Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 472	9 369	18 841	144 196	5 606	149 802	129 453	7 319	136 772	24 215	7 656	31 871
20207	0	0	0	5 055	1 349	6 404	5 055	1 349	6 404	0	0	0
20209	0	0	0	44 524	2 415	46 939	44 524	2 415	46 939	0	0	0
30102	111 191	0	111 191	3 120 033	0	3 120 033	3 144 057	0	3 144 057	87 167	0	87 167
30110	33 206	34 126	67 332	41 059	206 567	247 626	46 952	215 511	262 463	27 313	25 182	52 495
30114	0	2 705	2 705	0	109 052	109 052	0	108 356	108 356	0	3 401	3 401
30202	12 969	0	12 969	0	0	0	1 303	0	1 303	11 666	0	11 666
30204	1 281	0	1 281	0	0	0	62	0	62	1 219	0	1 219
30213	39	0	39	102	0	102	92	0	92	49	0	49
30221	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
30233	101	0	101	26 099	246	26 345	26 197	246	26 443	3	0	3
30602	0	0	0	116 215	0	116 215	116 215	0	116 215	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000
32003	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	20 000	15 411	35 411	40 000	15 767	55 767	60 000	15 636	75 636	0	15 542	15 542
32309	0	642	642	0	11	11	0	5	5	0	648	648
32802	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45206	66 600	0	66 600	175 440	0	175 440	0	0	0	242 040	0	242 040
45506	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45507	5 752	0	5 752	0	0	0	866	0	866	4 886	0	4 886
45812	13 394	1	13 395	0	0	0	0	0	0	13 394	1	13 395
47002	8 002	0	8 002	115 215	0	115 215	115 195	0	115 195	8 022	0	8 022
47103	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	445 351	169 703	615 054	445 351	169 703	615 054	0	0	0
47423	49	2	51	77 087	208	77 295	77 136	210	77 346	0	0	0
47427	13	42	55	49	76	125	62	65	127	0	53	53
47502	384	135	519	333	36	369	367	11	378	350	160	510
47803	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
50705	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	18 130	0	18 130	18 130	0	18 130	0	0	0
51404	58 288	0	58 288	9 619	0	9 619	29 071	0	29 071	38 836	0	38 836
51405	489 107	0	489 107	58 548	0	58 548	200 864	0	200 864	346 791	0	346 791
51406	72 625	0	72 625	9 119	0	9 119	26 796	0	26 796	54 948	0	54 948
51505	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
52502	2 663	0	2 663	0	0	0	2 663	0	2 663	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	30	0	30	1 433	0	1 433	0	0	0	1 463	0	1 463
60304	22	0	22	43	0	43	65	0	65	0	0	0
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	282	0	282	49	0	49	46	0	46	285	0	285
60310	9	0	9	109	0	109	110	0	110	8	0	8
60312	1 238	0	1 238	1 676	0	1 676	2 053	0	2 053	861	0	861
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	165 789	0	165 789	0	0	0	0	0	0	165 789	0	165 789
60701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	132	0	132	183	0	183	57	0	57	258	0	258
61008	4	0	4	109	0	109	107	0	107	6	0	6
61009	58	0	58	18	0	18	57	0	57	19	0	19
61403	473	0	473	38	0	38	107	0	107	404	0	404
61406	1 526	0	1 526	1 720	0	1 720	0	0	0	3 246	0	3 246
70201	65	0	65	120	0	120	0	0	0	185	0	185
70203	266	0	266	377	0	377	0	0	0	643	0	643
70204	133	0	133	788	0	788	0	0	0	921	0	921
70205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70206	2 878	0	2 878	2 952	0	2 952	0	0	0	5 830	0	5 830
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	38 033	0	38 033	3 905	0	3 905	0	0	0	41 938	0	41 938
70501	3 092	0	3 092	0	0	0	1 433	0	1 433	1 659	0	1 659
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
30109	217	0	217	1	0	1	3	0	3	219	0	219
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	104 839	31 360	136 199	104 845	31 360	136 205	6	0	6
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	235 000	0	235 000	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31304	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32015	100	0	100	200	0	200	200	0	200	100	0	100
32801	11	43	54	58	66	124	47	76	123	0	53	53
40502	0	0	0	658	0	658	659	0	659	1	0	1
40701	696	0	696	27 635	0	27 635	27 191	0	27 191	252	0	252
