Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 654	14 265	53 919	534 939	40 383	575 322	533 486	48 145	581 631	41 107	6 503	47 610
20209	0	0	0	303 032	7 148	310 180	303 032	7 148	310 180	0	0	0
30102	526 198	0	526 198	6 641 715	0	6 641 715	6 532 025	0	6 532 025	635 888	0	635 888
30110	1	9 760	9 761	147 000	898 335	1 045 335	147 000	903 739	1 050 739	1	4 356	4 357
30114	0	51 733	51 733	0	108 667	108 667	0	143 966	143 966	0	16 434	16 434
30202	32 506	0	32 506	5 383	0	5 383	0	0	0	37 889	0	37 889
30204	7 145	0	7 145	0	0	0	1 236	0	1 236	5 909	0	5 909
30221	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
30302	181 530	140	181 670	523 785	151 401	675 186	524 782	148 773	673 555	180 533	2 768	183 301
30306	530 379	51 370	581 749	323 624	40 554	364 178	258 464	20 074	278 538	595 539	71 850	667 389
32002	0	0	0	211 000	69 574	280 574	211 000	58 487	269 487	0	11 087	11 087
32003	0	7 115	7 115	166 000	25 905	191 905	166 000	33 020	199 020	0	0	0
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	96	0	96	3 059	27	3 086	3 155	27	3 182	0	0	0
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45105	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
45201	44 835	0	44 835	84 460	0	84 460	97 850	0	97 850	31 445	0	31 445
45203	187 300	0	187 300	217 000	46 096	263 096	250 425	26 052	276 477	153 875	20 044	173 919
45204	154 513	128 425	282 938	50 210	18 815	69 025	173 513	17 725	191 238	31 210	129 515	160 725
45205	513 899	141 332	655 231	135 352	2 111	137 463	144 632	34 586	179 218	504 619	108 857	613 476
45206	990 374	61 644	1 052 018	38 390	1 057	39 447	66 678	534	67 212	962 086	62 167	1 024 253
45207	642 485	41 883	684 368	87 405	700	88 105	47 480	2 498	49 978	682 410	40 085	722 495
45208	15 930	4 960	20 890	30 508	83	30 591	354	3 850	4 204	46 084	1 193	47 277
45401	2 162	0	2 162	4 034	0	4 034	4 556	0	4 556	1 640	0	1 640
45404	800	0	800	5 100	0	5 100	2 900	0	2 900	3 000	0	3 000
45405	2 840	0	2 840	0	0	0	300	0	300	2 540	0	2 540
45406	24 143	0	24 143	2 650	0	2 650	5 116	0	5 116	21 677	0	21 677
45407	48 341	0	48 341	690	0	690	3 150	0	3 150	45 881	0	45 881
45504	284	0	284	0	0	0	90	0	90	194	0	194
45505	47 565	5 137	52 702	4 030	88	4 118	12 843	44	12 887	38 752	5 181	43 933
45506	260 585	5 074	265 659	27 316	87	27 403	19 493	4 748	24 241	268 408	413	268 821
45507	140 612	0	140 612	24 819	0	24 819	8 909	0	8 909	156 522	0	156 522
45704	12	2 569	2 581	0	44	44	12	22	34	0	2 591	2 591
45812	48 823	2 437	51 260	5 000	42	5 042	30	21	51	53 793	2 458	56 251
45814	1 648	0	1 648	0	0	0	5	0	5	1 643	0	1 643
45815	15 952	107	16 059	3 027	4 664	7 691	1 471	1	1 472	17 508	4 770	22 278
45915	403	0	403	531	2	533	564	0	564	370	2	372
47408	0	0	0	1 052 058	679 689	1 731 747	1 052 058	679 689	1 731 747	0	0	0
47423	11	0	11	30 088	213	30 301	30 003	213	30 216	96	0	96
47427	1 562	3	1 565	10 798	1 256	12 054	10 633	1 259	11 892	1 727	0	1 727
47502	2 928	3 052	5 980	5 310	2 661	7 971	1 927	1 875	3 802	6 311	3 838	10 149
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51401	0	0	0	9 799	0	9 799	0	0	0	9 799	0	9 799
51402	0	0	0	44 974	0	44 974	40 000	0	40 000	4 974	0	4 974
51403	9 799	0	9 799	105 232	0	105 232	111 077	0	111 077	3 954	0	3 954
51404	42 250	0	42 250	62 437	0	62 437	81 237	0	81 237	23 450	0	23 450
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	13 314	0	13 314	4 409	0	4 409	5 866	0	5 866	11 857	0	11 857
60302	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60304	160	0	160	6	0	6	166	0	166	0	0	0
60306	2	0	2	1 681	0	1 681	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	26	0	26	171	0	171	195	0	195	2	0	2
60310	368	0	368	453	0	453	92	0	92	729	0	729
60312	1 006	0	1 006	3 945	0	3 945	4 052	0	4 052	899	0	899
