Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 363	13 348	59 711	415 673	46 387	462 060	432 553	47 668	480 221	29 483	12 067	41 550
20208	59 332	1 214	60 546	207 486	2 446	209 932	208 218	2 445	210 663	58 600	1 215	59 815
20209	122	780	902	325 901	45 325	371 226	325 975	46 105	372 080	48	0	48
30102	896 843	0	896 843	4 633 539	0	4 633 539	4 920 361	0	4 920 361	610 021	0	610 021
30110	33 674	22 040	55 714	280 283	20 519	300 802	278 837	15 463	294 300	35 120	27 096	62 216
30114	0	363	363	0	657	657	0	9	9	0	1 011	1 011
30202	31 120	0	31 120	4 398	0	4 398	0	0	0	35 518	0	35 518
30204	1 008	0	1 008	0	0	0	53	0	53	955	0	955
30221	0	0	0	110 500	0	110 500	110 500	0	110 500	0	0	0
30233	0	0	0	169 673	601	170 274	169 673	601	170 274	0	0	0
30402	20 372	0	20 372	69 088	0	69 088	85 001	0	85 001	4 459	0	4 459
30404	0	0	0	85 301	0	85 301	85 301	0	85 301	0	0	0
30409	0	0	0	61 212	0	61 212	61 212	0	61 212	0	0	0
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32201	0	260	260	0	2	2	0	5	5	0	257	257
44906	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45106	10 160	0	10 160	360	0	360	0	0	0	10 520	0	10 520
45107	32 277	0	32 277	5 000	0	5 000	1 138	0	1 138	36 139	0	36 139
45108	0	0	0	880	0	880	0	0	0	880	0	880
45201	16 133	0	16 133	53 910	0	53 910	54 489	0	54 489	15 554	0	15 554
45203	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000
45204	41 642	0	41 642	0	0	0	41 642	0	41 642	0	0	0
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	234 000	0	234 000	17 284	0	17 284	25 000	0	25 000	226 284	0	226 284
45207	36 000	0	36 000	0	0	0	13 000	0	13 000	23 000	0	23 000
45505	11 494	0	11 494	2 820	0	2 820	1 960	0	1 960	12 354	0	12 354
45506	5 378	0	5 378	401	0	401	275	0	275	5 504	0	5 504
45507	474	0	474	0	0	0	8	0	8	466	0	466
45509	909	0	909	2 197	192	2 389	2 307	131	2 438	799	61	860
45812	16 206	0	16 206	0	0	0	4 157	0	4 157	12 049	0	12 049
45815	1 783	0	1 783	48	0	48	0	0	0	1 831	0	1 831
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47408	0	0	0	435 687	9 239	444 926	435 687	9 239	444 926	0	0	0
47423	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
47427	1 088	2	1 090	3 258	6	3 264	3 165	2	3 167	1 181	6	1 187
47502	4 785	379	5 164	2 431	74	2 505	2 327	84	2 411	4 889	369	5 258
47802	80 120	0	80 120	20 634	0	20 634	724	0	724	100 030	0	100 030
50104	74 126	0	74 126	0	0	0	131	0	131	73 995	0	73 995
50107	20 024	0	20 024	40 133	0	40 133	306	0	306	59 851	0	59 851
50112	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
50305	0	907	907	0	8	8	0	19	19	0	896	896
50308	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
50406	999	0	999	1 107	0	1 107	999	0	999	1 107	0	1 107
50905	17	0	17	8	0	8	0	0	0	25	0	25
51401	0	0	0	103 836	0	103 836	103 836	0	103 836	0	0	0
51402	44 781	0	44 781	44 663	0	44 663	79 490	0	79 490	9 954	0	9 954
51403	64 054	0	64 054	11 052	0	11 052	39 542	0	39 542	35 564	0	35 564
51404	39 473	0	39 473	31 662	0	31 662	20 006	0	20 006	51 129	0	51 129
51405	317 161	0	317 161	137 366	0	137 366	108 437	0	108 437	346 090	0	346 090
51406	86 985	0	86 985	18 227	0	18 227	31 951	0	31 951	73 261	0	73 261
52502	7 219	0	7 219	0	0	0	689	0	689	6 530	0	6 530
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60302	9 583	0	9 583	0	0	0	0	0	0	9 583	0	9 583
60304	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	81	0	81	3	0	3
