Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 611	30 664	88 275	1 445 222	78 860	1 524 082	1 375 287	77 331	1 452 618	127 546	32 193	159 739
20207	2 196	1 635	3 831	30 238	5 198	35 436	29 924	4 948	34 872	2 510	1 885	4 395
20208	21 386	0	21 386	133 442	0	133 442	131 903	0	131 903	22 925	0	22 925
20209	0	0	0	454 384	13 002	467 386	454 384	13 002	467 386	0	0	0
30102	192 441	0	192 441	4 600 093	0	4 600 093	4 162 891	0	4 162 891	629 643	0	629 643
30110	55 925	15 547	71 472	485 227	58 389	543 616	470 675	61 256	531 931	70 477	12 680	83 157
30202	37 635	0	37 635	1 869	0	1 869	0	0	0	39 504	0	39 504
30204	2 547	0	2 547	127	0	127	0	0	0	2 674	0	2 674
30210	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
30213	138	0	138	171	0	171	139	0	139	170	0	170
30221	0	0	0	2 060	0	2 060	0	0	0	2 060	0	2 060
30233	18 859	26	18 885	156 812	296	157 108	161 297	322	161 619	14 374	0	14 374
30302	874 822	48 961	923 783	929 650	35 403	965 053	1 182 240	45 150	1 227 390	622 232	39 214	661 446
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	25 000	0	25 000	0	28 135	28 135	25 000	14 109	39 109	0	14 026	14 026
44207	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
44901	729	0	729	1 176	0	1 176	1 882	0	1 882	23	0	23
44907	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45201	32 446	0	32 446	278 119	0	278 119	285 817	0	285 817	24 748	0	24 748
45203	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45204	6 114	0	6 114	0	0	0	5 714	0	5 714	400	0	400
45205	13 846	0	13 846	0	0	0	1 500	0	1 500	12 346	0	12 346
45206	1 053 749	0	1 053 749	102 883	0	102 883	682 358	0	682 358	474 274	0	474 274
45207	237 976	2 471	240 447	5 290	20	5 310	3 085	51	3 136	240 181	2 440	242 621
45208	44 150	0	44 150	0	0	0	35 000	0	35 000	9 150	0	9 150
45401	14 059	0	14 059	20 193	0	20 193	21 676	0	21 676	12 576	0	12 576
45406	50 608	0	50 608	429	0	429	3 859	0	3 859	47 178	0	47 178
45407	59 676	0	59 676	11 769	0	11 769	1 362	0	1 362	70 083	0	70 083
45503	1 004	0	1 004	1 000	0	1 000	701	0	701	1 303	0	1 303
45504	2 226	0	2 226	1 711	0	1 711	854	0	854	3 083	0	3 083
45505	91 558	15 126	106 684	39 051	122	39 173	13 628	370	13 998	116 981	14 878	131 859
45506	173 808	44 030	217 838	39 512	814	40 326	11 895	2 051	13 946	201 425	42 793	244 218
45507	107 435	0	107 435	9 032	0	9 032	364	0	364	116 103	0	116 103
45509	26 833	404	27 237	12 723	79	12 802	13 004	169	13 173	26 552	314	26 866
45812	239	0	239	500	0	500	500	0	500	239	0	239
45814	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45815	1 707	0	1 707	947	77	1 024	680	77	757	1 974	0	1 974
45912	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	9	0	9	53	0	53	40	0	40	22	0	22
47408	1 050	0	1 050	21 477	26 134	47 611	21 563	26 134	47 697	964	0	964
47423	1 694	0	1 694	90 628	2 904	93 532	90 471	2 903	93 374	1 851	1	1 852
47427	636	3	639	1 286	22	1 308	1 351	3	1 354	571	22	593
47502	26 701	1 154	27 855	11 288	574	11 862	11 851	351	12 202	26 138	1 377	27 515
50606	36 583	0	36 583	8 189	0	8 189	3 970	0	3 970	40 802	0	40 802
50610	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
50706	3 030	0	3 030	1 238	0	1 238	0	0	0	4 268	0	4 268
50806	240	0	240	57	0	57	0	0	0	297	0	297
52502	633	0	633	667	0	667	850	0	850	450	0	450
60302	825	0	825	0	0	0	823	0	823	2	0	2
60304	43	0	43	209	0	209	191	0	191	61	0	61
60306	0	0	0	2 804	0	2 804	2 784	0	2 784	20	0	20
60308	0	0	0	125 420	0	125 420	125 420	0	125 420	0	0	0
60310	2 165	0	2 165	1 298	0	1 298	1 108	0	1 108	2 355	0	2 355
60312	7 597	0	7 597	11 525	0	11 525	11 807	0	11 807	7 315	0	7 315
60323	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
60401	206 752	0	206 752	4 272	0	4 272	0	0	0	211 024	0	211 024
