Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 018	549	17 567	165 223	3 723	168 946	166 460	2 942	169 402	15 781	1 330	17 111
20207	3 239	0	3 239	93 473	1 678	95 151	93 649	1 678	95 327	3 063	0	3 063
20209	0	0	0	105 112	16	105 128	105 112	16	105 128	0	0	0
30102	33 731	0	33 731	487 720	0	487 720	479 391	0	479 391	42 060	0	42 060
30110	0	227	227	0	33 670	33 670	0	33 641	33 641	0	256	256
30202	8 485	0	8 485	104	0	104	2	0	2	8 587	0	8 587
30204	44	0	44	29	0	29	3	0	3	70	0	70
30221	0	0	0	966	185	1 151	966	185	1 151	0	0	0
30302	594	0	594	2 108	0	2 108	1 886	0	1 886	816	0	816
30306	66 291	0	66 291	3 000	0	3 000	0	0	0	69 291	0	69 291
44905	1 450	0	1 450	0	0	0	550	0	550	900	0	900
44906	472	0	472	0	0	0	92	0	92	380	0	380
44907	6 100	0	6 100	0	0	0	200	0	200	5 900	0	5 900
45201	9 389	0	9 389	5 964	0	5 964	5 828	0	5 828	9 525	0	9 525
45203	1 300	0	1 300	91	0	91	1 391	0	1 391	0	0	0
45204	6 283	0	6 283	1 357	0	1 357	6 290	0	6 290	1 350	0	1 350
45205	6 116	0	6 116	617	0	617	2 536	0	2 536	4 197	0	4 197
45206	53 769	0	53 769	2 136	0	2 136	14 651	0	14 651	41 254	0	41 254
45207	85 746	0	85 746	17 340	0	17 340	6 149	0	6 149	96 937	0	96 937
45401	10	0	10	157	0	157	34	0	34	133	0	133
45404	418	0	418	400	0	400	368	0	368	450	0	450
45405	310	0	310	500	0	500	500	0	500	310	0	310
45406	11 987	0	11 987	1 530	0	1 530	4 291	0	4 291	9 226	0	9 226
45407	56 523	0	56 523	1 180	0	1 180	1 827	0	1 827	55 876	0	55 876
45504	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45505	15 880	0	15 880	550	0	550	1 491	0	1 491	14 939	0	14 939
45506	76 657	0	76 657	8 890	0	8 890	5 286	0	5 286	80 261	0	80 261
45507	49 478	0	49 478	23 528	0	23 528	6 250	0	6 250	66 756	0	66 756
45812	2 610	0	2 610	20	0	20	0	0	0	2 630	0	2 630
45814	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
45815	2 984	0	2 984	15	0	15	26	0	26	2 973	0	2 973
45912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	11	0	11	6	0	6	6	0	6	11	0	11
47408	0	0	0	32 564	33 167	65 731	32 564	33 167	65 731	0	0	0
47423	76	10	86	80 297	657	80 954	80 267	667	80 934	106	0	106
47427	3 255	0	3 255	3 355	0	3 355	3 262	0	3 262	3 348	0	3 348
47502	2 247	0	2 247	714	0	714	457	0	457	2 504	0	2 504
51405	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60304	102	0	102	44	0	44	62	0	62	84	0	84
60308	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60310	46	0	46	118	0	118	113	0	113	51	0	51
60312	629	0	629	3 320	0	3 320	3 162	0	3 162	787	0	787
60401	46 991	0	46 991	16 607	0	16 607	11	0	11	63 587	0	63 587
60404	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60701	16 087	0	16 087	1 161	0	1 161	16 596	0	16 596	652	0	652
61002	49	0	49	61	0	61	110	0	110	0	0	0
61008	531	0	531	1 154	0	1 154	1 218	0	1 218	467	0	467
61009	652	0	652	387	0	387	617	0	617	422	0	422
61403	1 968	0	1 968	364	0	364	259	0	259	2 073	0	2 073
61406	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
70202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70203	1 388	0	1 388	1 666	0	1 666	0	0	0	3 054	0	3 054
70205	213	0	213	76	0	76	0	0	0	289	0	289
70206	2 742	0	2 742	2 740	0	2 740	0	0	0	5 482	0	5 482
70209	4 517	0	4 517	4 506	0	4 506	3	0	3	9 020	0	9 020
70401	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70501	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	0	0	0	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	188	0	188	3	0	3	0	0	0	185	0	185
30222	0	0	0	2 789	1 589	4 378	2 789	1 589	4 378	0	0	0
30301	594	0	594	1 886	0	1 886	2 108	0	2 108	816	0	816
