Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 344	4 485	14 829	758 012	121 827	879 839	739 527	122 920	862 447	28 829	3 392	32 221
20207	493	137	630	462	28	490	611	47	658	344	118	462
20209	0	0	0	171 295	35 707	207 002	171 295	35 707	207 002	0	0	0
30102	129 452	0	129 452	2 980 913	0	2 980 913	2 824 071	0	2 824 071	286 294	0	286 294
30110	22 559	1 650	24 209	77 359	72 635	149 994	83 434	73 719	157 153	16 484	566	17 050
30202	19 338	0	19 338	2 298	0	2 298	0	0	0	21 636	0	21 636
30204	507	0	507	271	0	271	0	0	0	778	0	778
30221	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
30233	237	0	237	52 421	1 597	54 018	52 553	1 597	54 150	105	0	105
30302	348	662	1 010	4 492	4 560	9 052	4 326	4 850	9 176	514	372	886
30402	5	0	5	10	0	10	3	0	3	12	0	12
30602	102 078	0	102 078	133 239	0	133 239	131 062	0	131 062	104 255	0	104 255
32003	40 000	0	40 000	40 000	12 952	52 952	80 000	12 952	92 952	0	0	0
32004	0	0	0	80 001	12 951	92 952	40 000	0	40 000	40 001	12 951	52 952
32005	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45106	7 250	0	7 250	1 000	0	1 000	250	0	250	8 000	0	8 000
45201	1 029	0	1 029	96 519	0	96 519	61 863	0	61 863	35 685	0	35 685
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
45205	2 206	0	2 206	1 000	0	1 000	206	0	206	3 000	0	3 000
45206	71 050	0	71 050	12 550	0	12 550	2 614	0	2 614	80 986	0	80 986
45207	83 451	0	83 451	7 654	0	7 654	3 914	0	3 914	87 191	0	87 191
45306	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45401	535	0	535	2 393	0	2 393	2 133	0	2 133	795	0	795
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	4 813	0	4 813	3 000	0	3 000	5 813	0	5 813	2 000	0	2 000
45406	19 270	0	19 270	1 800	0	1 800	1 235	0	1 235	19 835	0	19 835
45407	17 095	0	17 095	1 000	0	1 000	652	0	652	17 443	0	17 443
45504	35 717	0	35 717	29 051	0	29 051	17 976	0	17 976	46 792	0	46 792
45505	74 365	3 972	78 337	22 841	17	22 858	9 460	3 989	13 449	87 746	0	87 746
45506	176 787	126	176 913	64 107	2	64 109	93 422	9	93 431	147 472	119	147 591
45507	27 646	3 915	31 561	1 703	66	1 769	5 525	138	5 663	23 824	3 843	27 667
45605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45704	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900
45815	1 088	0	1 088	295	0	295	190	0	190	1 193	0	1 193
47408	0	0	0	230 212	55 028 167	55 258 379	230 212	55 028 167	55 258 379	0	0	0
47417	37	0	37	501	0	501	501	0	501	37	0	37
47423	262	14 077	14 339	338 794	13 911	352 705	338 709	17 458	356 167	347	10 530	10 877
47427	52	0	52	14	0	14	63	0	63	3	0	3
47502	5 762	4	5 766	1 829	2	1 831	1 489	0	1 489	6 102	6	6 108
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	81 897	0	81 897	131 084	0	131 084	137 010	0	137 010	75 971	0	75 971
50610	0	0	0	7 863	0	7 863	7 863	0	7 863	0	0	0
50905	11	0	11	46	0	46	38	0	38	19	0	19
52502	9 101	0	9 101	6 364	0	6 364	3 312	0	3 312	12 153	0	12 153
60302	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60304	33	0	33	33	0	33	51	0	51	15	0	15
60306	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60308	125	0	125	218	0	218	186	0	186	157	0	157
60310	0	0	0	352	0	352	281	0	281	71	0	71
60312	1 405	0	1 405	3 038	0	3 038	2 925	0	2 925	1 518	0	1 518
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	15 692	0	15 692	99	0	99	0	0	0	15 791	0	15 791
60701	0	0	0	494	0	494	99	0	99	395	0	395
61002	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61008	9	0	9	109	0	109	108	0	108	10	0	10
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61202	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
