Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	2 569	1 079	3 648	1 234 985	172 467	1 407 452	1 234 465	173 095	1 407 560	3 089	451	3 540
20208	350 484	1 365	351 849	4 049 617	21 860	4 071 477	4 032 209	21 549	4 053 758	367 892	1 676	369 568
20209	58 910	11 496	70 406	2 558 262	307 525	2 865 787	2 547 754	308 810	2 856 564	69 418	10 211	79 629
20302	0	1 910	1 910	0	96	96	0	88	88	0	1 918	1 918
30102	810 589	0	810 589	43 232 720	0	43 232 720	43 422 325	0	43 422 325	620 984	0	620 984
30110	12 941	2 742	15 683	444 459	14 535 492	14 979 951	443 824	14 533 377	14 977 201	13 576	4 857	18 433
30114	0	53 681	53 681	0	74 320 909	74 320 909	0	72 097 247	72 097 247	0	2 277 343	2 277 343
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47502	67 760	45 848	113 608	29 954	27 631	57 585	28 800	14 116	42 916	68 914	59 363	128 277
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60308	930	33	963	15 628	3	15 631	15 287	36	15 323	1 271	0	1 271
60310	7 610	0	7 610	6 245	168	6 413	5 000	168	5 168	8 855	0	8 855
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61308	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
70101	0	0	0	161 018	0	161 018	161 018	0	161 018	0	0	0
70102	0	0	0	49 261	0	49 261	49 261	0	49 261	0	0	0
70103	0	0	0	592 993	0	592 993	592 993	0	592 993	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	135 660	0	135 660	135 660	0	135 660	0	0	0
70301	128 584	0	128 584	158 158	0	158 158	200 383	0	200 383	170 809	0	170 809
70302	479 548	0	479 548	0	0	0	0	0	0	479 548	0	479 548
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	230 063 206	2 123 165	232 186 371	5 240 841	119 610	5 360 451	200 629	146 691	347 320	235 103 418	2 096 084	237 199 502
80501	0	140 864 975	140 864 975	0	51 055 730	51 055 730	0	45 319 427	45 319 427	0	146 601 278	146 601 278
80601	40 185	0	40 185	1 336 114	159 699	1 495 813	1 354 007	135 548	1 489 555	22 292	24 151	46 443
80701	5	314	319	3	2	5	6	6	12	2	310	312
80801	758	2 152	2 910	7 897	64 528 344	64 536 241	8 047	64 530 400	64 538 447	608	96	704
80901	0	0	0	4 143 386	0	4 143 386	4 143 386	0	4 143 386	0	0	0
81001	3 591	0	3 591	2 243	0	2 243	381	0	381	5 453	0	5 453
Пассив
85101	151 008 908	142 893 079	293 901 987	5 203	16 459 741	16 464 944	8 056	22 283 394	22 291 450	151 011 761	148 716 732	299 728 493
85201	0	0	0	2 231	0	2 231	2 337	0	2 337	106	0	106
85301	0	0	0	98	34 390	34 488	98	34 390	34 488	0	0	0
85401	0	0	0	10 066 190	0	10 066 190	10 066 190	0	10 066 190	0	0	0
85501	79 196 364	0	79 196 364	5 140 140	0	5 140 140	10 068 869	0	10 068 869	84 125 093	0	84 125 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	50 625 000	10 404 520	61 029 520	0	83 880	83 880	16 875 000	214 360	17 089 360	33 750 000	10 274 040	44 024 040
90901	137	0	137	3 584	0	3 584	3 718	0	3 718	3	0	3
90902	775 077	0	775 077	13 267	0	13 267	27 804	0	27 804	760 540	0	760 540
90907	908 968	0	908 968	872 954	0	872 954	546 741	0	546 741	1 235 181	0	1 235 181
90908	0	24 282 806	24 282 806	0	18 782 327	18 782 327	0	16 266 840	16 266 840	0	26 798 293	26 798 293
91101	0	12	12	0	17 322 691	17 322 691	0	17 322 703	17 322 703	0	0	0
91102	0	9 034 212	9 034 212	0	17 411 655	17 411 655	0	26 445 867	26 445 867	0	0	0
91202	441 985	0	441 985	81 789	0	81 789	90 397	0	90 397	433 377	0	433 377