60310	22	0	22	1 098	0	1 098	1 103	0	1 103	17	0	17
60312	1 252	0	1 252	8 938	0	8 938	5 212	0	5 212	4 978	0	4 978
60314	0	0	0	118	24	142	118	24	142	0	0	0
60323	102	0	102	54	0	54	54	0	54	102	0	102
60401	37 399	0	37 399	764	0	764	771	0	771	37 392	0	37 392
60701	108	0	108	673	0	673	781	0	781	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61008	496	0	496	189	0	189	202	0	202	483	0	483
61009	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	5 334	0	5 334	310	0	310	2 079	0	2 079	3 565	0	3 565
61406	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167
70202	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682
70203	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
70204	0	0	0	826	0	826	0	0	0	826	0	826
70206	0	0	0	6 463	0	6 463	0	0	0	6 463	0	6 463
70208	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70209	0	0	0	21 704	0	21 704	0	0	0	21 704	0	21 704
70501	232	0	232	75	0	75	0	0	0	307	0	307
70502	5 346	0	5 346	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10702	9 962	0	9 962	35	0	35	0	0	0	9 927	0	9 927
10703	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
30109	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13
30232	22 489	229	22 718	450 468	3 494	453 962	449 453	3 322	452 775	21 474	57	21 531
30408	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
30601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32801	15	2	17	45	2	47	46	6	52	16	6	22
40502	23	0	23	489	0	489	473	0	473	7	0	7
40602	871 490	78	871 568	6 190 066	3 091	6 193 157	5 900 775	3 089	5 903 864	582 199	76	582 275
40701	1 424	0	1 424	11 321	0	11 321	13 148	0	13 148	3 251	0	3 251
40702	373 521	9 733	383 254	2 460 197	8 049	2 468 246	2 473 033	7 900	2 480 933	386 357	9 584	395 941
40703	23 762	0	23 762	11 554	0	11 554	8 835	0	8 835	21 043	0	21 043
40802	1 149	0	1 149	7 953	0	7 953	7 402	0	7 402	598	0	598
40817	294 557	11 485	306 042	299 931	2 840	302 771	310 968	4 454	315 422	305 594	13 099	318 693
40820	29	1 323	1 352	19	12	31	19	26	45	29	1 337	1 366
40906	122	0	122	680	0	680	606	0	606	48	0	48
40911	0	0	0	17 836	0	17 836	17 879	0	17 879	43	0	43
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
41806	193 808	0	193 808	122 383	0	122 383	19 411	0	19 411	90 836	0	90 836
41807	0	0	0	2 139	0	2 139	104 306	0	104 306	102 167	0	102 167
42103	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	267 453	0	267 453	191 418	0	191 418	139 399	0	139 399	215 434	0	215 434
42107	60 000	0	60 000	86 352	0	86 352	87 085	0	87 085	60 733	0	60 733
42301	1 906	1 059	2 965	6 374	1 072	7 446	7 792	1 480	9 272	3 324	1 467	4 791
42303	650	0	650	0	0	0	180	0	180	830	0	830
42304	2 678	0	2 678	1 846	0	1 846	121	0	121	953	0	953
42305	14 028	7 124	21 152	3 901	103	4 004	2 382	110	2 492	12 509	7 131	19 640
42306	69 974	8 156	78 130	8 062	1 937	9 999	10 873	1 148	12 021	72 785	7 367	80 152
45115	4 180	0	4 180	1 720	0	1 720	175	0	175	2 635	0	2 635
45215	11 357	0	11 357	9 818	0	9 818	8 992	0	8 992	10 531	0	10 531
45515	297	0	297	220	0	220	224	0	224	301	0	301
45818	17 898	0	17 898	4 157	0	4 157	20	0	20	13 761	0	13 761
47403	0	0	0	61 204	0	61 204	61 204	0	61 204	0	0	0
47407	0	0	0	433 582	11 099	444 681	433 582	11 099	444 681	0	0	0
47411	3 092	379	3 471	641	84	725	677	74	751	3 128	369	3 497
47416	716	0	716	20 391	0	20 391	20 448	0	20 448	773	0	773