61204	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	1 650	0	1 650	156	0	156	368	0	368	1 438	0	1 438
61406	120 493	0	120 493	264 344	0	264 344	0	0	0	384 837	0	384 837
70202	465	0	465	671	0	671	0	0	0	1 136	0	1 136
70203	3 328	0	3 328	3 874	0	3 874	0	0	0	7 202	0	7 202
70204	3 103	0	3 103	8 071	0	8 071	0	0	0	11 174	0	11 174
70206	2 338	0	2 338	2 397	0	2 397	0	0	0	4 735	0	4 735
70208	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70209	20 393	0	20 393	14 287	0	14 287	175	0	175	34 505	0	34 505
70501	1 336	0	1 336	107	0	107	0	0	0	1 443	0	1 443
70502	0	0	0	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281	0	0	0
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
10701	20 716	0	20 716	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281	20 716	0	20 716
10702	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
10703	24 618	0	24 618	0	0	0	0	0	0	24 618	0	24 618
30220	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
30232	0	0	0	52 646	1 597	54 243	52 646	1 597	54 243	0	0	0
30301	348	662	1 010	4 326	4 850	9 176	4 492	4 560	9 052	514	372	886
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	1 020	0	1 020	1	0	1	22	0	22	1 041	0	1 041
32801	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
40502	2 505	0	2 505	8 313	0	8 313	14 716	0	14 716	8 908	0	8 908
40602	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
40603	293	0	293	965	0	965	1 893	0	1 893	1 221	0	1 221
40701	11 650	0	11 650	486 811	0	486 811	509 047	0	509 047	33 886	0	33 886
40702	161 836	1 110	162 946	3 243 965	40 562	3 284 527	3 307 148	39 612	3 346 760	225 019	160	225 179
40703	11 664	0	11 664	136 218	0	136 218	142 388	0	142 388	17 834	0	17 834
40802	10 250	591	10 841	106 844	648	107 492	107 241	57	107 298	10 647	0	10 647
40807	3 080	2	3 082	466 253	1 289	467 542	492 809	1 289	494 098	29 636	2	29 638
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	20 828	12 849	33 677	309 526	24 870	334 396	315 353	22 573	337 926	26 655	10 552	37 207
40820	8	36	44	73	8	81	79	17	96	14	45	59
40905	354	0	354	20 257	0	20 257	20 533	0	20 533	630	0	630
40909	0	0	0	0	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0
40910	0	0	0	3	501	504	3	501	504	0	0	0
40911	63	0	63	36 688	0	36 688	36 723	0	36 723	98	0	98
40912	0	0	0	21	2 264	2 285	21	2 264	2 285	0	0	0
40913	0	0	0	3	1 655	1 658	3	1 655	1 658	0	0	0
42001	68 327	0	68 327	12 318	0	12 318	6 018	0	6 018	62 027	0	62 027
42005	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42301	9 014	472	9 486	13 716	42	13 758	19 750	17	19 767	15 048	447	15 495
42303	26 265	4 779	31 044	26 506	4 806	31 312	25 626	15 756	41 382	25 385	15 729	41 114
42304	36 018	572	36 590	16 201	90	16 291	7 481	8	7 489	27 298	490	27 788
42305	213 400	5 213	218 613	12 604	166	12 770	39 229	309	39 538	240 025	5 356	245 381
42306	132 472	0	132 472	2 303	0	2 303	21 343	0	21 343	151 512	0	151 512
42601	4	16	20	1	0	1	0	1	1	3	17	20
42604	72	899	971	72	12	84	0	20	20	0	907	907
42605	306	0	306	2	0	2	326	0	326	630	0	630
42606	200	0	200	6	0	6	506	0	506	700	0	700
45115	103	0	103	4	0	4	24	0	24	123	0	123
45215	2 999	0	2 999	1 457	0	1 457	2 027	0	2 027	3 569	0	3 569
45315	0	0	0	35	0	35	36	0	36	1	0	1
45415	868	0	868	673	0	673	615	0	615	810	0	810
45515	12 437	0	12 437	2 325	0	2 325	3 643	0	3 643	13 755	0	13 755
45615	3 074	0	3 074	0	0	0	1	0	1	3 075	0	3 075
45818	973	0	973	63	0	63	249	0	249	1 159	0	1 159
47407	0	0	0	263 668	55 255 975	55 519 643	263 668	55 255 975	55 519 643	0	0	0
47411	5 755	5	5 760	5 544	5	5 549	5 891	6	5 897	6 102	6	6 108
