Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 650	31 801	81 451	1 638 673	125 374	1 764 047	1 578 595	136 133	1 714 728	109 728	21 042	130 770
20206	2 732	584	3 316	70 849	46 422	117 271	73 581	47 006	120 587	0	0	0
20207	5 634	3 503	9 137	228 289	45 583	273 872	229 525	45 676	275 201	4 398	3 410	7 808
20208	14 862	0	14 862	140 825	0	140 825	147 091	0	147 091	8 596	0	8 596
20209	8 486	4 029	12 515	1 107 373	146 103	1 253 476	1 109 657	147 160	1 256 817	6 202	2 972	9 174
30102	591 366	0	591 366	3 577 708	0	3 577 708	3 976 197	0	3 976 197	192 877	0	192 877
30110	4 275	5 425	9 700	10 262	52 656	62 918	7 304	51 962	59 266	7 233	6 119	13 352
30114	0	9 354	9 354	0	347 644	347 644	0	347 944	347 944	0	9 054	9 054
30202	67 521	0	67 521	0	0	0	977	0	977	66 544	0	66 544
30204	3 988	0	3 988	0	0	0	395	0	395	3 593	0	3 593
30208	19 497	0	19 497	0	0	0	0	0	0	19 497	0	19 497
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	24 000	0	24 000	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	2 500	1 548	4 048	2 500	1 548	4 048	0	0	0
30233	348	0	348	4 670	0	4 670	4 566	0	4 566	452	0	452
30302	5 386	4 136	9 522	564	5 862	6 426	766	3 367	4 133	5 184	6 631	11 815
30402	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
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32104	0	28 254	28 254	0	39 057	39 057	0	67 311	67 311	0	0	0
32105	0	0	0	0	25 966	25 966	0	25 966	25 966	0	0	0
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44207	1 120	0	1 120	0	0	0	195	0	195	925	0	925
44208	1 167	0	1 167	0	0	0	217	0	217	950	0	950
44601	0	0	0	3 127	0	3 127	474	0	474	2 653	0	2 653
44606	82 800	0	82 800	3 400	0	3 400	500	0	500	85 700	0	85 700
44906	1 232	0	1 232	0	0	0	327	0	327	905	0	905
45201	21 845	0	21 845	63 979	0	63 979	61 286	0	61 286	24 538	0	24 538
45203	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0
45204	9 650	0	9 650	39 550	0	39 550	9 814	0	9 814	39 386	0	39 386
45205	68 713	0	68 713	6 011	0	6 011	34 527	0	34 527	40 197	0	40 197
45206	1 400 368	21 981	1 422 349	141 157	199	141 356	95 810	355	96 165	1 445 715	21 825	1 467 540
45207	1 288 369	0	1 288 369	171 345	0	171 345	33 239	0	33 239	1 426 475	0	1 426 475
45208	296 946	0	296 946	0	0	0	6 776	0	6 776	290 170	0	290 170
45306	25 309	0	25 309	360	0	360	3 803	0	3 803	21 866	0	21 866
45307	45 355	0	45 355	0	0	0	4 270	0	4 270	41 085	0	41 085
45401	5 696	0	5 696	12 452	0	12 452	13 883	0	13 883	4 265	0	4 265
45404	7 835	0	7 835	3 410	0	3 410	5 030	0	5 030	6 215	0	6 215
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45407	86 553	0	86 553	22 182	0	22 182	2 162	0	2 162	106 573	0	106 573
45408	3 100	0	3 100	0	0	0	400	0	400	2 700	0	2 700
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45503	17	0	17	4	0	4	8	0	8	13	0	13
45504	308	0	308	154	0	154	120	0	120	342	0	342
45505	7 916	0	7 916	1 095	0	1 095	1 299	0	1 299	7 712	0	7 712
45506	152 858	0	152 858	15 796	0	15 796	13 884	0	13 884	154 770	0	154 770
45507	68 606	0	68 606	8 390	0	8 390	7 115	0	7 115	69 881	0	69 881
45509	7 081	0	7 081	9 736	0	9 736	9 219	0	9 219	7 598	0	7 598
45812	14 963	0	14 963	867	0	867	870	0	870	14 960	0	14 960
45814	985	0	985	202	0	202	368	0	368	819	0	819
45815	1 407	0	1 407	657	0	657	157	0	157	1 907	0	1 907
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	13	0	13	23	0	23	36	0	36	0	0	0
47408	0	0	0	88 683	168 371	257 054	88 683	168 371	257 054	0	0	0
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47423	1 720	462	2 182	5 604	6 652	12 256	5 374	5 917	11 291	1 950	1 197	3 147
47427	1 155	61	1 216	1 396	0	1 396	1 162	61	1 223	1 389	0	1 389
47502	46 467	2 219	48 686	16 591	485	17 076	15 942	345	16 287	47 116	2 359	49 475
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51503	16 805	0	16 805	4 009	0	4 009	9 220	0	9 220	11 594	0	11 594
