Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

2783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 304	18 783	31 087	13 389	2 927	16 316	16 125	803	16 928	9 568	20 907	30 475
30102	49 535	0	49 535	33 584 494	0	33 584 494	33 613 778	0	33 613 778	20 251	0	20 251
30110	1 170	2 443	3 613	5 276 978	2 294 059	7 571 037	5 276 278	2 269 503	7 545 781	1 870	26 999	28 869
30114	258	97 136	97 394	11	72 774 353	72 774 364	0	72 111 536	72 111 536	269	759 953	760 222
30115	0	1 768	1 768	0	19	19	0	38	38	0	1 749	1 749
30202	238 476	0	238 476	0	0	0	53 918	0	53 918	184 558	0	184 558
30204	99 987	0	99 987	28 364	0	28 364	0	0	0	128 351	0	128 351
30213	12 820	17 136	29 956	294 581	409 497	704 078	293 231	414 301	707 532	14 170	12 332	26 502
30219	0	0	0	295 938	0	295 938	295 938	0	295 938	0	0	0
30221	0	52 023	52 023	813	593 105	593 918	813	645 128	645 941	0	0	0
30402	386 111	0	386 111	36 197 118	0	36 197 118	36 339 711	0	36 339 711	243 518	0	243 518
30404	0	0	0	85 691 531	0	85 691 531	85 691 531	0	85 691 531	0	0	0
30406	39 784	520	40 304	0	5	5	1	11	12	39 783	514	40 297
30409	0	0	0	61 016 114	0	61 016 114	61 016 114	0	61 016 114	0	0	0
30602	0	87 103	87 103	0	54 997	54 997	0	96 378	96 378	0	45 722	45 722
32002	0	0	0	2 602 000	614 815	3 216 815	2 602 000	614 815	3 216 815	0	0	0
32003	75 000	78 034	153 034	1 425 000	0	1 425 000	685 000	78 034	763 034	815 000	0	815 000
32201	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
32301	0	2 861	2 861	0	10 354	10 354	0	116	116	0	13 099	13 099
32302	0	0	0	0	5 110 054	5 110 054	0	5 093 379	5 093 379	0	16 675	16 675
32303	0	156 068	156 068	0	1 642 595	1 642 595	0	1 798 663	1 798 663	0	0	0
32304	1 010 700	3 222 540	4 233 240	1 007 000	3 465 938	4 472 938	1 010 700	4 373 480	5 384 180	1 007 000	2 314 998	3 321 998
32305	0	6 503	6 503	0	52	52	0	134	134	0	6 421	6 421
32306	0	32 254	32 254	0	23 384	23 384	0	23 789	23 789	0	31 849	31 849
32802	49	3 903	3 952	1 471	6 545	8 016	1 520	7 649	9 169	0	2 799	2 799
45105	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	954 933	0	954 933	0	0	0	0	0	0	954 933	0	954 933
45204	0	156 068	156 068	0	509	509	0	156 577	156 577	0	0	0
45206	760 000	0	760 000	0	523 872	523 872	500 000	10 170	510 170	260 000	513 702	773 702
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000
45506	0	112 159	112 159	0	904	904	0	2 311	2 311	0	110 752	110 752
45602	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45603	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45608	448 954	0	448 954	665 772	0	665 772	930 440	0	930 440	184 286	0	184 286
45812	167 000	0	167 000	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258	167 000	0	167 000
45816	0	0	0	0	13 005	13 005	0	13 005	13 005	0	0	0
47101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47303	0	0	0	0	11 142	11 142	0	72	72	0	11 070	11 070
47304	0	4 656	4 656	0	66 780	66 780	0	27 797	27 797	0	43 639	43 639