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 144	0	9 144	4 517	0	4 517	4 524	0	4 524	9 137	0	9 137
61002	25	0	25	121	0	121	112	0	112	34	0	34
61008	1 123	0	1 123	556	0	556	391	0	391	1 288	0	1 288
61009	530	0	530	1 108	0	1 108	547	0	547	1 091	0	1 091
61010	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61403	2 586	0	2 586	234	0	234	224	0	224	2 596	0	2 596
61406	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
70201	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70202	0	0	0	7 702	0	7 702	7 702	0	7 702	0	0	0
70203	0	0	0	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0
70204	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
70205	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
70206	0	0	0	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	0	0	0
70209	0	0	0	91 904	0	91 904	91 904	0	91 904	0	0	0
70401	3 717	0	3 717	17 046	0	17 046	1	0	1	20 762	0	20 762
70501	28	0	28	2 060	0	2 060	0	0	0	2 088	0	2 088
70502	6 945	0	6 945	1 531	0	1 531	8 476	0	8 476	0	0	0
Пассив
10207	152 000	0	152 000	100	0	100	100	0	100	152 000	0	152 000
10601	48 254	0	48 254	0	0	0	0	0	0	48 254	0	48 254
10602	107 006	0	107 006	0	0	0	0	0	0	107 006	0	107 006
10701	6 392	0	6 392	0	0	0	1 206	0	1 206	7 598	0	7 598
10702	4	0	4	0	0	0	300	0	300	304	0	304
30222	0	0	0	207	1	208	207	657	864	0	656	656
30232	339	0	339	127 846	1 660	129 506	127 960	1 660	129 620	453	0	453
30301	874 822	48 961	923 783	1 182 240	45 150	1 227 390	929 650	35 403	965 053	622 232	39 214	661 446
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32801	20	3	23	20	1	21	26	18	44	26	20	46
40502	31 843	0	31 843	9 166	0	9 166	13 361	0	13 361	36 038	0	36 038
40602	6 464	0	6 464	88 386	0	88 386	87 953	0	87 953	6 031	0	6 031
40603	759	0	759	9 261	0	9 261	9 428	0	9 428	926	0	926
40701	3 066	0	3 066	3 946	0	3 946	3 294	0	3 294	2 414	0	2 414
40702	364 996	6	365 002	6 253 601	17 370	6 270 971	6 233 567	17 370	6 250 937	344 962	6	344 968
40703	21 137	0	21 137	38 955	0	38 955	33 562	0	33 562	15 744	0	15 744
40802	78 087	495	78 582	596 207	3 696	599 903	596 258	4 559	600 817	78 138	1 358	79 496
40807	963	0	963	457	0	457	79	0	79	585	0	585
40817	124 212	3 900	128 112	309 328	4 613	313 941	312 961	4 846	317 807	127 845	4 133	131 978
40820	68	1 422	1 490	105	1 308	1 413	129	6	135	92	120	212
40901	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
40906	0	0	0	216 234	0	216 234	216 345	0	216 345	111	0	111
40909	0	0	0	19	1 644	1 663	19	1 644	1 663	0	0	0
40910	0	0	0	0	595	595	0	595	595	0	0	0
40911	4 509	0	4 509	100 964	0	100 964	98 656	0	98 656	2 201	0	2 201
40912	0	0	0	163	6 878	7 041	163	6 878	7 041	0	0	0
40913	0	0	0	119	10 330	10 449	119	10 330	10 449	0	0	0
42103	67	0	67	0	0	0	150	0	150	217	0	217
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	72 236	7 599	79 835	190 172	9 421	199 593	192 655	22 279	214 934	74 719	20 457	95 176
42303	0	338	338	0	4	4	0	6	6	0	340	340
42304	65 321	3 393	68 714	14 251	1 632	15 883	25 381	1 518	26 899	76 451	3 279	79 730
42305	444 659	8 893	453 552	74 343	2 543	76 886	36 785	1 042	37 827	407 101	7 392	414 493
42306	787 919	78 794	866 713	69 007	6 479	75 486	105 162	6 333	111 495	824 074	78 648	902 722
42307	26	19	45	0	0	0	2	3	5	28	22	50
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	205	14	219	170	125	295	98	200	298	133	89	222
42604	73	0	73	8	0	8	219	0	219	284	0	284
42605	519	0	519	88	0	88	21	0	21	452	0	452
42606	965	226	1 191	0	5	5	6	3	9	971	224	1 195
44915	51	0	51	132	0	132	83	0	83	2	0	2
45215	49 127	0	49 127	55 109	0	55 109	41 993	0	41 993	36 011	0	36 011
45415	437	0	437	167	0	167	241	0	241	511	0	511
45515	5 896	0	5 896	4 173	0	4 173	11 977	0	11 977	13 700	0	13 700
