Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 625	90	4 715	26 004	1	26 005	24 510	1	24 511	6 119	90	6 209
30102	85 456	0	85 456	1 299 282	0	1 299 282	1 334 613	0	1 334 613	50 125	0	50 125
30110	0	165	165	0	35 022	35 022	0	35 024	35 024	0	163	163
30202	5 557	0	5 557	0	0	0	305	0	305	5 252	0	5 252
30204	18	0	18	0	0	0	12	0	12	6	0	6
30602	13 776	0	13 776	12 502	0	12 502	15 391	0	15 391	10 887	0	10 887
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32802	123	0	123	8	0	8	131	0	131	0	0	0
45201	59 864	0	59 864	67 429	0	67 429	98 116	0	98 116	29 177	0	29 177
45204	0	0	0	26 451	0	26 451	0	0	0	26 451	0	26 451
45205	18 900	0	18 900	20 200	0	20 200	8 990	0	8 990	30 110	0	30 110
45206	134 379	7 723	142 102	15 650	132	15 782	6 039	84	6 123	143 990	7 771	151 761
45207	0	0	0	1 100	0	1 100	200	0	200	900	0	900
45504	0	5 046	5 046	540	77	617	0	5 123	5 123	540	0	540
45505	9 930	0	9 930	1 350	0	1 350	1 474	0	1 474	9 806	0	9 806
45506	47 314	0	47 314	1 620	0	1 620	1 008	0	1 008	47 926	0	47 926
45812	4 100	0	4 100	161	0	161	0	0	0	4 261	0	4 261
47408	0	0	0	40 279	35 020	75 299	40 279	35 020	75 299	0	0	0
47423	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
47427	7	0	7	6	0	6	13	0	13	0	0	0
47502	64	0	64	7	0	7	0	0	0	71	0	71
47803	20 234	0	20 234	0	0	0	9 643	0	9 643	10 591	0	10 591
50104	43 397	0	43 397	73	0	73	9 840	0	9 840	33 630	0	33 630
50112	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50406	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
50905	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
51401	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
51405	12 375	0	12 375	0	0	0	1 875	0	1 875	10 500	0	10 500
51406	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52502	3 756	0	3 756	453	0	453	0	0	0	4 209	0	4 209
60302	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
60304	26	0	26	74	0	74	41	0	41	59	0	59
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	29	0	29	1 451	0	1 451	1 414	0	1 414	66	0	66
60401	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	4	0	4	33	0	33	35	0	35	2	0	2
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61403	1 171	16	1 187	51	0	51	79	8	87	1 143	8	1 151
61406	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70201	113	0	113	3	0	3	0	0	0	116	0	116
70202	57	0	57	131	0	131	0	0	0	188	0	188
70203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70204	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70205	647	0	647	138	0	138	0	0	0	785	0	785
70206	3 062	0	3 062	2 684	0	2 684	0	0	0	5 746	0	5 746
70209	60 670	0	60 670	34 349	0	34 349	0	0	0	95 019	0	95 019
70501	115	0	115	44	0	44	0	0	0	159	0	159
Пассив
10404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10405	174 913	0	174 913	0	0	0	0	0	0	174 913	0	174 913
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	0	0	0	16 744	0	16 744
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31507	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
32801	7	0	7	13	0	13	6	0	6	0	0	0
40502	1 980	0	1 980	5 065	0	5 065	5 198	0	5 198	2 113	0	2 113
40701	13	0	13	8 741	0	8 741	8 741	0	8 741	13	0	13
40702	225 466	0	225 466	1 994 281	35 138	2 029 419	1 944 265	35 138	1 979 403	175 450	0	175 450
40703	49	0	49	51	0	51	52	0	52	50	0	50
40802	10	0	10	171	0	171	261	0	261	100	0	100
40807	172	6	178	9	0	9	0	0	0	163	6	169
40817	28 788	0	28 788	11 537	5 073	16 610	7 849	5 073	12 922	25 100	0	25 100
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	23 108	0	23 108	16 183	0	16 183	17 135	0	17 135	24 060	0	24 060
45515	2 797	0	2 797	1 355	0	1 355	383	0	383	1 825	0	1 825
45818	2 050	0	2 050	0	0	0	75	0	75	2 125	0	2 125
47401	0	0	0	9 643	0	9 643	9 643	0	9 643	0	0	0
47407	0	0	0	34 973	40 279	75 252	34 973	40 279	75 252	0	0	0
47411	64	0	64	0	0	0	7	0	7	71	0	71
47416	346	0	346	6 546	0	6 546	9 091	0	9 091	2 891	0	2 891
47422	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
47425	8 997	0	8 997	12 156	0	12 156	9 742	0	9 742	6 583	0	6 583
47426	123	0	123	131	0	131	8	0	8	0	0	0
50111	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50405	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
52306	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
52501	3 756	0	3 756	0	0	0	453	0	453	4 209	0	4 209
60301	62	0	62	432	2	434	379	2	381	9	0	9
60303	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60305	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60601	2 079	0	2 079	0	0	0	66	0	66	2 145	0	2 145
61203	0	0	0	9 837	0	9 837	9 837	0	9 837	0	0	0
61207	0	0	0	9 643	0	9 643	9 643	0	9 643	0	0	0
61304	86	0	86	27	0	27	32	0	32	91	0	91
61306	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
70101	4 040	0	4 040	0	0	0	3 862	0	3 862	7 902	0	7 902
70102	119	0	119	0	0	0	289	0	289	408	0	408
70103	643	0	643	0	0	0	328	0	328	971	0	971
70106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70107	59 334	0	59 334	0	0	0	32 558	0	32 558	91 892	0	91 892
70301	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	20 860	0	20 860	32	0	32	550	0	550	20 342	0	20 342
91202	21 279	0	21 279	0	0	0	10 368	0	10 368	10 911	0	10 911
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
91305	251 528	15 447	266 975	2 370	264	2 634	1 710	169	1 879	252 188	15 542	267 730
91307	104 150	16 734	120 884	260	286	546	0	183	183	104 410	16 837	121 247
91310	20 235	0	20 235	0	0	0	9 644	0	9 644	10 591	0	10 591
91403	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
91503	22 101	0	22 101	0	0	0	0	0	0	22 101	0	22 101
91604	3 709	0	3 709	676	0	676	51	0	51	4 334	0	4 334
99998	76 423	0	76 423	109 506	0	109 506	136 552	0	136 552	49 377	0	49 377
Пассив
91302	1 294	0	1 294	1 224	0	1 224	0	0	0	70	0	70
91309	75 129	0	75 129	135 329	0	135 329	109 507	0	109 507	49 307	0	49 307
99999	664 044	0	664 044	52 675	0	52 675	33 888	0	33 888	645 257	0	645 257
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	60 380	0	60 380	51 150	0	51 150	9 230	0	9 230
93504	46 080	0	46 080	125 047	0	125 047	171 127	0	171 127	0	0	0
94001	269	0	269	5 380	0	5 380	2 718	0	2 718	2 931	0	2 931
Пассив
96303	0	0	0	46 739	0	46 739	58 900	0	58 900	12 161	0	12 161
96304	46 349	0	46 349	170 537	0	170 537	124 188	0	124 188	0	0	0
97001	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	39 630,0000	0	0	4 500,0000	0	0	8 975,0000	0	0	35 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	39 648,0000	0	0	4 476,0000	0	0	0,0000	0	0	35 172,0000

Страница была полезной?