Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 625	1 321	7 946	155 342	688	156 030	156 422	1 357	157 779	5 545	652	6 197
20207	53	0	53	15 877	0	15 877	15 577	0	15 577	353	0	353
20209	0	0	0	140 128	0	140 128	140 128	0	140 128	0	0	0
30102	24 871	0	24 871	994 467	0	994 467	983 019	0	983 019	36 319	0	36 319
30110	782	598	1 380	20 876	4 520	25 396	20 096	3 185	23 281	1 562	1 933	3 495
30114	0	385	385	0	777	777	0	1 051	1 051	0	111	111
30202	5 376	0	5 376	0	0	0	159	0	159	5 217	0	5 217
30204	210	0	210	0	0	0	7	0	7	203	0	203
30213	21	0	21	49	0	49	59	0	59	11	0	11
30302	30 885	907	31 792	547	50	597	95	14	109	31 337	943	32 280
30306	16 120	0	16 120	0	0	0	1 800	0	1 800	14 320	0	14 320
30602	6 650	0	6 650	67 026	0	67 026	73 128	0	73 128	548	0	548
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	30 000	3 903	33 903	31 000	2 615	33 615	40 000	3 944	43 944	21 000	2 574	23 574
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32802	19	0	19	505	0	505	469	0	469	55	0	55
45201	590	0	590	3 236	0	3 236	2 108	0	2 108	1 718	0	1 718
45203	12 000	0	12 000	8 946	0	8 946	18 000	0	18 000	2 946	0	2 946
45204	22 232	0	22 232	29 257	0	29 257	18 712	0	18 712	32 777	0	32 777
45205	17 900	0	17 900	14 900	0	14 900	12 900	0	12 900	19 900	0	19 900
45206	86 637	0	86 637	400	0	400	4 620	0	4 620	82 417	0	82 417
45306	383	0	383	300	0	300	103	0	103	580	0	580
45404	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45405	11 665	0	11 665	361	0	361	2 039	0	2 039	9 987	0	9 987
45406	31 512	0	31 512	4 673	0	4 673	1 911	0	1 911	34 274	0	34 274
45503	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
45504	12 073	5	12 078	0	0	0	0	0	0	12 073	5	12 078
45505	73 483	556	74 039	4 200	4	4 204	3 936	104	4 040	73 747	456	74 203
45506	26 390	0	26 390	380	0	380	1 558	0	1 558	25 212	0	25 212
45507	369	0	369	0	0	0	3	0	3	366	0	366
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	1 064	0	1 064	0	0	0	20	0	20	1 044	0	1 044
47408	4 649	0	4 649	114 001	116 271	230 272	117 913	95 161	213 074	737	21 110	21 847
47423	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47427	213	0	213	1 047	22	1 069	1 066	22	1 088	194	0	194
47502	830	12	842	964	6	970	987	9	996	807	9	816
50307	0	0	0	2 510	0	2 510	1 506	0	1 506	1 004	0	1 004
50406	0	0	0	23	0	23	14	0	14	9	0	9
50605	4 949	0	4 949	7 167	0	7 167	11 352	0	11 352	764	0	764
50606	12 332	0	12 332	76 496	0	76 496	53 974	0	53 974	34 854	0	34 854
50610	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
50905	7	0	7	41	0	41	27	0	27	21	0	21
52502	36	0	36	48	0	48	10	0	10	74	0	74
60304	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
60306	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60308	48	0	48	81	0	81	126	0	126	3	0	3
60310	0	0	0	539	0	539	0	0	0	539	0	539
60312	2 550	0	2 550	3 197	0	3 197	3 995	0	3 995	1 752	0	1 752
60401	34 447	0	34 447	2 993	0	2 993	0	0	0	37 440	0	37 440
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	3 532	0	3 532	3 532	0	3 532	0	0	0
61008	185	0	185	56	0	56	93	0	93	148	0	148
61009	4	0	4	10	0	10	8	0	8	6	0	6
61204	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	143	0	143	0	0	0	16	0	16	127	0	127
61406	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
70201	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
70202	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
70203	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044
70204	0	0	0	872	0	872	0	0	0	872	0	872
70206	0	0	0	2 801	0	2 801	0	0	0	2 801	0	2 801
70209	0	0	0	3 707	0	3 707	0	0	0	3 707	0	3 707
70501	1 394	0	1 394	963	0	963	0	0	0	2 357	0	2 357
70502	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	697	0	697	102	0	102	18	0	18	613	0	613
10703	16 246	0	16 246	0	0	0	0	0	0	16 246	0	16 246
30109	1 123	0	1 123	7 150	0	7 150	6 398	0	6 398	371	0	371
30223	15 063	0	15 063	181 119	0	181 119	177 077	0	177 077	11 021	0	11 021
30301	30 885	907	31 792	95	14	109	547	50	597	31 337	943	32 280
30305	16 120	0	16 120	1 800	0	1 800	0	0	0	14 320	0	14 320
31302	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	113 000	0	113 000	128 000	0	128 000	30 000	0	30 000
31304	44 900	0	44 900	67 900	0	67 900	66 580	0	66 580	43 580	0	43 580
31305	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
31306	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
32015	1 750	0	1 750	2 200	0	2 200	760	0	760	310	0	310
32801	0	0	0	1	20	21	1	20	21	0	0	0
40502	133	0	133	5 112	0	5 112	6 362	0	6 362	1 383	0	1 383