47404	30 000	0	30 000	36 114 061	319 138	36 433 199	36 114 061	319 138	36 433 199	30 000	0	30 000
47408	35 934	2 623 583	2 659 517	44 900 834	74 854 473	119 755 307	44 936 768	75 203 366	120 140 134	0	2 274 690	2 274 690
47410	0	735 718	735 718	0	24 297	24 297	0	59 135	59 135	0	700 880	700 880
47417	7	1	8	32	34 537	34 569	7	34 538	34 545	32	0	32
47423	267	12	279	70 523	524 556	595 079	70 316	524 558	594 874	474	10	484
47427	6 561	16 009	22 570	15 410	19 191	34 601	11 952	18 540	30 492	10 019	16 660	26 679
47502	8 506	192 982	201 488	16 871	32 071	48 942	14 479	184 612	199 091	10 898	40 441	51 339
47802	401 022	16	401 038	0	0	0	258 599	0	258 599	142 423	16	142 439
47803	112 560	0	112 560	0	0	0	0	0	0	112 560	0	112 560
47901	240 344	0	240 344	0	0	0	675	0	675	239 669	0	239 669
50104	2 567 409	0	2 567 409	21 287 424	0	21 287 424	20 957 045	0	20 957 045	2 897 788	0	2 897 788
50105	403 893	0	403 893	6 015 550	0	6 015 550	5 433 325	0	5 433 325	986 118	0	986 118
50106	99 721	0	99 721	3 061 457	0	3 061 457	2 936 084	0	2 936 084	225 094	0	225 094
50107	1 029 098	0	1 029 098	8 610 975	0	8 610 975	7 310 213	0	7 310 213	2 329 860	0	2 329 860
50112	0	0	0	13 206	0	13 206	13 206	0	13 206	0	0	0
50113	1 629	41 116	42 745	0	2 086 984	2 086 984	1 629	2 077 885	2 079 514	0	50 215	50 215
50205	0	4 547	4 547	0	8 121 749	8 121 749	0	8 113 003	8 113 003	0	13 293	13 293
50208	1 004	0	1 004	584 839	0	584 839	580 863	0	580 863	4 980	0	4 980
50210	5 993	160 000	165 993	0	2 075 909	2 075 909	0	2 107 484	2 107 484	5 993	128 425	134 418
50211	0	1 470 998	1 470 998	0	10 726 885	10 726 885	0	10 582 564	10 582 564	0	1 615 319	1 615 319
50406	27 102	32 035	59 137	511 483	253 517	765 000	496 584	252 216	748 800	42 001	33 336	75 337
50505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	0	0	0	65 274	0	65 274	35 411	0	35 411	29 863	0	29 863
50606	256 055	0	256 055	723 187	0	723 187	575 996	0	575 996	403 246	0	403 246
50610	0	0	0	42 275	0	42 275	42 275	0	42 275	0	0	0
50611	0	0	0	0	64 522	64 522	0	64 522	64 522	0	0	0
50706	144 732	21 463	166 195	3 802	420 590	424 392	16 890	392 471	409 361	131 644	49 582	181 226
50905	238	0	238	816	0	816	663	0	663	391	0	391
51407	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406
51509	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52502	19 906	26 202	46 108	4 743	8 616	13 359	3 456	5 674	9 130	21 193	29 144	50 337
60104	0	5 830	5 830	0	109	109	0	51	51	0	5 888	5 888
60202	58 470	0	58 470	0	0	0	0	0	0	58 470	0	58 470
60302	0	0	0	100 777	0	100 777	15 087	0	15 087	85 690	0	85 690
60304	0	0	0	7 054	0	7 054	6 732	0	6 732	322	0	322
60306	5	0	5	21	0	21	0	0	0	26	0	26
60308	933	0	933	1 391	0	1 391	1 433	0	1 433	891	0	891
60310	22 210	0	22 210	3 890	0	3 890	3 652	0	3 652	22 448	0	22 448
60312	11 590	1 394	12 984	28 605	778	29 383	18 840	480	19 320	21 355	1 692	23 047
60314	0	7 755	7 755	1 687	20 577	22 264	1 687	10 860	12 547	0	17 472	17 472
60323	19	0	19	191	0	191	191	0	191	19	0	19