40702	353 652	5 528	359 180	2 747 631	206 269	2 953 900	2 660 826	203 185	2 864 011	266 847	2 444	269 291
40703	2 033	0	2 033	1 834	0	1 834	2 897	0	2 897	3 096	0	3 096
40802	1 316	0	1 316	6 655	0	6 655	6 622	0	6 622	1 283	0	1 283
40807	152	1 187	1 339	93 570	105 260	198 830	94 519	105 993	200 512	1 101	1 920	3 021
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	29 773	8 094	37 867	163 964	17 542	181 506	159 769	12 476	172 245	25 578	3 028	28 606
40820	8 547	11 678	20 225	126	1 415	1 541	278	2 113	2 391	8 699	12 376	21 075
40905	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
40906	0	0	0	14 745	0	14 745	14 745	0	14 745	0	0	0
40909	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
40911	16	0	16	3 861	0	3 861	3 894	0	3 894	49	0	49
40912	0	0	0	99	737	836	99	737	836	0	0	0
40913	0	0	0	0	812	812	0	813	813	0	1	1
42301	1 214	215	1 429	5 315	866	6 181	9 042	1 090	10 132	4 941	439	5 380
42304	4 315	936	5 251	4 399	15	4 414	3 684	8	3 692	3 600	929	4 529
42305	27 802	4 638	32 440	4 817	185	5 002	11 427	223	11 650	34 412	4 676	39 088
42309	359	0	359	42	0	42	42	0	42	359	0	359
42601	0	187	187	0	3	3	0	2	2	0	186	186
42605	0	822	822	0	7	7	0	14	14	0	829	829
45515	7 371	0	7 371	0	0	0	0	0	0	7 371	0	7 371
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	513 237	101 814	615 051	513 237	101 814	615 051	0	0	0
47411	383	136	519	366	12	378	333	36	369	350	160	510
47416	444	0	444	10 570	95 680	106 250	12 985	95 680	108 665	2 859	0	2 859
47422	1 293	2	1 295	3 111	724	3 835	1 837	724	2 561	19	2	21
47426	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47501	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	777	0	777	777	0	777
52305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
60301	192	0	192	230	0	230	360	0	360	322	0	322
60303	514	0	514	514	0	514	529	0	529	529	0	529
60305	13	0	13	1 446	0	1 446	2 385	0	2 385	952	0	952
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	27	0	27	309	0	309
60601	20 669	0	20 669	0	0	0	533	0	533	21 202	0	21 202
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61207	0	0	0	10 685	0	10 685	10 685	0	10 685	0	0	0
61304	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61306	1 459	0	1 459	0	0	0	2 929	0	2 929	4 388	0	4 388
70101	1 164	0	1 164	0	0	0	2 901	0	2 901	4 065	0	4 065
70102	5 920	0	5 920	0	0	0	5 296	0	5 296	11 216	0	11 216
70103	55	0	55	0	0	0	36	0	36	91	0	91
70106	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70107	29 614	0	29 614	0	0	0	1 558	0	1 558	31 172	0	31 172
70301	10 804	0	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	0	10 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	16 493	0	16 493	0	0	0	0	0	0	16 493	0	16 493
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91305	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
91307	122 173	0	122 173	205 244	0	205 244	0	0	0	327 417	0	327 417
91310	0	0	0	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	0	0	0
91406	25 126	0	25 126	67 831	0	67 831	50 000	0	50 000	42 957	0	42 957
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 031	0	1 031	0	0	0	24	0	24	1 007	0	1 007
91603	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91604	8 651	0	8 651	205	0	205	0	0	0	8 856	0	8 856
99998	64 557	0	64 557	524 448	0	524 448	401 739	0	401 739	187 266	0	187 266
Пассив
91309	0	0	0	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	400	0	400
91401	64 557	0	64 557	400 638	0	400 638	522 947	0	522 947	186 866	0	186 866
99999	178 129	0	178 129	60 674	0	60 674	283 927	0	283 927	401 382	0	401 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	139,0000	0	0	94,0000	0	0	177,0000	0	0	56,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000	0	0	0,0000	0	0	7 352 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	73,0000	0	0	7 352 951,0000	0	0	7 352 989,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	106,0000	0	0	86,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?