Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 012	41 450	130 462	863 479	540 568	1 404 047	858 169	535 766	1 393 935	94 322	46 252	140 574
20206	11 077	9 325	20 402	58 498	74 462	132 960	57 569	75 215	132 784	12 006	8 572	20 578
20208	10 788	955	11 743	23 501	1 437	24 938	25 883	1 467	27 350	8 406	925	9 331
20209	483	364	847	328 729	225 267	553 996	328 280	225 043	553 323	932	588	1 520
20302	0	1 718	1 718	0	79	79	0	120	120	0	1 677	1 677
30102	622 622	0	622 622	5 683 552	0	5 683 552	5 803 958	0	5 803 958	502 216	0	502 216
30110	16 677	25 519	42 196	39 699	650 290	689 989	39 753	664 681	704 434	16 623	11 128	27 751
30114	0	199	199	0	10 750	10 750	0	10 794	10 794	0	155	155
30202	35 247	0	35 247	3 946	0	3 946	0	0	0	39 193	0	39 193
30204	5 873	0	5 873	320	0	320	0	0	0	6 193	0	6 193
30213	186	0	186	504	0	504	608	0	608	82	0	82
30221	39 000	0	39 000	163 148	1 877	165 025	156 148	1 773	157 921	46 000	104	46 104
30233	723	8	731	15 271	1 917	17 188	15 378	1 922	17 300	616	3	619
30302	153 058	17 840	170 898	531 845	77 593	609 438	491 318	79 969	571 287	193 585	15 464	209 049
30306	68 836	0	68 836	10 281	0	10 281	15 206	0	15 206	63 911	0	63 911
30602	43 877	0	43 877	225 555	0	225 555	231 743	0	231 743	37 689	0	37 689
32003	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825	0	0	0
32004	0	0	0	64 330	0	64 330	64 330	0	64 330	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32201	0	1 824	1 824	0	32	32	0	16	16	0	1 840	1 840
32802	38	0	38	58	0	58	38	0	38	58	0	58
45201	152 746	0	152 746	358 778	0	358 778	285 706	0	285 706	225 818	0	225 818
45203	13 430	0	13 430	44 500	0	44 500	43 930	0	43 930	14 000	0	14 000
45204	10 500	0	10 500	6 320	0	6 320	5 545	0	5 545	11 275	0	11 275
45205	17 260	0	17 260	2 952	0	2 952	2 913	0	2 913	17 299	0	17 299
45206	83 472	7 834	91 306	19 026	4 565	23 591	8 952	95	9 047	93 546	12 304	105 850
45207	86 194	10 096	96 290	13 270	1 602	14 872	529	91	620	98 935	11 607	110 542
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45403	7 000	0	7 000	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	7 000	0	7 000
45405	5 782	0	5 782	0	0	0	1 483	0	1 483	4 299	0	4 299
45406	23 280	0	23 280	2 000	0	2 000	0	0	0	25 280	0	25 280
45407	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
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45504	3 127	0	3 127	1 050	0	1 050	505	0	505	3 672	0	3 672
45505	58 175	14 899	73 074	6 899	1 782	8 681	6 033	1 702	7 735	59 041	14 979	74 020
45506	21 402	18 431	39 833	1 000	360	1 360	1 652	1 143	2 795	20 750	17 648	38 398
45507	51 657	6 760	58 417	18 046	898	18 944	8 880	211	9 091	60 823	7 447	68 270
45509	847	0	847	1 121	0	1 121	1 365	0	1 365	603	0	603
45708	34	0	34	34	0	34	0	0	0	68	0	68
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45815	722	792	1 514	164	399	563	314	8	322	572	1 183	1 755
45912	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	4	0	4	13	0	13	16	0	16	1	0	1
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47423	29 203	1	29 204	15 148	62 732	77 880	10 722	61 825	72 547	33 629	908	34 537
47427	32	17	49	1 209	342	1 551	1 175	345	1 520	66	14	80
47502	10 154	1 502	11 656	6 989	1 148	8 137	6 297	1 006	7 303	10 846	1 644	12 490
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50606	32 752	0	32 752	179 713	0	179 713	177 194	0	177 194	35 271	0	35 271
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61408	124	0	124	178	0	178	0	0	0	302	0	302
70201	116	0	116	160	0	160	0	0	0	276	0	276
70202	297	0	297	323	0	323	0	0	0	620	0	620
70203	6 787	0	6 787	6 926	0	6 926	0	0	0	13 713	0	13 713
70204	5 060	0	5 060	5 250	0	5 250	0	0	0	10 310	0	10 310
