17	72	0	72	426	0	426
45515	915	0	915	120	0	120	14	0	14	809	0	809
45818	5 063	0	5 063	10	0	10	0	0	0	5 053	0	5 053
47405	0	0	0	0	565	565	0	565	565	0	0	0
47407	0	0	0	96 932	103 662	200 594	96 932	103 662	200 594	0	0	0
47411	791	8	799	717	7	724	699	4	703	773	5	778
47416	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47422	0	0	0	0	50	50	0	105	105	0	55	55
47425	21	0	21	73	0	73	56	0	56	4	0	4
47426	71	0	71	638	0	638	627	0	627	60	0	60
47501	194	0	194	1 109	2	1 111	1 141	2	1 143	226	0	226
50405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50609	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
52304	4 058	0	4 058	1 013	0	1 013	0	0	0	3 045	0	3 045
52305	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
52406	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60301	0	0	0	1 070	0	1 070	1 260	0	1 260	190	0	190
60303	0	0	0	37	0	37	351	0	351	314	0	314
60305	0	0	0	1 110	0	1 110	2 107	0	2 107	997	0	997
60309	369	0	369	370	0	370	182	0	182	181	0	181
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	144	0	144	3	0	3	24	0	24	165	0	165
60405	333	0	333	15	0	15	0	0	0	318	0	318
60601	11 804	0	11 804	0	0	0	503	0	503	12 307	0	12 307
61203	0	0	0	45 169	0	45 169	45 169	0	45 169	0	0	0
61304	2 772	0	2 772	76	0	76	93	0	93	2 789	0	2 789
61306	383	0	383	0	0	0	328	0	328	711	0	711
70101	4 459	0	4 459	0	0	0	4 386	0	4 386	8 845	0	8 845
70102	1 129	0	1 129	0	0	0	295	0	295	1 424	0	1 424
70103	24	0	24	0	0	0	79	0	79	103	0	103
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	7 654	0	7 654	0	0	0	6 122	0	6 122	13 776	0	13 776
70301	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
70302	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
90901	482	0	482	1 967	0	1 967	2 032	0	2 032	417	0	417
90902	43 837	0	43 837	2 098	0	2 098	1 600	0	1 600	44 335	0	44 335
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	25 087	0	25 087	0	0	0	0	0	0	25 087	0	25 087
91305	406 460	0	406 460	48 212	0	48 212	60 283	0	60 283	394 389	0	394 389
91307	506 770	0	506 770	111 133	0	111 133	105 542	0	105 542	512 361	0	512 361
91501	20 794	0	20 794	0	0	0	0	0	0	20 794	0	20 794
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	25	0	25	323	0	323	291	0	291	57	0	57
91604	1 564	0	1 564	3 255	1	3 256	3 023	1	3 024	1 796	0	1 796
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	17 996	0	17 996	52 097	0	52 097	54 672	0	54 672	15 421	0	15 421
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91302	400	41	441	180	41	221	0	0	0	220	0	220
91309	5 280	0	5 280	51 721	0	51 721	51 992	0	51 992	5 551	0	5 551
91404	12 275	0	12 275	2 625	0	2 625	0	0	0	9 650	0	9 650
99999	1 019 240	0	1 019 240	173 627	0	173 627	167 844	0	167 844	1 013 457	0	1 013 457
Г. Срочные сделки
Актив
93001	21 080	0	21 080	8 556	0	8 556	29 636	0	29 636	0	0	0
93504	39	0	39	10 924	0	10 924	10 881	0	10 881	82	0	82
93801	31	0	31	31	0	31	62	0	62	0	0	0
Пассив
96001	0	21 111	21 111	0	29 669	29 669	0	8 558	8 558	0	0	0
96304	39	0	39	10 882	0	10 882	10 925	0	10 925	82	0	82
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	88 476,0000	0	0	106 164,0000	0	0	123 524,0000	0	0	71 116,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54 770,0000	0	0	36 900,0000	0	0	17 870,0000
Пассив
98050	0	0	88 476,0000	0	0	68 754,0000	0	0	69 264,0000	0	0	88 986,0000

Страница была полезной?