Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 196	22 953	56 149	1 375 785	107 218	1 483 003	1 377 722	113 279	1 491 001	31 259	16 892	48 151
20208	4 411	0	4 411	11 165	0	11 165	11 919	0	11 919	3 657	0	3 657
20209	0	0	0	273 366	1 888	275 254	273 366	1 888	275 254	0	0	0
30102	257 833	0	257 833	4 143 801	0	4 143 801	4 183 593	0	4 183 593	218 041	0	218 041
30110	3 726	75 684	79 410	21 706	89 942	111 648	21 261	113 862	135 123	4 171	51 764	55 935
30114	0	503	503	0	9	9	0	6	6	0	506	506
30202	27 490	0	27 490	766	0	766	0	0	0	28 256	0	28 256
30204	8 063	0	8 063	0	0	0	211	0	211	7 852	0	7 852
30210	0	0	0	669 500	0	669 500	669 500	0	669 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	735	735	0	735	735	0	0	0
30233	35	0	35	3 955	0	3 955	3 839	0	3 839	151	0	151
30302	6 689	61 711	68 400	193	85 180	85 373	2 451	130 039	132 490	4 431	16 852	21 283
30306	179 315	0	179 315	0	0	0	110 500	0	110 500	68 815	0	68 815
30602	4	0	4	2 232	0	2 232	2 235	0	2 235	1	0	1
32002	0	0	0	563 000	0	563 000	563 000	0	563 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	600 000	0	600 000	465 000	0	465 000	205 000	0	205 000
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32802	555	0	555	3 115	0	3 115	3 234	0	3 234	436	0	436
44605	46 000	0	46 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
44607	0	41 618	41 618	0	336	336	0	858	858	0	41 096	41 096
45005	17 331	0	17 331	0	0	0	0	0	0	17 331	0	17 331
45201	2 005	0	2 005	15 210	0	15 210	13 315	0	13 315	3 900	0	3 900
45203	71 000	0	71 000	223 100	0	223 100	145 100	0	145 100	149 000	0	149 000
45204	156 855	0	156 855	73 725	0	73 725	79 162	0	79 162	151 418	0	151 418
45205	86 915	21 244	108 159	23 300	295	23 595	38 126	301	38 427	72 089	21 238	93 327
45206	729 583	103 525	833 108	81 293	834	82 127	152 093	2 132	154 225	658 783	102 227	761 010
45207	245 782	21 849	267 631	29 247	176	29 423	24 028	450	24 478	251 001	21 575	272 576
45208	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45306	500	0	500	5 710	0	5 710	0	0	0	6 210	0	6 210
45307	71 000	0	71 000	4 310	0	4 310	0	0	0	75 310	0	75 310
45406	76 828	0	76 828	5 250	0	5 250	11 281	0	11 281	70 797	0	70 797
45407	34 738	0	34 738	1 834	0	1 834	1 715	0	1 715	34 857	0	34 857
45502	42 197	0	42 197	440 900	0	440 900	442 200	0	442 200	40 897	0	40 897
45503	6 763	0	6 763	26 100	0	26 100	24 157	0	24 157	8 706	0	8 706
45504	9 643	5 029	14 672	1 300	17	1 317	4 041	3 505	7 546	6 902	1 541	8 443
45505	83 041	8 921	91 962	7 428	44 122	51 550	12 294	9 489	21 783	78 175	43 554	121 729
45506	123 609	12 243	135 852	18 935	6 532	25 467	9 706	175	9 881	132 838	18 600	151 438
45507	1 992	0	1 992	0	0	0	13	0	13	1 979	0	1 979
45509	7	0	7	254	0	254	248	0	248	13	0	13
45812	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
45815	3 226	0	3 226	185	0	185	8	0	8	3 403	0	3 403
45915	136	0	136	84	0	84	74	0	74	146	0	146
47408	0	0	0	104 961	111 277	216 238	104 961	111 277	216 238	0	0	0
47415	1 061	0	1 061	228	0	228	0	0	0	1 289	0	1 289
47423	230	14	244	17 888	3 926	21 814	18 118	3 895	22 013	0	45	45
47427	810	12	822	2 854	20	2 874	2 830	23	2 853	834	9	843
47502	10 832	877	11 709	8 782	924	9 706	8 751	733	9 484	10 863	1 068	11 931
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47803	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
50107	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
50406	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50606	28 140	0	28 140	1 197	0	1 197	9 720	0	9 720	19 617	0	19 617
50610	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
50905	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
51401	0	0	0	56 852	0	56 852	56 852	0	56 852	0	0	0
51402	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
51406	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
52502	0	6 341	6 341	0	522	522	0	963	963	0	5 900	5 900
