Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1В РёСЋРЅСЏВ 2007В Рі.В
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3286
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 104В 524 | 20В 020 | 124В 544 | 448В 997 | 6В 605 | 455В 602 | 391В 138 | 20В 820 | 411В 958 | 162В 383 | 5В 805 | 168В 188 |
20208 | 4В 680 | 0 | 4В 680 | 14В 520 | 0 | 14В 520 | 14В 661 | 0 | 14В 661 | 4В 539 | 0 | 4В 539 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 46В 406 | 258 | 46В 664 | 46В 406 | 258 | 46В 664 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 17В 900 | 0 | 17В 900 | 321В 025 | 0 | 321В 025 | 238В 232 | 0 | 238В 232 | 100В 693 | 0 | 100В 693 |
30110 | 95В 259 | 588 | 95В 847 | 868В 813 | 11В 698 | 880В 511 | 898В 994 | 11В 158 | 910В 152 | 65В 078 | 1В 128 | 66В 206 |
30202 | 13В 988 | 0 | 13В 988 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 897 | 13В 091 | 0 | 13В 091 |
30204 | 603 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 589 | 0 | 589 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 5В 000 | 0 | 5В 000 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 119В 500 | 363 | 119В 863 | 109В 500 | 363 | 109В 863 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
30233 | 56 | 3 | 59 | 6В 091 | 0 | 6В 091 | 6В 061 | 0 | 6В 061 | 86 | 3 | 89 |
32001 | 7В 676 | 0 | 7В 676 | 19В 065 | 0 | 19В 065 | 21В 254 | 0 | 21В 254 | 5В 487 | 0 | 5В 487 |
32201 | 0 | 385 | 385 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 389 | 389 |
44601 | 0 | 0 | 0 | 18В 157 | 0 | 18В 157 | 7В 884 | 0 | 7В 884 | 10В 273 | 0 | 10В 273 |
44607 | 33В 000 | 0 | 33В 000 | 0 | 0 | 0 | 11В 000 | 0 | 11В 000 | 22В 000 | 0 | 22В 000 |
44906 | 594 | 0 | 594 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
45101 | 17В 683 | 0 | 17В 683 | 41В 355 | 0 | 41В 355 | 37В 719 | 0 | 37В 719 | 21В 319 | 0 | 21В 319 |
45105 | 25В 000 | 0 | 25В 000 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 15В 000 | 0 | 15В 000 |
45201 | 38В 402 | 0 | 38В 402 | 32В 776 | 0 | 32В 776 | 52В 995 | 0 | 52В 995 | 18В 183 | 0 | 18В 183 |
45204 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 6В 000 | 0 | 6В 000 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 6В 000 | 0 | 6В 000 |
45205 | 3В 676 | 0 | 3В 676 | 800 | 0 | 800 | 1В 676 | 0 | 1В 676 | 2В 800 | 0 | 2В 800 |
45206 | 95В 980 | 0 | 95В 980 | 5В 030 | 0 | 5В 030 | 1В 667 | 0 | 1В 667 | 99В 343 | 0 | 99В 343 |
45207 | 211В 396 | 0 | 211В 396 | 26В 920 | 0 | 26В 920 | 8В 204 | 0 | 8В 204 | 230В 112 | 0 | 230В 112 |
45208 | 25В 936 | 0 | 25В 936 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 25В 912 | 0 | 25В 912 |
45306 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45401 | 34В 248 | 0 | 34В 248 | 70В 682 | 0 | 70В 682 | 78В 399 | 0 | 78В 399 | 26В 531 | 0 | 26В 531 |
45404 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 0 | 0 | 0 |
45405 | 2В 100 | 0 | 2В 100 | 0 | 0 | 0 | 2В 100 | 0 | 2В 100 | 0 | 0 | 0 |
45406 | 12В 989 | 0 | 12В 989 | 0 | 0 | 0 | 5В 959 | 0 | 5В 959 | 7В 030 | 0 | 7В 030 |
45407 | 93В 446 | 0 | 93В 446 | 12В 411 | 0 | 12В 411 | 23В 299 | 0 | 23В 299 | 82В 558 | 0 | 82В 558 |
45408 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 31В 999 | 0 | 31В 999 | 0 | 0 | 0 | 39В 999 | 0 | 39В 999 |
45504 | 2В 942 | 0 | 2В 942 | 0 | 0 | 0 | 2В 682 | 0 | 2В 682 | 260 | 0 | 260 |
