Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 537	26 871	117 408	1 325 200	390 879	1 716 079	1 309 948	395 821	1 705 769	105 789	21 929	127 718
20208	37 983	444	38 427	193 050	4 781	197 831	196 010	4 827	200 837	35 023	398	35 421
20209	24 335	3 069	27 404	812 830	282 475	1 095 305	809 627	250 348	1 059 975	27 538	35 196	62 734
30102	456 364	0	456 364	14 615 144	0	14 615 144	14 541 282	0	14 541 282	530 226	0	530 226
30110	120 271	25 162	145 433	444 289	154 422	598 711	488 032	138 846	626 878	76 528	40 738	117 266
30114	0	17 749	17 749	0	471	471	0	4 888	4 888	0	13 332	13 332
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30204	11 049	0	11 049	192	0	192	0	0	0	11 241	0	11 241
30213	44	0	44	30	0	30	44	0	44	30	0	30
30233	471	90	561	8 252	167	8 419	8 029	257	8 286	694	0	694
30302	50 025	0	50 025	11 467	0	11 467	34 806	0	34 806	26 686	0	26 686
30306	17 681	0	17 681	45 000	0	45 000	0	0	0	62 681	0	62 681
30602	974	0	974	65 500	0	65 500	62 559	0	62 559	3 915	0	3 915
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45204	431 150	46 441	477 591	55 000	701	55 701	306 350	47 142	353 492	179 800	0	179 800
45205	417 350	195 501	612 851	289 400	74 844	364 244	92 100	69 845	161 945	614 650	200 500	815 150
45206	948 140	62 712	1 010 852	149 460	1 052	150 512	39 010	705	39 715	1 058 590	63 059	1 121 649
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45505	40 355	3 801	44 156	580	63	643	50	263	313	40 885	3 601	44 486
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45509	16	46	62	12	250	262	16	24	40	12	272	284
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47427	186	111	297	220	143	363	186	112	298	220	142	362
47502	3 859	3 061	6 920	14 138	3 226	17 364	11 033	140	11 173	6 964	6 147	13 111
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Пассив
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40702	1 396 649	282	1 396 931	23 139 463	274 497	23 413 960	23 089 042	274 740	23 363 782	1 346 228	525	1 346 753
40703	20 459	0	20 459	59 907	0	59 907	59 456	0	59 456	20 008	0	20 008
40802	18 348	0	18 348	8 990	300	9 290	10 981	300	11 281	20 339	0	20 339
40807	1	4 273	4 274	0	66	66	0	73	73	1	4 280	4 281
40817	364 857	23 951	388 808	957 690	101 769	1 059 459	893 842	99 137	992 979	301 009	21 319	322 328
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42303	3 601	0	3 601	168	0	168	425	0	425	3 858	0	3 858
42304	8 854	4 668	13 522	1 126	1 375	2 501	1 686	2 067	3 753	9 414	5 360	14 774
42305	11 000	7 615	18 615	0	111	111	100	1 438	1 538	11 100	8 942	20 042
42306	601 778	119 357	721 135	113 562	7 498	121 060	298 035	11 388	309 423	786 251	123 247	909 498
42307	431 949	273 910	705 859	35 509	5 346	40 855	14 029	13 816	27 845	410 469	282 380	692 849
42309	22	0	22	19	0	19	18	0	18	21	0	21
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	13	0	13	14	0	14	9	0	9	8	0	8
42312	13	0	13	4	0	4	5	0	5	14	0	14
42313	27	0	27	9	0	9	11	0	11	29	0	29
42314	224	0	224	16	0	16	30	0	30	238	0	238
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45515	3 997	0	3 997	303	0	303	198	0	198	3 892	0	3 892
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	299 776	223 859	523 635	338 380	262 714	601 094	38 604	38 855	77 459
47411	3 859	3 061	6 920	6 087	140	6 227	9 192	3 226	12 418	6 964	6 147	13 111
47416	948	0	948	18 097	0	18 097	28 918	0	28 918	11 769	0	11 769
47422	27	0	27	204	0	204	204	0	204	27	0	27
47425	4 259	0	4 259	2 340	0	2 340	2 145	0	2 145	4 064	0	4 064
47426	169	0	169	5 115	0	5 115	5 146	0	5 146	200	0	200
47501	27	111	138	27	112	139	30	143	173	30	142	172
50213	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50312	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50405	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