60304	45	0	45	303	0	303	219	0	219	129	0	129
60306	4	0	4	109	0	109	113	0	113	0	0	0
60308	40	0	40	144	0	144	184	0	184	0	0	0
60310	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60312	1 360	0	1 360	5 263	0	5 263	4 728	0	4 728	1 895	0	1 895
60401	127 834	0	127 834	1 036	0	1 036	0	0	0	128 870	0	128 870
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	53	0	53	313	0	313	295	0	295	71	0	71
61009	32	0	32	138	0	138	144	0	144	26	0	26
61204	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
61403	814	0	814	126	0	126	300	0	300	640	0	640
61406	0	0	0	10 046	0	10 046	0	0	0	10 046	0	10 046
70201	0	0	0	3 234	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234
70202	0	0	0	5 788	0	5 788	0	0	0	5 788	0	5 788
70203	0	0	0	5 839	0	5 839	0	0	0	5 839	0	5 839
70204	0	0	0	812	0	812	0	0	0	812	0	812
70206	0	0	0	5 042	0	5 042	0	0	0	5 042	0	5 042
70209	0	0	0	142 448	0	142 448	0	0	0	142 448	0	142 448
70501	6 152	0	6 152	489	0	489	0	0	0	6 641	0	6 641
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10702	3 893	0	3 893	302	0	302	73	0	73	3 664	0	3 664
10703	14 798	0	14 798	0	0	0	0	0	0	14 798	0	14 798
30126	42	0	42	339	0	339	321	0	321	24	0	24
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	2 981	0	2 981	2 982	0	2 982	1	0	1
30301	6 689	61 711	68 400	2 451	130 039	132 490	193	85 180	85 373	4 431	16 852	21 283
30305	179 315	0	179 315	110 500	0	110 500	0	0	0	68 815	0	68 815
31307	294 000	0	294 000	0	0	0	0	0	0	294 000	0	294 000
31308	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32015	0	0	0	81 400	0	81 400	81 400	0	81 400	0	0	0
32801	11	7	18	506	7	513	576	4	580	81	4	85
40502	28 484	122	28 606	186 299	6 267	192 566	169 471	7 213	176 684	11 656	1 068	12 724
40503	0	387	387	0	513	513	0	508	508	0	382	382
40602	34 786	0	34 786	360 202	0	360 202	372 267	0	372 267	46 851	0	46 851
40603	1 583	25	1 608	6 311	1 214	7 525	5 825	1 216	7 041	1 097	27	1 124
40701	3 938	0	3 938	29 664	0	29 664	27 252	0	27 252	1 526	0	1 526
40702	339 229	12 941	352 170	5 116 554	72 409	5 188 963	5 149 003	72 136	5 221 139	371 678	12 668	384 346
40703	2 200	10	2 210	60 524	11 441	71 965	63 775	11 436	75 211	5 451	5	5 456
40802	12 087	0	12 087	133 504	0	133 504	135 345	0	135 345	13 928	0	13 928
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	30 871	0	30 871	63 105	0	63 105	65 218	0	65 218	32 984	0	32 984
40820	2 519	13 434	15 953	14 084	7 210	21 294	14 251	12 695	26 946	2 686	18 919	21 605
40905	189	0	189	18 710	0	18 710	18 819	0	18 819	298	0	298
40906	0	0	0	246 906	0	246 906	246 906	0	246 906	0	0	0
40909	0	4	4	227	2 552	2 779	227	2 552	2 779	0	4	4
40910	0	0	0	7	366	373	7	366	373	0	0	0
40911	631	0	631	63 370	0	63 370	62 996	0	62 996	257	0	257
40912	0	0	0	109	6 724	6 833	109	6 724	6 833	0	0	0
40913	0	0	0	565	7 512	8 077	565	7 512	8 077	0	0	0
41505	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
41806	26 000	0	26 000	5 000	0	5 000	0	0	0	21 000	0	21 000
41807	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41906	63 900	163 091	226 991	0	3 360	3 360	0	1 315	1 315	63 900	161 046	224 946
41907	122 900	0	122 900	0	0	0	0	0	0	122 900	0	122 900
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42007	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000
42106	126 000	0	126 000	0	0	0	10 000	0	10 000	136 000	0	136 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	111 916	14 830	126 746	85 683	52 337	138 020	87 668	55 715	143 383	113 901	18 208	132 109
42302	0	315	315	0	6	6	0	3	3	0	312	312
42303	3 071	2 684	5 755	379	39	418	449	41	490	3 141	2 686	5 827
42304	149 832	0	149 832	13 206	0	13 206	15 899	0	15 899	152 525	0	152 525
42305	60 423	8 025	68 448	1 453	129	1 582	6 090	113	6 203	65 060	8 009	73 069
42306	316 658	25 373	342 031	9 979	663	10 642	20 449	495	20 944	327 128	25 205	352 333
42307	1 634	0	1 634	0	0	0	377	0	377	2 011	0	2 011
