Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 362	15 670	84 032	83 338	13 327	96 665	51 208	28 301	79 509	100 492	696	101 188
20206	17 828	9 314	27 142	38 467	38 511	76 978	37 163	37 283	74 446	19 132	10 542	29 674
20207	10 951	1 442	12 393	163	441	604	585	177	762	10 529	1 706	12 235
20209	0	0	0	23 705	8 718	32 423	23 705	8 718	32 423	0	0	0
30102	89 290	0	89 290	1 175 695	0	1 175 695	1 226 139	0	1 226 139	38 846	0	38 846
30110	559	316	875	1 056 099	8 836	1 064 935	1 056 637	8 699	1 065 336	21	453	474
30202	5 776	0	5 776	6 020	0	6 020	0	0	0	11 796	0	11 796
30204	540	0	540	116	0	116	0	0	0	656	0	656
30213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	1 024	0	1 024	18 906	0	18 906	17 555	0	17 555	2 375	0	2 375
32002	0	0	0	1 176 000	0	1 176 000	1 127 000	0	1 127 000	49 000	0	49 000
32003	80 000	0	80 000	434 000	0	434 000	509 000	0	509 000	5 000	0	5 000
44605	260	0	260	0	0	0	60	0	60	200	0	200
44606	5 700	0	5 700	0	0	0	1 000	0	1 000	4 700	0	4 700
45201	0	0	0	30 989	0	30 989	30 989	0	30 989	0	0	0
45204	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	65 057	0	65 057	810	0	810	12 080	0	12 080	53 787	0	53 787
45207	14 250	0	14 250	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	14 250	0	14 250
45404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	2 200	0	2 200	0	0	0	288	0	288	1 912	0	1 912
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	48 269	1 267	49 536	6 900	22	6 922	3 686	11	3 697	51 483	1 278	52 761
45506	45 762	1 284	47 046	1 877	0	1 877	229	1 284	1 513	47 410	0	47 410
45507	0	0	0	0	1 306	1 306	0	11	11	0	1 295	1 295
45812	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45815	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	52 155	7 909	60 064	52 155	7 909	60 064	0	0	0
47427	25	0	25	3	0	3	25	0	25	3	0	3
47502	1 143	206	1 349	960	137	1 097	233	76	309	1 870	267	2 137
50806	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
51401	0	0	0	27 334	0	27 334	20 135	0	20 135	7 199	0	7 199
51403	9 930	0	9 930	0	0	0	9 930	0	9 930	0	0	0
51405	74 317	0	74 317	0	0	0	9 531	0	9 531	64 786	0	64 786
51406	16 261	0	16 261	0	0	0	0	0	0	16 261	0	16 261
51407	0	0	0	702	0	702	0	0	0	702	0	702
51503	15 648	0	15 648	2 999	0	2 999	1 030	0	1 030	17 617	0	17 617
51504	10 135	0	10 135	9 377	0	9 377	5 960	0	5 960	13 552	0	13 552
51505	0	0	0	16 687	0	16 687	0	0	0	16 687	0	16 687
51506	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
52502	5 834	0	5 834	60	0	60	63	0	63	5 831	0	5 831
60302	152	0	152	20	0	20	172	0	172	0	0	0
60304	15	0	15	27	0	27	42	0	42	0	0	0
60306	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60308	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60310	1	0	1	76	0	76	69	0	69	8	0	8
60312	4 621	0	4 621	1 664	0	1 664	760	0	760	5 525	0	5 525
60401	1 395	0	1 395	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	253	0	253	25	0	25	12	0	12	266	0	266
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	61	0	61	59	0	59	15	0	15	105	0	105
61406	677	0	677	775	0	775	0	0	0	1 452	0	1 452
70202	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
70203	631	0	631	308	0	308	0	0	0	939	0	939
70204	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70206	1 708	0	1 708	1 839	0	1 839	0	0	0	3 547	0	3 547
70208	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70209	1 788	0	1 788	956	0	956	0	0	0	2 744	0	2 744
70501	352	0	352	87	0	87	0	0	0	439	0	439
Пассив
10208	52 846	0	52 846	2 700	0	2 700	0	0	0	50 146	0	50 146
10701	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30109	8 383	0	8 383	17 990	0	17 990	13 567	0	13 567	3 960	0	3 960
30301	1 024	0	1 024	24 823	0	24 823	26 174	0	26 174	2 375	0	2 375
32801	25	0	25	25	0	25	3	0	3	3	0	3
40502	322	0	322	5 021	873	5 894	5 574	873	6 447	875	0	875
40602	32	0	32	306	0	306	412	0	412	138	0	138
