Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 603	80 572	187 175	336 528	456 441	792 969	362 823	438 709	801 532	80 308	98 304	178 612
20207	0	0	0	139 798	218 391	358 189	139 798	218 391	358 189	0	0	0
20209	0	0	0	47 821	80 125	127 946	47 821	80 125	127 946	0	0	0
30102	188 347	0	188 347	9 617 728	0	9 617 728	9 417 378	0	9 417 378	388 697	0	388 697
30110	12 131	29 243	41 374	214 284	1 131 017	1 345 301	214 724	1 145 138	1 359 862	11 691	15 122	26 813
30114	0	123 086	123 086	0	149 682	149 682	0	163 846	163 846	0	108 922	108 922
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45205	299 289	0	299 289	45 070	0	45 070	65 795	0	65 795	278 564	0	278 564
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45208	11 305	7 208	18 513	0	124	124	470	7 332	7 802	10 835	0	10 835
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45505	25 953	97 753	123 706	7 685	2 382	10 067	8 508	25 265	33 773	25 130	74 870	100 000
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70202	630	0	630	1 338	0	1 338	0	0	0	1 968	0	1 968
70203	3 617	0	3 617	11 748	0	11 748	0	0	0	15 365	0	15 365
70204	7 189	0	7 189	4 778	0	4 778	0	0	0	11 967	0	11 967
70205	20 057	0	20 057	20 401	0	20 401	0	0	0	40 458	0	40 458
70206	9 526	0	9 526	9 361	0	9 361	0	0	0	18 887	0	18 887
70208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70209	104 768	0	104 768	52 861	0	52 861	204	0	204	157 425	0	157 425
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70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Пассив
10207	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
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10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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30222	0	0	0	0	9 098	9 098	0	9 098	9 098	0	0	0
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31303	0	54 064	54 064	123 000	244 424	367 424	123 000	222 739	345 739	0	32 379	32 379
31304	0	23 170	23 170	0	68 725	68 725	0	70 163	70 163	0	24 608	24 608
31305	0	0	0	0	23 324	23 324	0	23 324	23 324	0	0	0
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31408	0	22 398	22 398	0	245	245	0	383	383	0	22 536	22 536
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32801	75	10	85	551	22	573	546	12	558	70	0	70
40502	45 793	0	45 793	34 092	0	34 092	13 471	0	13 471	25 172	0	25 172
40602	8 742	0	8 742	18 026	0	18 026	17 109	0	17 109	7 825	0	7 825
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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Пассив
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96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	25 793	25 793	0	25 793	25 793	0	0	0
96302	794	0	794	794	25 923	26 717	0	52 377	52 377	0	26 454	26 454
96303	0	25 745	25 745	0	52 541	52 541	0	53 093	53 093	0	26 297	26 297
96503	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
96504	899	0	899	899	0	899	0	0	0	0	0	0
96701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	147	0	147	899	0	899	752	0	752	0	0	0
97001	140	0	140	211	0	211	71	0	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 037 971,0000	0	0	28 582,0000	0	0	50 821,0000	0	0	6 015 732,0000
Пассив
98040	0	0	48 909,0000	0	0	798,0000	0	0	636,0000	0	0	48 747,0000
98050	0	0	627 729,0000	0	0	50 188,0000	0	0	47 949,0000	0	0	625 490,0000
98060	0	0	5 197 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 197 791,0000
98070	0	0	163 551,0000	0	0	20 000,0000	0	0	163,0000	0	0	143 714,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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