60401	350 594	0	350 594	264	0	264	2 155	0	2 155	348 703	0	348 703
60701	112 255	0	112 255	397	0	397	264	0	264	112 388	0	112 388
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	2 892	0	2 892	0	0	0	0	0	0	2 892	0	2 892
61008	1 181	0	1 181	59	0	59	59	0	59	1 181	0	1 181
61009	5 350	0	5 350	729	0	729	7	0	7	6 072	0	6 072
61202	0	0	0	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0
61204	0	0	0	38 268 568	23 552 088	61 820 656	38 268 568	23 552 088	61 820 656	0	0	0
61208	0	0	0	100 263	0	100 263	100 263	0	100 263	0	0	0
61403	82 880	7 276	90 156	4 255	107	4 362	2 927	1 006	3 933	84 208	6 377	90 585
61406	0	0	0	280 610	0	280 610	280 610	0	280 610	0	0	0
70201	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
70202	0	0	0	204 651	0	204 651	204 651	0	204 651	0	0	0
70204	0	0	0	406 602	0	406 602	406 602	0	406 602	0	0	0
70205	0	0	0	262 790	0	262 790	262 790	0	262 790	0	0	0
70206	0	0	0	154 515	0	154 515	154 515	0	154 515	0	0	0
70208	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70209	0	0	0	112 342	0	112 342	112 342	0	112 342	0	0	0
70501	2 704	0	2 704	17 328	0	17 328	0	0	0	20 032	0	20 032
70502	205 644	0	205 644	9 307	0	9 307	94 997	0	94 997	119 954	0	119 954
Пассив
10207	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	1 294 011	0	1 294 011	0	0	0	0	0	0	1 294 011	0	1 294 011
10701	154 500	0	154 500	0	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
10702	5 824	0	5 824	65	0	65	0	0	0	5 759	0	5 759
10703	2 095 854	0	2 095 854	0	0	0	0	0	0	2 095 854	0	2 095 854
30109	563	8 172	8 735	1 436 267	4 300 763	5 737 030	1 436 152	4 301 523	5 737 675	448	8 932	9 380
30112	0	33	33	0	1	1	0	0	0	0	32	32
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	77 398	77 398	0	77 398	77 398	0	0	0
30231	445	0	445	3 346 704	0	3 346 704	3 346 388	0	3 346 388	129	0	129
30408	0	0	0	62 615 609	0	62 615 609	62 615 609	0	62 615 609	0	0	0
30601	54 773	0	54 773	715 432	0	715 432	725 738	0	725 738	65 079	0	65 079
30603	1 264	0	1 264	1 559 325	0	1 559 325	4 090 593	0	4 090 593	2 532 532	0	2 532 532
30606	922	61 683	62 605	23 680 428	2 078 374	25 758 802	23 688 523	2 022 496	25 711 019	9 017	5 805	14 822
31302	0	0	0	816 000	2 524 303	3 340 303	816 000	2 524 303	3 340 303	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	315 000	1 864 591	2 179 591	240 000	2 121 442	2 361 442	0	256 851	256 851
31304	250 000	0	250 000	300 000	338 059	638 059	50 000	338 059	388 059	0	0	0
31401	0	31 066	31 066	0	377 125	377 125	0	346 059	346 059	0	0	0
31604	0	1 300 565	1 300 565	0	1 317 539	1 317 539	0	787 527	787 527	0	770 553	770 553
31606	0	6 290	6 290	0	130	130	0	51	51	0	6 211	6 211
31702	0	0	0	18 809	0	18 809	18 809	0	18 809	0	0	0
32015	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
32801	1 914	16 005	17 919	5 578	18 541	24 119	5 838	19 161	24 999	2 174	16 625	18 799
40502	62	0	62	351	0	351	297	0	297	8	0	8
40602	7 635	0	7 635	1 330 656	0	1 330 656	1 340 835	0	1 340 835	17 814	0	17 814
