Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 094	2 552	18 646	17 533	834	18 367	14 014	41	14 055	19 613	3 345	22 958
30102	10 990	0	10 990	3 129 096	0	3 129 096	3 077 937	0	3 077 937	62 149	0	62 149
30110	4	754	758	0	57 994	57 994	0	53 560	53 560	4	5 188	5 192
30202	6 847	0	6 847	0	0	0	151	0	151	6 696	0	6 696
30204	58	0	58	26	0	26	0	0	0	84	0	84
30602	164	0	164	10 237	0	10 237	10 009	0	10 009	392	0	392
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32802	19	0	19	142	0	142	161	0	161	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45103	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	40 237	0	40 237	70 216	0	70 216	87 908	0	87 908	22 545	0	22 545
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	99 200	0	99 200	27 700	0	27 700	36 900	0	36 900	90 000	0	90 000
45205	65 450	0	65 450	14 600	0	14 600	9 950	0	9 950	70 100	0	70 100
45206	40 340	0	40 340	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	40 840	0	40 840
45207	89 600	0	89 600	15 000	0	15 000	0	0	0	104 600	0	104 600
45503	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45505	20 585	0	20 585	7 200	0	7 200	5 037	0	5 037	22 748	0	22 748
45506	59 747	0	59 747	0	0	0	111	0	111	59 636	0	59 636
45812	6 194	12 843	19 037	5 834	220	6 054	5 834	111	5 945	6 194	12 952	19 146
47408	0	0	0	1 343 620	136 089	1 479 709	1 290 323	136 089	1 426 412	53 297	0	53 297
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47502	676	33	709	513	7	520	9	1	10	1 180	39	1 219
50104	124 738	0	124 738	898	0	898	0	0	0	125 636	0	125 636
50406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50605	0	0	0	10 448	0	10 448	0	0	0	10 448	0	10 448
50905	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
51402	0	0	0	14 875	0	14 875	14 875	0	14 875	0	0	0
51403	14 785	0	14 785	9 852	0	9 852	24 637	0	24 637	0	0	0
51404	33 796	0	33 796	24 367	0	24 367	48 496	0	48 496	9 667	0	9 667
51405	249 897	0	249 897	433 848	0	433 848	587 296	0	587 296	96 449	0	96 449
52502	12 093	0	12 093	0	0	0	575	0	575	11 518	0	11 518
60302	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60304	92	0	92	42	0	42	35	0	35	99	0	99
60306	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	313	0	313	1 405	0	1 405	1 410	0	1 410	308	0	308
60315	0	9 098	9 098	0	82	82	0	147	147	0	9 033	9 033
60323	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61403	188	0	188	86	0	86	63	0	63	211	0	211
61406	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70201	99	0	99	161	0	161	0	0	0	260	0	260
70202	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70203	8	0	8	9	0	9	0	0	0	17	0	17
70204	458	0	458	583	0	583	0	0	0	1 041	0	1 041
70205	694	0	694	567	0	567	0	0	0	1 261	0	1 261
70206	1 813	0	1 813	1 632	0	1 632	0	0	0	3 445	0	3 445
70209	143 205	0	143 205	124 211	0	124 211	0	0	0	267 416	0	267 416
70501	4 340	0	4 340	981	0	981	0	0	0	5 321	0	5 321
70502	18 002	0	18 002	33 160	0	33 160	51 162	0	51 162	0	0	0
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	45 820	0	45 820	0	0	0	6 358	0	6 358	52 178	0	52 178
10702	264	0	264	0	0	0	52	0	52	316	0	316
10703	150	0	150	0	0	0	50	0	50	200	0	200
10704	580	0	580	0	0	0	200	0	200	780	0	780
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	0	35 049	35 049	0	35 049	35 049	0	0	0
31302	0	0	0	233 000	0	233 000	257 000	0	257 000	24 000	0	24 000
31303	30 000	0	30 000	238 000	0	238 000	208 000	0	208 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 400	0	1 400	150	0	150
32801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 255	0	7 255	26 911	0	26 911	23 733	0	23 733	4 077	0	4 077
40701	12 179	0	12 179	596 520	0	596 520	591 469	0	591 469	7 128	0	7 128
40702	169 686	167	169 853	3 803 236	56 263	3 859 499	3 824 829	56 276	3 881 105	191 279	180	191 459
40703	62 075	0	62 075	62 012	0	62 012	224	0	224	287	0	287
40807	393	158	551	0	1	1	0	2	2	393	159	552
