Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Межрегиональный транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 782	10 502	172 284	2 092 690	36 970	2 129 660	2 027 765	37 159	2 064 924	226 707	10 313	237 020
20207	2 953	0	2 953	350 228	35 817	386 045	350 967	35 817	386 784	2 214	0	2 214
20208	213 763	0	213 763	964 570	0	964 570	1 023 656	0	1 023 656	154 677	0	154 677
20209	9 580	44	9 624	1 971 778	14 819	1 986 597	1 970 728	14 841	1 985 569	10 630	22	10 652
30102	123 816	0	123 816	7 928 430	0	7 928 430	7 937 352	0	7 937 352	114 894	0	114 894
30110	14 849	1 522	16 371	2 174 322	32 398	2 206 720	2 183 783	31 758	2 215 541	5 388	2 162	7 550
30114	0	13 857	13 857	0	27 324	27 324	0	29 762	29 762	0	11 419	11 419
30202	49 117	0	49 117	3 476	0	3 476	0	0	0	52 593	0	52 593
30204	748	0	748	62	0	62	0	0	0	810	0	810
30210	39 000	0	39 000	216 500	0	216 500	250 500	0	250 500	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	11 314	0	11 314	308 008	844	308 852	315 887	844	316 731	3 435	0	3 435
30302	520 809	3 954	524 763	2 966 642	92 506	3 059 148	2 874 649	92 462	2 967 111	612 802	3 998	616 800
30402	0	0	0	1 551 874	0	1 551 874	1 551 874	0	1 551 874	0	0	0
30602	17 776	0	17 776	1 946	0	1 946	18 432	0	18 432	1 290	0	1 290
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	582 800	0	582 800	582 800	0	582 800	0	0	0
32003	0	0	0	433 400	0	433 400	433 400	0	433 400	0	0	0
32004	0	0	0	45 400	0	45 400	45 400	0	45 400	0	0	0
44901	990	0	990	1 811	0	1 811	1 936	0	1 936	865	0	865
45201	19 463	0	19 463	71 326	0	71 326	76 543	0	76 543	14 246	0	14 246
45203	2 453	0	2 453	1 878	0	1 878	4 331	0	4 331	0	0	0
45204	78 632	0	78 632	0	0	0	8 602	0	8 602	70 030	0	70 030
45205	10 550	0	10 550	575	0	575	8 884	0	8 884	2 241	0	2 241
45206	328 225	12 843	341 068	123 075	220	123 295	37 584	111	37 695	413 716	12 952	426 668
45207	202 411	0	202 411	16 983	0	16 983	3 685	0	3 685	215 709	0	215 709
45306	22 000	0	22 000	0	0	0	9 900	0	9 900	12 100	0	12 100
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45401	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45403	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
45405	0	0	0	1 074	0	1 074	74	0	74	1 000	0	1 000
45406	103 495	7 449	110 944	66 158	127	66 285	35 096	64	35 160	134 557	7 512	142 069
45407	33 330	0	33 330	0	0	0	0	0	0	33 330	0	33 330
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45505	61 057	0	61 057	3 887	0	3 887	7 673	0	7 673	57 271	0	57 271
45506	271 653	0	271 653	33 294	0	33 294	21 923	0	21 923	283 024	0	283 024
45507	533 830	0	533 830	60 723	0	60 723	4 619	0	4 619	589 934	0	589 934
45812	44 960	0	44 960	0	0	0	10	0	10	44 950	0	44 950
45814	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45815	1 065	0	1 065	795	0	795	508	0	508	1 352	0	1 352
47404	0	0	0	9 853	9 835	19 688	9 853	9 835	19 688	0	0	0
47408	0	0	0	77 182	48 153	125 335	77 182	48 153	125 335	0	0	0
47423	457	858	1 315	71 631	39 928	111 559	70 555	39 758	110 313	1 533	1 028	2 561
47427	864	0	864	953	0	953	864	0	864	953	0	953
47502	8 778	295	9 073	3 132	97	3 229	2 819	70	2 889	9 091	322	9 413
50107	62 952	0	62 952	149	0	149	206	0	206	62 895	0	62 895
50406	1 795	0	1 795	0	0	0	1 525	0	1 525	270	0	270
50706	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	20 912	0	20 912	20 912	0	20 912	0	0	0
51402	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
51403	20 768	0	20 768	0	0	0	20 768	0	20 768	0	0	0
51405	39 574	0	39 574	0	0	0	9 574	0	9 574	30 000	0	30 000
51406	9 073	0	9 073	0	0	0	9 073	0	9 073	0	0	0
51407	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
52502	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60202	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60302	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
60304	272	0	272	369	0	369	238	0	238	403	0	403
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	82	0	82	1 245	0	1 245	932	0	932	395	0	395
60310	173	0	173	2 002	0	2 002	2 003	0	2 003	172	0	172
