Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 556	3 011	21 567	850 851	86 434	937 285	857 739	85 855	943 594	11 668	3 590	15 258
20208	7 408	0	7 408	138 523	0	138 523	138 565	0	138 565	7 366	0	7 366
20209	0	0	0	203 789	1 147	204 936	203 789	974	204 763	0	173	173
30102	11 502	0	11 502	1 198 129	0	1 198 129	1 207 681	0	1 207 681	1 950	0	1 950
30110	105 261	8 825	114 086	1 576 173	5 843	1 582 016	1 603 439	6 199	1 609 638	77 995	8 469	86 464
30202	17 191	0	17 191	0	0	0	202	0	202	16 989	0	16 989
30204	323	0	323	0	0	0	29	0	29	294	0	294
30210	181	0	181	115 209	0	115 209	115 236	0	115 236	154	0	154
30233	0	0	0	81 754	0	81 754	81 754	0	81 754	0	0	0
30402	31 073	0	31 073	128 753	0	128 753	120 898	0	120 898	38 928	0	38 928
30404	0	0	0	261 667	0	261 667	261 667	0	261 667	0	0	0
30409	0	0	0	142 914	0	142 914	142 914	0	142 914	0	0	0
30602	19	0	19	792 637	0	792 637	792 638	0	792 638	18	0	18
32001	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
44606	26 440	0	26 440	0	0	0	0	0	0	26 440	0	26 440
45201	62 541	0	62 541	131 797	0	131 797	130 315	0	130 315	64 023	0	64 023
45203	1 000	0	1 000	690	0	690	1 690	0	1 690	0	0	0
45204	5 245	0	5 245	719	0	719	1 745	0	1 745	4 219	0	4 219
45205	4 278	0	4 278	530	0	530	1 127	0	1 127	3 681	0	3 681
45206	298 666	0	298 666	48 300	0	48 300	15 565	0	15 565	331 401	0	331 401
45207	131 810	0	131 810	28 000	0	28 000	330	0	330	159 480	0	159 480
45208	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45301	2 382	0	2 382	4 645	0	4 645	4 061	0	4 061	2 966	0	2 966
45401	27 221	0	27 221	49 522	0	49 522	47 630	0	47 630	29 113	0	29 113
45404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45405	1 630	0	1 630	700	0	700	0	0	0	2 330	0	2 330
45406	107 021	0	107 021	17 845	0	17 845	19 420	0	19 420	105 446	0	105 446
45407	16 675	0	16 675	1 600	0	1 600	475	0	475	17 800	0	17 800
45505	968	0	968	0	0	0	135	0	135	833	0	833
45506	15 307	0	15 307	924	0	924	979	0	979	15 252	0	15 252
45507	90 707	0	90 707	3 699	0	3 699	2 943	0	2 943	91 463	0	91 463
45509	623	0	623	1 163	0	1 163	788	0	788	998	0	998
45812	5 106	0	5 106	6 545	0	6 545	6 510	0	6 510	5 141	0	5 141
45814	0	0	0	236	0	236	11	0	11	225	0	225
45815	2 870	9	2 879	436	0	436	335	0	335	2 971	9	2 980
47404	0	0	0	68 056	0	68 056	68 056	0	68 056	0	0	0
47408	0	0	0	2 934	979	3 913	2 934	979	3 913	0	0	0
47423	837	488	1 325	123 876	5 823	129 699	124 267	5 894	130 161	446	417	863
47502	4 539	197	4 736	3 790	46	3 836	4 012	54	4 066	4 317	189	4 506
50104	222 423	0	222 423	201 614	0	201 614	179 763	0	179 763	244 274	0	244 274
50105	0	0	0	171 589	0	171 589	348	0	348	171 241	0	171 241
50107	69 979	0	69 979	166 611	0	166 611	205 990	0	205 990	30 600	0	30 600
50112	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
50406	966	0	966	9 513	0	9 513	4 014	0	4 014	6 465	0	6 465
50605	0	0	0	3 209	0	3 209	2 996	0	2 996	213	0	213
50606	6	0	6	66 099	0	66 099	66 102	0	66 102	3	0	3
50610	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215	0	0	0
50706	971	0	971	214	0	214	1 185	0	1 185	0	0	0
50905	156	0	156	456	0	456	382	0	382	230	0	230
51401	0	0	0	79 188	0	79 188	79 188	0	79 188	0	0	0
51402	29 888	0	29 888	0	0	0	29 888	0	29 888	0	0	0
51403	54 227	0	54 227	0	0	0	49 300	0	49 300	4 927	0	4 927
51405	45 429	0	45 429	0	0	0	0	0	0	45 429	0	45 429
51407	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
51409	0	0	0	29 888	0	29 888	29 888	0	29 888	0	0	0
52502	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60302	272	0	272	102	0	102	87	0	87	287	0	287
60306	10	0	10	1 448	0	1 448	1 447	0	1 447	11	0	11
60308	57	0	57	72	0	72	122	0	122	7	0	7
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	881	0	881	1 643	0	1 643	1 639	0	1 639	885	0	885
60323	323	0	323	24	0	24	24	0	24	323	0	323
60401	44 912	0	44 912	527	0	527	122	0	122	45 317	0	45 317
60701	313	0	313	352	0	352	622	0	622	43	0	43
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	13	0	13	35	0	35	19	0	19	29	0	29
61008	136	0	136	144	0	144	75	0	75	205	0	205
61009	161	0	161	133	0	133	109	0	109	185	0	185
61204	0	0	0	89 650	0	89 650	89 650	0	89 650	0	0	0
61403	942	0	942	302	0	302	272	0	272	972	0	972
