Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 545	3 215	6 760	8 707	1 171	9 878	8 496	1 923	10 419	3 756	2 463	6 219
30102	92 344	0	92 344	680 080	0	680 080	720 479	0	720 479	51 945	0	51 945
30110	52	29 041	29 093	248	20 414	20 662	111	20 272	20 383	189	29 183	29 372
30202	8 838	0	8 838	0	0	0	4 847	0	4 847	3 991	0	3 991
30204	1 109	0	1 109	0	0	0	12	0	12	1 097	0	1 097
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
45206	18 810	0	18 810	0	0	0	11 700	0	11 700	7 110	0	7 110
45505	1 164	0	1 164	0	0	0	30	0	30	1 134	0	1 134
45506	4 042	0	4 042	0	0	0	104	0	104	3 938	0	3 938
45507	8 929	0	8 929	0	0	0	117	0	117	8 812	0	8 812
45812	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
47408	0	0	0	0	19 802	19 802	0	19 802	19 802	0	0	0
47423	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47427	5	2	7	25	4	29	16	2	18	14	4	18
51401	0	0	0	53 806	0	53 806	53 806	0	53 806	0	0	0
51403	58 905	0	58 905	9 863	0	9 863	24 602	0	24 602	44 166	0	44 166
51404	95 411	0	95 411	0	0	0	48 785	0	48 785	46 626	0	46 626
52502	821	0	821	0	0	0	105	0	105	716	0	716
60302	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	31	0	31	680	0	680	364	0	364	347	0	347
60312	307	0	307	492	0	492	455	0	455	344	0	344
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	5 501	0	5 501	0	0	0	0	0	0	5 501	0	5 501
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61202	0	0	0	9 953	0	9 953	9 953	0	9 953	0	0	0
61403	308	0	308	46	0	46	57	0	57	297	0	297
61406	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
70203	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
70204	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
70205	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
70206	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
70209	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
70501	154	0	154	291	0	291	0	0	0	445	0	445
70502	794	0	794	0	0	0	794	0	794	0	0	0
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	10 863	0	10 863	0	0	0	0	0	0	10 863	0	10 863
32801	5	2	7	5	2	7	14	4	18	14	4	18
40701	4 815	0	4 815	4 992	0	4 992	612	0	612	435	0	435
40702	155 893	0	155 893	262 880	20 162	283 042	156 498	20 162	176 660	49 511	0	49 511
40703	715	0	715	653	0	653	495	0	495	557	0	557
40802	1 579	0	1 579	1 115	0	1 115	99	0	99	563	0	563
40807	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	315	1 281	1 596	11 919	21	11 940	13 000	127	13 127	1 396	1 387	2 783
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
42301	2 282	20 873	23 155	78	173	251	62	405	467	2 266	21 105	23 371
42303	1 124	0	1 124	969	0	969	2	0	2	157	0	157
42304	3 021	3 508	6 529	0	29	29	10	79	89	3 031	3 558	6 589
42305	4 072	5 069	9 141	371	47	418	16	119	135	3 717	5 141	8 858
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42601	0	80	80	0	2	2	0	1	1	0	79	79
45215	585	0	585	585	0	585	0	0	0	0	0	0
45515	213	0	213	6	0	6	5	0	5	212	0	212
45818	0	0	0	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0
47407	0	0	0	19 780	0	19 780	19 780	0	19 780	0	0	0
47416	0	0	0	75 083	0	75 083	75 110	0	75 110	27	0	27
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
52303	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52304	72 000	0	72 000	62 000	0	62 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
60301	25	0	25	433	0	433	420	0	420	12	0	12
60303	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60305	0	0	0	436	0	436	737	0	737	301	0	301
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60324	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60601	2 049	0	2 049	0	0	0	83	0	83	2 132	0	2 132
61304	74	0	74	16	0	16	19	0	19	77	0	77
61306	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
70101	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
70102	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
70103	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
70106	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70107	0	0	0	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	0	0	0
70301	2 274	0	2 274	4 843	0	4 843	5 921	0	5 921	3 352	0	3 352
70302	2 433	0	2 433	794	0	794	0	0	0	1 639	0	1 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90902	323	0	323	146	0	146	63	0	63	406	0	406
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91305	24 714	0	24 714	0	0	0	0	0	0	24 714	0	24 714
91307	29 800	520	30 320	0	4	4	9 900	11	9 911	19 900	513	20 413
91503	28 416	0	28 416	0	0	0	0	0	0	28 416	0	28 416
91604	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
99998	36 727	0	36 727	0	0	0	7 525	0	7 525	29 202	0	29 202
Пассив
91404	36 727	0	36 727	7 525	0	7 525	0	0	0	29 202	0	29 202
99999	92 999	0	92 999	10 100	0	10 100	276	0	276	83 175	0	83 175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	37,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?