60312	8 224	0	8 224	13 226	0	13 226	17 883	0	17 883	3 567	0	3 567
60323	155	0	155	4	0	4	4	0	4	155	0	155
60401	111 035	0	111 035	596	0	596	0	0	0	111 631	0	111 631
60404	3 665	0	3 665	0	0	0	0	0	0	3 665	0	3 665
60701	47 328	0	47 328	6 615	0	6 615	594	0	594	53 349	0	53 349
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	64	0	64	63	0	63	62	0	62	65	0	65
61008	1 463	0	1 463	911	0	911	983	0	983	1 391	0	1 391
61009	322	0	322	361	0	361	324	0	324	359	0	359
61010	21	0	21	12	0	12	5	0	5	28	0	28
61011	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
61403	8 460	0	8 460	2 569	0	2 569	801	0	801	10 228	0	10 228
61406	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
70201	39	0	39	116	0	116	0	0	0	155	0	155
70202	5 042	0	5 042	4 926	0	4 926	0	0	0	9 968	0	9 968
70203	2 418	0	2 418	2 466	0	2 466	0	0	0	4 884	0	4 884
70204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70205	1 608	0	1 608	1 127	0	1 127	0	0	0	2 735	0	2 735
70206	14 122	0	14 122	12 755	0	12 755	2	0	2	26 875	0	26 875
70209	51 391	0	51 391	52 951	0	52 951	59	0	59	104 283	0	104 283
70401	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
70501	546	0	546	540	0	540	0	0	0	1 086	0	1 086
70502	19 573	0	19 573	0	0	0	0	0	0	19 573	0	19 573
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
10602	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10701	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
10702	2 541	0	2 541	76	0	76	16	0	16	2 481	0	2 481
10703	41 423	0	41 423	0	0	0	0	0	0	41 423	0	41 423
30109	604	0	604	3 176	0	3 176	2 591	0	2 591	19	0	19
30126	6	0	6	2	0	2	22	0	22	26	0	26
30220	13 781	0	13 781	112 594	0	112 594	98 813	0	98 813	0	0	0
30223	1 079	0	1 079	148 077	0	148 077	164 866	0	164 866	17 868	0	17 868
30232	2	0	2	21 007	845	21 852	21 005	845	21 850	0	0	0
30301	520 809	3 954	524 763	2 981 809	83 569	3 065 378	3 073 802	83 613	3 157 415	612 802	3 998	616 800
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	22 133	0	22 133	22 133	0	22 133	0	0	0
32801	864	0	864	864	0	864	953	0	953	953	0	953
40404	3 158	0	3 158	6 959	0	6 959	7 605	0	7 605	3 804	0	3 804
40502	21 712	0	21 712	200 437	74	200 511	200 329	74	200 403	21 604	0	21 604
40602	4 509	0	4 509	36 705	0	36 705	34 542	0	34 542	2 346	0	2 346
40603	86	0	86	170	0	170	212	0	212	128	0	128
40701	17 023	0	17 023	68 951	0	68 951	69 925	0	69 925	17 997	0	17 997
40702	991 657	1 362	993 019	16 059 912	30 263	16 090 175	16 134 472	29 362	16 163 834	1 066 217	461	1 066 678
40703	141 040	0	141 040	317 650	0	317 650	275 415	0	275 415	98 805	0	98 805
40802	28 363	411	28 774	338 132	11 460	349 592	340 377	11 545	351 922	30 608	496	31 104
40807	86	1	87	0	6 956	6 956	0	6 956	6 956	86	1	87
40817	564 866	5 821	570 687	1 096 173	370	1 096 543	1 078 404	156	1 078 560	547 097	5 607	552 704
40901	4 196	0	4 196	30 795	0	30 795	29 254	0	29 254	2 655	0	2 655
40905	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
40909	0	1	1	8	14 637	14 645	8	14 637	14 645	0	1	1
40910	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
40911	162	0	162	358 514	0	358 514	358 442	0	358 442	90	0	90
40912	0	3	3	10	5 601	5 611	10	5 692	5 702	0	94	94
40913	0	0	0	0	758	758	0	758	758	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
42101	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	60 800	0	60 800	110 800	0	110 800
42105	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42106	313 000	0	313 000	0	0	0	0	0	0	313 000	0	313 000
42203	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42301	50 142	2 033	52 175	99 097	2 968	102 065	93 300	4 526	97 826	44 345	3 591	47 936
42303	7 399	2 205	9 604	11 802	2 247	14 049	5 621	623	6 244	1 218	581	1 799
42304	16 950	1 490	18 440	7 571	950	8 521	2 968	850	3 818	12 347	1 390	13 737
42305	123 466	15 306	138 772	33 930	3 003	36 933	26 552	2 755	29 307	116 088	15 058	131 146
42306	221 414	3 511	224 925	24 358	57	24 415	42 013	32	42 045	239 069	3 486	242 555
42313	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	43	21	64	0	0	0	0	1	1	43	22	65