61406	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
70201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70202	310	0	310	360	0	360	0	0	0	670	0	670
70203	6 460	0	6 460	7 266	0	7 266	0	0	0	13 726	0	13 726
70204	2 990	0	2 990	4 183	0	4 183	0	0	0	7 173	0	7 173
70205	345	0	345	308	0	308	0	0	0	653	0	653
70206	2 827	0	2 827	2 995	0	2 995	0	0	0	5 822	0	5 822
70208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70209	31 517	0	31 517	86 384	0	86 384	9	0	9	117 892	0	117 892
70501	4 646	0	4 646	981	0	981	0	0	0	5 627	0	5 627
70502	7 667	0	7 667	17 636	0	17 636	25 303	0	25 303	0	0	0
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
10703	21 016	0	21 016	0	0	0	17 637	0	17 637	38 653	0	38 653
30109	27 395	0	27 395	289 851	0	289 851	273 670	0	273 670	11 214	0	11 214
30220	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
30232	0	0	0	170 085	0	170 085	170 085	0	170 085	0	0	0
30408	0	0	0	144 775	0	144 775	144 775	0	144 775	0	0	0
30601	4 034	0	4 034	77 721	0	77 721	77 036	0	77 036	3 349	0	3 349
31201	0	0	0	9 473	0	9 473	9 473	0	9 473	0	0	0
31301	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
40502	34 980	0	34 980	74 974	0	74 974	87 161	0	87 161	47 167	0	47 167
40602	1 054	0	1 054	1 848	0	1 848	1 637	0	1 637	843	0	843
40603	2 059	0	2 059	14 410	0	14 410	15 449	0	15 449	3 098	0	3 098
40701	785	0	785	1 458	0	1 458	1 073	0	1 073	400	0	400
40702	159 851	641	160 492	1 621 356	1 161	1 622 517	1 733 272	1 416	1 734 688	271 767	896	272 663
40703	5 822	0	5 822	22 937	0	22 937	22 328	0	22 328	5 213	0	5 213
40802	28 523	2	28 525	512 183	0	512 183	510 726	0	510 726	27 066	2	27 068
40817	41 505	0	41 505	102 784	0	102 784	102 623	0	102 623	41 344	0	41 344
40905	31	0	31	1 576	0	1 576	1 569	0	1 569	24	0	24
40909	0	6	6	1	3 255	3 256	1	3 358	3 359	0	109	109
40910	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
40911	1 435	0	1 435	18 714	53	18 767	17 841	53	17 894	562	0	562
40912	0	0	0	0	902	902	0	902	902	0	0	0
40913	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
42006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42101	8	0	8	38	0	38	36	0	36	6	0	6
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
42301	30 575	2 888	33 463	108 772	3 529	112 301	108 395	3 082	111 477	30 198	2 441	32 639
42303	189 316	162	189 478	117 872	155	118 027	117 507	68	117 575	188 951	75	189 026
42304	103 477	1 387	104 864	38 634	242	38 876	37 816	705	38 521	102 659	1 850	104 509
42305	147 870	3 644	151 514	26 021	1 146	27 167	28 981	484	29 465	150 830	2 982	153 812
42306	234 036	2 863	236 899	16 177	147	16 324	22 937	595	23 532	240 796	3 311	244 107
42307	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42501	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
42601	191	2	193	418	0	418	411	0	411	184	2	186
42605	125	0	125	0	0	0	100	0	100	225	0	225
44615	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
45215	28 853	0	28 853	39 359	0	39 359	41 909	0	41 909	31 403	0	31 403
45315	119	0	119	203	0	203	929	0	929	845	0	845
45415	5 765	0	5 765	3 648	0	3 648	3 657	0	3 657	5 774	0	5 774
45515	6 055	0	6 055	1 786	0	1 786	2 052	0	2 052	6 321	0	6 321
45818	7 859	0	7 859	2 068	0	2 068	2 225	0	2 225	8 016	0	8 016
47403	0	0	0	68 446	0	68 446	68 446	0	68 446	0	0	0
47407	504	0	504	3 283	1 133	4 416	2 779	1 133	3 912	0	0	0
47411	4 539	197	4 736	4 012	55	4 067	3 790	47	3 837	4 317	189	4 506
47416	141	0	141	5 889	0	5 889	5 761	0	5 761	13	0	13
47422	211	130	341	242 777	1 906	244 683	242 794	1 776	244 570	228	0	228
47425	3 515	0	3 515	33 041	0	33 041	33 935	0	33 935	4 409	0	4 409
50111	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
50405	0	0	0	7 429	0	7 429	7 429	0	7 429	0	0	0
50609	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
50709	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
51410	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	62	0	62	7 897	0	7 897	7 897	0	7 897	62	0	62
52302	3 388	0	3 388	12 499	0	12 499	9 111	0	9 111	0	0	0
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52304	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
