Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 152	6 377	28 529	95 675	31 032	126 707	108 355	28 040	136 395	9 472	9 369	18 841
20207	0	0	0	5 975	1 582	7 557	5 975	1 582	7 557	0	0	0
20209	0	0	0	40 387	20 089	60 476	40 387	20 089	60 476	0	0	0
30102	129 169	0	129 169	3 507 763	0	3 507 763	3 525 741	0	3 525 741	111 191	0	111 191
30110	33 345	37 114	70 459	20 573	69 959	90 532	20 712	72 947	93 659	33 206	34 126	67 332
30114	0	15 327	15 327	0	9 046	9 046	0	21 668	21 668	0	2 705	2 705
30202	12 925	0	12 925	44	0	44	0	0	0	12 969	0	12 969
30204	1 166	0	1 166	115	0	115	0	0	0	1 281	0	1 281
30213	25	0	25	102	0	102	88	0	88	39	0	39
30221	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30233	229	3	232	1 818	3	1 821	1 946	6	1 952	101	0	101
30602	0	0	0	29 004	0	29 004	29 004	0	29 004	0	0	0
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
32004	10 000	0	10 000	80 000	31 123	111 123	70 000	15 712	85 712	20 000	15 411	35 411
32309	0	650	650	0	5	5	0	13	13	0	642	642
32802	3	0	3	62	0	62	65	0	65	0	0	0
45206	66 900	0	66 900	0	0	0	300	0	300	66 600	0	66 600
45506	0	0	0	35 100	0	35 100	0	0	0	35 100	0	35 100
45507	5 784	0	5 784	0	0	0	32	0	32	5 752	0	5 752
45812	13 394	1	13 395	0	0	0	0	0	0	13 394	1	13 395
47002	0	0	0	29 004	0	29 004	21 002	0	21 002	8 002	0	8 002
47103	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	451 905	7 802	459 707	451 905	7 802	459 707	0	0	0
47423	0	0	0	35 417	70	35 487	35 368	68	35 436	49	2	51
47427	3	26	29	96	49	145	86	33	119	13	42	55
47502	352	116	468	297	27	324	265	8	273	384	135	519
47803	0	0	0	158 690	0	158 690	158 690	0	158 690	0	0	0
51401	0	0	0	64 784	0	64 784	64 784	0	64 784	0	0	0
51403	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51404	141 228	0	141 228	0	0	0	82 940	0	82 940	58 288	0	58 288
51405	428 962	0	428 962	126 583	0	126 583	66 438	0	66 438	489 107	0	489 107
51406	118 398	0	118 398	0	0	0	45 773	0	45 773	72 625	0	72 625
52502	3 255	0	3 255	0	0	0	592	0	592	2 663	0	2 663
60202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	44	0	44	567	0	567	581	0	581	30	0	30
60304	51	0	51	35	0	35	64	0	64	22	0	22
60306	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60308	282	0	282	33	0	33	33	0	33	282	0	282
60310	9	0	9	149	0	149	149	0	149	9	0	9
60312	414	0	414	2 082	0	2 082	1 258	0	1 258	1 238	0	1 238
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	165 550	0	165 550	239	0	239	0	0	0	165 789	0	165 789
60701	228	0	228	174	0	174	278	0	278	124	0	124
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	154	0	154	72	0	72	94	0	94	132	0	132
61008	8	0	8	47	0	47	51	0	51	4	0	4
61009	26	0	26	62	0	62	30	0	30	58	0	58
61403	373	0	373	222	0	222	122	0	122	473	0	473
61406	0	0	0	1 526	0	1 526	0	0	0	1 526	0	1 526
70201	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
70203	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
70204	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
70206	0	0	0	2 878	0	2 878	0	0	0	2 878	0	2 878
70209	0	0	0	38 033	0	38 033	0	0	0	38 033	0	38 033
70501	1 096	0	1 096	1 996	0	1 996	0	0	0	3 092	0	3 092
70502	4 584	0	4 584	1 847	0	1 847	6 431	0	6 431	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	41 616	0	41 616	0	0	0	1 846	0	1 846	43 462	0	43 462
30109	220	0	220	3	0	3	0	0	0	217	0	217
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	6 943	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0
30232	318	0	318	38 895	31 956	70 851	38 577	31 956	70 533	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
32801	3	26	29	86	33	119	94	50	144	11	43	54
40502	78	0	78	651	0	651	573	0	573	0	0	0
40701	524	0	524	10 277	0	10 277	10 449	0	10 449	696	0	696
40702	344 367	998	345 365	3 163 504	36 553	3 200 057	3 172 789	41 083	3 213 872	353 652	5 528	359 180
40703	2 145	0	2 145	2 258	0	2 258	2 146	0	2 146	2 033	0	2 033
