Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 229	23 873	74 102	391 194	211 922	603 116	397 073	219 400	616 473	44 350	16 395	60 745
20209	2 014	1 274	3 288	150 354	37 319	187 673	151 477	38 063	189 540	891	530	1 421
30102	219 497	0	219 497	3 097 763	0	3 097 763	3 251 509	0	3 251 509	65 751	0	65 751
30110	2 303	1 391	3 694	3 958	26 031	29 989	3 614	14 900	18 514	2 647	12 522	15 169
30114	0	77 352	77 352	0	272 325	272 325	0	323 176	323 176	0	26 501	26 501
30202	17 700	0	17 700	1 648	0	1 648	0	0	0	19 348	0	19 348
30204	8 934	0	8 934	0	0	0	311	0	311	8 623	0	8 623
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 983	0	2 983	2 974	0	2 974	9	0	9
30302	11 908	1 265	13 173	37 107	43 482	80 589	27 467	32 049	59 516	21 548	12 698	34 246
30306	14 935	0	14 935	269	0	269	10 000	0	10 000	5 204	0	5 204
32002	0	0	0	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	295 000	0	295 000	270 000	0	270 000	65 000	0	65 000
32004	0	10 406	10 406	0	180	180	0	10 586	10 586	0	0	0
45103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	3 340	0	3 340	0	0	0	236	0	236	3 104	0	3 104
45201	2 874	0	2 874	17 674	0	17 674	17 452	0	17 452	3 096	0	3 096
45203	39 000	0	39 000	38 300	0	38 300	74 500	0	74 500	2 800	0	2 800
45204	27 000	0	27 000	56 000	5 297	61 297	14 300	37	14 337	68 700	5 260	73 960
45205	14 550	2 775	17 325	31 020	10 647	41 667	23 500	97	23 597	22 070	13 325	35 395
45206	317 907	75 783	393 690	111 240	917	112 157	122 025	1 224	123 249	307 122	75 476	382 598
45207	216 351	0	216 351	20 000	0	20 000	350	0	350	236 001	0	236 001
45209	0	51 896	51 896	0	419	419	0	1 069	1 069	0	51 246	51 246
45406	6 700	0	6 700	2 000	0	2 000	200	0	200	8 500	0	8 500
45407	2 475	0	2 475	0	0	0	475	0	475	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45503	400	0	400	1 300	0	1 300	0	0	0	1 700	0	1 700
45504	14 081	0	14 081	0	0	0	9	0	9	14 072	0	14 072
45505	15 562	17 188	32 750	13 380	1 766	15 146	1 259	6 300	7 559	27 683	12 654	40 337
45506	7 815	12 025	19 840	120	79	199	1 463	5 101	6 564	6 472	7 003	13 475
45507	353	0	353	0	0	0	7	0	7	346	0	346
45509	0	0	0	0	81	81	0	64	64	0	17	17
45812	7 418	9 989	17 407	0	81	81	1 998	207	2 205	5 420	9 863	15 283
45814	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45815	1 035	3 177	4 212	0	26	26	0	66	66	1 035	3 137	4 172
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	193 246	78 061	271 307	193 246	78 061	271 307	0	0	0
47423	317	598	915	50 673	49 867	100 540	50 334	49 379	99 713	656	1 086	1 742
47427	6	1	7	40	18	58	17	19	36	29	0	29
47502	814	743	1 557	1 416	331	1 747	1 009	261	1 270	1 221	813	2 034
47802	0	1 877	1 877	0	15	15	0	39	39	0	1 853	1 853
51402	0	0	0	6 739	0	6 739	6 739	0	6 739	0	0	0
51403	0	0	0	33 706	0	33 706	0	0	0	33 706	0	33 706
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	19 009	0	19 009	42 767	0	42 767	47 636	0	47 636	14 140	0	14 140
51501	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
52502	3 125	477	3 602	174	6	180	0	8	8	3 299	475	3 774
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	0	0	0	101	0	101	86	0	86	15	0	15
60306	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60308	50	0	50	1 089	0	1 089	1 117	0	1 117	22	0	22
60310	203	0	203	521	0	521	327	0	327	397	0	397
60312	740	0	740	5 282	0	5 282	5 289	0	5 289	733	0	733
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	9 146	0	9 146	159	0	159	0	0	0	9 305	0	9 305
60701	0	0	0	1 096	0	1 096	159	0	159	937	0	937
61002	0	0	0	24	0	24	15	0	15	9	0	9
61008	138	0	138	155	0	155	168	0	168	125	0	125
61009	44	0	44	64	0	64	80	0	80	28	0	28
61403	2 124	0	2 124	34	0	34	179	0	179	1 979	0	1 979
61406	0	0	0	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	0	0	0
