Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 336	2 093	7 429	16 718	3 442	20 160	19 573	4 562	24 135	2 481	973	3 454
20209	0	0	0	0	3 352	3 352	0	3 352	3 352	0	0	0
30102	295 580	0	295 580	4 661 354	0	4 661 354	4 842 412	0	4 842 412	114 522	0	114 522
30110	1 011	13 822	14 833	1 902	225 801	227 703	2 110	222 596	224 706	803	17 027	17 830
30202	12 812	0	12 812	0	0	0	3 209	0	3 209	9 603	0	9 603
30204	1 789	0	1 789	0	0	0	605	0	605	1 184	0	1 184
30233	0	0	0	2 094	953	3 047	2 094	953	3 047	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	340 000	0	340 000	320 000	0	320 000	145 000	0	145 000
32004	0	0	0	60 000	20 726	80 726	60 000	10 428	70 428	0	10 298	10 298
32005	0	10 408	10 408	0	0	0	0	10 408	10 408	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	27 600	0	27 600	50 000	0	50 000	500	0	500	77 100	0	77 100
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45506	1 430	6 240	7 670	9 000	112	9 112	0	53	53	10 430	6 299	16 729
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	200 562	200 913	401 475	200 562	200 913	401 475	0	0	0
47423	7	520	527	4 485	4	4 489	492	9	501	4 000	515	4 515
47427	18	22	40	62	4	66	18	22	40	62	4	66
47502	0	0	0	664	123	787	662	123	785	2	0	2
51401	2 201	0	2 201	9 995	0	9 995	9 995	0	9 995	2 201	0	2 201
51404	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
51405	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
52502	1 374	0	1 374	133	0	133	0	0	0	1 507	0	1 507
60302	91	0	91	130	0	130	69	0	69	152	0	152
60304	2	0	2	17	0	17	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	653	0	653	640	0	640	13	0	13
60308	8	0	8	11	0	11	19	0	19	0	0	0
60310	10	0	10	76	0	76	76	0	76	10	0	10
60312	183	0	183	726	0	726	786	0	786	123	0	123
60401	4 392	0	4 392	78	0	78	0	0	0	4 470	0	4 470
60701	40	0	40	79	0	79	79	0	79	40	0	40
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	2	0	2	65	0	65	64	0	64	3	0	3
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	2 086	0	2 086	253	0	253	62	0	62	2 277	0	2 277
61406	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
70202	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70203	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
70205	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
70206	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
70209	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
70501	1 103	0	1 103	254	0	254	0	0	0	1 357	0	1 357
70502	1 720	0	1 720	6 406	0	6 406	8 126	0	8 126	0	0	0
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750	35 750	0	35 750
10405	35 750	0	35 750	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 237	0	1 237	0	0	0	320	0	320	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	1 000	0	1 000	0	0	0	6 086	0	6 086	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	57 644	0	57 644	125 306	0	125 306	69 643	0	69 643	1 981	0	1 981
32801	18	22	40	18	22	40	62	4	66	62	4	66
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	51 099	2 577	53 676	267 532	138	267 670	226 471	40	226 511	10 038	2 479	12 517
40702	203 120	10 020	213 140	7 923 777	198 835	8 122 612	7 921 500	198 882	8 120 382	200 843	10 067	210 910
40703	241	0	241	791	0	791	674	0	674	124	0	124
40802	2 541	0	2 541	9 928	0	9 928	9 507	0	9 507	2 120	0	2 120
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	5	5	10	0	1	1	0	0	0	5	4	9
40817	15 878	2 838	18 716	9 296	2 505	11 801	17 809	3 132	20 941	24 391	3 465	27 856
40820	80	0	80	4	116	120	0	128	128	76	12	88
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	2 291	791	3 082	10 627	364	10 991	10 489	429	10 918	2 153	856	3 009
42304	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42306	25 040	16 559	41 599	0	231	231	2 360	207	2 567	27 400	16 535	43 935
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 330	0	2 330	0	0	0	6	0	6	2 336	0	2 336
47407	0	0	0	220 778	200 573	421 351	220 778	200 573	421 351	0	0	0
47411	0	0	0	487	10	497	487	10	497	0	0	0
47416	523	0	523	10 980	154	11 134	15 892	154	16 046	5 435	0	5 435
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	174	113	287	176	113	289	2	0	2
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	1 375	0	1 375	0	0	0	132	0	132	1 507	0	1 507
60301	54	0	54	523	0	523	522	0	522	53	0	53
60303	130	0	130	130	0	130	169	0	169	169	0	169
60305	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	6	0	6	27	0	27	22	0	22	1	0	1
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	2 434	0	2 434	0	0	0	51	0	51	2 485	0	2 485
61306	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
70101	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
70102	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70103	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
70107	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
70301	5 479	0	5 479	3 436	0	3 436	6 730	0	6 730	8 773	0	8 773
70302	8 126	0	8 126	8 126	0	8 126	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
90902	28 656	0	28 656	349	0	349	0	0	0	29 005	0	29 005
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91307	126 779	11 439	138 218	256 000	205	256 205	0	94	94	382 779	11 550	394 329
91501	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
91503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91801	0	80	80	0	1	1	0	1	1	0	80	80
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	8 896	0	8 896	71	0	71	166	0	166	8 801	0	8 801
Пассив
91404	0	8 896	8 896	0	167	167	0	72	72	0	8 801	8 801
99999	179 279	0	179 279	373	0	373	256 833	0	256 833	435 739	0	435 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	30,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?