40701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40702	45 532	377	45 909	624 249	1 360	625 609	652 091	1 321	653 412	73 374	338	73 712
40703	2 600	0	2 600	21 637	0	21 637	20 708	0	20 708	1 671	0	1 671
40802	9 565	39	9 604	131 010	251	131 261	131 411	244	131 655	9 966	32	9 998
40905	9	0	9	407	0	407	404	0	404	6	0	6
40906	0	0	0	59 649	0	59 649	59 649	0	59 649	0	0	0
40909	0	9	9	8	146	154	8	142	150	0	5	5
40910	0	0	0	0	7	7	1	7	8	1	0	1
40911	4	0	4	10 832	0	10 832	10 830	0	10 830	2	0	2
40912	0	0	0	140	60	200	140	60	200	0	0	0
40913	0	0	0	426	64	490	426	64	490	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000
42104	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 735	206	4 941	5 176	280	5 456	5 135	253	5 388	4 694	179	4 873
42303	29 602	0	29 602	2 738	0	2 738	1 929	0	1 929	28 793	0	28 793
42304	11 332	1 776	13 108	2 019	33	2 052	616	21	637	9 929	1 764	11 693
42306	77 190	3 836	81 026	155	581	736	967	43	1 010	78 002	3 298	81 300
42307	18 299	0	18 299	17 882	0	17 882	18 735	0	18 735	19 152	0	19 152
43702	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
45215	7 747	0	7 747	2 355	0	2 355	857	0	857	6 249	0	6 249
45315	38	0	38	10	0	10	45	0	45	73	0	73
45415	338	0	338	17	0	17	50	0	50	371	0	371
45515	933	0	933	37	0	37	19	0	19	915	0	915
45818	5 083	0	5 083	20	0	20	0	0	0	5 063	0	5 063
47405	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
47407	0	0	0	134 264	95 936	230 200	134 264	95 936	230 200	0	0	0
47411	818	12	830	738	9	747	711	5	716	791	8	799
47416	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
47422	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
47425	10	0	10	24	0	24	35	0	35	21	0	21
47426	32	0	32	719	0	719	758	0	758	71	0	71
47501	213	0	213	1 065	2	1 067	1 046	2	1 048	194	0	194
50405	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50609	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
52304	2 736	0	2 736	710	0	710	2 032	0	2 032	4 058	0	4 058
52305	0	0	0	0	0	0	717	0	717	717	0	717
52406	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60301	145	0	145	1 607	0	1 607	1 462	0	1 462	0	0	0
60303	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60305	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60309	142	0	142	143	0	143	370	0	370	369	0	369
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	224	0	224	289	0	289	65	0	65	0	0	0
60324	299	0	299	414	0	414	259	0	259	144	0	144
60405	15	0	15	1	0	1	319	0	319	333	0	333
60601	11 376	0	11 376	0	0	0	428	0	428	11 804	0	11 804
61203	0	0	0	64 358	0	64 358	64 358	0	64 358	0	0	0
61304	1 638	0	1 638	61	0	61	1 195	0	1 195	2 772	0	2 772
61306	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
70101	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459	4 459	0	4 459
70102	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129
70103	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654
70301	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
70302	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
90901	355	0	355	1 765	0	1 765	1 638	0	1 638	482	0	482
90902	45 988	0	45 988	1 772	0	1 772	3 923	0	3 923	43 837	0	43 837
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	25 688	0	25 688	0	0	0	601	0	601	25 087	0	25 087
91305	400 572	0	400 572	16 071	0	16 071	10 183	0	10 183	406 460	0	406 460
91307	513 557	0	513 557	22 690	0	22 690	29 477	0	29 477	506 770	0	506 770
91501	17 801	0	17 801	2 993	0	2 993	0	0	0	20 794	0	20 794
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	43	0	43	259	0	259	277	0	277	25	0	25
91604	1 614	0	1 614	3 236	1	3 237	3 286	1	3 287	1 564	0	1 564
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	34 135	0	34 135	35 870	0	35 870	52 009	0	52 009	17 996	0	17 996
Пассив
91302	600	42	642	200	1	201	0	0	0	400	41	441
91309	21 232	0	21 232	51 772	0	51 772	35 820	0	35 820	5 280	0	5 280
91404	12 261	0	12 261	36	0	36	50	0	50	12 275	0	12 275
99999	1 019 839	0	1 019 839	49 783	0	49 783	49 184	0	49 184	1 019 240	0	1 019 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 111	0	21 111	31	0	31	21 080	0	21 080
93504	372	0	372	6 094	0	6 094	6 427	0	6 427	39	0	39
93801	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	21 111	21 111	0	21 111	21 111
96304	372	0	372	6 427	0	6 427	6 094	0	6 094	39	0	39
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 901,0000	0	0	227 763,0000	0	0	176 188,0000	0	0	88 476,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26 940,0000	0	0	26 940,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 901,0000	0	0	136 748,0000	0	0	188 323,0000	0	0	88 476,0000

Страница была полезной?