Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 729	50	8 779	134 660	2 654	137 314	136 240	2 552	138 792	7 149	152	7 301
20206	0	0	0	6 477	2 655	9 132	6 477	2 655	9 132	0	0	0
20209	0	0	0	155 385	0	155 385	155 385	0	155 385	0	0	0
30102	35 672	0	35 672	589 770	0	589 770	551 282	0	551 282	74 160	0	74 160
30114	0	1 436	1 436	0	4 487	4 487	0	4 455	4 455	0	1 468	1 468
30202	3 797	0	3 797	0	0	0	17	0	17	3 780	0	3 780
30204	35	0	35	10	0	10	0	0	0	45	0	45
45203	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45204	5 070	0	5 070	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	5 420	0	5 420
45205	23 800	0	23 800	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	20 300	0	20 300
45206	48 200	0	48 200	6 900	0	6 900	3 200	0	3 200	51 900	0	51 900
45207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45208	5 100	0	5 100	0	0	0	100	0	100	5 000	0	5 000
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45407	300	0	300	4 000	0	4 000	0	0	0	4 300	0	4 300
45505	81	0	81	100	0	100	20	0	20	161	0	161
45506	1 221	0	1 221	400	0	400	338	0	338	1 283	0	1 283
45507	755	0	755	0	0	0	213	0	213	542	0	542
47408	61 475	0	61 475	741 038	740 751	1 481 789	730 928	740 751	1 471 679	71 585	0	71 585
60302	5	0	5	55	0	55	49	0	49	11	0	11
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	40	0	40	48	0	48	19	0	19	69	0	69
60312	34	0	34	482	0	482	439	0	439	77	0	77
60323	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60401	40 394	0	40 394	13	0	13	0	0	0	40 407	0	40 407
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	160	0	160	89	0	89	14	0	14	235	0	235
61002	38	0	38	14	0	14	0	0	0	52	0	52
61008	2	0	2	54	0	54	42	0	42	14	0	14
61009	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61403	61	0	61	54	0	54	11	0	11	104	0	104
61406	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
70203	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
70205	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70206	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542
70209	0	0	0	2 051	0	2 051	0	0	0	2 051	0	2 051
70501	206	0	206	50	0	50	56	0	56	200	0	200
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	1 136	0	1 136	6	0	6	0	0	0	1 130	0	1 130
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	14 482	0	14 482	11 250	0	11 250	8 013	0	8 013	11 245	0	11 245
40602	3 478	0	3 478	1 101	0	1 101	679	0	679	3 056	0	3 056
40603	4 089	0	4 089	5 369	0	5 369	40 656	0	40 656	39 376	0	39 376
40702	147 944	1 398	149 342	441 650	6 891	448 541	461 124	6 992	468 116	167 418	1 499	168 917
40703	12 017	0	12 017	8 332	0	8 332	8 445	0	8 445	12 130	0	12 130
40802	1 884	0	1 884	17 914	0	17 914	17 150	0	17 150	1 120	0	1 120
40906	0	0	0	78 785	0	78 785	78 785	0	78 785	0	0	0
40911	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
42301	6 358	0	6 358	1 621	0	1 621	1 587	0	1 587	6 324	0	6 324
42307	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45215	4 732	0	4 732	1 000	0	1 000	1 564	0	1 564	5 296	0	5 296
45415	403	0	403	360	0	360	40	0	40	83	0	83
47407	0	0	0	740 691	740 651	1 481 342	740 691	740 651	1 481 342	0	0	0
47411	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47416	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
47422	0	0	0	0	4 428	4 428	0	4 428	4 428	0	0	0
47425	24	0	24	45	0	45	85	0	85	64	0	64
60301	200	0	200	360	0	360	167	0	167	7	0	7
60303	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60305	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	6 576	0	6 576	0	0	0	69	0	69	6 645	0	6 645
61306	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578
70103	0	0	0	0	0	0	596	0	596	596	0	596
70107	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035
70301	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 072	0	1 072	3 179	0	3 179	2 732	0	2 732	1 519	0	1 519
90902	54 525	0	54 525	888	0	888	1 840	0	1 840	53 573	0	53 573
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	9 804	0	9 804	600	0	600	1 400	0	1 400	9 004	0	9 004
91307	144 576	0	144 576	20 700	0	20 700	5 842	0	5 842	159 434	0	159 434
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	2 371	0	2 371	10 715	0	10 715	6 715	0	6 715	6 371	0	6 371
Пассив
91302	0	0	0	5 500	0	5 500	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000
91404	2 371	0	2 371	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	2 371	0	2 371
99999	215 682	0	215 682	11 824	0	11 824	25 376	0	25 376	229 234	0	229 234

Страница была полезной?