45505 | 3В 949 | 0 | 3В 949 | 8В 203 | 0 | 8В 203 | 1В 432 | 0 | 1В 432 | 10В 720 | 0 | 10В 720 |
45506 | 4В 334 | 0 | 4В 334 | 390 | 0 | 390 | 55 | 0 | 55 | 4В 669 | 0 | 4В 669 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 9В 000 | 0 | 9В 000 | 0 | 0 | 0 | 9В 000 | 0 | 9В 000 |
45508 | 1В 311 | 0 | 1В 311 | 3В 650 | 0 | 3В 650 | 4В 011 | 0 | 4В 011 | 950 | 0 | 950 |
45812 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6В 717 | 0 | 6В 717 | 6В 717 | 0 | 6В 717 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 137 | 0 | 137 | 6В 638 | 507 | 7В 145 | 6В 676 | 502 | 7В 178 | 99 | 5 | 104 |
47427 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 19 | 7 | 0 | 7 | 11 | 3 | 14 |
47502 | 408 | 208 | 616 | 342 | 202 | 544 | 706 | 208 | 914 | 44 | 202 | 246 |
50706 | 5В 106 | 0 | 5В 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 106 | 0 | 5В 106 |
60202 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60304 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 32 | 0 | 32 | 60 | 0 | 60 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 64 | 0 | 64 | 114 | 0 | 114 | 172 | 0 | 172 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 29 | 0 | 29 | 61 | 0 | 61 | 62 | 0 | 62 | 28 | 0 | 28 |
60323 | 428 | 0 | 428 | 1В 927 | 0 | 1В 927 | 1В 860 | 0 | 1В 860 | 495 | 0 | 495 |
60401 | 108В 191 | 0 | 108В 191 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 108В 294 | 0 | 108В 294 |
60404 | 11В 460 | 0 | 11В 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11В 460 | 0 | 11В 460 |
60701 | 1В 103 | 0 | 1В 103 | 24 | 0 | 24 | 103 | 0 | 103 | 1В 024 | 0 | 1В 024 |
60901 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |
61002 | 75 | 0 | 75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 0 | 75 |
61008 | 59 | 0 | 59 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 58 | 0 | 58 |
61009 | 4 | 0 | 4 | 98 | 0 | 98 | 75 | 0 | 75 | 27 | 0 | 27 |
61010 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
61403 | 1В 154 | 0 | 1В 154 | 26 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 1В 157 | 0 | 1В 157 |
61406 | 455 | 0 | 455 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 1В 048 | 0 | 1В 048 |
70202 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 |
70203 | 4В 254 | 0 | 4В 254 | 4В 178 | 0 | 4В 178 | 0 | 0 | 0 | 8В 432 | 0 | 8В 432 |
70205 | 344 | 0 | 344 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 |
70206 | 1В 346 | 0 | 1В 346 | 1В 576 | 0 | 1В 576 | 0 | 0 | 0 | 2В 922 | 0 | 2В 922 |
70209 | 6В 892 | 0 | 6В 892 | 2В 051 | 0 | 2В 051 | 0 | 0 | 0 | 8В 943 | 0 | 8В 943 |
70501 | 2В 436 | 0 | 2В 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 436 | 0 | 2В 436 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 270В 000 | 0 | 270В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270В 000 | 0 | 270В 000 |
10701 | 6В 520 | 0 | 6В 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 520 | 0 | 6В 520 |
10702 | 881 | 0 | 881 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 848 |
10703 | 3В 650 | 0 | 3В 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3В 650 | 0 | 3В 650 |
