Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 384	53 428	103 812	743 630	882 088	1 625 718	713 961	907 963	1 621 924	80 053	27 553	107 606
20206	0	0	0	270 962	314 253	585 215	270 962	314 253	585 215	0	0	0
20207	0	0	0	84 536	97 277	181 813	84 536	97 277	181 813	0	0	0
20209	0	0	0	297 150	523 007	820 157	297 150	523 007	820 157	0	0	0
30102	50 292	0	50 292	4 140 888	0	4 140 888	4 140 703	0	4 140 703	50 477	0	50 477
30110	1 315	2 498	3 813	4 215	256 609	260 824	3 868	251 785	255 653	1 662	7 322	8 984
30202	8 617	0	8 617	730	0	730	0	0	0	9 347	0	9 347
30204	949	0	949	739	0	739	0	0	0	1 688	0	1 688
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	2 432	2 300	4 732	2 432	2 300	4 732	0	0	0
30302	945	116	1 061	76 485	77 919	154 404	76 787	77 750	154 537	643	285	928
30306	2 000	0	2 000	18 751	0	18 751	6 751	0	6 751	14 000	0	14 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 091 000	65 051	1 156 051	1 026 000	65 051	1 091 051	65 000	0	65 000
32003	245 000	0	245 000	956 000	28 171	984 171	1 201 000	28 171	1 229 171	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	38 795	0	38 795	36 023	0	36 023	64 111	0	64 111	10 707	0	10 707
45203	1 100	0	1 100	2 500	0	2 500	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000	13 350	0	13 350	23 650	0	23 650
45206	51 025	0	51 025	10 000	0	10 000	17 200	0	17 200	43 825	0	43 825
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	210	0	210	50	0	50	0	0	0	260	0	260
45505	11 716	0	11 716	0	0	0	921	0	921	10 795	0	10 795
45506	16 045	0	16 045	0	0	0	82	0	82	15 963	0	15 963
45812	4 779	0	4 779	0	0	0	459	0	459	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	166 318	159 345	325 663	166 318	148 875	315 193	0	10 470	10 470
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 336	397	2 733	12 318	124 431	136 749	13 684	124 536	138 220	970	292	1 262
47427	110	0	110	1 129	20	1 149	1 239	20	1 259	0	0	0
47502	148	13	161	168	17	185	18	21	39	298	9	307
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	34 048	0	34 048	34 048	0	34 048	0	0	0
51402	4 961	0	4 961	0	0	0	4 961	0	4 961	0	0	0
51403	52 885	0	52 885	19 729	0	19 729	38 260	0	38 260	34 354	0	34 354
51404	138 961	0	138 961	68 065	0	68 065	35 968	0	35 968	171 058	0	171 058
51405	171 457	0	171 457	132 149	0	132 149	38 638	0	38 638	264 968	0	264 968
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	15 115	0	15 115	15 115	0	15 115	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	468	0	468	175	0	175	1	0	1	642	0	642
60304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60308	14	0	14	176	0	176	176	0	176	14	0	14
60310	74	0	74	9	0	9	77	0	77	6	0	6
60312	1 417	0	1 417	2 599	0	2 599	2 098	0	2 098	1 918	0	1 918
60314	0	327	327	0	5	5	0	112	112	0	220	220
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	37 304	0	37 304	427	0	427	0	0	0	37 731	0	37 731
60701	413	0	413	49	0	49	427	0	427	35	0	35
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	61	0	61	16	0	16	50	0	50	27	0	27
61008	279	0	279	234	0	234	184	0	184	329	0	329
61009	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 974	0	2 974	97	0	97	180	0	180	2 891	0	2 891
61406	3 606	0	3 606	1 651	0	1 651	0	0	0	5 257	0	5 257
70201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	36	0	36	47	0	47	0	0	0	83	0	83
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	547	0	547	413	0	413	0	0	0	960	0	960
70206	4 575	0	4 575	4 656	0	4 656	0	0	0	9 231	0	9 231
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	17 813	0	17 813	9 104	0	9 104	0	0	0	26 917	0	26 917
70401	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70501	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
70502	3 793	0	3 793	0	0	0	3 793	0	3 793	0	0	0
Пассив
10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	8 007	0	8 007	0	0	0	5 896	0	5 896	13 903	0	13 903
10702	467	0	467	37	0	37	500	0	500	930	0	930
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	805	805	1	805	806	1	0	1
30232	0	0	0	5 036	4 562	9 598	5 036	4 562	9 598	0	0	0
30301	945	116	1 061	76 787	77 750	154 537	76 485	77 919	154 404	643	285	928
30305	2 000	0	2 000	6 751	0	6 751	18 751	0	18 751	14 000	0	14 000
31302	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32801	110	0	110	876	20	896	766	20	786	0	0	0
40502	1 873	0	1 873	957	0	957	869	0	869	1 785	0	1 785
40701	94	0	94	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	94	0	94
40702	447 615	97	447 712	3 632 410	82 969	3 715 379	3 534 060	87 790	3 621 850	349 265	4 918	354 183
40703	93	0	93	83	0	83	0	0	0	10	0	10
40802	2 650	0	2 650	8 877	0	8 877	9 380	0	9 380	3 153	0	3 153
