Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 483	12 067	41 550	485 834	34 694	520 528	483 008	33 633	516 641	32 309	13 128	45 437
20208	58 600	1 215	59 815	226 696	1 230	227 926	226 046	1 231	227 277	59 250	1 214	60 464
20209	48	0	48	370 902	30 683	401 585	370 792	30 683	401 475	158	0	158
30102	610 021	0	610 021	4 968 908	0	4 968 908	4 953 927	0	4 953 927	625 002	0	625 002
30110	35 120	27 096	62 216	289 446	8 454	297 900	289 957	10 149	300 106	34 609	25 401	60 010
30114	0	1 011	1 011	0	186	186	0	709	709	0	488	488
30202	35 518	0	35 518	1 874	0	1 874	0	0	0	37 392	0	37 392
30204	955	0	955	32	0	32	0	0	0	987	0	987
30221	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
30233	0	0	0	163 293	440	163 733	163 293	440	163 733	0	0	0
30402	4 459	0	4 459	517 930	0	517 930	491 881	0	491 881	30 508	0	30 508
30404	0	0	0	491 909	0	491 909	491 909	0	491 909	0	0	0
30409	0	0	0	148 040	0	148 040	148 040	0	148 040	0	0	0
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	450 000	0	450 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	257	257	0	4	4	0	2	2	0	259	259
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	10 520	0	10 520	1 335	0	1 335	0	0	0	11 855	0	11 855
45107	36 139	0	36 139	36 880	0	36 880	1 988	0	1 988	71 031	0	71 031
45108	880	0	880	0	0	0	10	0	10	870	0	870
45201	15 554	0	15 554	58 231	0	58 231	54 035	0	54 035	19 750	0	19 750
45203	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	226 284	0	226 284	1 040	0	1 040	20 560	0	20 560	206 764	0	206 764
45207	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45505	12 354	0	12 354	1 916	0	1 916	1 972	0	1 972	12 298	0	12 298
45506	5 504	0	5 504	1 256	0	1 256	228	0	228	6 532	0	6 532
45507	466	0	466	0	0	0	8	0	8	458	0	458
45509	799	61	860	2 569	382	2 951	2 328	197	2 525	1 040	246	1 286
45812	12 049	0	12 049	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049
45815	1 831	0	1 831	87	0	87	15	0	15	1 903	0	1 903
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	89 060	0	89 060	89 060	0	89 060	0	0	0
47408	0	0	0	425 280	4 864	430 144	425 280	4 864	430 144	0	0	0
47423	0	0	0	260 404	11	260 415	230 357	11	230 368	30 047	0	30 047
47427	1 181	6	1 187	3 407	0	3 407	3 209	6	3 215	1 379	0	1 379
47502	4 889	369	5 258	2 189	77	2 266	2 114	84	2 198	4 964	362	5 326
47801	0	0	0	10 392	0	10 392	0	0	0	10 392	0	10 392
47802	100 030	0	100 030	560	0	560	2 681	0	2 681	97 909	0	97 909
50104	73 995	0	73 995	86 679	0	86 679	86 720	0	86 720	73 954	0	73 954
50107	59 851	0	59 851	57 876	0	57 876	9	0	9	117 718	0	117 718
50112	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
50305	0	896	896	0	15	15	0	8	8	0	903	903
50308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50406	1 107	0	1 107	3 637	0	3 637	2 048	0	2 048	2 696	0	2 696
50905	25	0	25	40	0	40	35	0	35	30	0	30
51401	0	0	0	9 954	0	9 954	9 954	0	9 954	0	0	0
51402	9 954	0	9 954	0	0	0	9 954	0	9 954	0	0	0
51403	35 564	0	35 564	7 949	0	7 949	11 052	0	11 052	32 461	0	32 461
51404	51 129	0	51 129	22 794	0	22 794	16 988	0	16 988	56 935	0	56 935
51405	346 090	0	346 090	108 718	0	108 718	124 821	0	124 821	329 987	0	329 987
51406	73 261	0	73 261	64 271	0	64 271	50 333	0	50 333	87 199	0	87 199
52502	6 530	0	6 530	0	0	0	366	0	366	6 164	0	6 164
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	0	0	0	113	0	113	111	0	111	2	0	2
60306	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