70205	1 006	0	1 006	1 768	0	1 768	0	0	0	2 774	0	2 774
70206	8 439	0	8 439	8 231	0	8 231	0	0	0	16 670	0	16 670
70209	43 021	0	43 021	41 871	0	41 871	0	0	0	84 892	0	84 892
70501	5 099	0	5 099	789	0	789	0	0	0	5 888	0	5 888
Пассив
10208	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
10701	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
10702	6 812	0	6 812	561	0	561	0	0	0	6 251	0	6 251
20309	0	313	313	0	21	21	0	14	14	0	306	306
30109	12 095	0	12 095	585 992	0	585 992	591 014	0	591 014	17 117	0	17 117
30126	14	0	14	5	0	5	4	0	4	13	0	13
30232	487	217	704	128 246	17 350	145 596	129 460	17 181	146 641	1 701	48	1 749
30301	153 059	17 839	170 898	491 319	79 509	570 828	531 845	77 134	608 979	193 585	15 464	209 049
30305	68 836	0	68 836	15 206	0	15 206	10 281	0	10 281	63 911	0	63 911
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31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
32801	0	17	17	95	23	118	95	20	115	0	14	14
40502	478	0	478	1 592	0	1 592	1 569	0	1 569	455	0	455
40702	623 074	750	623 824	6 216 595	637 052	6 853 647	6 172 152	637 053	6 809 205	578 631	751	579 382
40703	16 711	0	16 711	59 700	0	59 700	61 691	0	61 691	18 702	0	18 702
40802	11 123	536	11 659	139 532	2 887	142 419	142 205	2 363	144 568	13 796	12	13 808
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	37 551	2 540	40 091	90 518	4 803	95 321	103 892	6 877	110 769	50 925	4 614	55 539
40820	105	682	787	252	392	644	256	156	412	109	446	555
40901	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40905	182	0	182	5 584	0	5 584	5 432	0	5 432	30	0	30
40906	0	0	0	30 960	0	30 960	30 960	0	30 960	0	0	0
40909	0	2	2	12	10 282	10 294	12	10 282	10 294	0	2	2
40910	0	0	0	7	904	911	7	904	911	0	0	0
40911	2 337	0	2 337	42 378	0	42 378	44 867	0	44 867	4 826	0	4 826
40912	102	1 347	1 449	192	30 105	30 297	98	29 029	29 127	8	271	279
40913	0	820	820	179	10 260	10 439	179	9 521	9 700	0	81	81
42301	39 890	15 229	55 119	40 564	10 952	51 516	35 683	11 210	46 893	35 009	15 487	50 496
42302	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
42303	8 205	564	8 769	5 686	354	6 040	2 392	91	2 483	4 911	301	5 212
42304	9 785	3 210	12 995	5 853	1 112	6 965	6 812	3 096	9 908	10 744	5 194	15 938
42305	395 409	84 152	479 561	40 126	9 553	49 679	35 756	12 971	48 727	391 039	87 570	478 609
42306	300 460	60 523	360 983	29 695	2 311	32 006	44 021	7 685	51 706	314 786	65 897	380 683
42307	24 309	4 500	28 809	1 372	217	1 589	3 111	402	3 513	26 048	4 685	30 733
42309	481	391	872	22	80	102	59	56	115	518	367	885
42601	461	1 581	2 042	374	1 573	1 947	393	1 470	1 863	480	1 478	1 958
42603	325	83	408	25	85	110	2	2	4	302	0	302
42604	250	124	374	236	125	361	1	1	2	15	0	15
42605	896	1 423	2 319	153	135	288	84	150	234	827	1 438	2 265
42606	413	233	646	200	3	203	140	21	161	353	251	604
42607	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42609	36	88	124	17	2	19	16	2	18	35	88	123
43801	0	0	0	13 920	0	13 920	13 920	0	13 920	0	0	0
43807	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45215	5 820	0	5 820	14 279	0	14 279	15 312	0	15 312	6 853	0	6 853
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	429	0	429	118	0	118	123	0	123	434	0	434
45515	593	0	593	481	0	481	1 062	0	1 062	1 174	0	1 174
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47411	10 155	1 497	11 652	5 997	1 007	7 004	6 689	1 148	7 837	10 847	1 638	12 485
47412	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
47414	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47416	3 120	0	3 120	159 235	588	159 823	157 972	588	158 560	1 857	0	1 857
47422	633	673	1 306	23 778	87 954	111 732	23 501	87 281	110 782	356	0	356