40807	5 736	22 997	28 733	7 382	16 253	23 635	3 605	15 908	19 513	1 959	22 652	24 611
40817	11 690	13 584	25 274	38 105	31 417	69 522	49 386	20 067	69 453	22 971	2 234	25 205
40820	1 763	8 528	10 291	9	1 374	1 383	6	659	665	1 760	7 813	9 573
40905	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0
40909	0	0	0	401	2 640	3 041	401	2 640	3 041	0	0	0
40910	0	0	0	48	500	548	48	500	548	0	0	0
40911	0	0	0	12 906	0	12 906	12 906	0	12 906	0	0	0
40912	0	0	0	1 662	5 035	6 697	1 662	5 035	6 697	0	0	0
40913	0	0	0	1 587	9 085	10 672	1 587	9 085	10 672	0	0	0
42301	2 820	2 489	5 309	3 675	33	3 708	2 714	33	2 747	1 859	2 489	4 348
42303	0	128	128	0	1	1	0	3	3	0	130	130
42304	899	1 925	2 824	0	31	31	2	26	28	901	1 920	2 821
42305	1 225	771	1 996	0	9	9	0	10	10	1 225	772	1 997
42306	17 136	0	17 136	0	0	0	0	0	0	17 136	0	17 136
42309	620	0	620	12	0	12	28	0	28	636	0	636
42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45215	14 788	0	14 788	3 356	0	3 356	4 085	0	4 085	15 517	0	15 517
45415	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45515	2 436	0	2 436	204	0	204	47	0	47	2 279	0	2 279
45818	32 793	0	32 793	97	0	97	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	132 470	192 990	325 460	132 470	192 990	325 460	0	0	0
47411	148	13	161	18	21	39	168	17	185	298	9	307
47416	111	0	111	1 252	0	1 252	1 189	0	1 189	48	0	48
47422	34	1 475	1 509	11 710	13 803	25 513	11 717	13 875	25 592	41	1 547	1 588
47425	855	0	855	543	0	543	698	0	698	1 010	0	1 010
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47501	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	524	0	524	528	0	528	556	0	556	552	0	552
60303	759	0	759	787	0	787	799	0	799	771	0	771
60305	9	0	9	2 209	0	2 209	3 863	0	3 863	1 663	0	1 663
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	52	0	52	50	0	50	1	0	1
60311	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60322	0	11	11	25	11	36	25	0	25	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	12 522	0	12 522	0	0	0	380	0	380	12 902	0	12 902
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
61306	5 119	0	5 119	0	0	0	2 215	0	2 215	7 334	0	7 334
70101	8 483	0	8 483	5 186	0	5 186	8 495	0	8 495	11 792	0	11 792
70102	1 576	0	1 576	0	0	0	1 640	0	1 640	3 216	0	3 216
70103	1 882	0	1 882	0	0	0	1 600	0	1 600	3 482	0	3 482
70106	252	0	252	0	0	0	7	0	7	259	0	259
70107	18 555	0	18 555	5	0	5	5 053	0	5 053	23 603	0	23 603
70301	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
70302	10 190	0	10 190	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	99 148	0	99 148	1 563	0	1 563	12 225	0	12 225	88 486	0	88 486
91307	185 405	0	185 405	33 665	0	33 665	32 623	0	32 623	186 447	0	186 447
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91604	5 937	0	5 937	345	0	345	2	0	2	6 280	0	6 280
99998	93 836	0	93 836	65 994	0	65 994	65 190	0	65 190	94 640	0	94 640
Пассив
91003	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
91004	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	38 205	0	38 205	63 023	0	63 023	64 111	0	64 111	39 293	0	39 293
91401	41 750	0	41 750	0	0	0	0	0	0	41 750	0	41 750
91404	2 094	11 787	13 881	0	697	697	310	103	413	2 404	11 193	13 597
99999	305 128	0	305 128	44 850	0	44 850	35 573	0	35 573	295 851	0	295 851
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 585	30 484	73 069	42 585	30 484	73 069	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	10 517	13 469	23 986	10 517	10 879	21 396	0	2 590	2 590
93302	4 998	2 055	7 053	9 384	16 593	25 977	10 517	13 353	23 870	3 865	5 295	9 160
93303	5 519	7 376	12 895	15 059	17 928	32 987	9 384	16 677	26 061	11 194	8 627	19 821
93304	32 814	35 510	68 324	8 919	9 742	18 661	15 058	18 204	33 262	26 675	27 048	53 723
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	38	0	38	1 466	0	1 466	1 504	0	1 504	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 763	47 367	73 130	25 763	47 367	73 130	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	10 803	10 604	21 407	13 417	10 604	24 021	2 614	0	2 614
96302	2 123	5 072	7 195	13 417	10 518	23 935	16 572	9 290	25 862	5 278	3 844	9 122
96303	7 373	5 394	12 767	16 573	9 327	25 900	17 813	15 150	32 963	8 613	11 217	19 830
96304	35 493	32 855	68 348	17 812	15 490	33 302	9 305	9 358	18 663	26 986	26 723	53 709
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 503	0	1 503	1 522	0	1 522	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	109,0000	0	0	79,0000	0	0	113,0000
Пассив
98050	0	0	74,0000	0	0	79,0000	0	0	109,0000	0	0	104,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?