Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 442	10 376	23 818	116 217	16 924	133 141	119 856	16 142	135 998	9 803	11 158	20 961
20208	1 660	0	1 660	16 140	0	16 140	14 704	0	14 704	3 096	0	3 096
30102	44 648	0	44 648	410 864	0	410 864	409 055	0	409 055	46 457	0	46 457
30110	6 824	2 989	9 813	31 426	56 971	88 397	37 406	57 219	94 625	844	2 741	3 585
30114	0	84	84	0	49 798	49 798	0	21 250	21 250	0	28 632	28 632
30202	4 843	0	4 843	375	0	375	0	0	0	5 218	0	5 218
30204	3 903	0	3 903	0	0	0	72	0	72	3 831	0	3 831
30213	1 209	25 501	26 710	37 985	48 206	86 191	38 684	63 499	102 183	510	10 208	10 718
30221	0	0	0	36 860	0	36 860	36 860	0	36 860	0	0	0
30233	85	0	85	2 126	0	2 126	2 192	0	2 192	19	0	19
30302	51 633	1 064	52 697	198 634	5 550	204 184	193 338	5 777	199 115	56 929	837	57 766
32004	0	26 011	26 011	30 000	51 812	81 812	15 000	26 453	41 453	15 000	51 370	66 370
32005	0	54 624	54 624	0	367	367	0	16 463	16 463	0	38 528	38 528
32802	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
44606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45201	1 479	0	1 479	7 575	0	7 575	8 539	0	8 539	515	0	515
45203	0	0	0	20 000	15 482	35 482	20 000	15 482	35 482	0	0	0
45205	140	0	140	5 000	0	5 000	0	0	0	5 140	0	5 140
45206	49 047	0	49 047	39 800	0	39 800	10 835	0	10 835	78 012	0	78 012
45207	79 391	0	79 391	8 504	0	8 504	3 517	0	3 517	84 378	0	84 378
45208	11 405	0	11 405	4 380	0	4 380	4 612	0	4 612	11 173	0	11 173
45401	2 422	0	2 422	3 570	0	3 570	3 619	0	3 619	2 373	0	2 373
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	12 013	0	12 013	0	0	0	0	0	0	12 013	0	12 013
45406	17 767	0	17 767	4 523	0	4 523	710	0	710	21 580	0	21 580
45407	5 240	0	5 240	1 464	0	1 464	370	0	370	6 334	0	6 334
45502	670	3 512	4 182	315	3	318	870	3 515	4 385	115	0	115
45503	1 296	0	1 296	500	0	500	1 646	0	1 646	150	0	150
45504	2 273	0	2 273	799	0	799	33	0	33	3 039	0	3 039
45505	23 633	51	23 684	1 950	1	1 951	3 889	21	3 910	21 694	31	21 725
45506	34 153	0	34 153	7 556	6 308	13 864	3 400	118	3 518	38 309	6 190	44 499
45507	5 370	2 171	7 541	0	18	18	394	45	439	4 976	2 144	7 120
45509	90	0	90	230	0	230	254	0	254	66	0	66
45812	8 405	0	8 405	0	0	0	0	0	0	8 405	0	8 405
45814	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45815	6 704	0	6 704	1 978	0	1 978	338	0	338	8 344	0	8 344
47408	0	0	0	0	4 644	4 644	0	4 644	4 644	0	0	0
47423	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
47427	468	86	554	492	92	584	468	87	555	492	91	583
47502	107	64	171	471	75	546	85	64	149	493	75	568
47802	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
51505	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
60202	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
60302	180	0	180	0	0	0	165	0	165	15	0	15
60304	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	101	0	101	5	0	5
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	472	0	472	1 193	0	1 193	1 189	0	1 189	476	0	476
60401	8 993	0	8 993	176	0	176	0	0	0	9 169	0	9 169
60701	9 521	0	9 521	173	0	173	196	0	196	9 498	0	9 498
61002	11	0	11	17	0	17	10	0	10	18	0	18
61008	810	0	810	86	0	86	74	0	74	822	0	822
61009	165	0	165	25	0	25	17	0	17	173	0	173
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	38 392	0	38 392	0	0	0	0	0	0	38 392	0	38 392
61403	3 259	0	3 259	0	0	0	124	0	124	3 135	0	3 135
61406	0	0	0	3 674	0	3 674	0	0	0	3 674	0	3 674
70201	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70202	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70203	0	0	0	472	0	472	0	0	0	472	0	472
70206	0	0	0	1 643	0	1 643	0	0	0	1 643	0	1 643
70208	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70209	0	0	0	10 163	0	10 163	0	0	0	10 163	0	10 163
70501	1 210	0	1 210	403	0	403	0	0	0	1 613	0	1 613
70502	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
Пассив
10204	10 118	0	10 118	0	0	0	0	0	0	10 118	0	10 118
10205	49 882	0	49 882	105	0	105	105	0	105	49 882	0	49 882
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
10702	23	0	23	17	0	17	0	0	0	6	0	6
10703	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
30220	0	0	0	42	28 063	28 105	42	55 994	56 036	0	27 931	27 931
30223	11 692	0	11 692	303 038	0	303 038	304 805	0	304 805	13 459	0	13 459
30226	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
30232	10	0	10	1 807	0	1 807	1 801	0	1 801	4	0	4
30301	51 633	1 064	52 697	193 338	5 777	199 115	198 634	5 550	204 184	56 929	837	57 766
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32801	0	57	57	0	57	57	17	65	82	17	65	82
40502	2	0	2	281	0	281	300	0	300	21	0	21
40602	18	0	18	1 012	0	1 012	1 029	0	1 029	35	0	35
40701	20 007	171	20 178	13 264	157	13 421	7 516	8	7 524	14 259	22	14 281
40702	82 739	31 588	114 327	498 095	92 113	590 208	534 016	86 015	620 031	118 660	25 490	144 150