60308	3	0	3	110	0	110	107	0	107	6	0	6
60310	17	0	17	1 116	0	1 116	1 115	0	1 115	18	0	18
60312	4 978	0	4 978	5 578	0	5 578	7 780	0	7 780	2 776	0	2 776
60323	102	0	102	31	0	31	11	0	11	122	0	122
60401	37 392	0	37 392	131	0	131	90	0	90	37 433	0	37 433
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61008	483	0	483	323	0	323	333	0	333	473	0	473
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61204	0	0	0	18 246	0	18 246	18 246	0	18 246	0	0	0
61403	3 565	0	3 565	994	0	994	2 506	0	2 506	2 053	0	2 053
61406	1 167	0	1 167	1 073	0	1 073	0	0	0	2 240	0	2 240
70202	1 682	0	1 682	1 613	0	1 613	0	0	0	3 295	0	3 295
70203	697	0	697	570	0	570	0	0	0	1 267	0	1 267
70204	826	0	826	460	0	460	0	0	0	1 286	0	1 286
70205	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70206	6 463	0	6 463	6 454	0	6 454	0	0	0	12 917	0	12 917
70208	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70209	21 704	0	21 704	14 786	0	14 786	0	0	0	36 490	0	36 490
70501	307	0	307	77	0	77	0	0	0	384	0	384
70502	5 346	0	5 346	919	0	919	6 265	0	6 265	0	0	0
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	9 927	0	9 927	1 983	0	1 983	918	0	918	8 862	0	8 862
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	0	13	13	0	258	258	0	258	258	0	13	13
30222	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
30232	21 474	57	21 531	453 865	2 961	456 826	454 274	3 209	457 483	21 883	305	22 188
30408	0	0	0	89 060	0	89 060	89 060	0	89 060	0	0	0
30601	123	0	123	107	0	107	0	0	0	16	0	16
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32801	16	6	22	163	6	169	147	0	147	0	0	0
40502	7	0	7	354	0	354	414	0	414	67	0	67
40602	582 199	76	582 275	5 539 105	692	5 539 797	5 816 278	726	5 817 004	859 372	110	859 482
40701	3 251	0	3 251	50 802	0	50 802	49 082	0	49 082	1 531	0	1 531
40702	386 357	9 584	395 941	2 654 612	4 524	2 659 136	2 661 013	4 473	2 665 486	392 758	9 533	402 291
40703	21 043	0	21 043	7 955	0	7 955	6 372	0	6 372	19 460	0	19 460
40802	598	0	598	8 623	0	8 623	8 498	0	8 498	473	0	473
40817	305 594	13 099	318 693	305 956	3 108	309 064	305 015	2 544	307 559	304 653	12 535	317 188
40820	29	1 337	1 366	6	31	37	6	12	18	29	1 318	1 347
40905	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40906	48	0	48	738	0	738	848	0	848	158	0	158
40909	0	0	0	15	8	23	15	8	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	43	0	43	4 435	0	4 435	4 410	0	4 410	18	0	18
40912	0	0	0	38	84	122	38	84	122	0	0	0
41806	90 836	0	90 836	16 964	0	16 964	26 009	0	26 009	99 881	0	99 881
41807	102 167	0	102 167	54 777	0	54 777	35 593	0	35 593	82 983	0	82 983
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	215 434	0	215 434	151 549	0	151 549	57 895	0	57 895	121 780	0	121 780
42107	60 733	0	60 733	134 574	0	134 574	164 743	0	164 743	90 902	0	90 902
42301	3 324	1 467	4 791	5 687	1 217	6 904	4 863	378	5 241	2 500	628	3 128
42303	830	0	830	833	0	833	3	0	3	0	0	0
42304	953	0	953	592	0	592	584	0	584	945	0	945
42305	12 509	7 131	19 640	3 231	89	3 320	1 752	94	1 846	11 030	7 136	18 166
42306	72 785	7 367	80 152	5 559	306	5 865	6 342	217	6 559	73 568	7 278	80 846
42309	0	0	0	24	0	24	30	0	30	6	0	6
45115	2 635	0	2 635	291	0	291	9	0	9	2 353	0	2 353
45215	10 531	0	10 531	2 946	0	2 946	3 050	0	3 050	10 635	0	10 635
45515	301	0	301	211	0	211	262	0	262	352	0	352
45818	13 761	0	13 761	0	0	0	30	0	30	13 791	0	13 791
47403	0	0	0	147 970	0	147 970	147 970	0	147 970	0	0	0