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44915	21	0	21	41	0	41	46	0	46	26	0	26
45215	9 373	0	9 373	2 356	0	2 356	3 572	0	3 572	10 589	0	10 589
45315	424	0	424	409	0	409	384	0	384	399	0	399
45415	3 380	0	3 380	1 351	0	1 351	2 776	0	2 776	4 805	0	4 805
45515	8 665	0	8 665	99	0	99	736	0	736	9 302	0	9 302
45818	45 657	0	45 657	5	0	5	9	0	9	45 661	0	45 661
47405	0	0	0	36 644	4 421	41 065	36 644	4 421	41 065	0	0	0
47407	0	0	0	108 535	17 941	126 476	108 535	17 941	126 476	0	0	0
47411	6 334	295	6 629	550	70	620	1 070	97	1 167	6 854	322	7 176
47416	1 178	0	1 178	7 984	193	8 177	7 203	193	7 396	397	0	397
47422	726	29	755	160 628	4 086	164 714	160 625	4 086	164 711	723	29	752
47425	1 942	0	1 942	2 697	0	2 697	2 511	0	2 511	1 756	0	1 756
47426	2 444	0	2 444	2 265	0	2 265	2 058	0	2 058	2 237	0	2 237
50111	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
50405	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
50709	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
51410	253	0	253	436	0	436	183	0	183	0	0	0
52306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 700	0	1 700	2 973	0	2 973	4 057	0	4 057	2 784	0	2 784
60303	700	0	700	866	0	866	2 238	0	2 238	2 072	0	2 072
60305	0	0	0	6 882	0	6 882	10 760	0	10 760	3 878	0	3 878
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	2 062	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0
60311	3	0	3	5 733	0	5 733	5 736	0	5 736	6	0	6
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	5	0	5	109	0	109	104	0	104	0	0	0
60324	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
60601	23 605	0	23 605	37	0	37	726	0	726	24 294	0	24 294
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61203	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61306	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
70101	19 982	0	19 982	17	0	17	20 330	0	20 330	40 295	0	40 295
70102	387	0	387	0	0	0	813	0	813	1 200	0	1 200
70103	1 823	0	1 823	0	0	0	1 645	0	1 645	3 468	0	3 468
70106	18	0	18	5	0	5	65	0	65	78	0	78
70107	52 901	0	52 901	37	0	37	58 586	0	58 586	111 450	0	111 450
70301	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
70302	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163	0	163	8 483	0	8 483	8 435	0	8 435	211	0	211
90902	529 049	0	529 049	22 947	0	22 947	26 550	0	26 550	525 446	0	525 446
90907	4 196	0	4 196	29 254	0	29 254	30 795	0	30 795	2 655	0	2 655
90909	0	0	0	18 296	0	18 296	18 296	0	18 296	0	0	0
91202	31	0	31	3	0	3	10	0	10	24	0	24
91203	32	0	32	40	0	40	44	0	44	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	355 319	0	355 319	36 960	0	36 960	0	0	0	392 279	0	392 279
91305	1 453 946	0	1 453 946	109 628	0	109 628	26 359	0	26 359	1 537 215	0	1 537 215
91307	1 278 941	0	1 278 941	162 435	0	162 435	77 548	0	77 548	1 363 828	0	1 363 828
91501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91503	18 874	0	18 874	301	0	301	0	0	0	19 175	0	19 175
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91604	11 513	17	11 530	13 617	59	13 676	10 727	18	10 745	14 403	58	14 461
91704	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
91801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	11 485	0	11 485	0	0	0	0	0	0	11 485	0	11 485
99998	214 000	0	214 000	305 967	0	305 967	338 577	0	338 577	181 390	0	181 390
Пассив
91003	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91302	0	0	0	45 004	0	45 004	93 521	0	93 521	48 517	0	48 517
91309	212 763	0	212 763	290 035	0	290 035	208 453	0	208 453	131 181	0	131 181
91404	1 237	0	1 237	0	0	0	455	0	455	1 692	0	1 692
99999	3 666 921	0	3 666 921	198 673	0	198 673	401 914	0	401 914	3 870 162	0	3 870 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 453,0000	0	0	45,0000	0	0	13,0000	0	0	10 485,0000
98010	0	0	2 055 094,0000	0	0	2,0000	0	0	218,0000	0	0	2 054 878,0000
Пассив
98050	0	0	72 747,0000	0	0	231,0000	0	0	47,0000	0	0	72 563,0000
98070	0	0	1 992 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 992 800,0000

Страница была полезной?