91203	39 490	0	39 490	744 016	0	744 016	630 014	0	630 014	153 492	0	153 492
91204	0	24 886	24 886	0	1 255	1 255	0	1 048	1 048	0	25 093	25 093
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	0	11 514 703	11 514 703	0	26 612	26 612	0	11 488 091	11 488 091
91303	2 628 336	2 517 584	5 145 920	73 174	2 357 900	2 431 074	58 811	2 306 974	2 365 785	2 642 699	2 568 510	5 211 209
91305	34 889 471	6 870 412	41 759 883	1 756 843	55 089	1 811 932	487 710	376 646	864 356	36 158 604	6 548 855	42 707 459
91307	11 010 787	7 815 880	18 826 667	2 528 396	170 413	2 698 809	530 629	245 551	776 180	13 008 554	7 740 742	20 749 296
91501	86 336	0	86 336	1 377	0	1 377	7 578	0	7 578	80 135	0	80 135
91502	340	0	340	51	0	51	7	0	7	384	0	384
91503	150 814	0	150 814	78	0	78	61	0	61	150 831	0	150 831
91504	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91604	51 215	8 782	59 997	31 939	23 372	55 311	28 928	24 412	53 340	54 226	7 742	61 968
91704	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91801	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	3 625 751	0	3 625 751	3 865 482	0	3 865 482	3 522 151	0	3 522 151	3 969 082	0	3 969 082
Пассив
91004	0	0	0	50 509	0	50 509	50 509	0	50 509	0	0	0
91211	1 777	0	1 777	0	0	0	38	0	38	1 815	0	1 815
91302	316 111	408 133	724 244	180 395	101 371	281 766	270 800	54 718	325 518	406 516	361 480	767 996
91309	532 428	0	532 428	440 820	0	440 820	434 094	0	434 094	525 702	0	525 702
91404	83 820	2 283 482	2 367 302	362 855	2 302 616	2 665 471	413 926	2 557 812	2 971 738	134 891	2 538 678	2 673 569
99999	162 568 170	0	162 568 170	68 441 947	0	68 441 947	59 754 289	0	59 754 289	153 880 512	0	153 880 512
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 961	40 961	0	40 961	40 961	0	0	0
93102	0	0	0	0	644	644	0	644	644	0	0	0
93201	0	0	0	299 950	0	299 950	299 950	0	299 950	0	0	0
93701	0	0	0	6 010 327	0	6 010 327	6 010 327	0	6 010 327	0	0	0
93702	1 628 139	0	1 628 139	5 688 561	0	5 688 561	5 770 294	0	5 770 294	1 546 406	0	1 546 406
93703	210 266	0	210 266	5 774 540	0	5 774 540	5 688 562	0	5 688 562	296 244	0	296 244
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
93901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
94001	270 736	0	270 736	617 904	0	617 904	780 691	0	780 691	107 949	0	107 949
Пассив
96001	0	0	0	305 093	36 447	341 540	305 093	36 447	341 540	0	0	0
96701	0	0	0	6 663 036	0	6 663 036	6 663 036	0	6 663 036	0	0	0
96702	1 858 722	0	1 858 722	6 485 286	0	6 485 286	6 243 306	0	6 243 306	1 616 742	0	1 616 742
96703	250 419	0	250 419	6 165 308	0	6 165 308	6 248 746	0	6 248 746	333 857	0	333 857
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
96901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	115,0000
98010	0	0	8 644 556 385,0000	0	0	635 723 307,0000	0	0	490 687 621,0000	0	0	8 789 592 071,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	1 583 037 170,0000	0	0	454 971 920,0000	0	0	598 634 715,0000	0	0	1 726 699 965,0000
98050	0	0	36 906 810,0000	0	0	35 677 130,0000	0	0	31 904 098,0000	0	0	33 133 778,0000
98055	0	0	6 960 129 501,0000	0	0	1 797 071,0000	0	0	2 215 357,0000	0	0	6 960 547 787,0000
98060	0	0	84 825,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 825,0000
98070	0	0	64 398 193,0000	0	0	5 788 882,0000	0	0	10 516 523,0000	0	0	69 125 834,0000

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