70201	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70202	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
70203	0	0	0	2 039	0	2 039	0	0	0	2 039	0	2 039
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	0	0	0	7 238	0	7 238	0	0	0	7 238	0	7 238
70206	0	0	0	4 449	0	4 449	0	0	0	4 449	0	4 449
70209	0	0	0	37 394	0	37 394	0	0	0	37 394	0	37 394
70501	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
70502	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
10204	200 028	0	200 028	80 038	0	80 038	80 038	0	80 038	200 028	0	200 028
10205	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	0	0	0	16 423	0	16 423
10702	5 490	0	5 490	74	0	74	0	0	0	5 416	0	5 416
30220	0	0	0	0	726	726	0	745	745	0	19	19
30223	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30301	11 908	1 265	13 173	27 467	32 049	59 516	37 107	43 482	80 589	21 548	12 698	34 246
30305	14 935	0	14 935	10 000	0	10 000	269	0	269	5 204	0	5 204
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	10 400	5 437	15 837	10 400	5 437	15 837	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 580	2 580	0	2 580	2 580	0	0	0
32801	5	2	7	17	19	36	40	17	57	28	0	28
40404	3 181	0	3 181	1 942	0	1 942	1 735	0	1 735	2 974	0	2 974
40502	1 493	0	1 493	3 037	0	3 037	2 272	0	2 272	728	0	728
40602	1 346	0	1 346	14 529	0	14 529	14 664	0	14 664	1 481	0	1 481
40603	927	0	927	7 060	16	7 076	7 011	6 949	13 960	878	6 933	7 811
40701	3 584	0	3 584	39 522	0	39 522	42 960	0	42 960	7 022	0	7 022
40702	422 982	5 936	428 918	4 195 527	243 755	4 439 282	4 034 826	245 479	4 280 305	262 281	7 660	269 941
40703	14 371	292	14 663	10 027	589	10 616	6 465	1 098	7 563	10 809	801	11 610
40802	13 967	0	13 967	76 791	1 249	78 040	76 229	1 249	77 478	13 405	0	13 405
40807	10	21	31	35 002	35 289	70 291	35 000	35 288	70 288	8	20	28
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 751	7 011	21 762	75 380	43 918	119 298	75 616	41 289	116 905	14 987	4 382	19 369
40820	2 558	446	3 004	1 200	151	1 351	1 320	85	1 405	2 678	380	3 058
40905	1 210	0	1 210	21 648	0	21 648	20 632	0	20 632	194	0	194
40906	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
40909	0	0	0	3 591	14 357	17 948	3 591	14 357	17 948	0	0	0
40910	0	2	2	795	1 245	2 040	795	1 245	2 040	0	2	2
40911	0	0	0	21 989	0	21 989	21 989	0	21 989	0	0	0
40912	0	0	0	1 767	19 292	21 059	1 767	19 292	21 059	0	0	0
40913	0	0	0	2 647	13 633	16 280	2 647	13 633	16 280	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	13 500	0	13 500	6 031	0	6 031	15 031	0	15 031	22 500	0	22 500
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	2 815	3 815	0	2 815	2 815	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	25 900	0	25 900	0	0	0	11 200	0	11 200	37 100	0	37 100
42304	2 097	20	2 117	1 368	0	1 368	1 409	15	1 424	2 138	35	2 173
42305	13 105	2 496	15 601	3 147	184	3 331	4 444	33	4 477	14 402	2 345	16 747
42306	160 679	98 528	259 207	25 343	19 955	45 298	30 189	17 460	47 649	165 525	96 033	261 558
42307	27 160	0	27 160	0	0	0	2 000	0	2 000	29 160	0	29 160
42309	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42313	39	0	39	7	0	7	7	0	7	39	0	39
42314	57	0	57	2	0	2	4	0	4	59	0	59
42315	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	230	524	754	0	6	6	0	11	11	230	529	759
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45215	51 438	0	51 438	28 680	0	28 680	26 002	0	26 002	48 760	0	48 760
45415	342	0	342	67	0	67	20	0	20	295	0	295
45515	8 813	0	8 813	894	0	894	3 230	0	3 230	11 149	0	11 149
45818	18 180	0	18 180	185	0	185	1	0	1	17 996	0	17 996
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	92 180	179 105	271 285	92 180	179 105	271 285	0	0	0
