Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	27 428	0	27 428	148 846	0	148 846	157 904	0	157 904	18 370	0	18 370
20209	10 597	1 914	12 511	1 130 460	138 701	1 269 161	1 133 350	138 803	1 272 153	7 707	1 812	9 519
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30110	69 965	2 646	72 611	1 787 858	239 346	2 027 204	1 817 888	241 124	2 059 012	39 935	868	40 803
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30118	0	1 923	1 923	0	109	109	0	141	141	0	1 891	1 891
30202	43 942	0	43 942	3 561	0	3 561	0	0	0	47 503	0	47 503
30204	568	0	568	0	0	0	2	0	2	566	0	566
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70502	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
Пассив
10207	110 768	0	110 768	35 897	0	35 897	35 897	0	35 897	110 768	0	110 768
10601	103 702	0	103 702	0	0	0	0	0	0	103 702	0	103 702
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10703	45 357	0	45 357	0	0	0	0	0	0	45 357	0	45 357
20309	0	1 809	1 809	0	432	432	0	98	98	0	1 475	1 475
30109	65 032	0	65 032	174 050	0	174 050	174 286	0	174 286	65 268	0	65 268
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40502	283 614	0	283 614	311 159	0	311 159	207 284	0	207 284	179 739	0	179 739
40503	1	0	1	0	201	201	0	201	201	1	0	1
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	8 597	1 058	9 655	89 867	606	90 473	88 862	3 210	92 072	7 592	3 662	11 254
40702	552 149	26	552 175	6 061 142	93 679	6 154 821	6 071 127	94 552	6 165 679	562 134	899	563 033
40703	58 678	0	58 678	83 019	0	83 019	82 825	0	82 825	58 484	0	58 484
40802	10 878	0	10 878	142 027	1 343	143 370	142 545	1 343	143 888	11 396	0	11 396
40817	173 176	483	173 659	241 673	7 489	249 162	242 473	7 108	249 581	173 976	102	174 078
40820	11	1 907	1 918	23 605	71 710	95 315	23 601	70 322	93 923	7	519	526
40901	9 048	0	9 048	9 798	0	9 798	22 206	0	22 206	21 456	0	21 456
40905	0	0	0	9 531	0	9 531	9 531	0	9 531	0	0	0
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40913	0	0	0	3 084	12 988	16 072	3 084	12 988	16 072	0	0	0
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42003	50 800	0	50 800	0	0	0	36 000	0	36 000	86 800	0	86 800
42005	4 725	0	4 725	4 774	0	4 774	49	0	49	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42007	2 170	0	2 170	1 750	0	1 750	0	0	0	420	0	420
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42104	13 733	0	13 733	13 870	0	13 870	3 101	0	3 101	2 964	0	2 964
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42106	30 700	0	30 700	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	30 700	0	30 700
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42205	14 581	0	14 581	0	0	0	1 201	0	1 201	15 782	0	15 782
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45215	16 926	0	16 926	17 849	0	17 849	28 792	0	28 792	27 869	0	27 869
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	141 667	0	141 667	5 672	0	5 672	4 688	0	4 688	142 651	0	142 651
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91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91220	0	0	0	0	6 772	6 772	0	25	25	0	6 747	6 747
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91305	3 800 844	0	3 800 844	1 367 800	0	1 367 800	296 250	0	296 250	4 872 394	0	4 872 394
91307	2 178 427	0	2 178 427	545 381	0	545 381	179 057	0	179 057	2 544 751	0	2 544 751
91310	26 960	0	26 960	23 802	0	23 802	17 857	0	17 857	32 905	0	32 905
91501	13 646	0	13 646	14 257	0	14 257	13 646	0	13 646	14 257	0	14 257
91503	11 293	0	11 293	1 108	0	1 108	10 147	0	10 147	2 254	0	2 254
91604	4 422	0	4 422	13 251	0	13 251	12 377	0	12 377	5 296	0	5 296
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	394 010	0	394 010	837 311	0	837 311	825 737	0	825 737	405 584	0	405 584
Пассив
91003	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
91302	13 507	0	13 507	202 268	0	202 268	266 910	0	266 910	78 149	0	78 149
91309	370 008	0	370 008	619 187	0	619 187	566 002	0	566 002	316 823	0	316 823
91404	4 458	6 037	10 495	0	723	723	80	760	840	4 538	6 074	10 612
99999	6 333 609	0	6 333 609	604 659	0	604 659	2 044 646	0	2 044 646	7 773 596	0	7 773 596
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 276	0	10 276	165 186	11 274	176 460	162 511	11 274	173 785	12 951	0	12 951
93801	22	0	22	185	0	185	206	0	206	1	0	1
Пассив
96001	0	10 298	10 298	11 267	162 691	173 958	11 267	165 345	176 612	0	12 952	12 952
96801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	60,0000	0	0	51,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	19 320 764,0000	0	0	54 900,0000	0	0	49 000,0000	0	0	19 326 664,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 027 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 027 926,0000
98050	0	0	271 705,0000	0	0	133 710,0000	0	0	45 047,0000	0	0	183 042,0000
98070	0	0	21 240,0000	0	0	13,0000	0	0	94 584,0000	0	0	115 811,0000

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