Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 532	1 132	8 664	115 338	3 885	119 223	119 144	4 115	123 259	3 726	902	4 628
20206	6 679	3 270	9 949	6 861	7 223	14 084	7 501	6 515	14 016	6 039	3 978	10 017
20209	0	0	0	63 455	96	63 551	63 455	96	63 551	0	0	0
30102	163 416	0	163 416	16 907 093	0	16 907 093	16 925 440	0	16 925 440	145 069	0	145 069
30110	11 639	2 601	14 240	3 600 113	3 911 539	7 511 652	3 600 000	3 911 583	7 511 583	11 752	2 557	14 309
30114	0	117 307	117 307	0	454 261	454 261	0	545 726	545 726	0	25 842	25 842
30202	28 986	0	28 986	50	0	50	0	0	0	29 036	0	29 036
30204	16 660	0	16 660	0	0	0	1 300	0	1 300	15 360	0	15 360
30233	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30302	61	0	61	30 150	4 924	35 074	26 118	4 924	31 042	4 093	0	4 093
30306	30 700	0	30 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	30 700	0	30 700
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	15 000	3 141 397	3 156 397	15 000	3 141 397	3 156 397	0	0	0
32003	0	185 446	185 446	0	914 480	914 480	0	926 603	926 603	0	173 323	173 323
32004	0	0	0	0	154 786	154 786	0	154 786	154 786	0	0	0
32802	19	0	19	72	0	72	28	0	28	63	0	63
45201	13 883	0	13 883	38 364	0	38 364	40 678	0	40 678	11 569	0	11 569
45203	137 880	0	137 880	329 993	0	329 993	137 880	0	137 880	329 993	0	329 993
45204	358 871	0	358 871	279 710	0	279 710	353 371	0	353 371	285 210	0	285 210
45205	567 274	15 087	582 361	60 000	78	60 078	260 863	9 514	270 377	366 411	5 651	372 062
45206	354 541	135 259	489 800	329 270	10 422	339 692	12 406	2 872	15 278	671 405	142 809	814 214
45207	114 545	52 023	166 568	19 262	419	19 681	2 500	1 072	3 572	131 307	51 370	182 677
45504	11 700	0	11 700	2 000	0	2 000	11 100	0	11 100	2 600	0	2 600
45505	21 831	0	21 831	1 570	0	1 570	1 867	0	1 867	21 534	0	21 534
45506	68 579	0	68 579	470	0	470	4 765	0	4 765	64 284	0	64 284
45507	126 605	577	127 182	0	5	5	137	28	165	126 468	554	127 022
45812	1 300	5 109	6 409	54 000	41	54 041	55 300	105	55 405	0	5 045	5 045
45815	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47408	0	0	0	16 053 159	0	16 053 159	16 053 159	0	16 053 159	0	0	0
47417	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	8 885	0	8 885	8 885	0	8 885	1 078	0	1 078
47427	813	26	839	400	123	523	810	79	889	403	70	473
47502	0	16 067	16 067	5 334	2 233	7 567	5 334	1 039	6 373	0	17 261	17 261
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	0	0	0	13 254	0	13 254	13 254	0	13 254	0	0	0
51402	0	0	0	54 802	0	54 802	39 952	0	39 952	14 850	0	14 850
51403	17 361	0	17 361	252 608	0	252 608	252 789	0	252 789	17 180	0	17 180
51404	945	0	945	141 811	0	141 811	142 756	0	142 756	0	0	0
51405	206 966	0	206 966	7 368 511	0	7 368 511	7 357 471	0	7 357 471	218 006	0	218 006
51406	0	0	0	108 872	0	108 872	107 983	0	107 983	889	0	889
51409	0	0	0	99 616	0	99 616	99 616	0	99 616	0	0	0
51506	112 890	0	112 890	0	0	0	0	0	0	112 890	0	112 890
52502	32 488	3 087	35 575	3 932	656	4 588	12 055	3 078	15 133	24 365	665	25 030
60302	7 886	0	7 886	1 946	0	1 946	8 727	0	8 727	1 105	0	1 105
60304	54	0	54	22	0	22	73	0	73	3	0	3
60306	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60308	1 644	0	1 644	2 587	0	2 587	2 711	0	2 711	1 520	0	1 520
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	749	0	749	3 098	0	3 098	3 144	0	3 144	703	0	703
60401	13 821	0	13 821	107	0	107	0	0	0	13 928	0	13 928
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60702	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
61002	71	0	71	7	0	7	7	0	7	71	0	71