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	15 669	0	15 669	66	0	66	216	0	216	15 519	0	15 519
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	46	0	46	145	0	145	149	0	149	42	0	42
61009	261	0	261	69	0	69	79	0	79	251	0	251
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
61202	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	6 645	0	6 645	1 562	0	1 562	2 112	0	2 112	6 095	0	6 095
61406	13 276	0	13 276	12 607	0	12 607	0	0	0	25 883	0	25 883
70201	2 409	0	2 409	3 183	0	3 183	0	0	0	5 592	0	5 592
70202	1 463	0	1 463	1 856	0	1 856	0	0	0	3 319	0	3 319
70203	1 149	0	1 149	1 885	0	1 885	0	0	0	3 034	0	3 034
70204	661	0	661	1 008	0	1 008	0	0	0	1 669	0	1 669
70206	6 135	0	6 135	6 213	0	6 213	1	0	1	12 347	0	12 347
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	310 739	0	310 739	226 561	0	226 561	24	0	24	537 276	0	537 276
70501	10 621	0	10 621	2 655	0	2 655	149	0	149	13 127	0	13 127
70502	173 113	0	173 113	0	0	0	173 113	0	173 113	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30220	0	0	0	6 640	0	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0
30222	0	0	0	0	34 942	34 942	0	34 942	34 942	0	0	0
30301	181 530	140	181 670	524 782	148 773	673 555	523 785	151 401	675 186	180 533	2 768	183 301
30305	530 379	51 370	581 749	258 464	20 074	278 538	323 624	40 554	364 178	595 539	71 850	667 389
31302	0	0	0	275 000	124 159	399 159	275 000	124 159	399 159	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	15 897	75 897	60 000	15 897	75 897	0	0	0
31304	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	3	3	71	23	94	71	20	91	0	0	0
40502	93 188	1 627	94 815	103 844	22 027	125 871	119 963	21 680	141 643	109 307	1 280	110 587
40602	1 513	0	1 513	1 178	0	1 178	1 321	0	1 321	1 656	0	1 656
40701	359 658	34	359 692	1 542 905	0	1 542 905	1 538 937	1	1 538 938	355 690	35	355 725
40702	837 880	14 306	852 186	13 939 066	1 369 540	15 308 606	13 882 224	1 362 437	15 244 661	781 038	7 203	788 241
40703	61 279	0	61 279	53 543	0	53 543	16 467	0	16 467	24 203	0	24 203
40802	15 084	0	15 084	217 501	0	217 501	224 325	0	224 325	21 908	0	21 908
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 072	34 868	36 940	575 085	148 821	723 906	582 162	138 934	721 096	9 149	24 981	34 130
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 339	17 794	24 133	34	206	240	108	2 000	2 108	6 413	19 588	26 001
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
40911	0	0	0	39 956	279	40 235	39 956	279	40 235	0	0	0
40912	0	0	0	12	127	139	12	127	139	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42005	322 900	0	322 900	322 900	0	322 900	373 000	0	373 000	373 000	0	373 000
42102	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0
42103	114 500	0	114 500	159 500	0	159 500	53 800	0	53 800	8 800	0	8 800
42104	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42105	205 800	0	205 800	0	0	0	114 000	0	114 000	319 800	0	319 800
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	317	627	0	5	5	0	3	3	310	315	625
42306	2 969	179 493	182 462	754	60 370	61 124	0	2 428	2 428	2 215	121 551	123 766
42307	0	5 908	5 908	0	62	62	0	3 065	3 065	0	8 911	8 911
42309	109	0	109	3	0	3	0	0	0	106	0	106
42507	0	128 426	128 426	0	1 112	1 112	0	2 202	2 202	0	129 516	129 516
42606	0	1 015	1 015	0	16	16	0	46	46	0	1 045	1 045
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45215	275 613	0	275 613	113 855	0	113 855	139 874	0	139 874	301 632	0	301 632
45415	1 248	0	1 248	382	0	382	211	0	211	1 077	0	1 077
45515	29 593	0	29 593	12 486	0	12 486	12 315	0	12 315	29 422	0	29 422
45715	1 368	0	1 368	18	0	18	23	0	23	1 373	0	1 373
45818	67 118	0	67 118	158	0	158	11 230	0	11 230	78 190	0	78 190