45818	1 365	0	1 365	150	0	150	342	0	342	1 557	0	1 557
47407	0	0	0	32 848	14 830	47 678	32 848	14 830	47 678	0	0	0
47411	26 701	1 154	27 855	11 851	351	12 202	11 282	574	11 856	26 132	1 377	27 509
47416	472	0	472	8 090	23	8 113	8 598	23	8 621	980	0	980
47422	48 779	753	49 532	179 895	28 143	208 038	187 002	29 626	216 628	55 886	2 236	58 122
47425	8 362	0	8 362	14 948	0	14 948	26 025	0	26 025	19 439	0	19 439
47426	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47501	625	0	625	1 373	2	1 375	1 330	5	1 335	582	3	585
50609	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
50709	575	0	575	777	0	777	233	0	233	31	0	31
50809	120	0	120	104	0	104	29	0	29	45	0	45
52303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	633	0	633	850	0	850	667	0	667	450	0	450
60301	1 409	0	1 409	4 869	0	4 869	3 868	0	3 868	408	0	408
60303	242	0	242	2 480	0	2 480	2 506	0	2 506	268	0	268
60305	60	0	60	10 023	0	10 023	10 032	0	10 032	69	0	69
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60311	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60320	52	0	52	2	0	2	25	0	25	75	0	75
60322	0	0	0	2 387	0	2 387	2 396	0	2 396	9	0	9
60324	447	0	447	884	0	884	1 058	0	1 058	621	0	621
60601	17 980	0	17 980	0	0	0	967	0	967	18 947	0	18 947
61306	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
70101	0	0	0	31 561	0	31 561	31 561	0	31 561	0	0	0
70102	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
70103	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
70106	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
70107	0	0	0	88 181	0	88 181	88 181	0	88 181	0	0	0
70301	11 918	0	11 918	131 300	0	131 300	142 037	0	142 037	22 655	0	22 655
70302	81 444	0	81 444	8 476	0	8 476	0	0	0	72 968	0	72 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	9	0	9	917	0	917	794	0	794	132	0	132
90902	112 979	0	112 979	14 983	0	14 983	32 146	0	32 146	95 816	0	95 816
91202	166 313	0	166 313	13 437	0	13 437	1 323	0	1 323	178 427	0	178 427
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91303	551 805	0	551 805	15 233	0	15 233	2 500	0	2 500	564 538	0	564 538
91305	1 958 188	24 445	1 982 633	205 973	803	206 776	902 954	962	903 916	1 261 207	24 286	1 285 493
91307	1 052 133	4 300	1 056 433	200 744	35	200 779	597 434	294	597 728	655 443	4 041	659 484
91501	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91503	14 446	0	14 446	564	0	564	430	0	430	14 580	0	14 580
91504	1 924	0	1 924	7	0	7	0	0	0	1 931	0	1 931
91604	505	1	506	231	2	233	148	3	151	588	0	588
91704	705	0	705	21	0	21	49	0	49	677	0	677
91802	1 428	0	1 428	0	0	0	140	0	140	1 288	0	1 288
99998	286 116	0	286 116	1 308 487	0	1 308 487	1 262 480	0	1 262 480	332 123	0	332 123
Пассив
91003	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91302	12 225	0	12 225	41 762	0	41 762	82 301	0	82 301	52 764	0	52 764
91309	144 102	2 909	147 011	1 209 723	440	1 210 163	1 217 200	686	1 217 886	151 579	3 155	154 734
91404	124 538	2 342	126 880	8 511	48	8 559	6 286	18	6 304	122 313	2 312	124 625
99999	3 890 071	0	3 890 071	1 544 178	0	1 544 178	457 953	0	457 953	2 803 846	0	2 803 846
Г. Срочные сделки
Актив
93503	98	0	98	274	0	274	372	0	372	0	0	0
Пассив
96303	98	0	98	372	0	372	274	0	274	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	217 300 328,0000	0	0	142 855,0000	0	0	3 396 226,0000	0	0	214 046 957,0000
98015	0	0	11 909 552,0000	0	0	3 000 097,0000	0	0	0,0000	0	0	14 909 649,0000
Пассив
98040	0	0	216 064 203,0000	0	0	6 490 181,0000	0	0	3 241 510,0000	0	0	212 815 532,0000
98050	0	0	11 909 552,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 097,0000	0	0	14 909 649,0000
98070	0	0	1 236 125,0000	0	0	11 000,0000	0	0	6 300,0000	0	0	1 231 425,0000

Страница была полезной?