51504	4 508	0	4 508	1 303	0	1 303	0	0	0	5 811	0	5 811
51505	56 952	0	56 952	26 648	0	26 648	11 325	0	11 325	72 275	0	72 275
52502	647	0	647	171	0	171	358	0	358	460	0	460
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60304	408	0	408	106	0	106	24	0	24	490	0	490
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	108	245	353	3 562	251	3 813	3 570	253	3 823	100	243	343
60310	333	0	333	277	0	277	137	0	137	473	0	473
60312	3 652	0	3 652	8 998	0	8 998	9 125	0	9 125	3 525	0	3 525
60323	768	0	768	799	0	799	641	0	641	926	0	926
60401	95 244	0	95 244	1 152	0	1 152	36	0	36	96 360	0	96 360
60404	166	0	166	835	0	835	0	0	0	1 001	0	1 001
60701	1 978	0	1 978	1 893	0	1 893	1 958	0	1 958	1 913	0	1 913
61002	887	0	887	580	0	580	431	0	431	1 036	0	1 036
61008	1 845	0	1 845	826	0	826	789	0	789	1 882	0	1 882
61009	126	0	126	196	0	196	176	0	176	146	0	146
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 722	0	4 722	216	0	216	0	0	0	4 938	0	4 938
61403	2 491	0	2 491	285	0	285	299	0	299	2 477	0	2 477
61406	4 338	0	4 338	4 179	0	4 179	0	0	0	8 517	0	8 517
70201	23	0	23	88	0	88	0	0	0	111	0	111
70202	2 541	0	2 541	2 114	0	2 114	0	0	0	4 655	0	4 655
70203	15 715	0	15 715	16 644	0	16 644	0	0	0	32 359	0	32 359
70204	423	0	423	371	0	371	0	0	0	794	0	794
70205	54	0	54	23	0	23	0	0	0	77	0	77
70206	10 145	0	10 145	8 168	0	8 168	11	0	11	18 302	0	18 302
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	45 777	0	45 777	45 400	0	45 400	13	0	13	91 164	0	91 164
70501	9 294	0	9 294	2 324	0	2 324	0	0	0	11 618	0	11 618
Пассив
10207	475 950	0	475 950	15	0	15	15	0	15	475 950	0	475 950
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	0	0	0	30 658	0	30 658
10702	9 452	0	9 452	556	0	556	281	0	281	9 177	0	9 177
10703	106 159	0	106 159	0	0	0	0	0	0	106 159	0	106 159
30109	7	923	930	0	9 989	9 989	0	10 844	10 844	7	1 778	1 785
30126	15	0	15	31	0	31	28	0	28	12	0	12
30222	0	0	0	148 209	0	148 209	148 209	0	148 209	0	0	0
30223	1 017	0	1 017	8 887	0	8 887	7 982	0	7 982	112	0	112
30301	5 386	4 136	9 522	766	3 367	4 133	564	5 862	6 426	5 184	6 631	11 815
30410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	61	61	0	61	61	132	0	132	132	0	132
40401	4 657	0	4 657	62 664	0	62 664	61 571	0	61 571	3 564	0	3 564
40404	6 848	0	6 848	6 668	0	6 668	6 840	0	6 840	7 020	0	7 020
40410	313	0	313	6 078	0	6 078	5 782	0	5 782	17	0	17
40502	207 814	4 310	212 124	401 352	31 704	433 056	341 028	27 718	368 746	147 490	324	147 814
40503	896	0	896	329	0	329	601	0	601	1 168	0	1 168
40504	8 038	0	8 038	173 622	0	173 622	184 799	0	184 799	19 215	0	19 215
40602	5 413	0	5 413	30 935	0	30 935	31 197	0	31 197	5 675	0	5 675
40603	5 443	0	5 443	6 489	0	6 489	7 218	0	7 218	6 172	0	6 172
40702	1 040 027	40 922	1 080 949	5 146 211	237 989	5 384 200	4 993 095	237 691	5 230 786	886 911	40 624	927 535
40703	94 742	0	94 742	172 836	0	172 836	165 437	0	165 437	87 343	0	87 343
40802	79 647	640	80 287	548 651	1 886	550 537	551 295	1 247	552 542	82 291	1	82 292
40817	169 722	2 650	172 372	279 635	1 406	281 041	289 534	1 376	290 910	179 621	2 620	182 241
40820	283	0	283	154	0	154	156	0	156	285	0	285
40905	121	0	121	7 760	0	7 760	7 768	0	7 768	129	0	129
40906	0	0	0	251 762	0	251 762	251 762	0	251 762	0	0	0
40909	0	240	240	11	8 233	8 244	11	8 208	8 219	0	215	215
40910	0	2	2	22	1 224	1 246	22	1 229	1 251	0	7	7
40911	807	0	807	135 470	0	135 470	136 291	0	136 291	1 628	0	1 628
40912	0	193	193	0	13 322	13 322	0	13 129	13 129	0	0	0
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42309	786	0	786	5 754	0	5 754	5 777	0	5 777	809	0	809
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45415	560	0	560	85	0	85	215	0	215	690	0	690