47411	800	743	1 543	978	262	1 240	1 260	332	1 592	1 082	813	1 895
47416	807	0	807	59 190	0	59 190	58 522	0	58 522	139	0	139
47422	626	991	1 617	31 929	40 570	72 499	32 257	41 184	73 441	954	1 605	2 559
47425	326	0	326	497	0	497	374	0	374	203	0	203
47426	14	0	14	31	0	31	156	0	156	139	0	139
47501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47804	1 877	0	1 877	24	0	24	0	0	0	1 853	0	1 853
51510	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
52303	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
52304	0	3 029	3 029	0	25	25	10 175	58	10 233	10 175	3 062	13 237
52305	32 226	371	32 597	0	3	3	0	7	7	32 226	375	32 601
52306	19 062	112 068	131 130	0	2 052	2 052	0	1 136	1 136	19 062	111 152	130 214
52406	1 544	5 358	6 902	0	110	110	0	43	43	1 544	5 291	6 835
60301	409	0	409	580	0	580	556	0	556	385	0	385
60303	665	0	665	925	0	925	878	0	878	618	0	618
60305	1 840	0	1 840	3 764	0	3 764	3 765	0	3 765	1 841	0	1 841
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60324	402	0	402	1 494	0	1 494	1 432	0	1 432	340	0	340
60601	4 007	0	4 007	0	0	0	126	0	126	4 133	0	4 133
61306	0	0	0	7 420	0	7 420	7 420	0	7 420	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	9 972	0	9 972	9 972	0	9 972
70102	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
70103	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786	7 786	0	7 786
70106	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70107	0	0	0	0	0	0	35 622	0	35 622	35 622	0	35 622
70301	3 364	0	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	0	3 364
70302	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	1 472	0	1 472	1 471	0	1 471	1	0	1
90902	240 269	0	240 269	12 852	0	12 852	24 906	0	24 906	228 215	0	228 215
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	173 588	101 794	275 382	139 890	26 867	166 757	99 253	14 743	113 996	214 225	113 918	328 143
91305	571 713	136 965	708 678	23 018	36 338	59 356	41 754	27 280	69 034	552 977	146 023	699 000
91307	624 927	32 534	657 461	20 145	249	20 394	69 654	4 381	74 035	575 418	28 402	603 820
91310	0	1 877	1 877	0	15	15	0	39	39	0	1 853	1 853
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 302	0	6 302	275	0	275	0	0	0	6 577	0	6 577
91504	1 329	0	1 329	0	0	0	965	0	965	364	0	364
91604	66	11 208	11 274	24	301	325	6	231	237	84	11 278	11 362
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	45	47	0	0	0	0	1	1	2	44	46
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	62 197	0	62 197	55 975	0	55 975	52 350	0	52 350	65 822	0	65 822
Пассив
91003	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
91302	4 160	0	4 160	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	5 660	0	5 660
91309	28 036	251	28 287	46 693	84	46 777	48 796	68	48 864	30 139	235	30 374
91404	6 908	22 842	29 750	0	2 236	2 236	1 875	399	2 274	8 783	21 005	29 788
99999	1 904 611	0	1 904 611	284 683	0	284 683	261 445	0	261 445	1 881 373	0	1 881 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	52 025	0	52 025	0	26 557	26 557	52 025	26 557	78 582	0	0	0
93801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Пассив
96001	0	52 023	52 023	26 461	52 025	78 486	26 461	2	26 463	0	0	0
96801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	37,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	13 152 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 152 249,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 300 393,0000	0	0	3 895 842,0000	0	0	7 058 054,0000	0	0	8 462 605,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	19,0000	0	0	37,0000	0	0	21,0000
98070	0	0	7 851 856,0000	0	0	4 115 320,0000	0	0	953 108,0000	0	0	4 689 644,0000

Страница была полезной?