40701	6 189	9 578	15 767	943 874	2 382	946 256	945 192	4 250	949 442	7 507	11 446	18 953
40702	1 762 885	179 733	1 942 618	9 797 474	568 620	10 366 094	9 938 840	564 017	10 502 857	1 904 251	175 130	2 079 381
40703	17 399	85 832	103 231	7 356	1 768	9 124	7 168	692	7 860	17 211	84 756	101 967
40802	1 147	182	1 329	1 766	8	1 774	1 538	2	1 540	919	176	1 095
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 251	106 946	112 197	6 056 182	9 219 779	15 275 961	6 056 420	9 284 406	15 340 826	5 489	171 573	177 062
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	22 485	0	22 485	0	0	0	0	0	0	22 485	0	22 485
40817	3 834	0	3 834	2	0	2	0	0	0	3 832	0	3 832
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42004	0	24 373	24 373	0	502	502	0	196	196	0	24 067	24 067
42102	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000
42103	925 000	0	925 000	425 000	0	425 000	900 000	0	900 000	1 400 000	0	1 400 000
42105	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42301	0	105 798	105 798	0	2 180	2 180	0	853	853	0	104 471	104 471
42504	0	169 073	169 073	0	3 483	3 483	0	1 363	1 363	0	166 953	166 953
42505	0	130 055	130 055	0	2 679	2 679	0	1 048	1 048	0	128 424	128 424
42601	0	128	128	0	3	3	0	2	2	0	127	127
44006	0	125 650	125 650	0	2 589	2 589	0	1 013	1 013	0	124 074	124 074
44007	0	3 901 695	3 901 695	0	80 385	80 385	0	31 455	31 455	0	3 852 765	3 852 765
45115	18 433	0	18 433	0	0	0	0	0	0	18 433	0	18 433
45215	40 661	0	40 661	8 721	0	8 721	1 209	0	1 209	33 149	0	33 149
45515	1 122	0	1 122	14	0	14	0	0	0	1 108	0	1 108
45615	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45818	167 000	0	167 000	130	0	130	130	0	130	167 000	0	167 000
47108	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47403	0	0	0	38 458 387	0	38 458 387	38 458 387	0	38 458 387	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 042	2 042	0	2 042	2 042	0	0	0
47407	0	245 660	245 660	45 114 754	74 625 409	119 740 163	45 116 954	74 624 880	119 741 834	2 200	245 131	247 331
47409	0	744 667	744 667	0	59 143	59 143	0	15 356	15 356	0	700 880	700 880
47411	0	9 236	9 236	0	190	190	0	74	74	0	9 120	9 120
47416	0	0	0	1 608	64 229	65 837	1 714	64 229	65 943	106	0	106
47422	97 183	8 157	105 340	248 888	234 348	483 236	243 212	267 867	511 079	91 507	41 676	133 183
47425	23 473	0	23 473	14 711	0	14 711	17 105	0	17 105	25 867	0	25 867
47426	8 555	187 649	196 204	15 999	192 070	208 069	18 342	38 542	56 884	10 898	34 121	45 019
47501	4 647	4	4 651	6 374	0	6 374	9 573	29	9 602	7 846	33	7 879
47602	0	0	0	0	3 877	3 877	0	3 877	3 877	0	0	0
47804	66 247	0	66 247	1	0	1	0	0	0	66 246	0	66 246
50111	0	0	0	241 871	0	241 871	241 871	0	241 871	0	0	0
50213	12 434	0	12 434	8 029	0	8 029	8 400	0	8 400	12 805	0	12 805
50405	0	0	0	519 301	257 041	776 342	519 301	257 041	776 342	0	0	0
50507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50609	0	0	0	31 981	0	31 981	31 981	0	31 981	0	0	0
50709	3 522	0	3 522	1 882	0	1 882	1 372	0	1 372	3 012	0	3 012