40702	321 485	0	321 485	676 678	46	676 724	653 128	46	653 174	297 935	0	297 935
40703	5 578	0	5 578	3 383	0	3 383	82	0	82	2 277	0	2 277
40802	39	0	39	3 380	0	3 380	3 459	0	3 459	118	0	118
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 947	1 075	8 022	44 104	9 363	53 467	45 408	8 817	54 225	8 251	529	8 780
40820	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
42301	2 829	6 378	9 207	7 464	201	7 665	8 673	1 095	9 768	4 038	7 272	11 310
42302	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42303	6 546	10 993	17 539	5 832	11 175	17 007	334	182	516	1 048	0	1 048
42304	4 179	3 082	7 261	601	27	628	411	53	464	3 989	3 108	7 097
42305	4 344	770	5 114	299	6	305	814	13	827	4 859	777	5 636
42306	17 714	5 935	23 649	0	52	52	3 260	102	3 362	20 974	5 985	26 959
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42312	7	0	7	7	0	7	14	0	14	14	0	14
42313	98	0	98	21	0	21	7	0	7	84	0	84
42314	28	0	28	0	0	0	14	0	14	42	0	42
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	181	181	0	2	2	0	3	3	0	182	182
42606	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
44615	60	0	60	11	0	11	0	0	0	49	0	49
45215	420	0	420	30	0	30	16	0	16	406	0	406
45515	1 269	0	1 269	25	0	25	200	0	200	1 444	0	1 444
45818	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
47405	0	0	0	918	918	1 836	918	918	1 836	0	0	0
47407	0	0	0	60 065	0	60 065	60 065	0	60 065	0	0	0
47411	764	206	970	233	76	309	301	137	438	832	267	1 099
47416	274	0	274	6 739	0	6 739	6 556	0	6 556	91	0	91
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47426	379	0	379	0	0	0	659	0	659	1 038	0	1 038
51510	143	0	143	51	0	51	0	0	0	92	0	92
52301	13 197	0	13 197	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	16 197	0	16 197
52304	57 002	0	57 002	1 000	0	1 000	0	0	0	56 002	0	56 002
52305	38 817	0	38 817	0	0	0	0	0	0	38 817	0	38 817
52306	21 604	0	21 604	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	21 604	0	21 604
60301	5	0	5	265	0	265	267	0	267	7	0	7
60303	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60305	12	0	12	1 330	0	1 330	1 321	0	1 321	3	0	3
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	671	0	671	0	0	0	22	0	22	693	0	693
61304	84	0	84	40	0	40	29	0	29	73	0	73
61306	1 562	0	1 562	0	0	0	1 766	0	1 766	3 328	0	3 328
70101	2 567	0	2 567	0	0	0	2 695	0	2 695	5 262	0	5 262
70102	731	0	731	0	0	0	666	0	666	1 397	0	1 397
70107	759	0	759	0	0	0	464	0	464	1 223	0	1 223
70301	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
90901	101	0	101	192	0	192	293	0	293	0	0	0
90902	47 217	0	47 217	10	0	10	13	0	13	47 214	0	47 214
91303	54 568	0	54 568	0	0	0	1 103	0	1 103	53 465	0	53 465
91305	102 026	1 541	103 567	7 800	27	7 827	1 223	13	1 236	108 603	1 555	110 158
91307	152 136	1 541	153 677	9 397	27	9 424	23 474	13	23 487	138 059	1 555	139 614
91503	55 486	0	55 486	2	0	2	22	0	22	55 466	0	55 466
91604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	107 858	0	107 858	31 123	0	31 123	32 665	0	32 665	106 316	0	106 316
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91302	3 043	0	3 043	1 310	0	1 310	0	0	0	1 733	0	1 733
91309	10 000	0	10 000	30 989	0	30 989	30 989	0	30 989	10 000	0	10 000
91401	81 383	0	81 383	0	0	0	0	0	0	81 383	0	81 383
91404	13 432	0	13 432	360	0	360	128	0	128	13 200	0	13 200
99999	414 648	0	414 648	35 215	0	35 215	26 516	0	26 516	405 949	0	405 949
Г. Срочные сделки
Актив
93705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Пассив
96705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	34,0000	0	0	10,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	215 020,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	215 018,0000
Пассив
98050	0	0	215 016,0000	0	0	10,0000	0	0	34,0000	0	0	215 040,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?