30305	66 291	0	66 291	0	0	0	3 000	0	3 000	69 291	0	69 291
40502	3 977	0	3 977	1 779	0	1 779	1 375	0	1 375	3 573	0	3 573
40602	2 203	0	2 203	18 434	0	18 434	18 542	0	18 542	2 311	0	2 311
40603	2 389	0	2 389	1 314	0	1 314	492	0	492	1 567	0	1 567
40702	39 273	105	39 378	449 742	65 275	515 017	465 938	65 276	531 214	55 469	106	55 575
40703	16 375	0	16 375	10 352	0	10 352	4 126	0	4 126	10 149	0	10 149
40802	8 413	22	8 435	55 359	69	55 428	56 375	47	56 422	9 429	0	9 429
40817	386	0	386	47 510	0	47 510	47 361	0	47 361	237	0	237
40905	0	0	0	3 871	36	3 907	3 871	36	3 907	0	0	0
40909	0	0	0	377	365	742	377	365	742	0	0	0
40910	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
40911	0	0	0	19 739	0	19 739	19 739	0	19 739	0	0	0
40912	0	0	0	725	658	1 383	725	658	1 383	0	0	0
40913	0	0	0	75	198	273	75	198	273	0	0	0
42301	14 717	41	14 758	10 648	0	10 648	9 816	0	9 816	13 885	41	13 926
42303	343	0	343	276	0	276	23	0	23	90	0	90
42304	27	0	27	93	0	93	1 012	0	1 012	946	0	946
42305	13 284	0	13 284	3 178	0	3 178	166	0	166	10 272	0	10 272
42306	198 174	0	198 174	22 560	0	22 560	33 380	0	33 380	208 994	0	208 994
42307	131 709	0	131 709	57 714	0	57 714	55 532	0	55 532	129 527	0	129 527
44915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	5 572	0	5 572	52	0	52	707	0	707	6 227	0	6 227
45415	1 171	0	1 171	1	0	1	13	0	13	1 183	0	1 183
45515	4 794	0	4 794	457	0	457	840	0	840	5 177	0	5 177
45818	8 363	0	8 363	15	0	15	20	0	20	8 368	0	8 368
47407	0	0	0	33 167	32 546	65 713	33 167	32 546	65 713	0	0	0
47411	2 247	0	2 247	457	0	457	714	0	714	2 504	0	2 504
47416	179	0	179	52 042	0	52 042	51 991	0	51 991	128	0	128
47422	227	596	823	3 724	1 413	5 137	3 544	880	4 424	47	63	110
47425	143	0	143	159	0	159	64	0	64	48	0	48
47501	3 266	0	3 266	3 289	0	3 289	3 382	0	3 382	3 359	0	3 359
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52305	1 275	0	1 275	0	0	0	10	0	10	1 285	0	1 285
60301	17	0	17	514	0	514	505	0	505	8	0	8
60303	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60305	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
60601	8 053	0	8 053	9	0	9	269	0	269	8 313	0	8 313
61306	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
70101	4 577	0	4 577	0	0	0	4 848	0	4 848	9 425	0	9 425
70102	25	0	25	0	0	0	26	0	26	51	0	51
70103	577	0	577	0	0	0	386	0	386	963	0	963
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	4 454	0	4 454	21	0	21	3 797	0	3 797	8 230	0	8 230
70301	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	154 057	0	154 057	2 035	0	2 035	682	0	682	155 410	0	155 410
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	1 279	0	1 279	11	0	11	0	0	0	1 290	0	1 290
91305	752 579	0	752 579	61 141	0	61 141	48 804	0	48 804	764 916	0	764 916
91307	527 490	0	527 490	41 659	0	41 659	37 345	0	37 345	531 804	0	531 804
91503	4 629	0	4 629	4	0	4	170	0	170	4 463	0	4 463
91604	2 623	0	2 623	1 784	0	1 784	1 662	0	1 662	2 745	0	2 745
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	4 643	0	4 643	0	0	0	0	0	0	4 643	0	4 643
99998	20 456	0	20 456	54 020	0	54 020	46 883	0	46 883	27 593	0	27 593
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91302	3 467	0	3 467	19 787	0	19 787	21 800	0	21 800	5 480	0	5 480
91309	15 479	0	15 479	26 963	0	26 963	31 336	0	31 336	19 852	0	19 852
91404	1 510	0	1 510	0	0	0	751	0	751	2 261	0	2 261
99999	1 448 032	0	1 448 032	88 666	0	88 666	106 637	0	106 637	1 466 003	0	1 466 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?