Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 433	17 768	109 201	1 074 724	134 766	1 209 490	1 070 818	125 848	1 196 666	95 339	26 686	122 025
20207	12 061	5 130	17 191	83 899	19 802	103 701	86 187	21 206	107 393	9 773	3 726	13 499
20208	49 700	0	49 700	69 494	0	69 494	71 214	0	71 214	47 980	0	47 980
20209	1 151	0	1 151	855 937	27 656	883 593	845 694	27 656	873 350	11 394	0	11 394
30102	431 602	0	431 602	13 930 571	0	13 930 571	14 054 877	0	14 054 877	307 296	0	307 296
30110	7 459	7 351	14 810	1 767 046	781 833	2 548 879	1 753 711	779 216	2 532 927	20 794	9 968	30 762
30114	0	533	533	0	81 982	81 982	0	81 694	81 694	0	821	821
30202	84 762	0	84 762	9 938	0	9 938	0	0	0	94 700	0	94 700
30204	54 089	0	54 089	0	0	0	4 031	0	4 031	50 058	0	50 058
30213	87	0	87	242	0	242	229	0	229	100	0	100
30221	0	0	0	96 350	0	96 350	96 350	0	96 350	0	0	0
30233	1 461	114	1 575	87 860	8 849	96 709	88 472	8 906	97 378	849	57	906
30302	899 608	12 460	912 068	161 040	75 261	236 301	78 392	69 403	147 795	982 256	18 318	1 000 574
30306	448 710	0	448 710	70 300	0	70 300	16 000	0	16 000	503 010	0	503 010
30402	6 880	0	6 880	172 101	0	172 101	178 005	0	178 005	976	0	976
30404	0	0	0	172 105	0	172 105	172 105	0	172 105	0	0	0
30602	10 139	0	10 139	217 070	0	217 070	225 571	0	225 571	1 638	0	1 638
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32005	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000	290 000	0	290 000	180 000	0	180 000
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45201	67 945	0	67 945	142 782	0	142 782	111 233	0	111 233	99 494	0	99 494
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45505	623 032	82 331	705 363	35 266	5 602	40 868	76 523	2 230	78 753	581 775	85 703	667 478
45506	1 147 982	315 636	1 463 618	40 065	5 559	45 624	66 345	18 893	85 238	1 121 702	302 302	1 424 004
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45705	0	3 533	3 533	0	60	60	0	58	58	0	3 535	3 535
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47801	50 037	0	50 037	20 373	0	20 373	593	0	593	69 817	0	69 817
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50105	34 045	0	34 045	0	0	0	34 045	0	34 045	0	0	0
50106	8 027	0	8 027	3	0	3	5 097	0	5 097	2 933	0	2 933
50107	71 913	0	71 913	0	0	0	71 913	0	71 913	0	0	0
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60308	170	0	170	809	0	809	643	0	643	336	0	336
60310	221	0	221	2 773	0	2 773	2 501	0	2 501	493	0	493
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60314	1 017	1 604	2 621	0	110	110	0	193	193	1 017	1 521	2 538
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60702	31	0	31	560	0	560	591	0	591	0	0	0
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61406	0	0	0	40 450	0	40 450	40 450	0	40 450	0	0	0
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70401	0	0	0	247 578	0	247 578	247 578	0	247 578	0	0	0
70501	20 652	0	20 652	251	0	251	204	0	204	20 699	0	20 699
70502	111 610	0	111 610	0	0	0	111 610	0	111 610	0	0	0
Пассив
10204	350 000	0	350 000	507 500	0	507 500	157 500	0	157 500	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
30109	419	259	678	12 206	3 152	15 358	12 461	3 507	15 968	674	614	1 288
30126	397	0	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	0	0
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	12 302	0	12 302	58 716	12	58 728	69 537	12	69 549	23 123	0	23 123
30301	899 608	12 460	912 068	78 392	69 403	147 795	161 040	75 261	236 301	982 256	18 318	1 000 574
30305	448 710	0	448 710	16 000	0	16 000	70 300	0	70 300	503 010	0	503 010
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31302	0	0	0	3 846 000	0	3 846 000	4 175 000	0	4 175 000	329 000	0	329 000
31303	1 036 500	0	1 036 500	3 098 500	0	3 098 500	2 850 500	0	2 850 500	788 500	0	788 500
31304	410 000	0	410 000	1 747 000	0	1 747 000	1 821 000	0	1 821 000	484 000	0	484 000
31305	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31407	0	1 287 230	1 287 230	0	14 090	14 090	0	22 015	22 015	0	1 295 155	1 295 155
