Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 265	957	8 222	114 242	17 078	131 320	112 375	17 650	130 025	9 132	385	9 517
20207	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
20209	637	0	637	37 176	181	37 357	37 249	181	37 430	564	0	564
30102	30 611	0	30 611	1 094 685	0	1 094 685	1 107 893	0	1 107 893	17 403	0	17 403
30110	23 281	686	23 967	100 912	1 793	102 705	103 653	1 705	105 358	20 540	774	21 314
30202	2 745	0	2 745	437	0	437	0	0	0	3 182	0	3 182
30204	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
30213	343	0	343	601	0	601	665	0	665	279	0	279
30233	89	0	89	1 537	0	1 537	1 618	0	1 618	8	0	8
30602	3 574	0	3 574	61	0	61	3 500	0	3 500	135	0	135
32002	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	139 000	0	139 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32004	0	0	0	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45203	10 000	0	10 000	41 000	0	41 000	40 000	0	40 000	11 000	0	11 000
45204	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
45205	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
45206	126 889	0	126 889	14 000	0	14 000	1 020	0	1 020	139 869	0	139 869
45207	73 026	0	73 026	3 000	0	3 000	3 996	0	3 996	72 030	0	72 030
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	382	0	382	187	0	187	104	0	104	465	0	465
45506	4 109	0	4 109	550	0	550	245	0	245	4 414	0	4 414
45812	10 144	0	10 144	3 701	0	3 701	209	0	209	13 636	0	13 636
45814	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
45815	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
47413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	280	207	487	7 801	422	8 223	7 949	530	8 479	132	99	231
47502	2 279	5	2 284	1 112	1	1 113	372	0	372	3 019	6	3 025
50104	3 929	0	3 929	2	0	2	0	0	0	3 931	0	3 931
50208	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	5 000	0	5 000	327	0	327	327	0	327	5 000	0	5 000
52502	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60302	352	0	352	336	0	336	30	0	30	658	0	658
60304	82	0	82	25	0	25	44	0	44	63	0	63
60306	1	0	1	678	0	678	679	0	679	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60312	2 224	0	2 224	3 470	0	3 470	2 846	0	2 846	2 848	0	2 848
60323	86	0	86	44	0	44	106	0	106	24	0	24
60401	6 189	0	6 189	366	0	366	0	0	0	6 555	0	6 555
60701	0	0	0	737	0	737	366	0	366	371	0	371
60702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	35	0	35	0	0	0	7	0	7	28	0	28
61008	134	0	134	83	0	83	56	0	56	161	0	161
61009	1 020	0	1 020	306	0	306	111	0	111	1 215	0	1 215
61403	3 510	0	3 510	577	0	577	185	0	185	3 902	0	3 902
61406	34	0	34	40	0	40	0	0	0	74	0	74
70201	111	0	111	191	0	191	0	0	0	302	0	302
70202	232	0	232	499	0	499	0	0	0	731	0	731
70203	719	0	719	179	0	179	0	0	0	898	0	898
70204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70206	1 527	0	1 527	1 662	0	1 662	0	0	0	3 189	0	3 189
70209	7 973	0	7 973	2 284	0	2 284	0	0	0	10 257	0	10 257
70501	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
Пассив
10203	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
10204	69 772	0	69 772	69 772	0	69 772	0	0	0	0	0	0
10205	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
10601	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10701	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
10702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10703	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
30223	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
30232	86	0	86	665	0	665	579	0	579	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	61 000	0	61 000	26 000	0	26 000
31303	40 000	0	40 000	131 000	0	131 000	101 000	0	101 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	24 000	0	24 000	38 000	0	38 000	14 000	0	14 000
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40701	750	0	750	4 415	0	4 415	4 736	0	4 736	1 071	0	1 071
40702	58 704	10	58 714	842 916	454	843 370	813 810	454	814 264	29 598	10	29 608
40703	684	0	684	2 568	0	2 568	2 789	0	2 789	905	0	905