47422	0	0	0	0	0	0	42	16	58	42	16	58
47425	2 066	0	2 066	2 334	0	2 334	1 843	0	1 843	1 575	0	1 575
47426	1 693	0	1 693	1 686	0	1 686	1 754	0	1 754	1 761	0	1 761
47501	1 073	0	1 073	3 119	0	3 119	3 211	0	3 211	1 165	0	1 165
50111	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50405	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
51410	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
52301	44 194	0	44 194	8 032	0	8 032	11 305	0	11 305	47 467	0	47 467
52303	143	0	143	53	0	53	353	0	353	443	0	443
52304	10 491	0	10 491	10 118	0	10 118	788	0	788	1 161	0	1 161
52305	19 051	0	19 051	11 304	0	11 304	0	0	0	7 747	0	7 747
52306	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52406	50	0	50	18 203	0	18 203	18 203	0	18 203	50	0	50
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	174	0	174	1 158	0	1 158	1 070	0	1 070	86	0	86
60303	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60305	68	0	68	5 476	0	5 476	5 419	0	5 419	11	0	11
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60324	261	0	261	88	0	88	632	0	632	805	0	805
60601	20 204	0	20 204	771	0	771	391	0	391	19 824	0	19 824
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61201	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61203	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61207	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224
70101	0	0	0	0	0	0	6 821	0	6 821	6 821	0	6 821
70102	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198
70103	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
70107	0	0	0	0	0	0	22 594	0	22 594	22 594	0	22 594
70301	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
70302	33 265	0	33 265	0	0	0	0	0	0	33 265	0	33 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
90901	27 129	0	27 129	48 435	0	48 435	51 812	0	51 812	23 752	0	23 752
90902	48 044	0	48 044	1 417	0	1 417	970	0	970	48 491	0	48 491
91202	11 053	0	11 053	1 049	0	1 049	10 173	0	10 173	1 929	0	1 929
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91303	11 335	0	11 335	1 047	0	1 047	10 459	0	10 459	1 923	0	1 923
91305	323 813	131	323 944	70 766	2	70 768	64 010	3	64 013	330 569	130	330 699
91307	952 277	0	952 277	124 535	0	124 535	43 039	0	43 039	1 033 773	0	1 033 773
91310	191 841	0	191 841	55 271	0	55 271	2 110	0	2 110	245 002	0	245 002
91503	1 078	0	1 078	161 200	0	161 200	1 078	0	1 078	161 200	0	161 200
91604	851	0	851	3 421	0	3 421	3 409	0	3 409	863	0	863
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	4 199	0	4 199	4 157	0	4 157	0	0	0	8 356	0	8 356
99998	132 593	0	132 593	172 237	0	172 237	148 904	0	148 904	155 926	0	155 926
Пассив
91003	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
91302	18 417	0	18 417	880	0	880	1 663	0	1 663	19 200	0	19 200
91309	102 049	1 079	103 128	133 300	208	133 508	165 041	142	165 183	133 790	1 013	134 803
91404	11 048	0	11 048	10 171	0	10 171	1 046	0	1 046	1 923	0	1 923
99999	1 577 891	0	1 577 891	191 222	0	191 222	475 457	0	475 457	1 862 126	0	1 862 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	52,0000	0	0	47,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	96 746,0000	0	0	136 221,0000	0	0	76 521,0000	0	0	156 446,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	96 869,0000	0	0	76 568,0000	0	0	136 273,0000	0	0	156 574,0000

Страница была полезной?