32015	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
32801	3 277	890	4 167	3 277	898	4 175	2 097	1 161	3 258	2 097	1 153	3 250
40502	149 127	0	149 127	0	0	0	0	0	0	149 127	0	149 127
40602	3 052	0	3 052	3 119	0	3 119	2 426	0	2 426	2 359	0	2 359
40701	33 100	0	33 100	207 468	1 274	208 742	227 326	1 274	228 600	52 958	0	52 958
40702	1 234 854	2 921	1 237 775	12 977 532	325 676	13 303 208	12 706 482	332 968	13 039 450	963 804	10 213	974 017
40703	67 106	467	67 573	151 856	866	152 722	167 215	399	167 614	82 465	0	82 465
40802	13 283	0	13 283	52 165	0	52 165	46 438	0	46 438	7 556	0	7 556
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 618	2 035	9 653	135	125	260	102	138	240	7 585	2 048	9 633
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	245 393	18 541	263 934	1 246 556	95 951	1 342 507	1 202 683	98 074	1 300 757	201 520	20 664	222 184
40820	129	261	390	0	381	381	250	316	566	379	196	575
40901	1 710	0	1 710	2 760	0	2 760	1 050	0	1 050	0	0	0
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40906	1 151	0	1 151	81 679	0	81 679	91 922	0	91 922	11 394	0	11 394
40911	256	0	256	183 615	0	183 615	183 699	0	183 699	340	0	340
42002	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	99 000	0	99 000	169 000	0	169 000	129 000	0	129 000	59 000	0	59 000
42103	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
42104	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
42107	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	8 246	21 387	29 633	55 902	25 517	81 419	52 188	26 513	78 701	4 532	22 383	26 915
42303	85 109	1 261	86 370	85 470	1 282	86 752	84 071	281	84 352	83 710	260	83 970
42304	71 661	2 570	74 231	65 933	557	66 490	55 339	556	55 895	61 067	2 569	63 636
42305	212 020	54 079	266 099	5 296	16 140	21 436	5 373	16 320	21 693	212 097	54 259	266 356
42309	100	214	314	1	32	33	18	21	39	117	203	320
42601	26	768	794	10	953	963	0	358	358	16	173	189
42603	0	309	309	0	316	316	0	266	266	0	259	259
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	15	0	15	125	0	125	250	0	250	140	0	140
45215	77 957	0	77 957	42 470	0	42 470	42 413	0	42 413	77 900	0	77 900
45315	0	0	0	30	0	30	41	0	41	11	0	11
45515	181 637	0	181 637	39 234	0	39 234	59 259	0	59 259	201 662	0	201 662
45818	8 139	0	8 139	1 380	0	1 380	338	0	338	7 097	0	7 097
47401	0	0	0	12 205	0	12 205	12 205	0	12 205	0	0	0
47403	0	0	0	82 105	0	82 105	82 105	0	82 105	0	0	0
47407	0	0	0	408 374	3 369 547	3 777 921	408 374	3 369 547	3 777 921	0	0	0
47411	3 969	204	4 173	3 189	353	3 542	2 750	398	3 148	3 530	249	3 779
47416	24	0	24	7 307	0	7 307	7 982	0	7 982	699	0	699
47422	0	712	712	5 306	8 088	13 394	5 460	8 094	13 554	154	718	872
47425	31 990	0	31 990	3 122	0	3 122	13 175	0	13 175	42 043	0	42 043
47426	1 757	2 002	3 759	3 451	9 834	13 285	3 505	10 566	14 071	1 811	2 734	4 545
47501	1 062	482	1 544	2 749	1 149	3 898	1 875	1 377	3 252	188	710	898
47804	295	0	295	215	0	215	81	0	81	161	0	161
50111	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
50405	0	0	0	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	0	0	0
50709	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
52005	29 412	0	29 412	0	0	0	0	0	0	29 412	0	29 412
52301	2 000	9 011	11 011	0	99	99	0	154	154	2 000	9 066	11 066
52304	0	3 931	3 931	0	43	43	0	67	67	0	3 955	3 955
52305	31 440	0	31 440	0	0	0	0	0	0	31 440	0	31 440
52306	1 426 414	0	1 426 414	653 826	0	653 826	863 074	0	863 074	1 635 662	0	1 635 662
52501	579	0	579	398	0	398	333	0	333	514	0	514
60301	7 562	0	7 562	10 242	0	10 242	2 958	0	2 958	278	0	278
60303	0	0	0	3 275	0	3 275	3 275	0	3 275	0	0	0
60305	70	0	70	17 054	0	17 054	16 997	0	16 997	13	0	13
60307	6	0	6	34	0	34	28	0	28	0	0	0
60309	449	0	449	723	0	723	632	0	632	358	0	358
60311	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60322	10	0	10	53	0	53	83	0	83	40	0	40
60324	493	0	493	601	0	601	5 244	0	5 244	5 136	0	5 136
60601	18 737	0	18 737	0	0	0	1 179	0	1 179	19 916	0	19 916