30109 | 25В 780 | 0 | 25В 780 | 370В 455 | 0 | 370В 455 | 367В 706 | 0 | 367В 706 | 23В 031 | 0 | 23В 031 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 1В 602В 377 | 0 | 1В 602В 377 | 1В 602В 377 | 0 | 1В 602В 377 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 3В 429 | 0 | 3В 429 | 539В 050 | 0 | 539В 050 | 565В 394 | 0 | 565В 394 | 29В 773 | 0 | 29В 773 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8В 782 | 2В 028 | 10В 810 | 8В 782 | 2В 028 | 10В 810 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 77 | 0 | 77 | 46 | 0 | 46 | 24 | 0 | 24 | 55 | 0 | 55 |
32801 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
40410 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
40502 | 7В 921 | 0 | 7В 921 | 51В 480 | 0 | 51В 480 | 45В 324 | 0 | 45В 324 | 1В 765 | 0 | 1В 765 |
40602 | 13В 129 | 0 | 13В 129 | 92В 940 | 0 | 92В 940 | 125В 395 | 0 | 125В 395 | 45В 584 | 0 | 45В 584 |
40603 | 1В 304 | 0 | 1В 304 | 592 | 0 | 592 | 2В 889 | 0 | 2В 889 | 3В 601 | 0 | 3В 601 |
40701 | 363 | 0 | 363 | 113В 360 | 0 | 113В 360 | 113В 336 | 0 | 113В 336 | 339 | 0 | 339 |
40702 | 168В 320 | 0 | 168В 320 | 932В 542 | 4В 569 | 937В 111 | 979В 762 | 4В 569 | 984В 331 | 215В 540 | 0 | 215В 540 |
40703 | 18В 295 | 0 | 18В 295 | 11В 383 | 0 | 11В 383 | 10В 357 | 0 | 10В 357 | 17В 269 | 0 | 17В 269 |
40802 | 12В 092 | 0 | 12В 092 | 335В 998 | 448 | 336В 446 | 366В 563 | 448 | 367В 011 | 42В 657 | 0 | 42В 657 |
40817 | 30В 513 | 263 | 30В 776 | 51В 283 | 3В 971 | 55В 254 | 53В 306 | 4В 745 | 58В 051 | 32В 536 | 1В 037 | 33В 573 |
40820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
40905 | 140 | 0 | 140 | 4В 126 | 0 | 4В 126 | 4В 152 | 0 | 4В 152 | 166 | 0 | 166 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 952 | 0 | 952 | 4В 204 | 0 | 4В 204 | 4В 545 | 0 | 4В 545 | 1В 293 | 0 | 1В 293 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 | 232 | 247 | 15 | 232 | 247 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 29В 000 | 0 | 29В 000 | 29В 000 | 0 | 29В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
42104 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42106 | 3В 500 | 0 | 3В 500 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 3В 500 | 0 | 3В 500 |
42301 | 20В 666 | 907 | 21В 573 | 12В 001 | 577 | 12В 578 | 14В 769 | 6 | 14В 775 | 23В 434 | 336 | 23В 770 |
42304 | 9В 132 | 413 | 9В 545 | 1В 482 | 132 | 1В 614 | 1В 334 | 7 | 1В 341 | 8В 984 | 288 | 9В 272 |
42305 | 5В 033 | 113 | 5В 146 | 2В 026 | 1 | 2В 027 | 196 | 2 | 198 | 3В 203 | 114 | 3В 317 |
42306 | 336В 004 | 21В 325 | 357В 329 | 35В 304 | 1В 077 | 36В 381 | 37В 168 | 613 | 37В 781 | 337В 868 | 20В 861 | 358В 729 |
42307 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 944 | 0 | 944 |
42309 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 169 | 0 | 169 |
42605 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 202 | 0 | 202 |
42606 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 334 | 0 | 334 |
44615 | 330 | 0 | 330 | 110 | 0 | 110 | 103 | 0 | 103 | 323 | 0 | 323 |
44915 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
45115 | 427 | 0 | 427 | 100 | 0 | 100 | 36 | 0 | 36 | 363 | 0 | 363 |
45215 | 5В 006 | 0 | 5В 006 | 1В 082 | 0 | 1В 082 | 372 | 0 | 372 | 4В 296 | 0 | 4В 296 |
45315 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45415 | 3В 918 | 0 | 3В 918 | 1В 239 | 0 | 1В 239 | 170 | 0 | 170 | 2В 849 | 0 | 2В 849 |
45515 | 1В 343 | 0 | 1В 343 | 606 | 0 | 606 | 166 | 0 | 166 | 903 | 0 | 903 |