51510	209 612	0	209 612	0	0	0	0	0	0	209 612	0	209 612
52301	0	0	0	110 000	311 876	421 876	320 000	311 876	631 876	210 000	0	210 000
52303	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	420 000	494 215	914 215	310 000	319 371	629 371	100 000	155 210	255 210	210 000	330 054	540 054
52305	350 000	1 131 492	1 481 492	0	23 312	23 312	0	9 122	9 122	350 000	1 117 302	1 467 302
52307	82 605	0	82 605	0	0	0	0	0	0	82 605	0	82 605
52501	16 636	26 203	42 839	3 456	5 674	9 130	4 743	8 615	13 358	17 923	29 144	47 067
60301	4 005	0	4 005	64 450	0	64 450	76 742	0	76 742	16 297	0	16 297
60303	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
60305	848	0	848	242 279	0	242 279	242 137	0	242 137	706	0	706
60307	90	2	92	299	0	299	289	1	290	80	3	83
60309	0	0	0	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859	0	0	0
60311	19	0	19	1 418	0	1 418	1 399	0	1 399	0	0	0
60313	0	0	0	15	1	16	45	228	273	30	227	257
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	857	0	857	667	0	667	0	0	0	190	0	190
60601	181 945	0	181 945	1 645	0	1 645	4 649	0	4 649	184 949	0	184 949
60903	4 790	0	4 790	0	0	0	122	0	122	4 912	0	4 912
61201	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61203	0	0	0	38 146 929	23 511 902	61 658 831	38 146 929	23 511 902	61 658 831	0	0	0
61207	0	0	0	261 694	0	261 694	261 694	0	261 694	0	0	0
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61306	0	0	0	277 584	0	277 584	277 584	0	277 584	0	0	0
70101	0	0	0	48 128	0	48 128	48 128	0	48 128	0	0	0
70102	0	0	0	644 096	0	644 096	644 096	0	644 096	0	0	0
70103	0	0	0	263 612	0	263 612	263 612	0	263 612	0	0	0
70106	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70107	0	0	0	167 283	0	167 283	167 283	0	167 283	0	0	0
70301	151 472	0	151 472	1 143 912	0	1 143 912	1 123 126	0	1 123 126	130 686	0	130 686
70302	1 346 244	0	1 346 244	99 203	0	99 203	0	0	0	1 247 041	0	1 247 041
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 856	0	4 856	253	0	253	280	0	280	4 829	0	4 829
80601	210	0	210	8 437	0	8 437	8 437	0	8 437	210	0	210
80701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
80801	178	32	210	0	0	0	3	2	5	175	30	205
80901	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
Пассив
85101	3 126	0	3 126	0	0	0	0	0	0	3 126	0	3 126
85401	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
85501	2 177	0	2 177	285	0	285	253	0	253	2 145	0	2 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	1 156 423	0	1 156 423	0	0	0	0	0	0	1 156 423	0	1 156 423
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	0	0	0	97	0	97	69	0	69	28	0	28
90902	3 793 392	108 249	3 901 641	48 649	873	49 522	46 755	2 230	48 985	3 795 286	106 892	3 902 178
90908	0	744 667	744 667	0	15 356	15 356	0	59 143	59 143	0	700 880	700 880
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	525 000	0	525 000	0	0	0	0	0	0	525 000	0	525 000
91305	13 907 191	1 507 715	15 414 906	0	11 396	11 396	4 351 747	186 442	4 538 189	9 555 444	1 332 669	10 888 113