47416	453	13	466	70 669	245	70 914	73 631	232	73 863	3 415	0	3 415
47422	403	83	486	7 894	5 921	13 815	7 645	5 859	13 504	154	21	175
47425	18 508	0	18 508	1 909	0	1 909	4 412	0	4 412	21 011	0	21 011
47426	6	0	6	654	0	654	648	0	648	0	0	0
47501	35	0	35	46	0	46	14	0	14	3	0	3
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50609	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52301	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
52306	61 655	0	61 655	44 712	0	44 712	78 042	0	78 042	94 985	0	94 985
52307	21 654	0	21 654	0	0	0	0	0	0	21 654	0	21 654
52406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	200	0	200	594	0	594	613	0	613	219	0	219
60303	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60305	3	0	3	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	3	0	3
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	234	0	234	13	0	13	142	0	142	363	0	363
60601	6 225	0	6 225	0	0	0	228	0	228	6 453	0	6 453
61203	0	0	0	133 138	0	133 138	133 138	0	133 138	0	0	0
61304	338	0	338	248	0	248	256	0	256	346	0	346
61306	119 984	0	119 984	0	0	0	261 854	0	261 854	381 838	0	381 838
70101	6 206	0	6 206	0	0	0	7 652	0	7 652	13 858	0	13 858
70102	8 845	0	8 845	0	0	0	4 787	0	4 787	13 632	0	13 632
70103	590	0	590	0	0	0	659	0	659	1 249	0	1 249
70106	6	0	6	0	0	0	30	0	30	36	0	36
70107	11 950	0	11 950	0	0	0	9 723	0	9 723	21 673	0	21 673
70301	5 507	0	5 507	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
70302	0	0	0	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	44 712	0	44 712	44 712	0	44 712	0	0	0
90803	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
90901	5	0	5	1 829	0	1 829	1 827	0	1 827	7	0	7
90902	45 646	0	45 646	122 179	0	122 179	4 226	0	4 226	163 599	0	163 599
90909	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	431 298	0	431 298	107 800	0	107 800	173 455	0	173 455	365 643	0	365 643
91305	315 808	182	315 990	22 710	3	22 713	12 530	1	12 531	325 988	184	326 172
91307	309 828	0	309 828	12 948	0	12 948	7 909	0	7 909	314 867	0	314 867
91501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91503	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
91504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	6 448	49	6 497	7 345	44	7 389	6 219	77	6 296	7 574	16	7 590
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99998	237 172	0	237 172	365 508	0	365 508	319 886	0	319 886	282 794	0	282 794
Пассив
91003	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91302	13 900	0	13 900	300	0	300	0	0	0	13 600	0	13 600
91309	222 989	0	222 989	317 017	0	317 017	362 685	0	362 685	268 657	0	268 657
91404	283	0	283	0	0	0	254	0	254	537	0	537
99999	1 115 402	0	1 115 402	252 370	0	252 370	320 984	0	320 984	1 184 016	0	1 184 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
93002	0	10 316 372	10 316 372	9 417	44 531 799	44 541 216	8 514	54 047 356	54 055 870	903	800 815	801 718
93801	1 039 146	0	1 039 146	601 119	0	601 119	0	0	0	1 640 265	0	1 640 265
Пассив
96001	0	0	0	0	6 185	6 185	0	6 185	6 185	0	0	0
96002	0	10 318 734	10 318 734	516	54 019 525	54 020 041	516	44 502 405	44 502 921	0	801 614	801 614
96801	1 036 784	0	1 036 784	0	0	0	603 585	0	603 585	1 640 369	0	1 640 369
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	96 768 783,0000	0	0	4 155 727,0000	0	0	3 830 727,0000	0	0	97 093 783,0000
Пассив
98040	0	0	92 487 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 487 492,0000
98050	0	0	4 271 215,0000	0	0	3 830 727,0000	0	0	4 155 727,0000	0	0	4 596 215,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?