40802	1 304	0	1 304	4 420	0	4 420	4 432	0	4 432	1 316	0	1 316
40807	77	773	850	412	8 570	8 982	487	8 984	9 471	152	1 187	1 339
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 417	7 743	39 160	67 089	16 781	83 870	65 445	17 132	82 577	29 773	8 094	37 867
40820	9 359	15 372	24 731	1 074	5 136	6 210	262	1 442	1 704	8 547	11 678	20 225
40905	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40909	0	0	0	12	70	82	12	70	82	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	323	0	323	5 795	0	5 795	5 488	0	5 488	16	0	16
40912	0	0	0	64	152	216	64	152	216	0	0	0
40913	0	0	0	0	17 774	17 774	0	17 774	17 774	0	0	0
42301	1 155	2 629	3 784	2 419	3 638	6 057	2 478	1 224	3 702	1 214	215	1 429
42304	5 246	1 069	6 315	953	801	1 754	22	668	690	4 315	936	5 251
42305	32 900	1 870	34 770	5 916	74	5 990	818	2 842	3 660	27 802	4 638	32 440
42309	104	0	104	75	0	75	330	0	330	359	0	359
42601	0	185	185	0	2	2	0	4	4	0	187	187
42605	0	833	833	0	17	17	0	6	6	0	822	822
45515	0	0	0	27 729	0	27 729	35 100	0	35 100	7 371	0	7 371
45818	13 395	0	13 395	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
47108	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	459 277	430	459 707	459 277	430	459 707	0	0	0
47411	352	116	468	265	8	273	296	28	324	383	136	519
47416	2 686	4 767	7 453	17 921	4 767	22 688	15 679	0	15 679	444	0	444
47422	1 536	60	1 596	17 779	212	17 991	17 536	154	17 690	1 293	2	1 295
47426	3	0	3	65	0	65	62	0	62	0	0	0
47501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52305	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
60301	398	0	398	3 501	0	3 501	3 295	0	3 295	192	0	192
60303	513	0	513	513	0	513	514	0	514	514	0	514
60305	0	0	0	2 312	0	2 312	2 325	0	2 325	13	0	13
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60322	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60324	282	0	282	18	0	18	18	0	18	282	0	282
60601	20 148	0	20 148	0	0	0	521	0	521	20 669	0	20 669
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61207	0	0	0	227 723	0	227 723	227 723	0	227 723	0	0	0
61304	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61306	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459
70101	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164
70102	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920
70103	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
70106	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70107	0	0	0	0	0	0	29 614	0	29 614	29 614	0	29 614
70301	10 804	0	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	0	10 804
70302	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	16 493	0	16 493	17	0	17	17	0	17	16 493	0	16 493
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91305	4 449	0	4 449	0	0	0	0	0	0	4 449	0	4 449
91307	122 163	0	122 163	10	0	10	0	0	0	122 173	0	122 173
91310	0	0	0	226 700	0	226 700	226 700	0	226 700	0	0	0
91406	25 126	0	25 126	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	25 126	0	25 126
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91503	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
91504	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91603	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91604	8 453	0	8 453	198	0	198	0	0	0	8 651	0	8 651
99998	126 488	0	126 488	234 454	0	234 454	296 385	0	296 385	64 557	0	64 557
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91401	126 488	0	126 488	296 226	0	296 226	234 295	0	234 295	64 557	0	64 557
99999	177 919	0	177 919	276 717	0	276 717	276 927	0	276 927	178 129	0	178 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	105,0000	0	0	99,0000	0	0	139,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	119,0000	0	0	49,0000	0	0	41,0000	0	0	111,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	63,0000	0	0	77,0000	0	0	28,0000

Страница была полезной?