45818 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8В 253 | 8В 255 | 16В 508 | 8В 253 | 8В 255 | 16В 508 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1В 205 | 0 | 1В 205 | 1В 659 | 0 | 1В 659 | 2В 193 | 0 | 2В 193 | 1В 739 | 0 | 1В 739 |
47422 | 235 | 17 | 252 | 4В 309 | 1В 735 | 6В 044 | 4В 182 | 1В 739 | 5В 921 | 108 | 21 | 129 |
47425 | 2В 262 | 0 | 2В 262 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 2В 058 | 0 | 2В 058 |
47426 | 408 | 0 | 408 | 705 | 0 | 705 | 341 | 0 | 341 | 44 | 0 | 44 |
47501 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 11 | 0 | 11 |
60301 | 517 | 39 | 556 | 760 | 41 | 801 | 774 | 3 | 777 | 531 | 1 | 532 |
60303 | 191 | 0 | 191 | 223 | 0 | 223 | 224 | 0 | 224 | 192 | 0 | 192 |
60305 | 46 | 0 | 46 | 1В 339 | 0 | 1В 339 | 1В 382 | 0 | 1В 382 | 89 | 0 | 89 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 403 | 0 | 403 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 6В 414 | 0 | 6В 414 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 6В 875 | 0 | 6В 875 |
60903 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 31 | 0 | 31 |
61201 | 0 | 0 | 0 | 4В 018 | 0 | 4В 018 | 4В 018 | 0 | 4В 018 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 49 | 0 | 49 | 1В 250 | 0 | 1В 250 | 1В 248 | 0 | 1В 248 | 47 | 0 | 47 |
61306 | 797 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | 1В 219 | 0 | 1В 219 |
70101 | 4В 840 | 0 | 4В 840 | 0 | 0 | 0 | 11В 683 | 0 | 11В 683 | 16В 523 | 0 | 16В 523 |
70103 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | 790 | 0 | 790 |
70106 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 146 | 0 | 146 |
70107 | 4В 185 | 0 | 4В 185 | 0 | 0 | 0 | 7В 067 | 0 | 7В 067 | 11В 252 | 0 | 11В 252 |
70301 | 9В 130 | 0 | 9В 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 130 | 0 | 9В 130 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 114В 921 | 0 | 114В 921 | 457 | 0 | 457 | 923 | 0 | 923 | 114В 455 | 0 | 114В 455 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91303 | 1В 555 | 0 | 1В 555 | 1В 495 | 0 | 1В 495 | 1В 555 | 0 | 1В 555 | 1В 495 | 0 | 1В 495 |
91305 | 55В 649 | 0 | 55В 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55В 649 | 0 | 55В 649 |
91307 | 378В 274 | 0 | 378В 274 | 35В 100 | 0 | 35В 100 | 1В 300 | 0 | 1В 300 | 412В 074 | 0 | 412В 074 |
91501 | 87В 274 | 0 | 87В 274 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 87В 469 | 0 | 87В 469 |
91503 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
91603 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 152 | 0 | 152 | 38 | 0 | 38 |
91604 | 10В 481 | 0 | 10В 481 | 11В 157 | 0 | 11В 157 | 11В 460 | 0 | 11В 460 | 10В 178 | 0 | 10В 178 |
99998 | 177В 599 | 0 | 177В 599 | 284В 420 | 0 | 284В 420 | 300В 715 | 0 | 300В 715 | 161В 304 | 0 | 161В 304 |
Пассив | ||||||||||||
91302 | 9В 365 | 0 | 9В 365 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 8В 845 | 0 | 8В 845 |
91309 | 167В 784 | 0 | 167В 784 | 300В 195 | 0 | 300В 195 | 284В 420 | 0 | 284В 420 | 152В 009 | 0 | 152В 009 |
91404 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
99999 | 648В 346 | 0 | 648В 346 | 15В 391 | 0 | 15В 391 | 48В 595 | 0 | 48В 595 | 681В 550 | 0 | 681В 550 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5В 046В 590,0000 |
Страница была полезной?