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 696	0	1 696	27	0	27	227	0	227	1 496	0	1 496
61406	0	0	0	14 558	0	14 558	0	0	0	14 558	0	14 558
70201	0	0	0	1 131	0	1 131	0	0	0	1 131	0	1 131
70202	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
70203	0	0	0	5 796	0	5 796	0	0	0	5 796	0	5 796
70204	0	0	0	15 086	0	15 086	0	0	0	15 086	0	15 086
70206	0	0	0	3 609	0	3 609	0	0	0	3 609	0	3 609
70208	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70209	0	0	0	87 956	0	87 956	0	0	0	87 956	0	87 956
70501	3 757	0	3 757	11 096	0	11 096	1 946	0	1 946	12 907	0	12 907
70502	5 337	0	5 337	0	0	0	0	0	0	5 337	0	5 337
Пассив
10208	480 160	0	480 160	0	0	0	0	0	0	480 160	0	480 160
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	70 007	0	70 007	0	0	0	0	0	0	70 007	0	70 007
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	16	120	136	39 014	27	39 041	39 014	2	39 016	16	95	111
30220	0	0	0	0	8 629	8 629	0	8 629	8 629	0	0	0
30301	61	0	61	26 118	4 924	31 042	30 150	4 924	35 074	4 093	0	4 093
30305	30 700	0	30 700	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	30 700	0	30 700
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	4 187 000	0	4 187 000	4 187 000	0	4 187 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	988 000	0	988 000	1 068 000	0	1 068 000	170 000	0	170 000
31304	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31504	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
32801	3	26	29	0	79	79	1	123	124	4	70	74
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	247	0	247	428	0	428	1 013	0	1 013	832	0	832
40702	351 250	185	351 435	27 179 069	175 289	27 354 358	27 324 736	175 288	27 500 024	496 917	184	497 101
40703	2 274	1	2 275	12 282	0	12 282	11 688	0	11 688	1 680	1	1 681
40802	5 251	0	5 251	17 805	0	17 805	24 646	0	24 646	12 092	0	12 092
40807	411	14 528	14 939	593	150 633	151 226	1 704	207 375	209 079	1 522	71 270	72 792
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	20 529	0	20 529	4 886	0	4 886	4 834	0	4 834	20 477	0	20 477
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	3 147	0	3 147	3 147	0	3 147	0	0	0
42106	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	528	9 879	10 407	8	1 493	1 501	8	762	770	528	9 148	9 676
42306	507 648	150 656	658 304	0	3 104	3 104	0	1 215	1 215	507 648	148 767	656 415
42309	17	15	32	0	0	0	0	0	0	17	15	32
42311	26	0	26	26	0	26	34	0	34	34	0	34
42312	17	0	17	17	0	17	34	0	34	34	0	34
42313	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42314	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
42507	0	111 849	111 849	0	2 304	2 304	0	901	901	0	110 446	110 446
42601	0	609	609	0	13	13	0	5	5	0	601	601
42606	0	52 023	52 023	0	1 072	1 072	0	419	419	0	51 370	51 370
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	140 647	0	140 647	66 727	0	66 727	68 400	0	68 400	142 320	0	142 320
45515	89 875	0	89 875	4 902	0	4 902	1 486	0	1 486	86 459	0	86 459
45818	5 386	0	5 386	18 161	0	18 161	17 820	0	17 820	5 045	0	5 045
47405	0	0	0	351 145	351 035	702 180	351 145	351 035	702 180	0	0	0
47407	0	0	0	16 115 042	11 107	16 126 149	16 115 042	11 107	16 126 149	0	0	0
47411	0	14 136	14 136	5 091	998	6 089	5 091	1 581	6 672	0	14 719	14 719
47416	34 097	0	34 097	121 124	0	121 124	92 687	0	92 687	5 660	0	5 660
47422	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
47425	9 708	0	9 708	12 211	0	12 211	14 485	0	14 485	11 982	0	11 982
47426	19	1 931	1 950	270	41	311	314	652	966	63	2 542	2 605
47501	810	0	810	810	0	810	399	0	399	399	0	399
52301	129 012	175 581	304 593	95 497	144 604	240 101	0	1 135	1 135	33 515	32 112	65 627