50809	211	0	211	4 271	0	4 271	5 353	0	5 353	1 293	0	1 293
51510	1 559	0	1 559	2 160	0	2 160	2 165	0	2 165	1 564	0	1 564
52301	0	0	0	2 434 658	0	2 434 658	2 434 658	0	2 434 658	0	0	0
52302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
52307	25 875	0	25 875	0	0	0	0	0	0	25 875	0	25 875
52406	2 936	0	2 936	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	2 936	0	2 936
60301	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60303	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60305	0	0	0	10 499	0	10 499	10 499	0	10 499	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	119	0	119	119	0	119	141	0	141	141	0	141
60322	0	0	0	777	11	788	777	11	788	0	0	0
60324	3 232	0	3 232	22	0	22	0	0	0	3 210	0	3 210
60601	23 495	0	23 495	0	0	0	360	0	360	23 855	0	23 855
61203	0	0	0	23 318	0	23 318	23 318	0	23 318	0	0	0
61306	16 673	0	16 673	0	0	0	14 108	0	14 108	30 781	0	30 781
70101	29 215	0	29 215	0	0	0	35 385	0	35 385	64 600	0	64 600
70102	991	0	991	0	0	0	1 958	0	1 958	2 949	0	2 949
70103	134	0	134	0	0	0	180	0	180	314	0	314
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	25 778	0	25 778	0	0	0	56 175	0	56 175	81 953	0	81 953
70301	30 005	0	30 005	0	0	0	0	0	0	30 005	0	30 005
70302	180 209	0	180 209	0	0	0	0	0	0	180 209	0	180 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 822	0	18 822	0	0	0	0	0	0	18 822	0	18 822
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	0	0	0	876	0	876	0	0	0	876	0	876
Пассив
85101	18 823	0	18 823	0	0	0	0	0	0	18 823	0	18 823
85501	0	0	0	0	0	0	876	0	876	876	0	876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	792 041	0	792 041	792 041	0	792 041	0	0	0
90803	852 215	0	852 215	439 492	0	439 492	792 042	0	792 042	499 665	0	499 665
90901	881	0	881	22 793	0	22 793	22 015	0	22 015	1 659	0	1 659
90902	579 438	0	579 438	48 149	0	48 149	164 569	0	164 569	463 018	0	463 018
90907	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
91202	29 657	0	29 657	4 729	0	4 729	0	0	0	34 386	0	34 386
91203	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	24 503	0	24 503	4 729	0	4 729	0	0	0	29 232	0	29 232
91305	175 795	0	175 795	16 913	0	16 913	1 206	0	1 206	191 502	0	191 502
91307	2 902 243	7 196	2 909 439	996 861	82	996 943	857 414	113	857 527	3 041 690	7 165	3 048 855
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	24 084	0	24 084	12 139	0	12 139	0	0	0	36 223	0	36 223
91504	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
91604	3	45	48	35	56	91	3	46	49	35	55	90
99998	161 785	0	161 785	93 942	0	93 942	89 537	0	89 537	166 190	0	166 190
Пассив
91003	0	0	0	3 838	0	3 838	3 838	0	3 838	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91302	15 000	0	15 000	31 460	0	31 460	30 000	0	30 000	13 540	0	13 540
91309	30 434	3 171	33 605	53 755	286	54 041	59 091	812	59 903	35 770	3 697	39 467
91404	112 665	515	113 180	0	6	6	0	9	9	112 665	518	113 183
99999	4 632 003	0	4 632 003	1 845 909	0	1 845 909	1 545 977	0	1 545 977	4 332 071	0	4 332 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 344	15 532	25 876	10 344	15 532	25 876	0	0	0
93501	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 533	10 365	25 898	15 533	10 365	25 898	0	0	0
96301	0	0	0	4 517	0	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0
96801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	294 352,0000	0	0	37 287 910,0000	0	0	131 297,0000	0	0	37 450 965,0000
Пассив
98040	0	0	1 040,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 040,0000
98050	0	0	68,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	75,0000
98055	0	0	368,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	292 944,0000	0	0	131 297,0000	0	0	37 285 910,0000	0	0	37 447 557,0000

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