47425	28 934	0	28 934	20 304	0	20 304	20 021	0	20 021	28 651	0	28 651
47426	38	4	42	336	0	336	356	1	357	58	5	63
47501	48	0	48	1 095	322	1 417	1 118	322	1 440	71	0	71
50609	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
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60303	61	0	61	1 524	0	1 524	1 526	0	1 526	63	0	63
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61203	0	0	0	213 751	0	213 751	213 751	0	213 751	0	0	0
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61306	4 766	0	4 766	0	0	0	4 548	0	4 548	9 314	0	9 314
61308	136	0	136	0	0	0	147	0	147	283	0	283
70101	10 537	0	10 537	0	0	0	11 202	0	11 202	21 739	0	21 739
70102	3 877	0	3 877	0	0	0	5 856	0	5 856	9 733	0	9 733
70103	5 712	0	5 712	0	0	0	6 792	0	6 792	12 504	0	12 504
70106	325	0	325	0	0	0	38	0	38	363	0	363
70107	42 050	0	42 050	0	0	0	41 603	0	41 603	83 653	0	83 653
70301	21 069	0	21 069	0	0	0	0	0	0	21 069	0	21 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90705	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
90901	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
90902	47 300	0	47 300	2 726	0	2 726	851	0	851	49 175	0	49 175
90907	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91202	204 500	0	204 500	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	203 500	0	203 500
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91204	0	279	279	0	12	12	0	19	19	0	272	272
91215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	12 732	0	12 732	5 805	0	5 805	8 840	0	8 840	9 697	0	9 697
91305	502 135	68 906	571 041	41 999	1 181	43 180	9 971	596	10 567	534 163	69 491	603 654
91307	889 394	117 333	1 006 727	158 899	3 950	162 849	38 128	1 686	39 814	1 010 165	119 597	1 129 762
91308	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91503	19 887	0	19 887	1 927	0	1 927	6	0	6	21 808	0	21 808
91504	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91603	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91604	377	71	448	6 431	584	7 015	6 304	469	6 773	504	186	690
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	123 444	0	123 444	441 270	0	441 270	471 772	0	471 772	92 942	0	92 942
Пассив
91302	0	126	126	660	75	735	1 100	1	1 101	440	52	492
91309	97 536	22 447	119 983	461 165	6 812	467 977	438 544	1 625	440 169	74 915	17 260	92 175
91401	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0
91404	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99999	1 866 415	0	1 866 415	104 298	0	104 298	259 939	0	259 939	2 022 056	0	2 022 056
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 016	50 476	64 492	0	1 021 712	1 021 712	14 016	1 016 733	1 030 749	0	55 455	55 455
93303	0	0	0	43 077	0	43 077	43 077	0	43 077	0	0	0
93503	0	0	0	45 592	0	45 592	43 746	0	43 746	1 846	0	1 846
93801	44	0	44	1 764	0	1 764	1 808	0	1 808	0	0	0
Пассив
96001	50 510	14 026	64 536	1 016 398	14 026	1 030 424	1 021 339	0	1 021 339	55 451	0	55 451
96303	0	0	0	43 746	0	43 746	45 592	0	45 592	1 846	0	1 846
96503	0	0	0	43 077	0	43 077	43 077	0	43 077	0	0	0
96801	0	0	0	1 808	0	1 808	1 812	0	1 812	4	0	4
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	166,0000	0	0	167,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	1 473 974,0000	0	0	3 776 387,0000	0	0	4 294 148,0000	0	0	956 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	167,0000	0	0	167,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	90 171,0000	0	0	658 467,0000	0	0	659 849,0000	0	0	91 553,0000
98070	0	0	1 383 853,0000	0	0	3 635 848,0000	0	0	3 116 704,0000	0	0	864 709,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000

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