52306	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
52406	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	173	0	173	1 707	0	1 707	1 898	0	1 898	364	0	364
60303	0	0	0	34	0	34	603	0	603	569	0	569
60305	0	0	0	1 738	0	1 738	2 429	0	2 429	691	0	691
60307	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
60324	332	0	332	1	0	1	0	0	0	331	0	331
60405	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
60601	15 034	0	15 034	125	0	125	233	0	233	15 142	0	15 142
60903	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61201	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61203	0	0	0	368 467	0	368 467	368 467	0	368 467	0	0	0
61306	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
70101	9 723	0	9 723	0	0	0	9 979	0	9 979	19 702	0	19 702
70102	5 819	0	5 819	0	0	0	14 962	0	14 962	20 781	0	20 781
70103	454	0	454	0	0	0	425	0	425	879	0	879
70106	36	0	36	0	0	0	282	0	282	318	0	318
70107	30 174	0	30 174	0	0	0	85 167	0	85 167	115 341	0	115 341
70301	14 304	0	14 304	0	0	0	0	0	0	14 304	0	14 304
70302	25 303	0	25 303	25 303	0	25 303	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	13 094	0	13 094	13 094	0	13 094	0	0	0
90803	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
90901	179	0	179	806	0	806	967	0	967	18	0	18
90902	250 739	53	250 792	8 917	0	8 917	17 369	0	17 369	242 287	53	242 340
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	54 955	0	54 955	0	0	0	52 710	0	52 710	2 245	0	2 245
91305	740 685	0	740 685	140 590	0	140 590	43 721	0	43 721	837 554	0	837 554
91307	649 744	0	649 744	75 690	0	75 690	51 547	0	51 547	673 887	0	673 887
91401	0	0	0	9 476	0	9 476	9 476	0	9 476	0	0	0
91406	1 000	0	1 000	914	0	914	914	0	914	1 000	0	1 000
91501	7 131	0	7 131	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
91502	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91503	3 021	0	3 021	6	0	6	0	0	0	3 027	0	3 027
91604	5 478	0	5 478	3 726	0	3 726	2 441	0	2 441	6 763	0	6 763
91704	103	1	104	0	0	0	0	0	0	103	1	104
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	2 667	438	3 105	0	8	8	0	5	5	2 667	441	3 108
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	67 692	0	67 692	279 479	0	279 479	286 273	0	286 273	60 898	0	60 898
Пассив
91309	51 649	0	51 649	286 273	0	286 273	279 479	0	279 479	44 855	0	44 855
91404	16 042	1	16 043	0	0	0	0	0	0	16 042	1	16 043
99999	1 719 492	0	1 719 492	192 246	0	192 246	253 228	0	253 228	1 780 474	0	1 780 474
Г. Срочные сделки
Актив
93301	233	0	233	2 117	0	2 117	2 350	0	2 350	0	0	0
93302	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
93303	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
93501	211	0	211	194	0	194	405	0	405	0	0	0
93502	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
93601	0	0	0	61 788	0	61 788	30 293	0	30 293	31 495	0	31 495
93602	26 404	0	26 404	571	0	571	26 975	0	26 975	0	0	0
93701	0	0	0	88 370	0	88 370	59 950	0	59 950	28 420	0	28 420
93702	958	0	958	58 662	0	58 662	3 546	0	3 546	56 074	0	56 074
94001	1 505	0	1 505	8 367	0	8 367	1 995	0	1 995	7 877	0	7 877
Пассив
96301	211	0	211	399	0	399	188	0	188	0	0	0
96302	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
96501	233	0	233	2 356	0	2 356	2 123	0	2 123	0	0	0
96502	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
96503	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
96601	0	0	0	28 412	0	28 412	61 749	0	61 749	33 337	0	33 337
96602	27 861	0	27 861	28 412	0	28 412	551	0	551	0	0	0
96701	0	0	0	60 088	0	60 088	90 688	0	90 688	30 600	0	30 600
96702	980	0	980	3 813	0	3 813	62 762	0	62 762	59 929	0	59 929
97001	26	0	26	183	0	183	157	0	157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	286 674 821,0000	0	0	14 036 917,0000	0	0	33 120 279,0000	0	0	267 591 459,0000
98015	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	286 208 879,0000	0	0	29 729 225,0000	0	0	8 972 265,0000	0	0	265 451 919,0000
98050	0	0	190 312,0000	0	0	3 388 570,0000	0	0	5 049 660,0000	0	0	1 851 402,0000
98053	0	0	180 652,0000	0	0	2 500,0000	0	0	15 000,0000	0	0	193 152,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	18 128,0000	0	0	18 128,0000	0	0	95 000,0000

Страница была полезной?