47407	0	0	0	424 466	5 393	429 859	424 466	5 393	429 859	0	0	0
47411	3 128	369	3 497	500	81	581	686	74	760	3 314	362	3 676
47416	773	0	773	19 779	0	19 779	19 780	0	19 780	774	0	774
47422	42	16	58	137	100	237	95	84	179	0	0	0
47425	1 575	0	1 575	1 497	0	1 497	1 739	0	1 739	1 817	0	1 817
47426	1 761	0	1 761	1 613	0	1 613	1 502	0	1 502	1 650	0	1 650
47501	1 165	0	1 165	3 046	0	3 046	3 260	0	3 260	1 379	0	1 379
50111	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
50405	0	0	0	2 370	78	2 448	2 370	78	2 448	0	0	0
52301	47 467	0	47 467	4 252	0	4 252	14 333	0	14 333	57 548	0	57 548
52303	443	0	443	0	0	0	69	0	69	512	0	512
52304	1 161	0	1 161	1 014	0	1 014	835	0	835	982	0	982
52305	7 747	0	7 747	7 333	0	7 333	0	0	0	414	0	414
52306	16 100	0	16 100	7 000	0	7 000	0	0	0	9 100	0	9 100
52406	50	0	50	5 266	0	5 266	5 266	0	5 266	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	86	0	86	1 056	0	1 056	1 060	0	1 060	90	0	90
60303	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60305	11	0	11	2 317	0	2 317	5 568	0	5 568	3 262	0	3 262
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	805	0	805	118	0	118	103	0	103	790	0	790
60601	19 824	0	19 824	70	0	70	402	0	402	20 156	0	20 156
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61203	0	0	0	70 498	0	70 498	70 498	0	70 498	0	0	0
61207	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
61306	1 224	0	1 224	0	0	0	1 114	0	1 114	2 338	0	2 338
70101	6 821	0	6 821	0	0	0	7 545	0	7 545	14 366	0	14 366
70102	2 198	0	2 198	0	0	0	3 381	0	3 381	5 579	0	5 579
70103	56	0	56	0	0	0	23	0	23	79	0	79
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	22 594	0	22 594	0	0	0	11 841	0	11 841	34 435	0	34 435
70301	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
70302	33 265	0	33 265	6 265	0	6 265	0	0	0	27 000	0	27 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
90901	23 752	0	23 752	42 751	0	42 751	42 465	0	42 465	24 038	0	24 038
90902	48 491	0	48 491	4 780	0	4 780	4 429	0	4 429	48 842	0	48 842
91202	1 929	0	1 929	348	0	348	1 019	0	1 019	1 258	0	1 258
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	1 923	0	1 923	17 613	0	17 613	1 014	0	1 014	18 522	0	18 522
91305	330 569	130	330 699	23 177	2	23 179	38 373	1	38 374	315 373	131	315 504
91307	1 033 773	0	1 033 773	218 082	0	218 082	286 417	0	286 417	965 438	0	965 438
91310	245 002	0	245 002	21 525	0	21 525	6 982	0	6 982	259 545	0	259 545
91503	161 200	0	161 200	0	0	0	0	0	0	161 200	0	161 200
91604	863	0	863	4 161	3	4 164	4 146	1	4 147	878	2	880
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	8 356	0	8 356	0	0	0	0	0	0	8 356	0	8 356
99998	155 926	0	155 926	246 622	0	246 622	294 338	0	294 338	108 210	0	108 210
Пассив
91003	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91302	19 200	0	19 200	36 880	0	36 880	31 800	0	31 800	14 120	0	14 120
91309	133 790	1 013	134 803	254 143	395	254 538	212 357	214	212 571	92 004	832	92 836
91404	1 923	0	1 923	1 014	0	1 014	345	0	345	1 254	0	1 254
99999	1 862 126	0	1 862 126	385 884	0	385 884	333 480	0	333 480	1 809 722	0	1 809 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	39,0000	0	0	47,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	156 446,0000	0	0	57 453,0000	0	0	0,0000	0	0	213 899,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	156 574,0000	0	0	47,0000	0	0	57 492,0000	0	0	214 019,0000

Страница была полезной?