Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 756	2 463	6 219	11 515	1 035	12 550	8 475	740	9 215	6 796	2 758	9 554
30102	51 945	0	51 945	832 444	0	832 444	870 388	0	870 388	14 001	0	14 001
30110	189	29 183	29 372	75	336	411	193	633	826	71	28 886	28 957
30202	3 991	0	3 991	0	0	0	989	0	989	3 002	0	3 002
30204	1 097	0	1 097	0	0	0	11	0	11	1 086	0	1 086
32002	0	0	0	455 000	0	455 000	445 000	0	445 000	10 000	0	10 000
32003	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45206	7 110	0	7 110	0	0	0	7 110	0	7 110	0	0	0
45505	1 134	0	1 134	0	0	0	19	0	19	1 115	0	1 115
45506	3 938	0	3 938	400	0	400	588	0	588	3 750	0	3 750
45507	8 812	0	8 812	0	0	0	1 120	0	1 120	7 692	0	7 692
47423	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
47427	14	4	18	0	0	0	14	4	18	0	0	0
51401	0	0	0	24 491	0	24 491	24 491	0	24 491	0	0	0
51403	44 166	0	44 166	34 611	0	34 611	34 304	0	34 304	44 473	0	44 473
51404	46 626	0	46 626	19 053	0	19 053	9 761	0	9 761	55 918	0	55 918
51405	0	0	0	9 421	0	9 421	0	0	0	9 421	0	9 421
52502	716	0	716	0	0	0	454	0	454	262	0	262
60304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	347	0	347	754	0	754	1 036	0	1 036	65	0	65
60312	344	0	344	365	0	365	378	0	378	331	0	331
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 501	0	5 501	112	0	112	0	0	0	5 613	0	5 613
60701	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	297	0	297	0	0	0	63	0	63	234	0	234
61406	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
70203	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70204	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
70205	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
70206	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
70501	445	0	445	224	0	224	0	0	0	669	0	669
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
32801	14	4	18	14	4	18	0	0	0	0	0	0
40701	435	0	435	4 418	0	4 418	6 800	0	6 800	2 817	0	2 817
40702	49 511	0	49 511	194 110	108	194 218	183 819	108	183 927	39 220	0	39 220
40703	557	0	557	16	0	16	20	0	20	561	0	561
40802	563	0	563	2 202	0	2 202	1 961	0	1 961	322	0	322
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 396	1 387	2 783	7 621	18	7 639	6 697	17	6 714	472	1 386	1 858
40909	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
40911	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	2 266	21 105	23 371	134	341	475	3 260	195	3 455	5 392	20 959	26 351
42303	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
42304	3 031	3 558	6 589	3 032	57	3 089	1	44	45	0	3 545	3 545
42305	3 717	5 141	8 858	904	1 170	2 074	12	66	78	2 825	4 037	6 862
42306	0	0	0	0	2	2	0	1 091	1 091	0	1 089	1 089
42313	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42314	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42601	0	79	79	0	1	1	0	2	2	0	80	80
45515	212	0	212	92	0	92	84	0	84	204	0	204
47416	27	0	27	45 049	0	45 049	45 022	0	45 022	0	0	0
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
51410	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52406	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000
60301	12	0	12	361	0	361	372	0	372	23	0	23
60303	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60305	301	0	301	1 103	0	1 103	802	0	802	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
60601	2 132	0	2 132	0	0	0	82	0	82	2 214	0	2 214
61304	77	0	77	13	0	13	108	0	108	172	0	172
61306	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
70101	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
70102	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
70103	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
70107	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
70301	3 352	0	3 352	3 094	0	3 094	2 541	0	2 541	2 799	0	2 799
70302	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	406	0	406	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	406	0	406
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	24 714	0	24 714	0	0	0	0	0	0	24 714	0	24 714
91307	19 900	513	20 413	0	9	9	19 000	4	19 004	900	518	1 418
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
99998	29 202	0	29 202	1 160	0	1 160	0	0	0	30 362	0	30 362
Пассив
91404	29 202	0	29 202	0	0	0	1 160	0	1 160	30 362	0	30 362
99999	83 175	0	83 175	20 413	0	20 413	1 418	0	1 418	64 180	0	64 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?