91307	2 672 174	0	2 672 174	0	0	0	301 640	0	301 640	2 370 534	0	2 370 534
91310	1 001 044	7 753	1 008 797	0	63	63	258 599	161	258 760	742 445	7 655	750 100
91406	400 000	0	400 000	516 933	0	516 933	516 933	0	516 933	400 000	0	400 000
91501	2 714	0	2 714	0	0	0	1	0	1	2 713	0	2 713
91503	499 825	0	499 825	0	0	0	0	0	0	499 825	0	499 825
91603	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
91604	204 804	37 946	242 750	26 583	11 098	37 681	16 297	2 264	18 561	215 090	46 780	261 870
91703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91704	1 607	118	1 725	1	1	2	0	3	3	1 608	116	1 724
91801	33 388	0	33 388	0	0	0	0	0	0	33 388	0	33 388
91802	0	97	97	0	1	1	0	3	3	0	95	95
91803	56	37 231	37 287	0	300	300	0	767	767	56	36 764	36 820
99998	745 617	0	745 617	4 267 097	0	4 267 097	2 059 649	0	2 059 649	2 953 065	0	2 953 065
Пассив
91302	0	520 226	520 226	0	1 383 374	1 383 374	0	1 079 150	1 079 150	0	216 002	216 002
91309	187 113	0	187 113	675 772	0	675 772	940 440	0	940 440	451 781	0	451 781
91404	35 416	2 862	38 278	444	59	503	2 247 484	23	2 247 507	2 282 456	2 826	2 285 282
99999	26 666 413	0	26 666 413	5 743 056	0	5 743 056	631 353	0	631 353	21 554 710	0	21 554 710
Г. Срочные сделки
Актив
93001	130 082	970 698	1 100 780	1 955 783	9 609 132	11 564 915	1 982 905	10 167 782	12 150 687	102 960	412 048	515 008
93002	1 130	1 474 057	1 475 187	253 641	7 212 073	7 465 714	254 771	8 440 431	8 695 202	0	245 699	245 699
93201	0	0	0	133 764	103 104	236 868	133 764	103 104	236 868	0	0	0
93202	0	2 606	2 606	260 810	2 254 899	2 515 709	260 810	2 257 505	2 518 315	0	0	0
93301	0	0	0	15 993	1 902 652	1 918 645	9 248	1 767 638	1 776 886	6 745	135 014	141 759
93302	0	244 026	244 026	22 466	1 661 088	1 683 554	22 215	1 905 114	1 927 329	251	0	251
93303	3 500	0	3 500	8 843	0	8 843	11 835	0	11 835	508	0	508
93306	0	0	0	7 827	18 350 393	18 358 220	7 827	17 445 319	17 453 146	0	905 074	905 074
93307	0	6 705 709	6 705 709	12 122	12 088 436	12 100 558	7 828	18 579 255	18 587 083	4 294	214 890	219 184
93308	0	156 068	156 068	8 581	93 182	101 763	0	156 439	156 439	8 581	92 811	101 392
93309	0	0	0	0	14 055 218	14 055 218	0	12 823 086	12 823 086	0	1 232 132	1 232 132
93310	0	6 944 367	6 944 367	0	2 488 144	2 488 144	0	7 786 626	7 786 626	0	1 645 885	1 645 885
93501	0	54 286	54 286	15 210	1 741 071	1 756 281	10 248	1 795 357	1 805 605	4 962	0	4 962
93502	0	232 096	232 096	15 120	1 570 652	1 585 772	15 120	1 802 748	1 817 868	0	0	0
93506	0	2 612	2 612	923	15 814 479	15 815 402	923	14 688 170	14 689 093	0	1 128 921	1 128 921
93507	0	5 714 004	5 714 004	78 582	11 803 000	11 881 582	1 761	15 859 813	15 861 574	76 821	1 657 191	1 734 012
93508	0	1 011 623	1 011 623	508	957 536	958 044	0	1 024 763	1 024 763	508	944 396	944 904
93509	0	199 306	199 306	0	10 597 730	10 597 730	0	8 610 783	8 610 783	0	2 186 253	2 186 253
93601	0	0	0	31 850 654	0	31 850 654	31 850 654	0	31 850 654	0	0	0