52305	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
52306	261 000	0	261 000	0	0	0	97 336	0	97 336	358 336	0	358 336
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52501	32 487	3 088	35 575	12 055	3 078	15 133	3 933	655	4 588	24 365	665	25 030
60301	67	0	67	12 273	0	12 273	12 270	0	12 270	64	0	64
60303	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
60305	1 633	0	1 633	3 121	0	3 121	3 004	0	3 004	1 516	0	1 516
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	22	0	22	45	0	45	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	3 959	0	3 959	0	0	0	177	0	177	4 136	0	4 136
61306	0	0	0	1 212	0	1 212	17 275	0	17 275	16 063	0	16 063
70101	0	0	0	0	0	0	28 979	0	28 979	28 979	0	28 979
70102	0	0	0	0	0	0	13 346	0	13 346	13 346	0	13 346
70103	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	0	0	0	85 794	0	85 794	85 794	0	85 794
70301	49 659	0	49 659	0	0	0	0	0	0	49 659	0	49 659
70302	65 752	0	65 752	0	0	0	0	0	0	65 752	0	65 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	87 486	141 321	228 807	87 486	141 321	228 807	0	0	0
90803	99 200	0	99 200	0	0	0	0	0	0	99 200	0	99 200
90901	17	0	17	1 264	0	1 264	1 258	0	1 258	23	0	23
90902	90 906	4 555	95 461	433	29	462	963	75	1 038	90 376	4 509	94 885
90909	0	0	0	0	8 629	8 629	0	8 629	8 629	0	0	0
91202	47 220	0	47 220	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	63 220	0	63 220
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	158 577	6 510	165 087	0	53	53	15 000	134	15 134	143 577	6 429	150 006
91305	296 988	118 657	415 645	53 814	566	54 380	22 596	82 460	105 056	328 206	36 763	364 969
91307	234 733	22 223	256 956	42 237	179	42 416	27 708	458	28 166	249 262	21 944	271 206
91503	21 591	0	21 591	0	0	0	0	0	0	21 591	0	21 591
91604	1 037	3 016	4 053	1 446	99	1 545	1 511	62	1 573	972	3 053	4 025
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	183 875	0	183 875	51 477	0	51 477	138 725	0	138 725	96 627	0	96 627
Пассив
91302	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91309	27 720	0	27 720	44 065	0	44 065	49 378	0	49 378	33 033	0	33 033
91401	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91404	5 748	9 407	15 155	0	4 660	4 660	2 047	52	2 099	7 795	4 799	12 594
99999	1 106 113	0	1 106 113	404 661	0	404 661	368 556	0	368 556	1 070 008	0	1 070 008
Г. Срочные сделки
Актив
93502	438 876	0	438 876	569 122	0	569 122	641 801	0	641 801	366 197	0	366 197
93503	0	0	0	804 865	0	804 865	398 110	0	398 110	406 755	0	406 755
93504	0	0	0	126 099	0	126 099	126 099	0	126 099	0	0	0
93601	0	0	0	78 934	0	78 934	78 934	0	78 934	0	0	0
93602	78 829	0	78 829	78 934	0	78 934	157 763	0	157 763	0	0	0
93603	0	0	0	187 618	0	187 618	0	0	0	187 618	0	187 618
Пассив
96301	173 729	0	173 729	470 789	0	470 789	368 732	0	368 732	71 672	0	71 672
96302	265 147	0	265 147	539 743	0	539 743	569 122	0	569 122	294 526	0	294 526
96303	0	0	0	222 833	0	222 833	629 588	0	629 588	406 755	0	406 755
96601	0	0	0	78 934	0	78 934	78 934	0	78 934	0	0	0
96602	78 829	0	78 829	157 763	0	157 763	78 934	0	78 934	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	187 617	0	187 617	187 617	0	187 617
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	319,0000	0	0	306,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	102 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 024,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	836,0000	0	0	836,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 024,0000
98050	0	0	33,0000	0	0	1 142,0000	0	0	1 155,0000	0	0	46,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?