40802	1 051	0	1 051	27 961	0	27 961	29 097	0	29 097	2 187	0	2 187
40817	847	0	847	2 199	0	2 199	1 827	0	1 827	475	0	475
40905	103	0	103	810	0	810	710	0	710	3	0	3
40906	0	0	0	22 790	0	22 790	22 790	0	22 790	0	0	0
40909	0	0	0	96	410	506	96	410	506	0	0	0
40910	0	0	0	78	266	344	78	266	344	0	0	0
40911	170	0	170	9 906	0	9 906	10 075	0	10 075	339	0	339
40912	0	0	0	33	311	344	33	311	344	0	0	0
40913	0	0	0	107	372	479	107	372	479	0	0	0
42105	9 600	0	9 600	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	9 600	0	9 600
42301	1 377	5	1 382	919	0	919	477	0	477	935	5	940
42303	1 302	0	1 302	566	0	566	926	0	926	1 662	0	1 662
42304	2 418	0	2 418	1 218	0	1 218	5 189	0	5 189	6 389	0	6 389
42305	8 072	0	8 072	755	0	755	988	0	988	8 305	0	8 305
42306	88 902	188	89 090	4 553	1	4 554	8 013	3	8 016	92 362	190	92 552
42307	294	49	343	132	3	135	54	2	56	216	48	264
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	1 372	0	1 372	888	0	888	240	0	240	724	0	724
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45818	6 433	0	6 433	24	0	24	1 197	0	1 197	7 606	0	7 606
47405	0	0	0	455	454	909	455	454	909	0	0	0
47407	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
47411	1 912	5	1 917	147	0	147	1 051	1	1 052	2 816	6	2 822
47412	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
47416	77	0	77	3 404	0	3 404	3 462	0	3 462	135	0	135
47422	0	0	0	748	141	889	795	141	936	47	0	47
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	367	0	367	225	0	225	61	0	61	203	0	203
47501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50111	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50405	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
52301	3 084	0	3 084	934	0	934	5 336	0	5 336	7 486	0	7 486
52304	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0
52306	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	91	0	91	127	0	127	184	0	184	148	0	148
60303	0	0	0	44	0	44	329	0	329	285	0	285
60305	0	0	0	815	0	815	1 354	0	1 354	539	0	539
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	1 047	0	1 047	161	0	161	132	0	132	1 018	0	1 018
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	0	0	0	15	0	15	18	0	18	3	0	3
60324	19	0	19	33	0	33	32	0	32	18	0	18
60601	2 342	0	2 342	0	0	0	89	0	89	2 431	0	2 431
61306	26	0	26	1	0	1	49	0	49	74	0	74
70101	2 955	0	2 955	0	0	0	3 356	0	3 356	6 311	0	6 311
70102	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
70103	19	0	19	0	0	0	21	0	21	40	0	40
70107	7 784	0	7 784	1	0	1	2 565	0	2 565	10 348	0	10 348
70301	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
90901	3	0	3	612	0	612	615	0	615	0	0	0
90902	969 500	0	969 500	10 347	0	10 347	4 103	0	4 103	975 744	0	975 744
90905	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91215	1	0	1	7	0	7	0	0	0	8	0	8
91303	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
91305	214 312	0	214 312	66 503	0	66 503	195	0	195	280 620	0	280 620
91307	310 092	0	310 092	61 145	0	61 145	19 239	0	19 239	351 998	0	351 998
91501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91503	27 907	0	27 907	170	0	170	0	0	0	28 077	0	28 077
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	2 001	0	2 001	425	0	425	0	0	0	2 426	0	2 426
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	4 627	0	4 627	55 026	0	55 026	49 939	0	49 939	9 714	0	9 714
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91309	4 627	0	4 627	49 503	0	49 503	54 590	0	54 590	9 714	0	9 714
99999	1 535 279	0	1 535 279	25 090	0	25 090	140 145	0	140 145	1 650 334	0	1 650 334
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 010,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	8 000 010,0000
98010	0	0	6 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 891,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6 901,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6 901,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000

Страница была полезной?