93602	5 273 982	0	5 273 982	15 834 712	0	15 834 712	17 680 847	0	17 680 847	3 427 847	0	3 427 847
93603	392 824	0	392 824	4 249 495	0	4 249 495	4 024 512	0	4 024 512	617 807	0	617 807
93606	0	0	0	110 939	4 839 876	4 950 815	110 939	4 655 335	4 766 274	0	184 541	184 541
93607	0	722 456	722 456	0	4 326 205	4 326 205	0	4 813 578	4 813 578	0	235 083	235 083
93608	0	168 636	168 636	0	1 110 385	1 110 385	0	578 662	578 662	0	700 359	700 359
93609	0	2 781 271	2 781 271	718 830	2 282 765	3 001 595	3 310	1 459 865	1 463 175	715 520	3 604 171	4 319 691
93610	1 260 387	9 379 004	10 639 391	231 273	2 288 340	2 519 613	1 007 309	5 739 773	6 747 082	484 351	5 927 571	6 411 922
93701	0	133 198	133 198	4 722	0	4 722	4 722	133 198	137 920	0	0	0
93702	4 722	0	4 722	0	79 050	79 050	4 722	79 050	83 772	0	0	0
93703	0	79 600	79 600	0	167 982	167 982	0	81 621	81 621	0	165 961	165 961
93704	0	0	0	0	83 578	83 578	0	53 892	53 892	0	29 686	29 686
93705	0	0	0	0	29 698	29 698	0	29 698	29 698	0	0	0
93706	0	0	0	0	1 133 065	1 133 065	0	1 133 065	1 133 065	0	0	0
93707	0	27 820	27 820	0	1 716 335	1 716 335	0	1 136 520	1 136 520	0	607 635	607 635
93708	0	55 630	55 630	0	1 421 773	1 421 773	0	1 102 550	1 102 550	0	374 853	374 853
93709	0	762 848	762 848	0	293 603	293 603	0	316 471	316 471	0	739 980	739 980
93710	0	0	0	0	300 064	300 064	0	258 721	258 721	0	41 343	41 343
94001	6 848	103 434	110 282	1 546 860	4 605	1 551 465	1 535 053	43 631	1 578 684	18 655	64 408	83 063
Пассив
96001	520 000	580 976	1 100 976	7 451 017	4 685 662	12 136 679	7 214 107	4 337 168	11 551 275	283 090	232 482	515 572
96002	0	1 467 856	1 467 856	265 768	9 378 394	9 644 162	265 768	8 155 895	8 421 663	0	245 357	245 357
96201	0	0	0	139 128	103 114	242 242	139 128	103 114	242 242	0	0	0
96202	1 131	7 804	8 935	254 719	1 308 091	1 562 810	253 588	1 300 287	1 553 875	0	0	0
96301	0	54 286	54 286	3 260	2 139 125	2 142 385	8 319	2 084 839	2 093 158	5 059	0	5 059
96302	0	232 097	232 097	15 086	2 093 043	2 108 129	15 086	1 860 946	1 876 032	0	0	0
96303	0	0	0	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0
96304	0	0	0	0	146 562	146 562	0	146 562	146 562	0	0	0
96305	0	0	0	0	29 400	29 400	0	29 400	29 400	0	0	0
96306	0	2 612	2 612	0	15 143 458	15 143 458	0	16 269 767	16 269 767	0	1 128 921	1 128 921
96307	0	5 715 604	5 715 604	1 400	16 317 136	16 318 536	9 821	12 258 723	12 268 544	8 421	1 657 191	1 665 612
96308	0	1 011 623	1 011 623	0	1 024 765	1 024 765	68 609	957 537	1 026 146	68 609	944 395	1 013 004
96309	0	199 306	199 306	0	8 618 391	8 618 391	0	11 145 941	11 145 941	0	2 726 856	2 726 856
96310	0	540 968	540 968	0	541 162	541 162	0	194	194	0	0	0
96501	0	0	0	14 686	1 302 357	1 317 043	21 302	1 437 371	1 458 673	6 616	135 014	141 630
96502	3 406	244 026	247 432	21 094	1 439 389	1 460 483	17 935	1 195 363	1 213 298	247	0	247
96503	0	0	0	1 101	0	1 101	1 609	0	1 609	508	0	508
96506	0	0	0	85 088	19 308 834	19 393 922	85 088	20 533 631	20 618 719	0	1 224 797	1 224 797