40703	3 407	0	3 407	3 298	0	3 298	2 322	0	2 322	2 431	0	2 431
40802	7 982	2	7 984	70 433	0	70 433	69 096	0	69 096	6 645	2	6 647
40807	2 815	0	2 815	1 348	1 340	2 688	1 348	1 340	2 688	2 815	0	2 815
40817	10 521	0	10 521	16 188	0	16 188	19 610	0	19 610	13 943	0	13 943
40820	0	0	0	0	442	442	0	442	442	0	0	0
40905	79	0	79	272	0	272	218	0	218	25	0	25
40909	0	13	13	3	21	24	3	18	21	0	10	10
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	42	0	42	4 791	0	4 791	4 775	0	4 775	26	0	26
40912	0	0	0	279	723	1 002	279	723	1 002	0	0	0
40913	0	0	0	119	45	164	119	45	164	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42007	14 900	2 097	16 997	0	43	43	3 000	16	3 016	17 900	2 070	19 970
42103	0	15 607	15 607	0	322	322	0	126	126	0	15 411	15 411
42104	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	7 000	65 028	72 028	7 000	1 340	8 340	6 000	525	6 525	6 000	64 213	70 213
42107	0	754	754	0	16	16	0	7	7	0	745	745
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	18 373	1 396	19 769	20 121	4 803	24 924	19 303	4 325	23 628	17 555	918	18 473
42303	373	0	373	373	0	373	823	0	823	823	0	823
42304	26 549	0	26 549	7 251	0	7 251	6 215	0	6 215	25 513	0	25 513
42305	8 851	1 395	10 246	790	30	820	1 302	188	1 490	9 363	1 553	10 916
42306	56 581	6 941	63 522	3 924	284	4 208	4 924	58	4 982	57 581	6 715	64 296
42309	6 191	0	6 191	8 272	0	8 272	8 342	0	8 342	6 261	0	6 261
42601	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
42606	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 762	0	1 762	4 382	0	4 382	4 680	0	4 680	2 060	0	2 060
45415	767	0	767	479	0	479	1 428	0	1 428	1 716	0	1 716
45515	192	0	192	414	0	414	436	0	436	214	0	214
45818	15 105	0	15 105	335	0	335	1 501	0	1 501	16 271	0	16 271
47405	0	0	0	54	14 639	14 693	54	14 639	14 693	0	0	0
47407	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0
47411	58	0	58	37	0	37	443	21	464	464	21	485
47416	0	0	0	2 634	73	2 707	2 634	73	2 707	0	0	0
47422	31	0	31	17 054	2	17 056	17 043	2	17 045	20	0	20
47425	80	0	80	455	0	455	472	0	472	97	0	97
47426	49	64	113	49	64	113	36	54	90	36	54	90
47501	468	28	496	468	29	497	474	27	501	474	26	500
47804	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
51510	648	0	648	648	0	648	0	0	0	0	0	0
60206	1 326	0	1 326	1 066	0	1 066	0	0	0	260	0	260
60301	66	0	66	635	0	635	624	0	624	55	0	55
60303	0	0	0	54	0	54	316	0	316	262	0	262
60305	0	0	0	1 295	0	1 295	1 325	0	1 325	30	0	30
60309	26	0	26	29	0	29	24	0	24	21	0	21
60322	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60324	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
60601	2 731	0	2 731	0	0	0	75	0	75	2 806	0	2 806
61306	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672
70101	0	0	0	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495
70103	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
70106	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70107	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807
70301	4 635	0	4 635	0	0	0	0	0	0	4 635	0	4 635
70302	16 529	0	16 529	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 698	0	39 698	0	0	0	0	0	0	39 698	0	39 698
Пассив
85101	39 698	0	39 698	0	0	0	0	0	0	39 698	0	39 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	229	0	229	230	0	230	0	0	0
90902	179 192	0	179 192	6 457	0	6 457	25 409	0	25 409	160 240	0	160 240
91202	2 163	0	2 163	0	0	0	2 160	0	2 160	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91303	98 841	0	98 841	9 091	0	9 091	0	0	0	107 932	0	107 932
91305	439 325	0	439 325	66 394	1 232	67 626	20 698	3	20 701	485 021	1 229	486 250
91307	292 942	0	292 942	55 585	0	55 585	17 261	0	17 261	331 266	0	331 266
91310	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91503	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
91604	5 421	0	5 421	1 178	0	1 178	968	0	968	5 631	0	5 631
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	13 633	0	13 633	37 434	0	37 434	33 899	0	33 899	17 168	0	17 168
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91302	3 534	0	3 534	1 989	0	1 989	0	0	0	1 545	0	1 545
91309	10 099	0	10 099	31 607	0	31 607	37 131	0	37 131	15 623	0	15 623
99999	1 021 917	0	1 021 917	66 729	0	66 729	140 166	0	140 166	1 095 354	0	1 095 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 200 001,0000	0	0	300 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1 500 000,0000
98010	0	0	8 624 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 624 800,0000
Пассив
98040	0	0	940 285,0000	0	0	2 103,0000	0	0	2 103,0000	0	0	940 285,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 701 577,0000	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 571 577,0000
98070	0	0	1 182 938,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	1 312 938,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?