47407	0	0	0	1 055 877	674 951	1 730 828	1 055 877	674 951	1 730 828	0	0	0
47411	93	1 786	1 879	107	1 859	1 966	19	1 314	1 333	5	1 241	1 246
47416	460	0	460	234 623	858	235 481	235 219	2 384	237 603	1 056	1 526	2 582
47422	0	83	83	329	221	550	329	138	467	0	0	0
47425	34 306	0	34 306	47 305	0	47 305	60 150	0	60 150	47 151	0	47 151
47426	2 931	1 266	4 197	4 975	43	5 018	8 350	1 374	9 724	6 306	2 597	8 903
47501	1 965	0	1 965	11 126	1 236	12 362	11 258	1 238	12 496	2 097	2	2 099
47804	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51510	1 963	0	1 963	0	0	0	7 386	0	7 386	9 349	0	9 349
52301	4 045	0	4 045	1 705	0	1 705	1 000	0	1 000	3 340	0	3 340
52302	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0
52303	10 100	0	10 100	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	10 100	0	10 100
52304	19 100	0	19 100	40 240	0	40 240	41 060	0	41 060	19 920	0	19 920
52305	113 000	0	113 000	135 000	0	135 000	167 000	0	167 000	145 000	0	145 000
52306	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	4 911	0	4 911	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	4 911	0	4 911
52501	345	0	345	172	0	172	292	0	292	465	0	465
60301	0	0	0	3 418	0	3 418	3 843	0	3 843	425	0	425
60303	0	0	0	838	0	838	1 343	0	1 343	505	0	505
60305	195	0	195	2 908	0	2 908	5 168	0	5 168	2 455	0	2 455
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	84	0	84	84	0	84	117	0	117	117	0	117
60311	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	15	0	15	160	0	160	399	0	399	254	0	254
60601	4 920	0	4 920	56	0	56	251	0	251	5 115	0	5 115
61201	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61304	85	0	85	20	0	20	7	0	7	72	0	72
61306	13 123	0	13 123	0	0	0	14 636	0	14 636	27 759	0	27 759
70101	40 868	0	40 868	0	0	0	43 027	0	43 027	83 895	0	83 895
70102	4 536	0	4 536	0	0	0	4 454	0	4 454	8 990	0	8 990
70103	397	0	397	0	0	0	293	0	293	690	0	690
70106	12	0	12	2	0	2	18	0	18	28	0	28
70107	343 100	0	343 100	127	0	127	172 256	0	172 256	515 229	0	515 229
70301	32 870	0	32 870	0	0	0	0	0	0	32 870	0	32 870
70302	173 113	0	173 113	173 113	0	173 113	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	129 840	0	129 840	129 840	0	129 840	0	0	0
90803	7 050	0	7 050	0	0	0	7 050	0	7 050	0	0	0
90901	19	0	19	8 256	0	8 256	7 816	0	7 816	459	0	459
90902	233 467	341	233 808	8 776	6	8 782	8 631	3	8 634	233 612	344	233 956
90907	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
90909	0	0	0	6 641	0	6 641	6 641	0	6 641	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91303	481 520	0	481 520	17 762	0	17 762	10 100	0	10 100	489 182	0	489 182
91305	4 905 990	502 519	5 408 509	426 329	35 854	462 183	415 575	4 581	420 156	4 916 744	533 792	5 450 536
91307	4 503 789	929	4 504 718	283 500	15	283 515	400 531	8	400 539	4 386 758	936	4 387 694
91310	0	110 754	110 754	0	1 898	1 898	0	959	959	0	111 693	111 693
91503	13 838	0	13 838	0	0	0	176	0	176	13 662	0	13 662
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	3 133	593	3 726	27 616	2 979	30 595	27 512	2 585	30 097	3 237	987	4 224
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	798 936	0	798 936	744 647	0	744 647	847 894	0	847 894	695 689	0	695 689
Пассив
91003	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
91302	145 192	0	145 192	159 759	0	159 759	116 145	0	116 145	101 578	0	101 578
91309	278 922	0	278 922	423 012	62 412	485 424	494 801	68 271	563 072	350 711	5 859	356 570
91404	321 702	53 120	374 822	164 159	34 275	198 434	60 647	506	61 153	218 190	19 351	237 541
99999	10 796 481	0	10 796 481	1 053 970	0	1 053 970	949 435	0	949 435	10 691 946	0	10 691 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	22,0000	0	0	69,0000	0	0	69,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?