96507	0	7 303 592	7 303 592	7 994	20 389 427	20 397 421	20 721	13 855 441	13 876 162	12 727	769 606	782 333
96508	0	156 068	156 068	0	156 438	156 438	0	93 182	93 182	0	92 812	92 812
96509	0	0	0	3 310	12 568 414	12 571 724	718 830	12 568 414	13 287 244	715 520	0	715 520
96510	741 026	5 101 199	5 842 225	832 303	4 336 053	5 168 356	91 277	6 299	97 576	0	771 445	771 445
96601	0	0	0	30 596 438	0	30 596 438	30 596 438	0	30 596 438	0	0	0
96602	5 022 797	0	5 022 797	16 885 241	0	16 885 241	15 120 834	0	15 120 834	3 258 390	0	3 258 390
96603	373 876	0	373 876	3 837 393	0	3 837 393	4 043 907	0	4 043 907	580 390	0	580 390
96606	0	0	0	0	4 764 899	4 764 899	0	4 949 440	4 949 440	0	184 541	184 541
96607	0	729 603	729 603	0	4 854 124	4 854 124	0	4 361 416	4 361 416	0	236 895	236 895
96608	0	168 636	168 636	0	580 507	580 507	0	1 112 230	1 112 230	0	700 359	700 359
96609	0	2 795 380	2 795 380	0	1 467 606	1 467 606	0	2 977 557	2 977 557	0	4 305 331	4 305 331
96610	0	10 681 250	10 681 250	0	6 597 227	6 597 227	0	2 377 412	2 377 412	0	6 461 435	6 461 435
96701	0	133 198	133 198	4 739	133 198	137 937	4 739	0	4 739	0	0	0
96702	4 739	0	4 739	4 739	79 050	83 789	0	79 050	79 050	0	0	0
96703	0	79 600	79 600	0	81 621	81 621	0	167 982	167 982	0	165 961	165 961
96704	0	0	0	0	53 892	53 892	0	83 578	83 578	0	29 686	29 686
96705	0	0	0	0	29 698	29 698	0	29 698	29 698	0	0	0
96706	0	0	0	0	1 133 065	1 133 065	0	1 133 065	1 133 065	0	0	0
96707	0	27 820	27 820	0	1 136 520	1 136 520	0	1 716 335	1 716 335	0	607 635	607 635
96708	0	55 630	55 630	0	1 102 550	1 102 550	0	1 421 773	1 421 773	0	374 853	374 853
96709	0	762 848	762 848	0	316 471	316 471	0	293 603	293 603	0	739 980	739 980
96710	0	0	0	0	258 721	258 721	0	300 064	300 064	0	41 343	41 343
96801	2 931	0	2 931	722 894	0	722 894	727 907	0	727 907	7 944	0	7 944
97001	276 942	0	276 942	1 535 053	42 123	1 577 176	1 479 410	42 123	1 521 533	221 299	0	221 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	108,0000	0	0	109,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	54 360 722 568,0000	0	0	398 279 665,0000	0	0	416 432 752,0000	0	0	54 342 569 481,0000
98015	0	0	319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98030	0	0	4 101 410,0000	0	0	0,0000	0	0	4 101 410,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	51 509 213 722,0000	0	0	75 579 735,0000	0	0	1 639 586 358,0000	0	0	53 073 220 345,0000
98050	0	0	13 126 246,0000	0	0	331 176 555,0000	0	0	342 099 466,0000	0	0	24 049 157,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 831 979,0000	0	0	205 497,0000	0	0	36 100,0000	0	0	4 662 582,0000
98060	0	0	93 202 712,0000	0	0	6 115 551,0000	0	0	416 113,0000	0	0	87 503 274,0000
98065	0	0	281,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	281,0000
98070	0	0	2 744 449 497,0000	0	0	3 048 821 071,0000	0	0	1 457 505 874,0000	0	0	1 153 134 300,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?