42601	6	138	144	0	12 513	12 513	0	12 509	12 509	6	134	140
42604	59	0	59	0	0	0	18	0	18	77	0	77
43607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44615	876	0	876	68	0	68	63	0	63	871	0	871
45215	51 044	0	51 044	47 999	0	47 999	41 670	0	41 670	44 715	0	44 715
45315	715	0	715	0	0	0	100	0	100	815	0	815
45415	4 326	0	4 326	111	0	111	2 035	0	2 035	6 250	0	6 250
45515	8 786	0	8 786	6 080	0	6 080	6 079	0	6 079	8 785	0	8 785
45818	4 536	0	4 536	7	0	7	0	0	0	4 529	0	4 529
47401	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47405	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
47407	0	0	0	120 027	96 079	216 106	120 027	96 079	216 106	0	0	0
47411	10 561	627	11 188	3 813	31	3 844	3 985	247	4 232	10 733	843	11 576
47416	26	0	26	17 762	0	17 762	18 555	0	18 555	819	0	819
47422	0	61	61	71 935	664	72 599	71 935	975	72 910	0	372	372
47425	1 626	0	1 626	1 581	0	1 581	611	0	611	656	0	656
47426	825	250	1 075	8 172	702	8 874	7 913	676	8 589	566	224	790
47501	936	5	941	2 399	16	2 415	2 361	16	2 377	898	5	903
47804	3 365	0	3 365	0	0	0	3 835	0	3 835	7 200	0	7 200
50405	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
50609	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52301	0	0	0	3 000	6 903	9 903	3 000	6 903	9 903	0	0	0
52305	0	35 824	35 824	0	14 132	14 132	0	6 964	6 964	0	28 656	28 656
52306	0	38 122	38 122	0	316	316	0	733	733	0	38 539	38 539
60301	12	0	12	1 759	0	1 759	1 755	0	1 755	8	0	8
60303	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60305	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60322	2	0	2	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	2	0	2
60601	10 681	0	10 681	0	0	0	511	0	511	11 192	0	11 192
61203	0	0	0	9 817	0	9 817	9 817	0	9 817	0	0	0
61304	16	0	16	3	0	3	1	0	1	14	0	14
61306	0	0	0	0	0	0	10 311	0	10 311	10 311	0	10 311
70101	0	0	0	0	0	0	23 795	0	23 795	23 795	0	23 795
70102	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
70103	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	142 595	0	142 595	142 595	0	142 595
70301	11 941	0	11 941	0	0	0	0	0	0	11 941	0	11 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	13 432	16 432	3 000	13 432	16 432	0	0	0
90803	4 386	73 946	78 332	0	7 696	7 696	0	14 448	14 448	4 386	67 194	71 580
90901	1 917	0	1 917	6 911	0	6 911	7 205	0	7 205	1 623	0	1 623
90902	204 175	0	204 175	9 036	0	9 036	9 907	0	9 907	203 304	0	203 304
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91303	88 545	21 582	110 127	0	53 086	53 086	7 128	7 906	15 034	81 417	66 762	148 179
91305	1 033 342	0	1 033 342	746 337	0	746 337	701 367	0	701 367	1 078 312	0	1 078 312
91307	3 336 266	0	3 336 266	459 767	0	459 767	478 471	0	478 471	3 317 562	0	3 317 562
91310	8 509	0	8 509	0	0	0	0	0	0	8 509	0	8 509
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91503	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
91603	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91604	6 646	650	7 296	18 017	2 229	20 246	18 395	2 133	20 528	6 268	746	7 014
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
99998	53 684	0	53 684	15 241	0	15 241	18 081	0	18 081	50 844	0	50 844
Пассив
91003	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91302	26 784	3 902	30 686	1 830	80	1 910	62	31	93	25 016	3 853	28 869
91309	9 316	0	9 316	15 474	0	15 474	14 538	0	14 538	8 380	0	8 380
91404	6 857	6 825	13 682	1	141	142	0	55	55	6 856	6 739	13 595
99999	4 848 196	0	4 848 196	1 263 682	0	1 263 682	1 319 801	0	1 319 801	4 904 315	0	4 904 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4 492,0000	0	0	32 000,0000	0	0	2 312,0000	0	0	34 180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	66,0000	0	0	66,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 492,0000	0	0	2 444,0000	0	0	32 132,0000	0	0	34 180,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?