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47407	0	0	0	221 991	35 227	257 218	221 991	35 747	257 738	0	520	520
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47416	994	0	994	31 619	772	32 391	33 190	772	33 962	2 565	0	2 565
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47425	2 204	0	2 204	6 458	0	6 458	8 394	0	8 394	4 140	0	4 140
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52403	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
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52406	1 907	0	1 907	2 056	0	2 056	3 412	0	3 412	3 263	0	3 263
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60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	212	0	212	216	0	216	153	0	153	149	0	149
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	16 238	0	16 238	16 554	0	16 554	15 985	0	15 985	15 669	0	15 669
60322	19 497	0	19 497	972	258	1 230	972	258	1 230	19 497	0	19 497
60324	1 949	0	1 949	975	0	975	1 436	0	1 436	2 410	0	2 410
60405	17	0	17	15	0	15	29	0	29	31	0	31
60601	34 640	0	34 640	28	0	28	1 589	0	1 589	36 201	0	36 201
61201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61203	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
61306	4 290	0	4 290	0	0	0	4 162	0	4 162	8 452	0	8 452
70101	38 052	0	38 052	1	0	1	39 210	0	39 210	77 261	0	77 261
70102	117	0	117	0	0	0	59	0	59	176	0	176
70103	771	0	771	0	0	0	1 092	0	1 092	1 863	0	1 863
70107	43 148	0	43 148	555	0	555	40 071	0	40 071	82 664	0	82 664
70301	21 662	0	21 662	0	0	0	0	0	0	21 662	0	21 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
90704	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	360 454	0	360 454	25 089	0	25 089	4 902	0	4 902	380 641	0	380 641
90901	473	0	473	42 339	0	42 339	42 548	0	42 548	264	0	264
90902	2 728 857	4 359	2 733 216	85 435	74	85 509	180 922	37	180 959	2 633 370	4 396	2 637 766
91101	0	44	44	0	341	341	0	101	101	0	284	284
91102	0	67	67	0	102	102	0	105	105	0	64	64
91202	18	0	18	6	0	6	8	0	8	16	0	16
91203	4	0	4	6	0	6	5	0	5	5	0	5
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91303	400 798	0	400 798	13 372	0	13 372	12 767	0	12 767	401 403	0	401 403
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91307	3 977 419	0	3 977 419	431 678	0	431 678	197 656	0	197 656	4 211 441	0	4 211 441
91501	1 138	0	1 138	338	0	338	157	0	157	1 319	0	1 319
91503	34 834	0	34 834	0	0	0	0	0	0	34 834	0	34 834
91604	5 918	24	5 942	6 778	29	6 807	5 486	24	5 510	7 210	29	7 239
91704	11 879	43	11 922	2	0	2	0	0	0	11 881	43	11 924
91802	10 560	79	10 639	0	1	1	0	1	1	10 560	79	10 639
99998	181 269	0	181 269	233 409	0	233 409	238 682	0	238 682	175 996	0	175 996
Пассив
91302	24 679	0	24 679	75 057	0	75 057	92 720	0	92 720	42 342	0	42 342
91309	123 179	0	123 179	163 271	0	163 271	140 589	0	140 589	100 497	0	100 497
91404	33 411	0	33 411	355	0	355	101	0	101	33 157	0	33 157
99999	8 725 850	0	8 725 850	475 362	0	475 362	642 189	0	642 189	8 892 677	0	8 892 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 909	4 909	0	98 770	98 770	0	103 679	103 679	0	0	0
93801	4	0	4	377	0	377	381	0	381	0	0	0
Пассив
96001	4 913	0	4 913	103 446	0	103 446	98 533	0	98 533	0	0	0
96801	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	26,0000	0	0	27,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	305 181 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 181 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 678 226,0000	0	0	22 655 554,0000	0	0	49 327 704,0000	0	0	66 350 376,0000
98050	0	0	4 810,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	4 811,0000
98070	0	0	265 498 866,0000	0	0	26 672 167,0000	0	0	15,0000	0	0	238 826 714,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000

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