60903	173	0	173	0	0	0	33	0	33	206	0	206
61203	0	0	0	213 326	0	213 326	213 326	0	213 326	0	0	0
61207	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
61304	486	0	486	126	0	126	153	0	153	513	0	513
61306	0	0	0	40 717	0	40 717	40 717	0	40 717	0	0	0
70101	0	0	0	93 094	0	93 094	93 094	0	93 094	0	0	0
70102	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
70103	0	0	0	43 661	0	43 661	43 661	0	43 661	0	0	0
70106	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
70107	0	0	0	106 305	0	106 305	106 305	0	106 305	0	0	0
70301	55 501	0	55 501	31 316	0	31 316	0	0	0	24 185	0	24 185
70302	429 815	0	429 815	111 609	0	111 609	0	0	0	318 206	0	318 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 147	0	14 147	1 704	0	1 704	1 534	0	1 534	14 317	0	14 317
80601	1 771	0	1 771	42 912	0	42 912	43 506	0	43 506	1 177	0	1 177
80701	77	0	77	18	0	18	77	0	77	18	0	18
80801	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
80901	300	0	300	535	0	535	0	0	0	835	0	835
Пассив
85101	16 000	0	16 000	4	0	4	0	0	0	15 996	0	15 996
85201	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
85301	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
85401	243	0	243	0	0	0	56	0	56	299	0	299
85501	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	470 588	0	470 588	0	0	0	0	0	0	470 588	0	470 588
90704	0	0	0	653 826	0	653 826	653 826	0	653 826	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	102 755	0	102 755	48 079	0	48 079	32 557	0	32 557	118 277	0	118 277
90901	1 176	0	1 176	13 591	0	13 591	13 952	0	13 952	815	0	815
90902	43 666	0	43 666	2 963	0	2 963	2 128	0	2 128	44 501	0	44 501
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	56 318	0	56 318	356 537	0	356 537	346 950	0	346 950	65 905	0	65 905
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 488 392	100 548	4 588 940	1 086 368	1 720	1 088 088	427 002	1 101	428 103	5 147 758	101 167	5 248 925
91305	1 690 934	169 116	1 860 050	42 473	9 320	51 793	51 594	11 079	62 673	1 681 813	167 357	1 849 170
91307	3 265 985	276 528	3 542 513	124 258	101 667	225 925	93 480	4 600	98 080	3 296 763	373 595	3 670 358
91310	121 295	0	121 295	43 010	0	43 010	2 559	0	2 559	161 746	0	161 746
91501	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
91503	67 794	0	67 794	1 338	0	1 338	5 127	0	5 127	64 005	0	64 005
91504	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	40 882	10 243	51 125	43 405	6 937	50 342	45 794	6 882	52 676	38 493	10 298	48 791
99998	188 297	0	188 297	183 720	0	183 720	169 617	0	169 617	202 400	0	202 400
Пассив
91003	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0
91302	0	1 802	1 802	6 539	22	6 561	12 650	396	13 046	6 111	2 176	8 287
91309	51 209	4 486	55 695	155 927	999	156 926	150 152	870	151 022	45 434	4 357	49 791
91404	110 434	20 366	130 800	0	223	223	13 397	348	13 745	123 831	20 491	144 322
99999	10 922 033	0	10 922 033	1 698 631	0	1 698 631	2 535 492	0	2 535 492	11 758 894	0	11 758 894
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 086 978	3 086 978	0	3 027 755	3 027 755	0	59 223	59 223
93801	0	0	0	11 845	0	11 845	11 845	0	11 845	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 026 998	3 026 998	0	3 086 186	3 086 186	0	59 188	59 188
96801	0	0	0	11 845	0	11 845	11 880	0	11 880	35	0	35
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 599,0000	0	0	987,0000	0	0	245,0000	0	0	7 341,0000
98010	0	0	2 654 768,0000	0	0	1 108 177,0000	0	0	1 222 182,0000	0	0	2 540 763,0000
98020	0	0	121,0000	0	0	1 058,0000	0	0	1 068,0000	0	0	111,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	2 120 500,0000	0	0	1 221 193,0000	0	0	1 107 542,0000	0	0	2 006 849,0000
98055	0	0	63 663,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 177,0000	0	0	63 840,0000
98070	0	0	6 717,0000	0	0	1 779,0000	0	0	1 980,0000	0	0	6 918,0000
98090	0	0	470 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	470 588,0000

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