40817	959	0	959	81 438	0	81 438	81 352	0	81 352	873	0	873
40911	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
42301	11 174	0	11 174	0	0	0	9	0	9	11 183	0	11 183
42303	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566
42304	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42305	8 030	1 052	9 082	0	17	17	0	9	9	8 030	1 044	9 074
44915	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	300	0	300	0	0	0
45115	700	0	700	0	0	0	15 050	0	15 050	15 750	0	15 750
45215	63 593	0	63 593	41 392	0	41 392	38 423	0	38 423	60 624	0	60 624
45515	3 424	0	3 424	36 875	0	36 875	37 000	0	37 000	3 549	0	3 549
45818	19 037	0	19 037	1 984	0	1 984	2 093	0	2 093	19 146	0	19 146
47407	0	0	0	1 304 645	131 637	1 436 282	1 357 777	131 637	1 489 414	53 132	0	53 132
47411	676	33	709	8	1	9	512	7	519	1 180	39	1 219
47416	79	0	79	38 400	21 555	59 955	38 353	21 555	59 908	32	0	32
47425	14 641	0	14 641	22 740	0	22 740	28 397	0	28 397	20 298	0	20 298
47426	19	0	19	161	0	161	142	0	142	0	0	0
50111	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
50405	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
50609	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
51410	657	0	657	657	0	657	0	0	0	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	12	0	12	1 130	0	1 130	1 185	0	1 185	67	0	67
60303	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60305	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	9 098	0	9 098	65	0	65	0	0	0	9 033	0	9 033
60601	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
61306	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
70101	6 315	0	6 315	0	0	0	7 820	0	7 820	14 135	0	14 135
70102	3 877	0	3 877	0	0	0	3 066	0	3 066	6 943	0	6 943
70103	636	0	636	0	0	0	940	0	940	1 576	0	1 576
70106	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
70107	141 534	0	141 534	0	0	0	111 717	0	111 717	253 251	0	253 251
70301	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
70302	51 162	0	51 162	51 162	0	51 162	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	45 000	0	45 000	7 000	0	7 000	0	0	0	52 000	0	52 000
90901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
90902	29 523	0	29 523	23	0	23	137	0	137	29 409	0	29 409
91202	315 000	0	315 000	510 000	0	510 000	730 000	0	730 000	95 000	0	95 000
91303	45 000	0	45 000	7 000	0	7 000	0	0	0	52 000	0	52 000
91305	69 736	0	69 736	11 999	0	11 999	10 452	0	10 452	71 283	0	71 283
91307	676 165	0	676 165	126 471	0	126 471	10 303	0	10 303	792 333	0	792 333
91401	22 500	0	22 500	20 000	0	20 000	22 500	0	22 500	20 000	0	20 000
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	629	564	1 193	7 284	397	7 681	7 323	195	7 518	590	766	1 356
99998	110 061	0	110 061	144 875	0	144 875	147 017	0	147 017	107 919	0	107 919
Пассив
91302	22 000	0	22 000	25 501	0	25 501	10 001	0	10 001	6 500	0	6 500
91309	26 213	0	26 213	121 196	0	121 196	133 438	0	133 438	38 455	0	38 455
91404	24 605	37 243	61 848	0	322	322	800	638	1 438	25 405	37 559	62 964
99999	1 220 260	0	1 220 260	800 916	0	800 916	710 180	0	710 180	1 129 524	0	1 129 524
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 274	10 274	0	82 513	82 513	0	92 787	92 787	0	0	0
93501	0	0	0	38 141	0	38 141	38 141	0	38 141	0	0	0
93502	0	0	0	76 303	0	76 303	76 303	0	76 303	0	0	0
93503	38 142	0	38 142	0	0	0	38 142	0	38 142	0	0	0
93801	18	0	18	164	0	164	182	0	182	0	0	0
Пассив
96001	10 292	0	10 292	92 780	0	92 780	82 488	0	82 488	0	0	0
96301	0	0	0	38 142	0	38 142	38 142	0	38 142	0	0	0
96302	0	0	0	76 303	0	76 303	76 303	0	76 303	0	0	0
96303	38 142	0	38 142	38 142	0	38 142	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	78,0000	0	0	115,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	118 302,0000	0	0	73 529 410,0000	0	0	0,0000	0	0	73 647 712,0000
Пассив
98050	0	0	118 358,0000	0	0	115,0000	0	0	73 529 488,0000	0	0	73 647 731,0000

Страница была полезной?